الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٢٬٢٦٦٬٥٢٣ |
| المواقع الحالية | ٥١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة IPSAX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق العائد المطلق لرأس المال الاستراتيجي IPS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٢٦٦٬٥٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares هي Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٫١٦ | ١١٫٧٩٠٠ | ١١٫٧٩٠٠ | ||
| ٥٫٠٣ | ٩٫٦٤٠٠ | ٩٫٦٤٠٠ | ||
| ٤٫٣٥ | ٨٫٣٤٠٠ | ٨٫٣٤٠٠ | ||
| ٣٫٧٨ | ٧٫٢٣٠٠ | ٧٫٢٣٠٠ | ||
| ٣٫٣١ | ٦٫٣٥٠٠ | ٦٫٣٥٠٠ | ||
| ٣٫٢٢ | ٦٫١٧٠٠ | ٦٫١٧٠٠ | ||
| ٣٫١٧ | ٦٫٠٦٠٠ | ٦٫٠٦٠٠ | ||
| ٣٫١٠ | ٥٫٩٣٠٠ | ٥٫٩٣٠٠ | ||
| ٢٫٥٥ | ٤٫٨٨٠٠ | ٤٫٨٨٠٠ | ||
| ١٫٩٧ | ٣٫٧٧٠٠ | ٣٫٧٧٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٤٣ | ٢٫٧٥٠٠ | ٢٫٧٥٠٠ | ||
| ١٫١٣ | ٢٫١٧٠٠ | ٢٫١٧٠٠ | ||
| ١٫١٠ | ٢٫١٠٠٠ | ٢٫١٠٠٠ | ||
| ١٫٠٦ | ٢٫٠٣٠٠ | ٢٫٠٣٠٠ | ||
| ١٫٠٣ | ١٫٩٨٠٠ | ١٫٩٨٠٠ | ||
| ١٫٥٣ | ١٫٥٣ | ٢٫٩٣٠٠ | ١٫٨٠٠٠ | |
| ٠٫٧٥ | ١٫٤٣٠٠ | ١٫٤٣٠٠ | ||
| ٠٫٦٧ | ١٫٢٨٠٠ | ١٫٢٨٠٠ | ||
| ٠٫٦٢ | ١٫١٨٠٠ | ١٫١٨٠٠ | ||
| ٠٫٤٥ | ٠٫٨٦٠٠ | ٠٫٨٦٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-18 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCP / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2025 لسندات الشركات المتداولة | ٠٫٥١ | ١٫٠١ | ١٠٫٦٣ | ١٫٠١ | ٢٠٫٣٦٠٠ | ١٫٣٢٠٠ | |||
| SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) | ٦٫١٦ | ١١٫٧٩٠٠ | ١١٫٧٩٠٠ | ||||||
| SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) | ٥٫٠٣ | ٩٫٦٤٠٠ | ٩٫٦٤٠٠ | ||||||
| Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) | ٤٫٣٥ | ٨٫٣٤٠٠ | ٨٫٣٤٠٠ | ||||||
| Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) | ٣٫٧٨ | ٧٫٢٣٠٠ | ٧٫٢٣٠٠ | ||||||
| Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) | ٣٫٣١ | ٦٫٣٥٠٠ | ٦٫٣٥٠٠ | ||||||
| SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) | ٣٫٢٢ | ٦٫١٧٠٠ | ٦٫١٧٠٠ | ||||||
| SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) | ٣٫١٧ | ٦٫٠٦٠٠ | ٦٫٠٦٠٠ | ||||||
| Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) | ٣٫١٠ | ٥٫٩٣٠٠ | ٥٫٩٣٠٠ | ||||||
| Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) | ٢٫٥٥ | ٤٫٨٨٠٠ | ٤٫٨٨٠٠ | ||||||
| Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) | ١٫٩٧ | ٣٫٧٧٠٠ | ٣٫٧٧٠٠ | ||||||
| U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) | ١٫٧٥ | ٣٫٣٤٠٠ | ٣٫٣٤٠٠ | ||||||
| U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) | ١٫٧٤ | ٣٫٣٣٠٠ | ٣٫٣٣٠٠ | ||||||
| GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD | ١٫٥٣ | ٤١٫٤٧ | ١٫٥٣ | ٤١٫٤٩ | ٢٫٩٣٠٠ | ١٫٨٠٠٠ | |||
| SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) | ١٫٥١ | ٢٫٩٠٠٠ | ٢٫٩٠٠٠ | ||||||
| Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) | ١٫٣٠ | ٢٫٤٩٠٠ | ٢٫٤٩٠٠ | ||||||
| SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) | ١٫٠٦ | ٢٫٠٢٠٠ | ٢٫٠٢٠٠ | ||||||
| Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) | ١٫٠٣ | ١٫٩٧٠٠ | ١٫٩٧٠٠ | ||||||
| SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٩٤ | ١٫٨٠٠٠ | ١٫٨٠٠٠ | ||||||
| Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٩١ | ١٫٧٥٠٠ | ١٫٧٥٠٠ | ||||||
| SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٩٠ | ١٫٧٣٠٠ | ١٫٧٣٠٠ | ||||||
| Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) | ٠٫٧٨ | ١٫٥٠٠٠ | ١٫٥٠٠٠ | ||||||
| Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٧١ | ١٫٣٦٠٠ | ١٫٣٦٠٠ | ||||||
| SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٧٠ | ١٫٣٤٠٠ | ١٫٣٤٠٠ | ||||||
| Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٧٠٠ | ٠٫٧٧٠٠ | ||||||
| SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٣٠٠ | ٠٫٥٣٠٠ | ||||||
| Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | ||||||
| SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٦٠٠ | ٠٫٤٦٠٠ | ||||||
| Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٤٠٠ | ٠٫٥٤٠٠ | ||||||
| SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٥٤٠٠ | ٠٫٥٤٠٠ | ||||||
| Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٧٠٠ | ٠٫٥٧٠٠ | ||||||
| SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٧٠٠ | ٠٫٥٧٠٠ | ||||||
| SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٦٣٠٠ | ٠٫٦٣٠٠ | ||||||
| SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٦٠٠ | ٠٫٦٦٠٠ | ||||||
| Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٦٠٠ | ٠٫٨٦٠٠ | ||||||
| Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) | ٠٫٦٢ | ١٫١٨٠٠ | ١٫١٨٠٠ | ||||||
| Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) | ٠٫٦٧ | ١٫٢٨٠٠ | ١٫٢٨٠٠ | ||||||
| Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) | ٠٫٧٥ | ١٫٤٣٠٠ | ١٫٤٣٠٠ | ||||||
| Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) | ١٫٠٣ | ١٫٩٨٠٠ | ١٫٩٨٠٠ | ||||||
| SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) | ١٫٠٦ | ٢٫٠٣٠٠ | ٢٫٠٣٠٠ | ||||||
| Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) | ١٫١٠ | ٢٫١٠٠٠ | ٢٫١٠٠٠ | ||||||
| SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) | ١٫١٣ | ٢٫١٧٠٠ | ٢٫١٧٠٠ | ||||||
| SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) | ١٫٤٣ | ٢٫٧٥٠٠ | ٢٫٧٥٠٠ |
