الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٦٬٥٥٩٬٣٦٢
المواقع الحالية ٦٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ويلان المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٦٬٥٥٩٬٣٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWhelan Financial هي Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . تشمل مواقع Whelan Financial الجديدة Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , .

ويلان المالية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٥٠٫٣٨ ١٨٫٢١٦٩ ٠٫٨٩٠٣
٠٫٠١ ٤٫٦٢ ١٫٦٧١٦ ٠٫٤٧٦٨
٠٫٠٣ ٤٫٠٧ ١٫٤٧٢٧ ٠٫٣٦٠٦
٠٫٠١ ٢٫٥٠ ٠٫٩٠٣٨ ٠٫٣٠٣٩
٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ٠٫٩٤٨١ ٠٫٢٠٤٠
٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٠٫٥٧٩٠ ٠٫١٩٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫١٧٠٨ ٠٫١٧٠٨
٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٠٫٤٦١٩ ٠٫١٦٧٣
٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٤٢٥٩ ٠٫١٣٧٨
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٣٤٧٧ ٠٫١٢٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٤ ٤٦٫٠٩ ١٦٫٦٦٥٢ ؜١٫٦٨٤٠
٠٫٢٥ ٢٢٫٦٨ ٨٫٢٠٢٠ ؜٠٫٦٩١٩
٠٫٤١ ٢٠٫٥٠ ٧٫٤١١٣ ؜٠٫٤٩٧٨
٠٫٢١ ١٦٫٥٧ ٥٫٩٩١١ ؜٠٫٣٨٥٥
٠٫٠٣ ٦٫٣٥ ٢٫٢٩٦٣ ؜٠٫٣٦٨٤
٠٫٢١ ١٥٫٢٦ ٥٫٥١٨٨ ؜٠٫٣٣٥١
٠٫٠٤ ٤٫٠٤ ١٫٤٦٠٧ ؜٠٫٢٤٥٨
٠٫١٣ ٣١٫٠٦ ١١٫٢٣١٦ ؜٠٫٠٤٦٩
٠٫٠١ ١٫٨٠ ٠٫٦٤٩٩ ؜٠٫٠٤٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٤٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٢٢ ؜٣٫٨٨ ٥٠٫٣٨ ١٣٫٠٩ ١٨٫٢١٦٩ ٠٫٨٩٠٣
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ١٫٧٤ ٣٫٠٧ ٤٦٫٠٩ ؜٢٫٣١ ١٦٫٦٦٥٢ ؜١٫٦٨٤٠
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫١٣ ٠٫٢٣ ٣١٫٠٦ ٧٫١٢ ١١٫٢٣١٦ ؜٠٫٠٤٦٩
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٢٥ ٠٫٨٤ ٢٢٫٦٨ ؜٠٫٨٠ ٨٫٢٠٢٠ ؜٠٫٦٩١٩
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٤١ ٠٫٠٥ ٢٠٫٥٠ ٠٫٧٩ ٧٫٤١١٣ ؜٠٫٤٩٧٨
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٢١ ٠٫٣٥ ١٦٫٥٧ ١٫٠٦ ٥٫٩٩١١ ؜٠٫٣٨٥٥
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٢١ ١٫١٦ ١٥٫٢٦ ١٫٤٠ ٥٫٥١٨٨ ؜٠٫٣٣٥١
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٣١ ١٣٫٢٣ ٧٫٨٧ ٤٫٧٨٥٢ ٠٫٠١٣٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٠٫٣٥ ٦٫٣٥ ؜٧٫٣١ ٢٫٢٩٦٣ ؜٠٫٣٦٨٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ١٣٫٥٦ ٤٫٦٢ ٥٠٫٤٦ ١٫٦٧١٦ ٠٫٤٧٦٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ؜٢٫٢٩ ٤٫٠٧ ٤٢٫٤٣ ١٫٤٧٢٧ ٠٫٣٦٠٦
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF ٠٫٠٤ ؜١٧٫٧٧ ٤٫٠٤ ؜٧٫٩٣ ١٫٤٦٠٧ ؜٠٫٢٤٥٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ٢٫٦٢ ٣٧٫٠٦ ٠٫٩٤٨١ ٠٫٢٠٤٠
IWY / iShares Trust - iShares Russell أعلى 200 مؤسسة نمو متداولة ٠٫٠١ ٣٨٫٦٨ ٢٫٥٠ ٦٢٫٠٦ ٠٫٩٠٣٨ ٠٫٣٠٣٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٧٫١٤ ٢٫٢٥ ٢٣٫٥٧ ٠٫٨١٣٣ ٠٫١٠٥٢
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠١ ٩٫١١ ٢٫٢٥ ٢٠٫٦٩ ٠٫٨١٢٣ ٠٫٠٨٨١
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٧ ؜٠٫٢٧ ١٫٨٤ ٧٫٧٤ ٠٫٦٦٤٦ ٠٫٠٠٠٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٥٨ ١٫٨٠ ٠٫٤٥ ٠٫٦٤٩٩ ؜٠٫٠٤٦٠
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٢٣٫٨٦ ١٫٧٢ ١٢٫٩٤ ٠٫٦٢١٨ ٠٫٠٢٩٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٩٫٧٧ ١٫٦٦ ٣٥٫٩٩ ٠٫٥٩٨٨ ٠٫١٢٥٢
FTXP / استكشاف التلال، وشركة ٠٫٠٠ ٢٣٫٥٧ ١٫٦٠ ٦٢٫٨٧ ٠٫٥٧٩٠ ٠٫١٩٦٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٤٢٫٢٧ ١٫٢٨ ٦٨٫٦٩ ٠٫٤٦١٩ ٠٫١٦٧٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ١٫٢٧ ١١٫٣٧ ٠٫٤٦٠٥ ٠٫٠١٥٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ١٫١٨ ٥٩٫٠٥ ٠٫٤٢٥٩ ٠٫١٣٧٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٠١ ١٨٫٤٧ ٠٫٣٦٤٤ ٠٫٠٣٣٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٣٤٫٧٨ ٠٫٩٦ ٦٩٫٤٩ ٠٫٣٤٧٧ ٠٫١٢٦٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٥ ٠٫٩١ ٢٧٫٢٠ ٠٫٣٢٩٩ ٠٫٠٥٠٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٤٥٫١٦ ٠٫٧٩ ٧٢٫١١ ٠٫٢٨٥٨ ٠٫١٠٧٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ٠٫٧٥ ٢٥٫٤٦ ٠٫٢٧١٢ ٠٫٠٣٨٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٠٫٩١ ٠٫٧٥ ٣٤٫٣٥ ٠٫٢٧٠٣ ٠٫٠٥٣٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٣٥٫١٩ ٠٫٧٣ ٥٣٫٢٦ ٠٫٢٦٣٤ ٠٫٠٧٨٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٣١٫٧٥ ٠٫٧١ ٥٣٫٤٦ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٧٦٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٤ ٠٫٧١ ٣٫٢٢ ٠٫٢٥٥٤ ؜٠٫٠١٠٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٧٧٫٢٩ ٠٫٧٠ ٩٦٫١٠ ٠٫٢٥٤٩ ٠٫١١٥٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٣٩٫٣٦ ٠٫٦٩ ٧٨٫٦١ ٠٫٢٥٠٨ ٠٫٠٩٩٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٥٤٫٠٦ ٠٫٦١ ٧٢٫٦٠ ٠٫٢٢٠٩ ٠٫٠٨٣١
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٥٫١١ ٠٫٦١ ٢٨٫٦٩ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠٣٦٢
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠١ ٤٤٫٦٥ ٠٫٦٠ ٦١٫٩٦ ٠٫٢١٥٧ ٠٫٠٧٢٣
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٢٢ ٠٫٥٢ ٣٫١٧ ٠٫١٨٨٧ ؜٠٫٠٠٧٨
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٤٫٠١ ٠٫١٨٧٩ ؜٠٫٠٠٦٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٥١ ١٢٫٩٥ ٠٫١٨٣٠ ٠٫٠٠٨٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٥٠ ؜٥٫٥٠ ٠٫١٨٠٣ ؜٠٫٠٢٤٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٥٠ ٥٧٫٤٦ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠٥٦٨
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫١٧٠٨ ٠٫١٧٠٨
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٢ ؜١٫٩٤ ٠٫٤٧ ٤٫٩٢ ٠٫١٦٩٩ ؜٠٫٠٠٤٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤ ٠٫٤٦ ؜١٥٫٢٧ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٤٤١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ٠٫٤٥ ٢١٫٣٥ ٠٫١٦٢٦ ٠٫٠١٨٦
SCHH / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ريت إتف ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٤ ٠٫٣٩ ؜٥٫٣١ ٠٫١٤٢٠ ؜٠٫٠١٩٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٣٨ ٤٤٫٧٠ ٠٫١٣٨٥ ٠٫٠٣٥٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜٦٫٢١ ٠٫٣٦ ٢٥٫٨٧ ٠٫١٣٠٢ ٠٫٠١٨٧
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٢٠٫٢٢ ٠٫٣٤ ٤٣٫٨٨ ٠٫١٢٣٦ ٠٫٠٣١٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٤ ٠٫٣٣ ؜١٣٫٠٢ ٠٫١٢١٠ ؜٠٫٠٢٨٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٢٧ ٠٫٣٢ ؜١٥٫٥٧ ٠٫١١٥٩ ؜٠٫٠٣١٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٨٫٦٧ ٠٫٢٩ ؜١٫٣٧ ٠٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٠٩٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫٢٩ ٢٥٫٥٥ ٠٫١٠٣١ ٠٫٠١٤٨
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ٠٫٢٧ ٢٤٫٠٩ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠١٣٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٧٣ ٠٫٢٦ ١٫٥٤ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٠٥٧
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٨٩٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٤٫٩٦ ٠٫٢٤ ١٨٫٠٠ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٧٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٢ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٢٠٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٧٧٨
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٠١ ؜٩٫٤١ ٠٫٢١ ؜٩٫٣٢ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠١٤٢
CVBF / شركة سي في بي المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٧٫١٤ ٠٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧٤٦ ٠٫٠٧٤٦
SENS / شركة سينسيونيكس القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٤٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOUN / شركة ساوند هاوند AI, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠