الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٦٣٣٬٠٨٧
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة الصندوق الاستراتيجي للأصول الغربية ذات المعدل المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٦٣٣٬٠٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWestern Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . تشمل مواقع Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. الجديدة T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

الصندوق الاستراتيجي للأصول الغربية ذات المعدل المتغير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٥٫٣٣ ٧٥٫٣٣ ٩٧٫٨٨٧٧ ٩٧٫٢٨٤٠
٠٫٠٣ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
٠٫٢٣ ٠٫٣٠١٠ ٠٫٠٢٢١
٠٫٠١ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
٠٫٠١ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠١٢٢
٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫١٤٨٤
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-23 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٧٥٫٣٣ ١٦٬١٨٩٫٠٨ ٧٥٫٣٣ ١٦٬٢٠٤٫٧٦ ٩٧٫٨٨٧٧ ٩٧٫٢٨٤٠
US594088AQ98 / T / L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 ٠٫٢٣ ٨٫٤٥ ٠٫٣٠١٠ ٠٫٠٢٢١
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠١٢٢
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
US15911AAC71 / T / L تغيير ممتلكات الرعاية الصحية ZCP LOAN 0.00000000 ٠٫٠٠ ؜٩٩٫١٣ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫١٤٨٤
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨