الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧١٬٦٣٤٬٢١٠
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة وليام آلان، ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧١٬٦٣٤٬٢١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWilliam Allan, Llc هي Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . تشمل مواقع William Allan, Llc الجديدة Valvoline Inc. (US:VVV) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٠٫١١ ٥٫٨٩٠٧ ١٫٢٨١١
٠٫٠١ ٧٫١٣ ٤٫١٥٤٦ ١٫٠٥٨٨
٠٫٠٣ ٣٫١٨ ١٫٨٥٠١ ٠٫٨٤٧٣
٠٫٠٨ ٥٫٣٥ ٣٫١١٨١ ٠٫٨٣٧٢
٠٫٠١ ١٫٥٧ ٠٫٩١٥٢ ٠٫٧٤٩٠
٠٫٠٦ ٥٫٤٨ ٣٫١٩٣١ ٠٫٥٣٤٩
٠٫٠٣ ٦٫٠٧ ٣٫٥٣٤٦ ٠٫٤٥٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٤٣٨٩
٠٫٠٤ ٦٫٩٩ ٤٫٠٧١١ ٠٫٣٩٤٧
٠٫٠١ ٣٫٢٣ ١٫٨٨٤٠ ٠٫٣٣٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٠٢ ٢٫٣٣٩٤ ؜٠٫٨٨٢٥
٠٫٠٤ ٧٫٩٧ ٤٫٦٤٤٢ ؜٠٫٦٨٧٤
٠٫٠٦ ٥٫٨٢ ٣٫٣٨٨٦ ؜٠٫٥١٠٣
٠٫٠٣ ٢٫٧٢ ١٫٥٨٣٣ ؜٠٫٤٩٠٤
٠٫٠٤ ٥٫٢٥ ٣٫٠٦١٦ ؜٠٫٤٦٦٩
٠٫٠٢ ٩٫١٢ ٥٫٣١٥٨ ؜٠٫٣٤٨١
٠٫٠٥ ٤٫٩٠ ٢٫٨٥٢٥ ؜٠٫٣٣٢٤
٠٫٠٢ ٦٫٠٣ ٣٫٥١٤٢ ؜٠٫٢٧٦٤
٠٫٠٣ ٢٫٠٩ ١٫٢١٧١ ؜٠٫٢٤٩٢
٠٫٠٢ ٦٫٥٩ ٣٫٨٤٠٠ ؜٠٫٢٤٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ٩٫٠٢ ١٠٫١١ ٣٧٫٥٣ ٥٫٨٩٠٧ ١٫٢٨١١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫٤٨ ٩٫١٢ ١٫٠٠ ٥٫٣١٥٨ ؜٠٫٣٤٨١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ١٫٤٩ ٧٫٩٧ ؜٦٫٢٧ ٤٫٦٤٤٢ ؜٠٫٦٨٧٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٨ ؜١٫٨٤ ٧٫٩٠ ٩٫٣٢ ٤٫٦٠١٥ ٠٫٠٧١٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ٧٫٨٦ ٣٫٣٧ ٤٫٥٧٩٦ ؜٠٫١٨٨٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٩٫٠٠ ٧٫١٣ ٤٤٫٤٢ ٤٫١٥٤٦ ١٫٠٥٨٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٤٫٥٧ ٦٫٩٩ ١٩٫١٧ ٤٫٠٧١١ ٠٫٣٩٤٧
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٦٫٥٩ ١٫١٢ ٣٫٨٤٠٠ ؜٠٫٢٤٦٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٧٫٢٤ ٦٫٠٧ ٢٣٫٦٧ ٣٫٥٣٤٦ ٠٫٤٥٨٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ؜٠٫٢٧ ٦٫٠٣ ؜٠٫٢٣ ٣٫٥١٤٢ ؜٠٫٢٧٦٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٦ ٠٫١٣ ٥٫٨٢ ؜٦٫٤٨ ٣٫٣٨٨٦ ؜٠٫٥١٠٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜١٫٢١ ٥٫٦٠ ٠٫٠٩ ٣٫٢٦١٩ ؜٠٫٢٤٥٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٦ ١٠٫٩١ ٥٫٤٨ ٢٩٫٢٨ ٣٫١٩٣١ ٠٫٥٣٤٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٨ ٣١٫٤٧ ٥٫٣٥ ٤٧٫١٣ ٣٫١١٨١ ٠٫٨٣٧٢
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٦ ٥٫٢٥ ؜٦٫٦٣ ٣٫٠٦١٦ ؜٠٫٤٦٦٩
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٥ ٠٫٤٦ ٤٫٩٠ ؜٣٫٦٢ ٢٫٨٥٢٥ ؜٠٫٣٣٢٤
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ؜٠٫٠٨ ٤٫١٩ ٢٤٫٢١ ٢٫٤٣٩٣ ٠٫٣٢٦١
CHE / شركة كيميد ٠٫٠١ ؜١٫٢٦ ٤٫٠٢ ؜٢١٫٨٦ ٢٫٣٣٩٤ ؜٠٫٨٨٢٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٩ ٤٫٠٢ ٢٤٫٨١ ٢٫٣٣٩٤ ٠٫٣٢١٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٣ ٠٫٣٩ ٣٫٦٦ ١٫٨١ ٢٫١٣٢٥ ؜٠٫١٢١٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٢٧٫٤١ ٣٫٦٥ ١٢٫١٩ ٢٫١٢٤٢ ٠٫٠٨٦٨
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠١ ٣٣٫٧٣ ٣٫٢٣ ٣١٫١٦ ١٫٨٨٤٠ ٠٫٣٣٨١
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٤٧٫٦٢ ٣٫١٨ ٩٨٫٥٦ ١٫٨٥٠١ ٠٫٨٤٧٣
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠١ ٣٣٫١٦ ٣٫١٢ ٣٠٫١٧ ١٫٨٢٠٣ ٠٫٣١٥٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٦ ٣٫٠٦ ؜٣٫٩٠ ١٫٧٨٠٥ ؜٠٫٢١٣٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ٢٫٨٠ ؜٥٫٢٢ ١٫٦٢٨٩ ؜٠٫٢٢٠٦
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٤٦ ٢٫٧٢ ؜١٧٫٨٤ ١٫٥٨٣٣ ؜٠٫٤٩٠٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٢٫٧١ ٧٫١١ ١٫٥٨٠٨ ؜٠٫٠٠٧٦
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٤ ٢٥٫٣٩ ٢٫٤٤ ٣٤٫٢٣ ١٫٤١٨٩ ٠٫٢٨١٢
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠١ ١٥٫٠٨ ٢٫٣٨ ٩٫٥٣ ١٫٣٨٦٩ ٠٫٠٢٣٩
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٣ ؜٢٫٠٥ ٢٫٠٩ ؜١٠٫٦٥ ١٫٢١٧١ ؜٠٫٢٤٩٢
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٠٦ ١٫٩٨ ؜٤٫٩٠ ١٫١٥٢٨ ؜٠٫١٥١٨
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ٢٧٫٣٥ ١٫٧٣ ٦٫٩٣ ١٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ١٨٫٥٥ ٠٫٩٩٠٩ ٠٫٠٩١٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٣٠٦٫٦٣ ١٫٥٧ ٤٩٤٫٧٠ ٠٫٩١٥٢ ٠٫٧٤٩٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٥ ٨٫٦٢ ١٫٠٩ ؜٥٫١٤ ٠٫٦٣٣٩ ؜٠٫٠٨٥٧
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ١٫٠٨ ٢٫٦٦ ٠٫٦٣٠٥ ؜٠٫٠٣٠٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٩ ١٫٠٧ ؜٩٫٢٨ ٠٫٦٢٠٧ ؜٠٫١١٦٠
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٢٫٩٣ ١٫٠٢ ٦٫٧٣ ٠٫٥٩١٥ ؜٠٫٠٠٥١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٨٨ ٠٫٨٠ ٠٫٥١١٧ ؜٠٫٠٣٥١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜٢٫٧٢ ٠٫٨٢ ؜٣٫٨٦ ٠٫٤٧٩٦ ؜٠٫٠٥٧٥
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٤٣٨٩ ٠٫٤٣٨٩
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ٤٫٣٥ ٠٫٦٧ ٣٫٧٢ ٠٫٣٩٠٤ ؜٠٫٠١٥٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ١٫١٤ ٠٫٥٠ ؜٣٫٦٨ ٠٫٢٩٠٦ ؜٠٫٠٣٣٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ٠٫٤٣ ٣٫٣٨ ٠٫٢٤٩٩ ؜٠٫٠٠٩٧
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٧٫٧٦ ٠٫٢٣٥٥ ؜٠٫٠٣٩٦
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٢٫١٩ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠١٨٦
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٣٫٠٢ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٠١٤٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠