الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٦١٬٥٤٥٬٣٩٣ |
| المواقع الحالية | ٤٢٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة WAARX - صندوق العائد غير المقيد للأصول الغربية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦١٬٥٤٥٬٣٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWAARX - Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I هي WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . تشمل مواقع WAARX - Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I الجديدة Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٢٫١٣ | ٨٫٩١٨٣ | ٨٫٩١٨٣ | ||
| ١٢٫٨٥ | ٩٫٤٥٠٩ | ٦٫٢٧١٨ | ||
| ٢٫١٣ | ١٫٥٦٦٣ | ٢٫٨٤٨٠ | ||
| ٣٫٧٧ | ٢٫٧٧٤٩ | ١٫٥٢٧٨ | ||
| ٠٫٩٣ | ٠٫٦٨٢٣ | ٠٫٦٨٢٣ | ||
| ٢٫٣٥ | ١٫٧٢٧٦ | ٠٫٦٨١٠ | ||
| ٠٫٤٦ | ٠٫٣٤٠٦ | ٠٫٣٤٠٦ | ||
| ٠٫٤٥ | ٠٫٣٢٨٢ | ٠٫٣٢٨٢ | ||
| ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠٨٨ | ٠٫٣٠٨٨ | ||
| ٠٫٣٣ | ٠٫٢٤١٥ | ٠٫٢٤١٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٧٫٩٢ | ١٧٫٩٢ | ١٣٫١٧٧٢ | ٥٫٧١٥٣ | |
| ١٫٣٦ | ٠٫٩٩٩٠ | ٣٫٣٧٩٠ | ||
| ٠٫٨٢ | ٠٫٦٠٢٦ | ١٫٧٨٠٠ | ||
| ١٫١٣ | ٠٫٨٣٠٧ | ١٫٧٠١٨ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫١٧١٥ | ١٫٣٢٠١ | ||
| ٠٫٧١ | ٠٫٥١٩٩ | ١٫٠٢٨٩ | ||
| ٠٫٤٤ | ٠٫٣٢٠٤ | ٠٫٨٣٠١ | ||
| ٢٫٩٨ | ٢٫١٩١٠ | ٠٫٣٢٣٣ | ||
| ٠٫٢٣ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫١٩٣٤ | ||
| ٠٫٢٥ | ٠٫١٨٧٤ | ٠٫١٨٧٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US52470G4947 / الاحتياطيات الحكومية المؤسسية المميزة في غرب أستراليا - الأسهم المميزة | ١٧٫٩٢ | ٣٣٫٥٦ | ١٧٫٩٢ | ٣٣٫٥٦ | ١٣٫١٧٧٢ | ٥٫٧١٥٣ | |||
| US01F0306609 / فاني ماي أو فريدي ماك | ١٢٫٨٥ | ٧٣٫٦٥ | ٩٫٤٥٠٩ | ٦٫٢٧١٨ | |||||
| US912810QN19 / سندات الخزانة الأمريكية | ١٢٫١٣ | ٨٫٩١٨٣ | ٨٫٩١٨٣ | ||||||
| US01F0426654 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٣٫٧٧ | ٢٩٫٩٧ | ٢٫٧٧٤٩ | ١٫٥٢٧٨ | |||||
| US912810RD28 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٣٫٠٩ | ٤٫٨٧ | ٢٫٢٦٩٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US21H0526606 / جيني ماي | ٢٫٩٨ | ٤٩٫١٠ | ٢٫١٩١٠ | ٠٫٣٢٣٣ | |||||
| US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها | ٢٫٤١ | ٠٫٤٢ | ١٫٧٧١٤ | ٠٫٠٩٠٩ | |||||
| US21H0626695 / جيني إنها كذلك | ٢٫٣٥ | ٣٫٥٧ | ١٫٧٢٧٦ | ٠٫٦٨١٠ | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٫٢٤ | ٥٫١٢ | ١٫٦٤٧٢ | ٠٫١٥٤٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢٫٢٠ | ٠٫٣٢ | ١٫٦١٧٢ | ٠٫٠٧١٤ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) | ٢٫١٨ | ٠٫١٤ | ١٫٥٩٩٦ | ٠٫٠٧٧٩ | |||||
| US01F0506687 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٢٫١٣ | ١٧١٫٣٧ | ١٫٥٦٦٣ | ٢٫٨٤٨٠ | |||||
| BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٫١١ | ٩٫١٠ | ١٫٥٥٣١ | ٠٫١٩٧٤ | |||||
| US31418EER71 / فاني ماي بول أومبس P#MA4643 3.00000000 | ١٫٦٨ | ٣٫٩٠ | ١٫٢٣٢٩ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| US255396AC73 / قروض توزيعات الأرباح الشمسية 2018-1 ذ.م.م | ١٫٥٣ | ٥٫٥٠ | ١٫١٢٥٣ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| IN0020220060 / السندات الحكومية الهندية | ١٫٤٩ | ٥٫٥٨ | ١٫٠٩٩٢ | ٠٫١٠٧٦ | |||||
| IN0020200070 / السندات الحكومية الهندية | ١٫٤٩ | ٥٫٥٩ | ١٫٠٩٧٤ | ٠٫١٠٧٥ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) | ١٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٨٠٤ | ٠٫٠٥٠٨ | |||||
| US21H0506640 / جيني ماي | ١٫٣٦ | ٨٦٫٦٨ | ٠٫٩٩٩٠ | ٣٫٣٧٩٠ | |||||
| US52476DAB38 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS2 | ١٫٢٨ | ١٫٦٧ | ٠٫٩٤٢٥ | ٠٫٠٥٩٤ | |||||
| US3133KYWN56 / FNCT UMBS 2.0 RB5153 03-01-42 | ١٫٢١ | ٣٫٣٧ | ٠٫٨٨٦٢ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| US01F0626634 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫١٣ | ٨٠٫٨٥ | ٠٫٨٣٠٧ | ١٫٧٠١٨ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫١٢ | ٣٫١١ | ٠٫٨٢٤٨ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US92539AAC80 / Verus Securitization Trust، السلسلة 2022-6، الفئة A3 | ١٫١٢ | ٢٫٦٢ | ٠٫٨٢٠٠ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 15/10/2036 144A | ١٫٠٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٤٧٦ | ٠٫٠٢٨٦ | |||||
| US06036FBG54 / بنك 2018-BNK15 | ٠٫٩٩ | ٢٫٧٤ | ٠٫٧٣١٣ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| BRSTNCNTF212 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٠٫٩٧ | ١٠٫٠١ | ٠٫٧١١٤ | ٠٫٠٩٥٤ | |||||
| US3132DVMC62 / FHLMC 30YR UMBS سوبر | ٠٫٩٥ | ٤٫٧٢ | ٠٫٦٩٨٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫٩٣ | ٢٫٩٨ | ٠٫٦٨٦٢ | ٠٫٠٥١٤ | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٨٢٣ | ٠٫٦٨٢٣ | ||||||
| ZAG000077488 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٩٢ | ٥٫٦٣ | ٠٫٦٧٥٩ | ٠٫٠٦٥٨ | |||||
| US404030AJ72 / شركة H+E لخدمات المعدات GUAR 144A 12/28 3.875 | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٤٥١ | ٠٫٠٣٥٢ | |||||
| US912810TV08 / سندات الخزانة الأمريكية N/B 4.75% 11-15-53 | ٠٫٨٤ | ٦٫٦٤ | ٠٫٦٢١١ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US38237JAC71 / صندوق GoodLeap للحلول المنزلية المستدامة 2022-1 | ٠٫٨٤ | ٢١٫٤١ | ٠٫٦١٦١ | ٠٫١٣٠٦ | |||||
| US3133KYWP05 / أومبس، 20 سنة | ٠٫٨٣ | ٢٫٥٩ | ٠٫٦٠٨٩ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US3133KYT414 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٨٢ | ٣٫٤٠ | ٠٫٦٠٦٢ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| XS1989380172 / شركة نيتفليكس | ٠٫٨٢ | ٩٫٧٧ | ٠٫٦٠٣٣ | ٠٫٠٧٩٥ | |||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) | ٠٫٨٢ | ٧٥٫٩٢ | ٠٫٦٠٢٦ | ١٫٧٨٠٠ | |||||
| US694308KE68 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٥٨٨٣ | ٠٫٠٢٨٧ | |||||
| XS2592804434 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٧٨ | ٩٫٠٨ | ٠٫٥٧٤٦ | ٠٫٠٧٢٤ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | ٠٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٧٠٠ | ٠٫٠٢٨٩ | |||||
| US05609KAQ22 / بي اكس ترست 1 مل+372.55 15/10/2036 144A | ٠٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤٣٨ | ٠٫٠٢٨٣ | |||||
| US36250GAX34 / GS الرهن العقاري للأوراق المالية كورب الثاني | ٠٫٧٤ | ٦٫٤٦ | ٠٫٥٤٢٨ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| US01F0606677 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٧١ | ٨٠٫٤٢ | ٠٫٥١٩٩ | ١٫٠٢٨٩ | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4M91) | ٠٫٦٨ | ٤٫٨٧ | ٠٫٥٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| XS1877860533 / التعاونية Rabobank UA | ٠٫٦٨ | ٨٫٩٣ | ٠٫٥٠٢٤ | ٠٫٠٦٣١ | |||||
| US31418EAB65 / فن MA4501 | ٠٫٦٣ | ٤٫٢٤ | ٠٫٤٦٥٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US46654PAQ90 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2021-HTL5 | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٦٥٢ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US225313AJ46 / كريدي أجريكول سا | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٦٢٧ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٦١٦ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ٠٫٤٦٠٧ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US24023AAA88 / DC_23-DC | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٤٥٦٣ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي | ٠٫٦٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٤٥٤٤ | ٠٫٠٢٢٣ | |||||
| US78458MAL81 / SMR 2022-IND صندوق الرهن العقاري | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٤٥٢٧ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| US05591XAA90 / بي آر إس بي 2021-FL1 المحدودة | ٠٫٦١ | ١٫٦٢ | ٠٫٤٤٥٧ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US80007RAE53 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٠١٧٥ | |||||
| US91282CJL63 / ملاحظات UST 4.875% 30/11/2025 | ٠٫٥٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٤٠٥٥ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| US90932LAH06 / شركة يونايتد ايرلاينز | ٠٫٥٣ | ١٫٤٨ | ٠٫٣٩١٤ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| US3140XH5K96 / فاني ماي بول | ٠٫٥٢ | ٦٫١٠ | ٠٫٣٨٥٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAU71) | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٨٢١ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| Jamestown CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US47047JAQ76) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٩٦ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US12433RAA05 / بي إكس تراست 2018-GW MZ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٦٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| US893045AE41 / شركة ترانس أليجيني إنترستيت لاين | ٠٫٤٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٣٦٠٤ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند | ٠٫٤٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٣٥٩٨ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US912810RC45 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫٤٨ | ٤٫٧٥ | ٠٫٣٥٣٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US80007RAN52 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٥٠٤ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAU51) | ٠٫٤٧ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٤٦٥ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US09659W2P81 / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٤٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٤٤٠ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US00120NAG97 / أغل 2023-25A د | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٤٠٦ | ٠٫٣٤٠٦ | ||||||
| US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٤٦ | ٧٫٦٣ | ٠٫٣٣٨٥ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US12667GXC22 / صندوق القرض البديل 2005-28CB | ٠٫٤٥ | ٢٫٧٨ | ٠٫٣٣٤٦ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US31418EBJ82 / فاني ماي بول | ٠٫٤٥ | ٣٫٤٤ | ٠٫٣٣٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US444859AZ50 / شركة هيومانا 8.15% ملاحظات عليا 15/6/38 | ٠٫٤٥ | ٢٫٤١ | ٠٫٣٢٨٥ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٢٨٢ | ٠٫٣٢٨٢ | ||||||
| US3137F9YZ86 / المنزل الفيدرالي LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 | ٠٫٤٤ | ٤٫١٦ | ٠٫٣٢٢٥ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US21H0306660 / مسبح جيني ماي الثاني | ٠٫٤٤ | ٨٣٫٧٦ | ٠٫٣٢٠٤ | ٠٫٨٣٠١ | |||||
| OHA Credit Funding 18 Ltd / ABS-CBDO (US67706JAL89) | ٠٫٤٢ | ١٫٤١ | ٠٫٣١٠٠ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| US05608BAQ32 / BX صندوق الرهن العقاري التجاري 2019-IMC | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠٨٨ | ٠٫٣٠٨٨ | ||||||
| US126682AA14 / CWHEQ سلسلة ائتمان قروض ملكية المنازل المتجددة 2007 CWHEL 2007-AA | ٠٫٤٢ | ٤٫٣٤ | ٠٫٣٠٨٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US3133KQUT11 / فريدي ماك بول | ٠٫٤٢ | ٤٫٣٧ | ٠٫٣٠٦٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US207942AB90 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫٤١ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٠٢١ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| US254010AE13 / صحة الكرامة | ٠٫٤٠ | ٨٫٤١ | ٠٫٢٩٦٨ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US12548MBH79 / تمويل CIFC 2015-I المحدودة | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٩٥٥ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US62886HBN08 / شركة إن سي إل المحدودة | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٤٫١٨ | ٠٫٢٩٤٠ | ٠٫٠٢٥٥ | |||
| US63873VAL71 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME | ٠٫٣٩ | ٧٫١٤ | ٠٫٢٨٧٢ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| US20754EAB11 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2023-R06، الفئة 1M2 | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨١٨ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧٧٢ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US90276WAR88 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-C7 | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٧١٤ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US36362MAG24 / جالاتين كلو X 2023-1 المحدودة | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٦٦٨ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US05683VBG86) | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٦٥٨ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| US67516BAE11 / مسارات المحيط Clo X | ٠٫٣٥ | ٢٫٥٠ | ٠٫٢٥٨٨ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٥٨٠ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | ٠٫٣٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٥٤٩ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US59156RAP38 / شركة ميتلايف 6.4% جونيور فرعية 15/12/36 | ٠٫٣٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٢٥٣٨ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAN16) | ٠٫٣٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٥٢٥ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAJ47) | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| PPM CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US69382DAJ37) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥١٢ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| US88732JAN81 / تايم وارنر كيبل 7.3% ملاحظات عليا 7/1/38 | ٠٫٣٤ | ٠٫٨٩ | ٠٫٢٥٠٩ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| XS2385150417 / مقاطعة بوينس آيرس/السندات الحكومية | ٠٫٣٤ | ٣٩٫٥٠ | ٠٫٢٥٠٧ | ٠٫١٤٣٠ | |||||
| 5727 / شركة Sands China Ltd. - سندات/سندات الشركات | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٠١ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| US64035DAD84 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A | ٠٫٣٤ | ٧٫١٨ | ٠٫٢٤٧٣ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US12515HAZ82 / القرص المضغوط 2017-CD5 صندوق الرهن العقاري | ٠٫٣٣ | ٠٫٦١ | ٠٫٢٤٢٧ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US10554TAD72 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٤١٥ | ٠٫٢٤١٥ | ||||||
| US3140QMK378 / فاني ماي بول | ٠٫٣٣ | ٤٫٣٩ | ٠٫٢٤١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Hayfin US XV Ltd / ABS-CBDO (US420916AL24) | ٠٫٣٢ | ١٫٥٢ | ٠٫٢٣٨٢ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٣٢ | ٠٫٢٣٧٩ | ٠٫٢٣٧٩ | ||||||
| US517834AF40 / شركة لاس فيغاس ساندز | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٣٤٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US23636ABC45 / دانسكي بنك ايه/اس | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٣٧ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US95003WAN65 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2022-ONL | ٠٫٣١ | ٢٫٢٨ | ٠٫٢٣١٥ | ٠٫٠١٦٢ | |||||
| Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAG28) | ٠٫٣١ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٢٩٢ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-INV2 / ABS-MBS (US617939AA13) | ٠٫٣١ | ١٣٫٧٦ | ٠٫٢٢٦٠ | ٠٫٠٢٣٧ | |||||
| US161175CL69 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٢٥٩ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US06051GKJ75 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٢٠٤ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US80007RAQ83 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٠٢ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢١٧١ | ٠٫٢١٧١ | ||||||
| 720 East CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US81800WAN11) | ٠٫٣٠ | ١٫٩٩ | ٠٫٢١٧٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US48126PAA03 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة | ٠٫٢٩ | ٠٫٢١٦٧ | ٠٫٢١٦٧ | ||||||
| US345397B694 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢٩ | ١٫٦٨ | ٠٫٢١٥٣ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢١٤٤ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAC80) | ٠٫٢٩ | ٢٫٠٣ | ٠٫٢١٢٩ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US90263ABB52 / عقد الإسكان المُصنّع من UCFC | ٠٫٢٩ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٢١٠١ | ٠٫٠٣٠١ | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAJ95) | ٠٫٢٨ | ٤١٫٩٤ | ٠٫٢٠٧٠ | ٠٫١٣٢٣ | |||||
| XS2575900977 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي | ٠٫٢٨ | ٧٫٢٥ | ٠٫٢٠٦٨ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBS33) | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢٠٦٧ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Apex Credit CLO 2020 LTD / ABS-CBDO (US03756ABL08) | ٠٫٢٨ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٠٤٩ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US61772TBN37 / مورجان ستانلي كابيتال آي تراست 2021-L7 | ٠٫٢٨ | ٤٫٨٣ | ٠٫٢٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US25714PEW41 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية | ٠٫٢٧ | ١٫١١ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Trust A | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩٩٧ | ٠٫١٩٩٧ | ||||||
| US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫٢٧ | ٤٫٥٨ | ٠٫١٩٩٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫٢٧ | ٣٤٫٣٣ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠٥٨٠ | |||||
| MF12025-FL19LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩٩٠ | ٠٫١٩٩٠ | ||||||
| OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBL01) | ٠٫٢٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٩٨٤ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| US212015AT84 / شركة الموارد القارية / موافق | ٠٫٢٧ | ٢٫١٩ | ٠٫١٩٧٨ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US74365PAF53 / بروسوس نيفادا | ٠٫٢٧ | ١٫١٣ | ٠٫١٩٧٧ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٢٧ | ٢٫٥٥ | ٠٫١٩٧٤ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩٧٣ | ٠٫١٩٧٣ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٢٧ | ٣٫٩٧ | ٠٫١٩٥٨ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US195325DZ51 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية | ٠٫٢٦ | ٠٫١٩١٢ | ٠٫١٩١٢ | ||||||
| Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609QAG38) | ٠٫٢٦ | ٢٫٢٦ | ٠٫١٩١٠ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US893647BT37 / شركة ترانس ديجم | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٠٤ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US3132DVL943 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة | ٠٫٢٦ | ٤٫٤٨ | ٠٫١٨٨٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) | ٠٫٢٥ | ٥٫٩٣ | ٠٫١٨٧٥ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US55955GAD51 / المغنتيت الخامس والعشرون المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٥١ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) | ٠٫٢٥ | ١٫٥٧ | ٠٫١٨٥١ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫١٨٥١ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAG97) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٨٤٧ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٢٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Galaxy XXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320TBK88) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨٣٧ | ٠٫١٨٣٧ | ||||||
| US21623PAJ66 / كوك بارك CLO المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٨٣٥ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559924AN50) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨٢٦ | ٠٫١٨٢٦ | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| US61947DAD12 / MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P / P 3.71000000 | ٠٫٢٥ | ١١٫١١ | ٠٫١٨٢٤ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) | ٠٫٢٥ | ٣٫٥٣ | ٠٫١٨١٣ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨٠٩ | ٠٫١٨٠٩ | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) | ٠٫٢٤ | ٠٫١٧٩٦ | ٠٫١٧٩٦ | ||||||
| US35671DBC83 / سندات شركة فريبورت-ماكموران | ٠٫٢٤ | ٢٫٨٣ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US38137WBE49) | ٠٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٠٫١٧٤٨ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US313385MQ65 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن | ٠٫٢٤ | ٠٫١٧٣٩ | ٠٫١٧٣٩ | ||||||
| US71424VAA89 / شركة بيرميان لتشغيل الموارد ذ.م.م | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٣٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 YR 2 رهن عقاري عائلي واحد | ٠٫٢٣ | ٩٣٫٢٩ | ٠٫١٧١٥ | ١٫٣٢٠١ | |||||
| US36179XFH44 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) | ٠٫٢٣ | ٤٫٥٣ | ٠٫١٧١٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAE40) | ٠٫٢٣ | ٠٫١٧٠٠ | ٠٫١٧٠٠ | ||||||
| US3140X6L746 / فاني ماي بول | ٠٫٢٣ | ٤٫١٧ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US126307AS68 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٣ | ٥٥٫٧٣ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫١٩٣٤ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٢٣ | ٥٫٠٤ | ٠٫١٦٦٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US127097AK92 / شركة كوتيرا للطاقة | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٦٦ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ١٫٧٤ | ٠٫١٦٦٤ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US35563PBH10 / سلسلة الثقة لتحويل مخاطر الائتمان المحنكة 2017-2 | ٠٫٢٣ | ٢٥٫٥٠ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠٤٥٩ | |||||
| US36179W5F11 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٢٢ | ٥٫٠٨ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Amur Equipment Finance Receivables XV LLC / ABS-O (US03237FAB13) | ٠٫٢٢ | ٠٫١٦٢٣ | ٠٫١٦٢٣ | ||||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٠٫١٥٩٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) | ٠٫٢٢ | ٧٫٦٩ | ٠٫١٥٨٩ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) | ٠٫٢١ | ٠٫١٥٦٧ | ٠٫١٥٦٧ | ||||||
| US3617MKK998 / GNMA | ٠٫٢١ | ٦٫٢٢ | ٠٫١٥٥٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US06539VAJ70 / بنك 2022-BNK39 | ٠٫٢١ | ٠٫٩٤ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US36179TUB96 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٢١ | ٤٫٩٨ | ٠٫١٥٤٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US345370DB39 / شركة فورد موتور | ٠٫٢١ | ٠٫٩٧ | ٠٫١٥٠٩ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US31418ECZ16 / فاني ماي بول | ٠٫٢٠ | ٣٫٣٣ | ٠٫١٤٩٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٨٥ | ٠٫١٤٨٥ | ||||||
| US71647NBK46 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٨٣ | ٠٫١٤٨٣ | ||||||
| W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫١٤٨٠ | ||||||
| US3132DN5L35 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٠ | ٤٫٣٣ | ٠٫١٤٦٤ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US05964HAQ83 / بانكو سانتاندير إس إيه | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫١٤٥٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤٥٧ | ٠٫١٤٥٧ | ||||||
| US3133KYWE57 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٠ | ٣٫٩٤ | ٠٫١٤٣٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) | ٠٫١٩ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫١٤٠٩ | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAJ61) | ٠٫١٩ | ١٫٠٤ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US36179UPB25 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١٩ | ٥٫٠٠ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US3133KYV717 / FHLG 20YR 2% 12/01/2041#RB5138 | ٠٫١٩ | ٤٫٠٦ | ٠٫١٣٩٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US3622AAKS20 / حوض سباحة جيني ماي II P#784905 3.00000000 | ٠٫١٨ | ٣٫٦٦ | ٠٫١٣٥٩ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds | ٠٫١٨ | ٦٫١٩ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US3137H9CB37 / شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر من FHLMC، السلسلة K-150، الفئة X1 | ٠٫١٨ | ٣٫٧٠ | ٠٫١٣٣٩ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) | ٠٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US3137FREM93 / كبير مسؤولي التسويق الحكومي | ٠٫١٨ | ٥٫٤١ | ٠٫١٢٩٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US3617MQCZ75 / GNMA | ٠٫١٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫١٢٨٧ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US80007RAS40 / ساندز الصين المحدودة | ٠٫١٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٢٧٨ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAQ58) | ٠٫١٧ | ٠٫١٢٤٦ | ٠٫١٢٤٦ | ||||||
| US3132DQBZ81 / فريدي ماك بول | ٠٫١٦ | ٣٫٥٥ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US55376CAD56 / MSWF صندوق الرهن العقاري التجاري 2023-1 | ٠٫١٦ | ٠٫٦١ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US3132DN6L26 / فريدي ماك بول | ٠٫١٦ | ٢٫٩٩ | ٠٫١١٩٢ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | ٠٫١٦ | ٦٫٩٤ | ٠٫١١٩٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US16411QAK76 / ملاحظة: | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫١١٧٢ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US3622ACCK42 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١٦ | ٤٫٨٢ | ٠٫١١٦٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3617MKP781 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١٦ | ٣٫١١ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١٦ | ٧٫٧٤ | ٠٫١١٤٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US3140XJGY33 / FNMA 30YR UMBS سوبر | ٠٫١٥ | ٢٫٥٣ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US3132DPAG37 / فريدي ماك بول | ٠٫١٥ | ٥٫٦٢ | ٠٫١١١١ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٥ | ٥٫٠٦ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3132DPWM66 / فريدي ماك بول | ٠٫١٥ | ٦٫٩٦ | ٠٫١٠٨٢ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US67181DAB73 / سلسلة صناديق صافي الإيجار من شركة أوك ستريت للاستثمار 2020-1 | ٠٫١٥ | ٢٫٦٧ | ٠٫١٠٧٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAJ79) | ٠٫١٤ | ١٫٤١ | ٠٫١٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٢٧ | ٠٫١٠٢٧ | ||||||
| US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫١٤ | ٦١٫٣٤ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫١٤٨٧ | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫١٠٢٠ | ||||||
| US31418EDM93 / فاني ماي بول FN MA4607 | ٠٫١٤ | ٢٫٨٤ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US984245AU46 / واي بي إف سا | ٠٫١٤ | ٢٥٫٢٧ | ٠٫١٠٠٢ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| US31418EDL11 / فاني ماي بول أومبس P#MA4606 2.00000000 | ٠٫١٤ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٩٩٩ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٩٦٧ | ||||||
| US3133D4QF30 / فريدي ماك بول | ٠٫١٣ | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٩٦٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫١٣ | ٥٫٠٧ | ٠٫٠٩٦٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US29379VBR33 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م | ٠٫١٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٩٣٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ٠٫١٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٩٢٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٨٨٨ | ||||||
| US3133KYVF32 / فريدي ماك بول | ٠٫١٢ | ٤٫٨٤ | ٠٫٠٨٧٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US38383FR629 / GNR 2022-9 GA | ٠٫١٢ | ٤٫٨٤ | ٠٫٠٨٧٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US38378XSQ50 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫١٢ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠٨٤٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US023771T402 / الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة | ٠٫١١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٨٣٩ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US36179UKY72 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫١١ | ٤٫٣١ | ٠٫٠٨٢٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US26884LAF67 / شركة اي كيو تي | ٠٫١١ | ٢٥٫١٧ | ٠٫٠٨١٠ | ٠٫٠٢٢٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١١ | ٣٫٦٧ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US25179MAN39 / شركة ديفون للطاقة 4.75% 15/05/42 | ٠٫١٠ | ٦٫٣١ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3132DMVG76 / فريدي ماك بول | ٠٫١٠ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٧٦٨ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧٤٣ | ٠٫٠٧٤٣ | ||||||
| XS2066744231 / كرنفال PLC | ٠٫١٠ | ٠٫٠٧٣٦ | ٠٫٠٧٣٦ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫١٠ | ٦٫٦٠ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US212015AU57 / شركة الموارد القارية / موافق | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US3132DVLA16 / الاب SD7521 | ٠٫٠٩ | ٥٫٠٥ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US35729QAC24 / فريمونت هوم لوان تراست 2006-ب | ٠٫٠٩ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٦٩٠ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٩ | ٥٫١٥ | ٠٫٠٦٧٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠٩ | ٥٫٢١ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US345370DA55 / شركة فورد موتور | ٠٫٠٩ | ١٫١٠ | ٠٫٠٦٦٨ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US38379U5F92 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٩ | ١٫١٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAS56) | ٠٫٠٩ | ٦٫٥٢ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٦٣٥ | ||||||
| US25179MAL72 / شركة ديفون للطاقة 5.6٪ ملاحظات عليا 15/07/41 | ٠٫٠٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3140N6NC20 / فاني ماي بول | ٠٫٠٨ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٦٢٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US36179VHV53 / جي 2 إم إيه 6544 | ٠٫٠٨ | ٥٫٦٨ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3140XKHM58 / فاني ماي بول | ٠٫٠٨ | ٤٫٦٠ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠٨ | ٣٫٥٣ | ٠٫٠٦١٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦٠٤ | ٠٫٠٦٠٤ | ||||||
| US3132DPWC84 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٨ | ٣٫٦٦ | ٠٫٠٥٨٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3133BQSA58 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٨ | ٤٫٨٢ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3133C1NL06 / يو إم بي إس | ٠٫٠٨ | ٧٫٠٦ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US3132DPT732 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٨ | ٤٫٨٨ | ٠٫٠٥٨٠ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠٥٧٩ | ||||||
| NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠٥٧٩ | ||||||
| US3622AB6B37 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٨ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US36168QAL86 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٠ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٠٨ | ٥٫٠٦ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3132DQC538 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٥٥٤ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3140XK6S42 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ٦٫٣٣ | ٠٫٠٥٤٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US36179W5E46 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري (GNMA) | ٠٫٠٧ | ٥٫١٩ | ٠٫٠٥٤١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٥٢٩ | ||||||
| US3140QPJ241 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٥ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US37045VAZ31 / شركة جنرال موتورز | ٠٫٠٧ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US3617JYLP63 / حوض سباحة جيني ماي II P#BM7534 3.50000000 | ٠٫٠٧ | ٢٫٨٢ | ٠٫٠٥٠٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US701885AJ44 / شركة بارسلي للطاقة ذ.م.م / شركة بارسلي فين | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US3140MRBS54 / فاني ماي بول | ٠٫٠٧ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US31418EDX58 / الأمم المتحدة MA4617 | ٠٫٠٧ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US36178WDN65 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٧ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٤٨٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US36179TZ650 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٧ | ٥٫٨٠ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US17307GK311 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٨٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٤٧٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US69356MAA45 / بي إم للمشتريات العامة ذ.م.م | ٠٫٠٦ | ٣٤٫٠٢ | ٠٫٠٤٧٦ | ٠٫٠٢٠٧ | |||||
| US36179UEB44 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٦ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٤٦٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US911365BP80 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية | ٠٫٠٦ | ٧٢٫٤٤ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠١٩٤ | |||||
| US3133KYVY21 / فر RB5131 | ٠٫٠٦ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US16411QAN16 / سندات الشركات | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US3622ABFG20 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٦ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3622ABCA86 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٦ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BLDR / بناة FirstSource، Inc. | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٤٤ | ٠٫٠٤٤٤ | ||||||
| US3622ABCD26 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٦ | ٣٫٢٨ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US25179MBF95 / شركة ديفون للطاقة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US3622ABFC16 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٦ | ٦٫٤٥ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| FLYY / شركة سبيريت للطيران القابضة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫٠٤٢٥ | |||||
| US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة | ٠٫٠٦ | ٣٤٫١٢ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| US694308JW85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US3140XFCD10 / فاني ماي بول | ٠٫٠٦ | ١٫٧٥ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US36178WGQ69 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٦ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US31418DPR79 / فاني ماي بول | ٠٫٠٦ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US12668BDJ98 / صندوق القروض البديل 2005-76 | ٠٫٠٦ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US3617MB4M80 / جيني ماي II بول | ٠٫٠٥ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US36178WDM82 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٥ | ٥٫٣٦ | ٠٫٠٣٩١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ||||||
| US36179UGE64 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٥ | ٥٫٧٧ | ٠٫٠٣٦٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US57643BAA61 / ماستر صندوق القروض المتخصصة | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3617MB5B17 / حوض سباحة جيني ماي II P#BS1742 4.00000000 | ٠٫٠٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US3140XBLM04 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US161175BM51 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٠٫٠٥ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US958254AD64 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP | ٠٫٠٤ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US41162KAA16 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-13 | ٠٫٠٤ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٣١٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٠٩ | ٠٫٠٣٠٩ | ||||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | ||||||
| SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٢٧٣ | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ||||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| US65536XAD57 / سلسلة القروض الائتمانية البديلة لشركة نومورا لقبول الأصول 2006-AF2 | ٠٫٠٣ | ١١٫١١ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US36179UML34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٣ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3140X4MM53 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ||||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٢٢٧ | ||||||
| Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٢٢٧ | ||||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| US3617MKLU18 / جيني ماي آي بول GN BS8439 | ٠٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٢١٨ | ||||||
| US3140FXKP65 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US36241LUX27 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٣ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US3617MB5S42 / GNMA | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US06051GKK49 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US25179MBD48 / شركة ديفون للطاقة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US25179MBE21 / شركة ديفون للطاقة | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | ||||||
| US126650BP48 / تمرير CVS من خلال تمرير الثقة من خلال CE 12/28 6.036 | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US3617MB5P03 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US36179TXX89 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US525228AD49 / سلسلة ليمان XS Trust 2006-GP3 | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BBD.A / شركة بومباردييه | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| US3136A54N33 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | ٠٫٠٢ | ٣١٫٠٣ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| US38378NF990 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٢ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US32051GQ578 / فيرست هورايزون البديل مورت فامز 2005 AA12 1A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | ||||||
| US3140QP2U03 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| US38379RPH02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||||||
| US88732JAJ79 / تايم وارنر كيبل 6.55% ملاحظات مضمونة 5/1/37 | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US52522DAN12 / سلسلة ليمان XS Trust 2006-16N | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| US12669FJC86 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2003-60 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| US3622AAHA58 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| US12669B2W15 / CHL Mortgage Pass-Through Trust 2001-HYB1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US251563FE72 / شركة Deutsche Mortgage Securities Inc صندوق قرض الرهن العقاري 2004-4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| US38378NK511 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US46652DAQ88 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US38376G5V89 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| INR/USD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| SOFR 1 YEAR MIDCURVE / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٠٢ | ٠٫٠٢٠٢ | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٢٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ||||||
| USD/INR FORWARD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٢٧٩ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٣٣٦ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٤٤٩ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٥٠٥ | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٥٦٣ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٦٩٧ | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٤٤ | ٠٫١٠٤٤ | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٩٨ | ٠٫١٠٩٨ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫١٨٧٤ | ٠٫١٨٧٤ |
