الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥٬٢٢٤٬٧٨٣
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة وورث فينشر بارتنرز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٬٢٢٤٬٧٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWorth Venture Partners, LLC هي CONV. NOTE (US:US596278AB74) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , RADCOM Ltd. (US:RDCM) , Silicom Ltd. (US:SILC) , and CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) . تشمل مواقع Worth Venture Partners, LLC الجديدة CONV. NOTE (US:US596278AB74) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , CECO Environmental Corp. (US:CECO) , Dave Inc. (US:DAVE) , and Elme Communities (US:ELME) .

وورث فينشر بارتنرز، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫١٦ ٣٦٫٨٥٥٣ ٢٨٫٨١٩٠
٥٫٢١ ٧٫٩٤٣٣ ٧٫٩٤٣٣
٠٫٠٥ ٠٫٤٥ ٠٫٦٨٧٤ ٠٫٦٨٧٤
٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٦٥٠٤ ٠٫٦٥٠٤
٠٫٠٤ ٠٫٣٦ ٠٫٥٤٧٧ ٠٫٥٤٧٧
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٤٧٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٧٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٤٧٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫٣٩٦٧
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٣٦٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٣٣ ٠٫٤٩٩٧ ؜٠٫٨٣٣٨
٠٫١٦ ٢٫١٩ ٣٫٣٣٦٣ ؜٠٫٥٥٩٦
٠٫٠٩ ١٫٤١ ٢٫١٤٨٩ ؜٠٫٤٥٦٧
٠٫٠٣ ٠٫٤٨ ٠٫٧٣٧٣ ؜٠٫٢٤٦٤
٠٫٠٥ ٠٫١٣ ٠٫١٩١٨ ؜٠٫١٩٢٢
٠٫٠٣ ٠٫٢٢ ٠٫٣٣٥٣ ؜٠٫١٠٤٣
٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦٤٢ ؜٠٫٠٩٧٤
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٣٥٧٧ ؜٠٫٠٩٤٦
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٨٧٣
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٥٠٠٤ ؜٠٫٠٦٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US596278AB74 / التحويل ملحوظة ٢٤٫١٦ ٤٧١٫٤٣ ٣٦٫٨٥٥٣ ٢٨٫٨١٩٠
GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) ٢٣٫٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR غير مضمونة 10/27 0.25 ٥٫٢١ ٧٫٩٤٣٣ ٧٫٩٤٣٣
RDCM / رادكوم المحدودة. ٠٫١٦ ؜١٠٫٢٦ ٢٫١٩ ٦٫٧٣ ٣٫٣٣٦٣ ؜٠٫٥٥٩٦
SILC / شركة سيليكون المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٫٤٩ ١٫٤١ ٢٫٧٠ ٢٫١٤٨٩ ؜٠٫٤٥٦٧
CTO / CTO Realty Growth، Inc. ٠٫٠٣ ٤٫٤٨ ٠٫٤٨ ؜٦٫٥٨ ٠٫٧٣٧٣ ؜٠٫٢٤٦٤
AIP / شركة أرتيريس ٠٫٠٥ ٠٫٤٥ ٠٫٦٨٧٤ ٠٫٦٨٧٤
PGY / باجايا تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٦٥٠٤ ٠٫٦٥٠٤
OPRA / Opera Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٥٫٨٥ ٠٫٤٠ ٦١٫٢٠ ٠٫٦١٥٥ ٠٫١٣٩٤
ALLT / الوت المحدودة. ٠٫٠٤ ٠٫٣٦ ٠٫٥٤٧٧ ٠٫٥٤٧٧
ALCO / أليس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٩٫٧٠ ٠٫٥٠٠٤ ؜٠٫٠٦٨٩
TTGT / تيكتارجيت، وشركة ٠٫٠٤ ؜١١٫٠١ ٠٫٣٣ ؜٥٣٫٣٥ ٠٫٤٩٩٧ ؜٠٫٨٣٣٨
ADTN / أدتران القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٢٤٫٨١ ٠٫٣٣ ٢٨٫٧٤ ٠٫٤٩٩٠ ٠٫٠١٤٨
CECO / شركة سيكو البيئية ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٤٧٧٤ ٠٫٤٧٧٤
DAVE / شركة ديف ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٤٧٣٢ ٠٫٤٧٣٢
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٤٧٢٩
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٧٫٩٨ ٠٫٤٣٤٦ ؜٠٫٠٦٦٢
STRW / الفراولة الحقول ريت، وشركة ٠٫٠٣ ٣٦٫٣٢ ٠٫٢٧ ٢٠٫٣٥ ٠٫٤١٦٤ ؜٠٫٠١٣٧
UPST / شركة ابستارت هولدنجز ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٩٦٧ ٠٫٣٩٦٧
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٦٫٦١ ٠٫٣٧٠٢ ؜٠٫٠٦٢٢
AVNW / شركة أفيات نتوركس ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦٦٩ ٠٫٣٦٦٩
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX العقود الآجلة قصيرة الأجل ETN ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦٨٣ ٠٫٣٦٨٣
AIV / شركة استثمار وإدارة الشقق ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٫٦٥ ٠٫٣٦٤٢ ؜٠٫٠٩٧٤
SRG / خصائص نمو Seritage ٠٫٠٨ ١٩٫٧٨ ٠٫٢٤ ١٤٫٤٢ ٠٫٣٦٤١ ؜٠٫٠٣٣١
CUBE / CubeSmart ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٣٦٤٩
PLYM / بليموث الصناعية ريت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٢٧ ٠٫٣٥٧٧ ؜٠٫٠٩٤٦
RBBN / شركة الشريط للاتصالات ٠٫٠٦ ٩٫٨٩ ٠٫٢٢ ١٢٫١٢ ٠٫٣٣٩٩ ؜٠٫٠٣٦٨
AHH / أرمادا هوفلر العقارية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫٩٠ ٠٫٢٢ ؜٥٫١٩ ٠٫٣٣٥٣ ؜٠٫١٠٤٣
PPTA / شركة بيربيتوا للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٢١ ٠٫٣٢٤١ ٠٫٣٢٤١
IVT / شركة إنفينترست العقارية ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٣١٩٣ ٠٫٣١٩٣
BDN / برانديواين ريالتي تراست ٠٫٠٥ ٣٦٫٨٣ ٠٫٢١ ٣١٫٨٥ ٠٫٣١٦١ ٠٫٠١٦٩
WULF / شركة تيراولف ٠٫٠٤ ٠٫٢٠ ٠٫٣٠٠٧ ٠٫٣٠٠٧
PERI / شبكة بيريون المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٠٫٢٧١٠ ٠٫٢٧١٠
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٩٩ ٠٫١٣ ؜٣٨٫١٢ ٠٫١٩١٨ ؜٠٫١٩٢٢
BTBT / شركة بت ديجيتال ٠٫٠٥ ٠٫١١ ٠٫١٦٧٠ ٠٫١٦٧٠
NB / نيوكورب للتطوير المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٠٫١١٦١ ٠٫١١٦١
SHLS / مجموعة شولز تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ٠٫١١٤٠ ٠٫١١٤٠
APPS / شركة التوربينات الرقمية ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫١١٢٥ ٠٫١١٢٥
BLNE / شركة بييلاين القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٧ ٠٫١٠٨٤ ٠٫١٠٨٤
AREC / شركة الموارد الأمريكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
SQNS / Sequans Communications SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٠١ ؜٧٥٫٤٤ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٨٧٣
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FORR / شركة فوريستر للأبحاث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CAPR / شركة كابريكور ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AIOT / شركة باور فليت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MGTX / شركة ميرا جي تي إكس القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PL / مختبرات الكوكب PBC ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٤٢
THRY / ثريف القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CRNT / شبكات سيراجون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠