الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٣٦١٬٠٣١
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CIVQX - صندوق كليفورد كابيتال إنترناشيونال فاليو من الفئة المؤسسية الفائقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٣٦١٬٠٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCIVQX - Clifford Capital International Value Fund Super Institutional Class هي Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHG) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) . تشمل مواقع CIVQX - Clifford Capital International Value Fund Super Institutional Class الجديدة Akzo Nobel N.V. (US:AKZOF) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , .

CIVQX - صندوق كليفورد كابيتال إنترناشيونال فاليو من الفئة المؤسسية الفائقة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٠٢٢٥ ٣٫٠٢٢٥
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٧٩٦٨ ٢٫٧٩٦٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٨٣٧٧ ١٫٨٣٧٧
٠٫١٣ ٠٫١٣ ٢٫٤٢٥٠ ١٫٠٣٢١
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٤٫١٧٦٩ ٠٫٥٩٦٦
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٠٤١٤ ٠٫٥٤٤٢
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٨٦١٠ ٠٫٣٦٨٩
٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٣٫٣٣٥٢ ٠٫٣١٣٨
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٣٫٥٨٢٥ ٠٫٢٩٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٧٩٩٨ ٠٫٢٣٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٢١ ٤٫٠١٩٩ ؜١٫١٠٢٥
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٠٤٠٠ ؜٠٫٨١٦٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٢٨٦٠ ؜٠٫٧١٦٦
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٩٣٢٥ ؜٠٫٤٦٠٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٨١٥٢ ؜٠٫٤٥٦٩
٠٫٠٢ ٠٫١٠ ١٫٩٣٣٤ ؜٠٫٣٨١٩
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٧٥٧٢ ؜٠٫٢١٥٢
٠٫٠١ ٠٫١٨ ٣٫٤١٥٩ ؜٠٫١٧١٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٩٢٥٥ ؜٠٫١٢٤٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٩١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-04 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢٩٫٨٢ ٤٫١٧٦٩ ٠٫٥٩٦٦
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٥٫١٨ ٤٫١٣٢٤ ٠٫١٣٧٧
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٢٫٨٩ ٤٫١١٧٩ ٠٫٠٦٠٩
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٧١ ٠٫٢١ ؜١٢٫٦٥ ٤٫٠١٩٩ ؜١٫١٠٢٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٨٫٨٢ ٣٫٧٩٩٨ ٠٫٢٣٩٣
BTGOF / بي تي جروب بي ال سي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١١٫٣٠ ٣٫٧٠٤٦ ٠٫٠٠٥٢
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢١٫٦٦ ٣٫٥٨٢٥ ٠٫٢٩٠٤
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٥٫٣٤ ٣٫٥٢٩٤ ٠٫١٢٦٧
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٥٫٨١ ٣٫٤١٥٩ ؜٠٫١٧١٣
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٣٫٦١ ٣٫٣٣٥٢ ٠٫٣١٣٨
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٨٫٣٨ ٣٫٢٨٦٠ ؜٠٫٧١٦٦
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ١٣٫٤٤ ٠٫١٦ ٣٦٫١٣ ٣٫٠٤١٤ ٠٫٥٤٤٢
AKZOF / أكزو نوبل NV ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٠٢٢٥ ٣٫٠٢٢٥
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٥٫٧٨ ٠٫١٦ ١٣٫٧٧ ٢٫٩٥٤٠ ٠٫٠٥٦٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٨ ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٢٫٩٣٢٥ ؜٠٫٤٦٠٨
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١١٫٥٩ ٢٫٩٠٠٦ ٠٫٠٠٧٣
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٨٥ ٠٫١٥ ٢٧٫٧٣ ٢٫٨٦١٠ ٠٫٣٦٨٩
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٥٫٣٨ ٢٫٨٢٥٧ ٠٫١٠٥٤
CRRFY / كارفور SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٠٫٩٧ ٢٫٨٢٢٠ ٠٫٢١٦٨
Reckitt Benckiser Group PLC / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٧٩٦٨ ٢٫٧٩٦٨
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٥٫٣٨ ٢٫٥٣٤٣ ٠٫٠٧٨٢
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٧٫٣٩ ٢٫٥٢٩٨ ٠٫١٢١٣
US3163411065 / صندوق Banksafe الثالث الخامس ٠٫١٣ ٩٣٫٧٧ ٠٫١٣ ٩٥٫٤٥ ٢٫٤٢٥٠ ١٫٠٣٢١
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٩٫٧٣ ٢٫٣٣٠٢ ؜٠٫٠٤٠٥
ALPMY / شركة Astellas Pharma Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٦٫٣٥ ٢٫٢٧٥٣ ٠٫٠٩١٤
GU81 / أفيفا بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٨٫١١ ٢٫٢٥١٤ ؜٠٫٠٨٣٥
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٧٫٧٨ ٠٫١١ ١٠٫٨٩ ٢٫١٠٣٢ ؜٠٫٠١٤٧
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٩ ٠٫١١ ؜٢١٫١٧ ٢٫٠٤٠٠ ؜٠٫٨١٦٦
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٧٫١٤ ١٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٩١٨
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٦٩ ٠٫١٠ ؜٧٫٢١ ١٫٩٣٣٤ ؜٠٫٣٨١٩
UHR / مجموعة سواتش AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٠٨ ١٫٩٢٥٥ ؜٠٫١٢٤٤
STM / STMicroelectronics NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٨٣٧٧ ١٫٨٣٧٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١١٫١١ ١٫٨١٥٢ ؜٠٫٤٥٦٩
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٨٫٩٩ ١٫٧٧٧٢ ٠٫١٢٩٧
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ١٫٧٥٧٢ ؜٠٫٢١٥٢
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٨٫٦٤ ١٫٦٥٨١ ؜٠٫٠٤١٨