الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٧٬٣١٦٬٦٤١
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة ويندوارد لإدارة الثروات الخاصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٧٬٣١٦٬٦٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWindward Private Wealth Management Inc. هي Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) .

شركة ويندوارد لإدارة الثروات الخاصة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٣٤٫٧٥ ١٢٫٥٣٠٧ ١٫٦٢٩٠
٠٫٠٣ ٢٫٧٩ ١٫٠٠٧٧ ٠٫٣٦٩٣
٠٫٠٦ ٥٫٠١ ١٫٨٠٧٥ ٠٫٣٠٩٢
٠٫٠٣ ٤٫٨٠ ١٫٧٣٠٣ ٠٫١٧٦٨
٠٫٠٦ ٥٫٠١ ١٫٨٠٦٥ ٠٫١٥٤٢
٠٫٠٤ ٣٫٧٥ ١٫٣٥٤٠ ٠٫١٥٠٠
٠٫٠١ ٢٫٣٨ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫١٠٧٢
٠٫٣٠ ٢٥٫٦٣ ٩٫٢٤٢٥ ٠٫٠٨٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٨٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٢٦ ٠٫٠٧٢٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ٦٢٫٢٩ ٢٢٫٤٦٣١ ؜١٫١١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٠١٢ ؜٠٫٤٢١٥
٠٫٣١ ٢٤٫١٧ ٨٫٧١٤٢ ؜٠٫٣٠٩٦
٠٫٣٣ ١٥٫٢٨ ٥٫٥٠٨٤ ؜٠٫٢٩٣٦
٠٫٠٤ ١٫٧٥ ٠٫٦٣١٤ ؜٠٫١٣٦٦
٠٫٠٣ ٥٫٥٥ ٢٫٠٠٣٠ ؜٠٫١٣٣١
٠٫٠٥ ٢٫٦٥ ٠٫٩٥٤٥ ؜٠٫١٢٩٥
٠٫٠٤ ٣٫٥٠ ١٫٢٦٠٩ ؜٠٫١١٧١
٠٫٦٥ ٣٦٫٧٩ ١٣٫٢٦٦٧ ؜٠٫٠٨١٣
٠٫٠٤ ٧٫٧٢ ٢٫٧٨٣٦ ؜٠٫٠٨٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٧٩ ٢٫٤٩ ٦٢٫٢٩ ٣٫٠٤ ٢٢٫٤٦٣١ ؜١٫١١٠٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٦٥ ؜٤٫١٨ ٣٦٫٧٩ ٧٫٤٧ ١٣٫٢٦٦٧ ؜٠٫٠٨١٣
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٣٢ ٥٫٦١ ٣٤٫٧٥ ٢٤٫٢٩ ١٢٫٥٣٠٧ ١٫٦٢٩٠
VONV / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 فاليو إتف ٠٫٣٠ ٥٫٧٢ ٢٥٫٦٣ ٩٫١٤ ٩٫٢٤٢٥ ٠٫٠٨٥٦
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٣١ ٣٫٣٨ ٢٤٫١٧ ٤٫٤٢ ٨٫٧١٤٢ ؜٠٫٣٠٩٦
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ٠٫٣٣ ٢٫٥٩ ١٥٫٢٨ ٢٫٦٦ ٥٫٥٠٨٤ ؜٠٫٢٩٣٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٢٦ ؜٠٫٥٥ ١٢٫٦٨ ٨٫٦٧ ٤٫٥٧٣٤ ٠٫٠٢٢٨
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٤ ؜٠٫٤٠ ٧٫٧٢ ٥٫٠٩ ٢٫٧٨٣٦ ؜٠٫٠٨٠٦
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ٥٫٥٥ ١٫٣٩ ٢٫٠٠٣٠ ؜٠٫١٣٣١
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٦ ١٧٫٧٩ ٥٫٠١ ٣٠٫٤٥ ١٫٨٠٧٥ ٠٫٣٠٩٢
VTWO / صناديق فانجارد سكوتسديل - فانجارد راسل 2000 إتف ٠٫٠٦ ٩٫٣١ ٥٫٠١ ١٨٫٢٢ ١٫٨٠٦٥ ٠٫١٥٤٢
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫٠٣ ١٫٧٦ ٤٫٨٠ ٢٠٫٤٣ ١٫٧٣٠٣ ٠٫١٧٦٨
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫٠٤ ١٨٫٦٠ ٣٫٧٥ ٢١٫٦١ ١٫٣٥٤٠ ٠٫١٥٠٠
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٤١ ٣٫٦٩ ٩٫٩١ ١٫٣٣١٤ ٠٫٠٢١٤
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٤ ؜١٫٧٥ ٣٫٥٠ ؜١٫٠٥ ١٫٢٦٠٩ ؜٠٫١١٧١
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٣ ٧٢٫٢٧ ٢٫٧٩ ٧٠٫٦٨ ١٫٠٠٧٧ ٠٫٣٦٩٣
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠٥ ؜٤٫٩٣ ٢٫٦٥ ؜٤٫٧٨ ٠٫٩٥٤٥ ؜٠٫١٢٩٥
VOOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Growth ETF ٠٫٠١ ٤٫٢٤ ٢٫٣٨ ٢٣٫٦١ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫١٠٧٢
IGE / iShares Trust - صندوق iShares للموارد الطبيعية في أمريكا الشمالية ٠٫٠٤ ؜٨٫٦٦ ١٫٧٥ ؜١١٫١٢ ٠٫٦٣١٤ ؜٠٫١٣٦٦
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ؜٠٫٠٢ ١٫٧٤ ٤٫٦٢ ٠٫٦٢٩٢ ؜٠٫٠٢٠٩
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٧٫٧٣ ٠٫٦٢٨٢ ؜٠٫٠٠٢٥
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠١ ؜٤٫١٥ ١٫٥٨ ٠٫١٣ ٠٫٥٧١٢ ؜٠٫٠٤٥٥
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٥ ؜٠٫٨٨ ١٫٤٢ ٨٫٣٣ ٠٫٥١١١ ٠٫٠٠١١
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF ٠٫٠٣ ؜٧٫٣١ ١٫٢٠ ؜٦٫٩٩ ٠٫٤٣١٩ ؜٠٫٠٧٠٣
VT / صناديق مؤشر فانجارد للأسهم الدولية - صندوق فانجارد توتال للأسهم العالمية المتداولة ٠٫٠١ ٤٫٥٥ ١٫١٦ ١٥٫٨٧ ٠٫٤١٨٨ ٠٫٠٢٨٠
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٣٢ ١٫١٥ ٢٫١٣ ٠٫٤١٥٨ ؜٠٫٠٢٤١
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٣٣ ٠٫٨٥ ٩٫٤٦ ٠٫٣٠٥٠ ٠٫٠٠٣٧
DLS / WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International SmallCap ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٧٨ ٢٫٤٩ ٠٫٢٨٢٤ ؜٠٫٠١٥٩
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٠٣ ؜٠٫٨٨ ٠٫٧٨ ؜٠٫٥١ ٠٫٢٧٩٦ ؜٠٫٠٢٤٥
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١١٫٢٩ ٠٫٧٥ ٣٫١٥ ٠٫٢٧١٨ ؜٠٫٠١٣٢
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫٧٠ ٦٫١٩ ٠٫٢٥٣٨ ؜٠٫٠٠٤٦
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٥٫٥٢ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٨٦
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣ ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫١٣٨٣ ؜٠٫٠١٢١
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٧٫١٤ ٠٫١٢٤٤ ؜٠٫٠٠١٥
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢١٫٢٩ ٠٫١١٥٤ ٠٫٠١٢٨
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٥١ ٠٫٣١ ؜٢٫٥٢ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠١٢١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٫٧٠ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٠١٠٤
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠١ ؜٧٨٫٨٢ ٠٫٢٨ ؜٧٩٫١٠ ٠٫١٠١٢ ؜٠٫٤٢١٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٢ ٠٫٢٦ ٤٫٨٦ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠٣١
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٨٫٦٢ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٠٠٢
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٢٣ ٠٫٠٨٢٣
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧٢٦ ٠٫٠٧٢٦
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠