الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٢٢٨٬٠٣٥
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FLTTX - صندوق WisdomTree الرقمي لسندات الخزانة ذات المعدل العائم غير متاح عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٢٢٨٬٠٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFLTTX - WisdomTree Floating Rate Treasury Digital Fund N/A هي U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) . تشمل مواقع FLTTX - WisdomTree Floating Rate Treasury Digital Fund N/A الجديدة U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٢٢٫٥٨٢٤ ١٠٫٤٥٢٩
٠٫٤٠ ٢٢٫٥٨٢٤ ١٠٫٤٥٢٩
٠٫٤٠ ٢٢٫٥٨٢٤ ١٠٫٤٥٢٩
٠٫١٨ ٩٫٨٨٥٧ ٩٫٨٨٥٧
٠٫١٨ ٩٫٨٨٥٧ ٩٫٨٨٥٧
٠٫١٨ ٩٫٨٨٥٧ ٩٫٨٨٥٧
٠٫٤٥ ٢٥٫٤٤٧٦ ١٫٦٨٢٩
٠٫٤٥ ٢٥٫٤٤٧٦ ١٫٦٨٢٩
٠٫٤٥ ٢٥٫٤٤٧٦ ١٫٦٨٢٩
٠٫٢٦ ١٤٫٧٠١١ ٠٫٩٧٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٫٨٢٥٥ ؜١٣٫٠٠٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CJU62) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٤٧٦ ١٫٦٨٢٩
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CJU62) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٤٧٦ ١٫٦٨٢٩
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CJU62) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤٤٧٦ ١٫٦٨٢٩
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) ٠٫٤٠ ٧٣٫٤٨ ٢٢٫٥٨٢٤ ١٠٫٤٥٢٩
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) ٠٫٤٠ ٧٣٫٤٨ ٢٢٫٥٨٢٤ ١٠٫٤٥٢٩
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) ٠٫٤٠ ٧٣٫٤٨ ٢٢٫٥٨٢٤ ١٠٫٤٥٢٩
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLA70) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٠١١ ٠٫٩٧٣٠
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLA70) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٠١١ ٠٫٩٧٣٠
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLA70) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٠١١ ٠٫٩٧٣٠
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٥٧٢ ٠٫٩١٤٦
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٥٧٢ ٠٫٩١٤٦
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٥٧٢ ٠٫٩١٤٦
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CKM28) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١١٫٠٢١٧ ٠٫٧٣١٣
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CKM28) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١١٫٠٢١٧ ٠٫٧٣١٣
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CKM28) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١١٫٠٢١٧ ٠٫٧٣١٣
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) ٠٫١٨ ٩٫٨٨٥٧ ٩٫٨٨٥٧
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) ٠٫١٨ ٩٫٨٨٥٧ ٩٫٨٨٥٧
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) ٠٫١٨ ٩٫٨٨٥٧ ٩٫٨٨٥٧
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ٠٫٠٥ ؜٨٣٫٣٣ ٢٫٨٢٥٥ ؜١٣٫٠٠٥٥