الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٨٠٤٬١٨١
المواقع الحالية ١٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WPLCX - أسهم الفئة المؤسسية ذات الدخل الكبير بالإضافة إلى صندوق WP عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٨٠٤٬١٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٩٨ ١٧٫٤٣٠٠ ٣٫٢٩٠٠
٠٫٠٨ ١٫١٣ ٤٫٩٥٠٠ ٠٫٧٦٠٠
٠٫٠٧ ٢٫٩٨ ١٣٫٠٤٠٠ ٠٫٢٣٠٠
٠٫٠٠ ١٫٢١ ٥٫٣٠٠٠ ٠٫٢٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٣٧٠٠ ٠٫١٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٨٦٠٠ ٠٫٠٥٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫١٢ ١٨٫٠٣٠٠ ؜٢٫٣٨٠٠
٠٫٠٣ ٢٫٥٧ ١١٫٢٦٠٠ ؜١٫١٢٠٠
؜٠٫١٥ ؜٠٫٦٦٠٠ ؜٠٫٦٦٠٠
٠٫٣٦ ٠٫٩٦ ٤٫١٩٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
٠٫٠١ ٣٫١٤ ١٣٫٧٥٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٢٥٠٠ ؜٠٫١٦٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٢٠٠٠ ؜٠٫١١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٣٫٨٥٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫٥٢٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٨٠ ٣٫٤٩٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-18 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٢ ؜١٦٫٩٥ ١٨٫٠٣٠٠ ؜٢٫٣٨٠٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٨ ١٥٫٩٩ ١٧٫٤٣٠٠ ٣٫٢٩٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٧٫٧٥ ٣٫١٤ ؜٧٫٩٧ ١٣٫٧٥٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜٤٫٢٨ ١٣٫٠٤٠٠ ٠٫٢٣٠٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٠٫٤٢ ٢٫٥٧ ؜١٤٫٤٧ ١١٫٢٦٠٠ ؜١٫١٢٠٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١٫٩٥ ٥٫٣٠٠٠ ٠٫٢٢٠٠
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٠٫٩٠ ٤٫٩٥٠٠ ٠٫٧٦٠٠
IBRX / المناعة الحيوية، وشركة ٠٫٣٦ ٥٫٨٨ ٠٫٩٦ ؜١٤٫٤٠ ٤٫١٩٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٨٫١٥ ٣٫٨٥٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٧٫٠٠ ٣٫٤٩٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٦٢ ١٫٣٧٠٠ ٠٫١٠٠٠
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٦٫٤٢ ١٫٢٥٠٠ ؜٠٫١٦٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٣٫٨٨ ١٫٢٠٠٠ ؜٠٫١١٠٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٨٦٠٠ ٠٫٠٥٠٠
GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD ٠٫١٢ ؜١٤٫١٩ ٠٫١٢ ؜١٤٫٣٩ ٠٫٥٢٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٦٦٠٠ ؜٠٫٦٦٠٠