الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬٥٤٢٬١٦٦
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WBLNX - صندوق ويليام بلير منخفض المدة - الفئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬٥٤٢٬١٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N هي United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) . تشمل مواقع WBLNX - William Blair Low Duration Fund Class N الجديدة United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CBY66) , United States Treasury Bill (US:US912796G459) , United States Treasury Bill (US:US912796K576) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US912828ZK94) , and US TREASURY N/B 08/22 0.125 (US:US91282CAG69) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٥٫٢٥ ٨٧٫١١٦٥ ٨٤٫٩٠٦٥
٢٫٥٠ ٦٫١٨٦٨ ٣٫٨٣٠١
١٫٠١ ٢٫٥٠٨٢ ٢٫٠٢٢٩
١٫٠١ ٢٫٥٠٤٠ ٢٫٠١٩٠
٠٫٢٦ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٣٩٥٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ١٫٢٣٥٨ ؜١٫١٢١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-05-24 لفترة التقرير 2022-03-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٣٥٫٢٥ ١٬٩٨٨٫٣٣ ٨٧٫١١٦٥ ٨٤٫٩٠٦٥
US91282CBY66 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٢٫٥٠ ٠٫١٢ ٦٫١٨٦٨ ٣٫٨٣٠١
US912796G459 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ١٫٠١ ٩٧٫٢٨ ٢٫٥٠٨٢ ٢٫٠٢٢٩
US912796K576 / مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة ١٫٠١ ٩٧٫٠٨ ٢٫٥٠٤٠ ٢٫٠١٩٠
US912828ZK94 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ؜٨٠٫٠٠ ١٫٢٣٥٨ ؜١٫١٢١٥
US91282CAG69 / خزانة الولايات المتحدة غير مذكورة 08/22 0.125 ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٣٩٥٦