الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٠٬٠٠٤٬٢١٢
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ووستر كورثيل لإدارة الثروات، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٠٬٠٠٤٬٢١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWooster Corthell Wealth Management, Inc. هي Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . تشمل مواقع Wooster Corthell Wealth Management, Inc. الجديدة iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Asset Allocation Fund (US:VAAPX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٢٢٫٣٢ ٤٫١٣٣١ ٤٫١٣٣١
٠٫٢٠ ١٠٫٠٨ ١٫٨٦٥٨ ١٫٨٦٥٨
٠٫١١ ٢٩٫٥٥ ٥٫٤٧٢٨ ١٫٠٧٨٧
٠٫٠٧ ٧٫٣٠ ١٫٣٥٢٧ ٠٫٦٢٨١
٠٫٤٨ ١٠٨٫٢٠ ٢٠٫٠٣٦٥ ٠٫٤٩٦٣
٠٫٠٥ ٥٫٦٦ ١٫٠٤٨٤ ٠٫٤٦٩١
٠٫١١ ٢٤٫٩٣ ٤٫٦١٥٨ ٠٫٤١٨٠
٠٫٠٢ ١٫٦١ ٠٫٢٩٧٩ ٠٫١٣٢٤
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ٠٫٢٩٥٦ ٠٫١٠٩٨
٠٫١٧ ٧٫٣٨ ١٫٣٦٦٥ ٠٫٠٨٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٩٫٠٥ ١٫٦٧٥٦ ؜٢٫٦٤٥٨
٠٫٣٨ ٢٢٫٧٤ ٤٫٢١٠٦ ؜١٫٣٥٤٥
٠٫١٩ ٥٫٠٣ ٠٫٩٣٢٢ ؜٠٫٦٦٧٦
٠٫١٣ ٦٫٣٤ ١٫١٧٤٧ ؜٠٫٥٣٧١
٠٫٠٧ ٨٫٧٧ ١٫٦٢٤٤ ؜٠٫٥٣٦٩
٠٫١٦ ١٣٫٠٧ ٢٫٤٢٠٣ ؜٠٫٢٨٠٦
٠٫٠٩ ٨٫٨٣ ١٫٦٣٦٠ ؜٠٫٢٢٣١
٢٫٠١ ٤٤٫٤٥ ٨٫٢٣١١ ؜٠٫٢٠٤٧
٠٫٠٢ ٢٫٤٨ ٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫١٥٣٧
٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٠٫٥٠٤٣ ؜٠٫١١٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٤٨ ١٫٤٣ ١٠٨٫٢٠ ١٣٫٢٩ ٢٠٫٠٣٦٥ ٠٫٤٩٦٣
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫١٧ ؜٠٫٧٤ ٥٠٫٤٨ ٩٫٧٦ ٩٫٣٤٨٠ ؜٠٫٠٦١٦
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٢٫٠١ ؜٣٫٥١ ٤٤٫٤٥ ٧٫٨٠ ٨٫٢٣١١ ؜٠٫٢٠٤٧
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٣٣ ٠٫٥٦ ٤٤٫٢١ ١١٫٣٠ ٨٫١٨٧٦ ٠٫٠٥٩٩
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫١١ ٢٧٫١٨ ٢٩٫٥٥ ٣٧٫٦١ ٥٫٤٧٢٨ ١٫٠٧٨٧
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫١١ ١٣٫٦٨ ٢٤٫٩٣ ٢١٫٤٨ ٤٫٦١٥٨ ٠٫٤١٨٠
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٣٨ ؜١٦٫٩٨ ٢٢٫٧٤ ؜١٦٫٤١ ٤٫٢١٠٦ ؜١٫٣٥٤٥
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٢٧ ٢٢٫٣٢ ٤٫١٣٣١ ٤٫١٣٣١
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٢٥ ؜١٫٢٩ ١٤٫٤٢ ١٠٫٧٠ ٢٫٦٧٠١ ٠٫٠٠٥٤
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٤٥ ؜١٫١٤ ١٣٫٦٧ ٨٫٠٧ ٢٫٥٣١٨ ؜٠٫٠٥٦٥
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫١٦ ؜٢٫٣٨ ١٣٫٠٧ ؜١٫٠٠ ٢٫٤٢٠٣ ؜٠٫٢٨٠٦
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٤ ١١٫٠٠ ٢٫٣٧٧٠ ٠٫٠١١٠
VAAPX / صندوق الطليعة لتخصيص الأصول ٠٫٢٠ ١٠٫٠٨ ١٫٨٦٥٨ ١٫٨٦٥٨
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٣٤ ؜٥٦٫٨٢ ٩٫٠٥ ؜٥٧٫١٦ ١٫٦٧٥٦ ؜٢٫٦٤٥٨
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٩ ؜٢٫٨٩ ٨٫٨٣ ؜٢٫٧٧ ١٫٦٣٦٠ ؜٠٫٢٢٣١
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٧ ؜١٧٫٦٣ ٨٫٧٧ ؜١٦٫٩٦ ١٫٦٢٤٤ ؜٠٫٥٣٦٩
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٩ ؜١٫٣٨ ٨٫٠١ ٧٫٨٧ ١٫٤٨٢٨ ؜٠٫٠٣٦٠
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫١٧ ؜٠٫٥١ ٧٫٣٨ ١٨٫١٠ ١٫٣٦٦٥ ٠٫٠٨٨١
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ٠٫٠٧ ١٠٦٫٣٨ ٧٫٣٠ ١٠٦٫٢٧ ١٫٣٥٢٧ ٠٫٦٢٨١
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - صندوق استثمار متداول لسندات الشركات ٠٫١٣ ؜٢٤٫٦٧ ٦٫٣٤ ؜٢٤٫١٨ ١٫١٧٤٧ ؜٠٫٥٣٧١
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ٠٫٠٥ ١٠٠٫٠٠ ٥٫٦٦ ٩٩٫٩٦ ١٫٠٤٨٤ ٠٫٤٦٩١
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٤٨ ٥٫٣٠ ٥٫٥٥ ٠٫٩٨٢٠ ؜٠٫٠٤٦٠
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ٢٫٢١ ٠٫٩٤١٩ ؜٠٫٠٧٦٣
SPIP / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Portfolio TIPS ETF ٠٫١٩ ؜٣٤٫٨٣ ٥٫٠٣ ؜٣٥٫٦٣ ٠٫٩٣٢٢ ؜٠٫٦٦٧٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫٦٥ ٣٫٨٠ ٨٫٥٧ ٠٫٧٠٣٩ ؜٠٫٠١٢٤
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٧ ؜٣٫٦٥ ٣٫٧٨ ؜٢٫٢٢ ٠٫٧٠٠٦ ؜٠٫٠٩١١
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٥ ؜٠٫٠٥ ٣٫٣٢ ٥٫٧٠ ٠٫٦١٤٤ ؜٠٫٠٢٧٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٢٫٧٩ ١٠٫٤١ ٠٫٥١٦٨ ؜٠٫٠٠٠٣
EFG / iShares Trust - صندوق iShares MSCI EAFE للنمو ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٧ ١٢٫٠٢ ٠٫٥١٢٦ ٠٫٠٠٦٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٣٫٠٨ ٢٫٧٢ ؜١٠٫٤٩ ٠٫٥٠٤٣ ؜٠٫١١٨١
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٢ ؜١٧٫٩١ ٢٫٤٨ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫١٥٣٧
GNMA / iShares Trust - صندوق iShares GNMA Bond ETF ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٥ ٢٫٢٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٤١٧٣ ؜٠٫٠٥٣٨
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٠٫١١ ١٫٨١ ١٦٫١٣ ٠٫٣٣٤٨ ٠٫٠١٦٣
SPTM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 1500 Composite Stock Market ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫٢٥ ١٫٦٤ ٦٫٤٩ ٠٫٣٠٣٩ ؜٠٫٠١١٢
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٢ ٩٨٫٩١ ١٫٦١ ٩٩٫٠١ ٠٫٢٩٧٩ ٠٫١٣٢٤
SGOV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 0-3 أشهر ٠٫٠٢ ٧٥٫٦٨ ١٫٦٠ ٧٥٫٧٧ ٠٫٢٩٥٦ ٠٫١٠٩٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٤٫١٩ ١٫٤٠ ٢٧٫٧٥ ٠٫٢٦٠١ ٠٫٠٣٥١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١١٫٥١ ١٫٣٦ ٤٫١٣ ٠٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠١٥٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫٣٢ ١٢٫١٨ ٠٫٢٤٤٠ ٠٫٠٠٣٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٠٫١٥ ١٫٢٩ ٣٢٫٢٧ ٠٫٢٣٩٢ ٠٫٠٣٩٤
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٥٠ ١٫٢٨ ٦٫٥٠ ٠٫٢٣٦٨ ؜٠٫٠٠٨٩
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF ٠٫٠١ ٢١٫٩٢ ١٫٢٨ ٣٥٫٩٣ ٠٫٢٣٦٢ ٠٫٠٤٤١
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠١ ١٩٫٥٢ ١٫١٦ ٣٣٫٧٢ ٠٫٢١٤٥ ٠٫٠٣٧٣
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜١٫١٢ ١٫١٢ ٥٫٠٨ ٠٫٢٠٦٩ ؜٠٫٠١٠٦
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠١ ؜٠٫١١ ١٫٠٥ ٤٥٫٦٨ ٠٫١٩٣٧ ٠٫٠٤٦٧
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠١ ؜٨٫٥٠ ١٫٠٢ ١٫٧٩ ٠٫١٨٩٨ ؜٠٫٠١٦٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٨٫٨١ ٠٫١٥٩٢ ؜٠٫٠٣٣٦
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٤٨ ٠٫٨٥ ٣٫٠٣ ٠٫١٥٧٢ ؜٠٫٠١١٥
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٨٥ ٢٦٫٨٠ ٠٫١٥٦٩ ٠٫٠٢٠١
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٣ ١٢٫٤٦ ٠٫٧٩ ٦٫٥٩ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٠٠٥٤
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٥٫٥٨ ٠٫٧٠ ٨٫١٥ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٠٣٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٢٢ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠١١٣
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٨ ٠٫٦٤ ٣٫٨٨ ٠٫١١٩١ ؜٠٫٠٠٧٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٥٧ ٢٨٫٣٨ ٠٫١٠٥٧ ٠٫٠١٤٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٦٫٤٠ ٠٫٠٩٢١ ؜٠٫٠١٦٧
GBF / iShares Trust - صندوق iShares الحكومي/السندات الائتمانية المتداولة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٩٥ ٠٫٤٩ ؜٢٢٫٦٨ ٠٫٠٩١٠ ؜٠٫٠٣٩١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٨٫٨٩ ٠٫٤٦ ٤٦٫٣٠ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٢٠٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٩ ٠٫٤٦ ٤٣٫٥٣ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠١٩٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜١٤٫٤٠ ٠٫٠٥٨٤ ؜٠٫٠١٧٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٥٢٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٠٫٥٣ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٥٫٩٧ ٠٫٢٧ ١٦٫١٦ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠٢٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٧٫٩٨ ٠٫٠٤٤٩ ؜٠٫٠٠٩٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٣ ١٫٨١ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠٣٦
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠