الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٬٥٤٩٬٨٤٦
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SQBIX - صندوق X-Square Balanced Fund، LLC فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٬٥٤٩٬٨٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class هي GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . تشمل مواقع SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class الجديدة GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .

SQBIX - صندوق X-Square Balanced Fund، LLC فئة مؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫١٩ ٤٫٤٤١٢ ٤٫٤٤١٢
١٫٨٠ ٢٫٥١٣٥ ٢٫٥١٣٥
٠٫٨٠ ١٫١١٩٥ ١٫١١٩٥
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٠٫٩٣٥٩ ٠٫٩٣٥٩
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٨٧١٠ ٠٫٨٧١٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٥ ٠٫٤٩٢٤ ٠٫٤٩٢٤
٠٫٠١ ١٫٠٦ ١٫٤٧٦١ ٠٫٣٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٩٧٨٦ ٠٫٣٣٤٩
٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٫٦٥٤١ ٠٫٣٣٢٣
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ١٫٣٥٣٦ ٠٫٣٢١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٣٩
٣٫٨٥ ٥٫٣٦٢٢ ؜٠٫٧٥١٦
٣٫٧٧ ٥٫٢٥٠٩ ؜٠٫٧٢٠٢
٣٫٣٥ ٤٫٦٦٥٦ ؜٠٫٦٤٨١
٢٫٨٢ ٣٫٩٢٧٣ ؜٠٫٥٤٢٧
١٫٩٠ ٢٫٦٥٥٢ ؜٠٫٣٦٠٢
٠٫٠٢ ٠٫٧١ ٠٫٩٨٣٨ ؜٠٫٢٩٦٠
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫١٦٦١ ؜٠٫٢٧٨٢
٠٫٠٠ ١٫٠٣ ١٫٤٣٦٢ ؜٠٫٢٦٠٣
١٫٣٦ ١٫٩٠١٢ ؜٠٫٢٥٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 ٣٫٨٥ ؜٢٫٩٠ ٥٫٣٦٢٢ ؜٠٫٧٥١٦
US36179WP937 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) ٣٫٧٧ ؜٢٫٦٤ ٥٫٢٥٠٩ ؜٠٫٧٢٠٢
US36179WRZ31 / بركة جيني ماي الثانية ٣٫٣٥ ؜٢٫٧٦ ٤٫٦٦٥٦ ؜٠٫٦٤٨١
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٣٫١٩ ٤٫٤٤١٢ ٤٫٤٤١٢
US36179WTX64 / بركة جيني ماي الثانية ٢٫٨٢ ؜٢٫٧٣ ٣٫٩٢٧٣ ؜٠٫٥٤٢٧
US3622ABE656 / بركة جيني ماي الثانية ١٫٩٠ ؜٢٫٥١ ٢٫٦٥٥٢ ؜٠٫٣٦٠٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) ١٫٨٠ ٢٫٥١٣٥ ٢٫٥١٣٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ٢٫١٢ ١٫٥٦ ١٣٫٧٦ ٢٫١٧٩٧ ٠٫٠٥٧٩
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٢ ٠٫٩٣ ٢٫١٢١٨ ؜٠٫٢٠٦٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٣٫١٥ ١٫٤٠ ٣٢٫١٤ ١٫٩٥٤٨ ٠٫٣١٦٣
US36179VHR42 / G2 MA6540 2.5 3/20/50 ١٫٣٦ ؜٢٫٥٧ ١٫٩٠١٢ ؜٠٫٢٥٩١
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٤ ٢٫٤٨ ١٫٣٢ ؜٠٫٩٠ ١٫٨٤١٩ ؜٠٫٢١٥٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ١٫٢٢ ٢٤٫١٩ ١٫٧٠٣٤ ٠٫١٨٣٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ١٫١٩ ٢٢٫١٣ ١٫٦٦٣٠ ٠٫١٥٥٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٣٫٤٢ ١٫١٩ ٣٨٫٥٥ ١٫٦٥٤١ ٠٫٣٣٢٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٢٫٩٦ ١٫١٨ ١٨٫٢٤ ١٫٦٤٤٩ ٠٫١٠٣٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٧٨ ١٫٠٦ ٤٫٢٢ ١٫٤٨٠٤ ؜٠٫٠٩٢٤
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٥٫٣٨ ١٫٠٦ ٤٩٫٤٤ ١٫٤٧٦١ ٠٫٣٨٢٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٫٧٦ ١٫٠٣ ؜٦٫٢٨ ١٫٤٣٦٢ ؜٠٫٢٦٠٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٣٫٦١ ٠٫٩٩ ١٧٫٦٦ ١٫٣٧٥٣ ٠٫٠٨١٠
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٫٧٠ ٠٫٩٨ ١٣٫٩٧ ١٫٣٦٥١ ٠٫٠٣٩٣
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ٥٫١٨ ٠٫٩٧ ٤٥٫٣٦ ١٫٣٥٣٦ ٠٫٣٢١٩
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ٠٫٩٧ ؜٠٫٥١ ١٫٣٤٨٨ ؜٠٫١٥١٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٣٫٦٤ ٠٫٩٢ ١٠٫٨٢ ١٫٢٨٦٤ ٠٫٠٠٢٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ٠٫٩٢ ؜٠٫٨٧ ١٫٢٧٦٦ ؜٠٫١٤٩١
US3622AAVN14 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٩١ ؜٢٫٤٨ ١٫٢٦٣١ ؜٠٫١٧٠٨
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠١ ٤٫٦٤ ٠٫٨٨ ٢٢٫٨١ ١٫٢٣١٦ ٠٫١٢١٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٥ ٠٫٨٧ ؜٠٫٩١ ١٫٢٠٩٧ ؜٠٫١٤١٨
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٢ ١٠٧٫٦٠ ٠٫٨٦ ١٢٫٥٧ ١٫١٩٨٩ ٠٫٠١٨٣
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠١ ٤٫٢٤ ٠٫٨٥ ١٤٫٤٢ ١٫١٨٤٦ ٠٫٠٣٩٠
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ٤٫٠٨ ٠٫٨٥ ٩٫٤٦ ١٫١٧٧٩ ؜٠٫٠١٤٩
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٢ ٣٫٠٩ ٠٫٨٤ ؜١٠٫٥٩ ١٫١٦٦١ ؜٠٫٢٧٨٢
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٢ ٣٫٧٤ ٠٫٨٢ ؜٠٫٧٣ ١٫١٤٤١ ؜٠٫١٣٠٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٤٫٧٨ ٠٫٨٢ ٢٠٫٨٩ ١٫١٣٨٦ ٠٫٠٩٥٣
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٢٫٦٨ ١٫١٢٢٤ ؜٠٫٠٨٨٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٫٢٣ ٠٫٨٠ ٦٫٧٨ ١٫١٢٠١ ؜٠٫٠٤٠٥
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) ٠٫٨٠ ١٫١١٩٥ ١٫١١٩٥
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٣٢٫١٦ ١٫٠٤٩٢ ٠٫١٧٠٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ٥٫٩٨ ٠٫٧٥ ٢٨٫١٨ ١٫٠٤٠٠ ٠٫١٤٠٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠١ ٤٫٩٣ ٠٫٧٤ ١٧٫٢٢ ١٫٠٢٥٧ ٠٫٠٥٧٩
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٤٫٣٢ ٠٫٧٣ ٨٫٢٠ ١٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٢٣٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٣٠ ٠٫٧٢ ١٫٨٤ ١٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٨٦٩
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜١٤٫٩٦ ٠٫٩٨٣٨ ؜٠٫٢٩٦٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٧٫٦٤ ٠٫٧٠ ٦٨٫٣٥ ٠٫٩٧٨٦ ٠٫٣٣٤٩
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٤٫٢١ ٠٫٧٠ ؜٦٫٥٦ ٠٫٩٧٣٠ ؜٠٫١٨٠٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٦٫١٩ ٠٫٦٩ ٣٣٫٤٦ ٠٫٩٦٨٤ ٠٫١٦٥٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٠٫٩٣٥٩ ٠٫٩٣٥٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ٠٫٦٦ ٤٫٨٠ ٠٫٩١٤٣ ؜٠٫٠٥١٢
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ٤٫٨٢ ٠٫٦٤ ٠٫٩٤ ٠٫٨٩٩١ ؜٠٫٠٨٦٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٨٧١٠ ٠٫٨٧١٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٤٫٨٥ ٠٫٦١ ؜٣٫٣١ ٠٫٨٥٦٢ ؜٠٫١٢٥٤
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ٧٫١٦ ٠٫٥٧ ٢١٫٢٠ ٠٫٧٨٩١ ٠٫٠٦٨١
GLNCY / شركة Glencore plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٦٫٧٠ ٠٫٥٧ ١٣٫٤٥ ٠٫٧٨٨٩ ٠٫٠١٩٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ٠٫٥٦ ؜١٫٢٣ ٠٫٧٨٤٨ ؜٠٫٠٩٤٩
TGLS / شركة تكنوجلاس ٠٫٠١ ٦٫٤٣ ٠٫٥٦ ١٤٫٩٦ ٠٫٧٨٣٢ ٠٫٠٢٩٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠١ ٧٫٩٦ ٠٫٥٥ ٢٣٫٦٦ ٠٫٧٧٣٥ ٠٫٠٨٠٧
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٦٫٤٧ ٠٫٥٥ ٦٫٧٤ ٠٫٧٧٣٤ ؜٠٫٠٢٨٠
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٠٨ ٠٫٥٥ ٢٢٫٠٥ ٠٫٧٦٤٧ ٠٫٠٧٠٥
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠١ ٧٫١٨ ٠٫٥٣ ١٤٫٤١ ٠٫٧٤٢٨ ٠٫٠٢٤٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ٧٫٥٤ ٠٫٥٠ ٤٠٫٠٦ ٠٫٦٩٧٧ ٠٫١٤٥٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ٠٫٤٨ ؜٥٫٥٤ ٠٫٦٦٥٢ ؜٠٫١١٤٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٨٫١٨ ٠٫٤٥ ١٥٫٢٥ ٠٫٦٢٢٢ ٠٫٠٢٣٥
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ٠٫٤٢ ١١٫٢٠ ٠٫٥٨١٩ ٠٫٠٠٢٢
RH / ر.س ٠٫٠٠ ٩٫٦٨ ٠٫٤٢ ؜١١٫٥١ ٠٫٥٧٩٤ ؜٠٫١٤٦٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ٩٫٣٦ ٠٫٤١ ١٤٫٠٩ ٠٫٥٧٦٧ ٠٫٠١٧٩
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٨٫٠٠ ٠٫٤٠ ٤٫٩٤ ٠٫٥٦٣٣ ؜٠٫٠٣١٥
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ٧٫٧٥ ٠٫٣٩ ٥٫٦٣ ٠٫٥٥٠٢ ؜٠٫٠٢٦٣
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٩٫٢١ ٠٫٣٧ ٨٫١٢ ٠٫٥٢٠٩ ؜٠٫٠١٢١
QXO / شركة كيو اكس او ٠٫٠٢ ٠٫٣٥ ٠٫٤٩٢٤ ٠٫٤٩٢٤
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٩٫٥٨ ٠٫٣٥ ٦٫٣٦ ٠٫٤٩٠٧ ؜٠٫٠١٨٩
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٠ ٩٫٧٨ ٠٫٣١ ٩٫٣٢ ٠٫٤٢٥٤ ؜٠٫٠٠٥٥
RXO / شركة آر إكس أو ٠٫٠١ ١٧٫٥٢ ٠٫٢٢ ؜٣٫٤٨ ٠٫٣١٠٣ ؜٠٫٠٤٤٩
Z / شركة زيلو جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٫١٧ ٠٫٢٦٢٥ ؜٠٫٠٢١٩
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٦٨ ٠٫١٧ ؜٤٠٫٣٦ ٠٫٢٣٣٠ ؜٠٫١٩٩٤
OFG / أو إف جي بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٦٫٣٨ ٠٫٢١٠٣ ؜٠٫٠٠٧٤
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠٣ ٢٥٫٧٣ ٠٫٠٩ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٥ ؜٠٫١٤٨٧
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠٠٧٨
US912828YQ73 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٦٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٣٩