الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٬٢٨٣٬٧٠٥
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WELLS FARGO VARIABLE TRUST - صندوق Wells Fargo VT للأسهم الدولية فئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٬٢٨٣٬٧٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWELLS FARGO VARIABLE TRUST - Wells Fargo VT International Equity Fund Class 2 هي AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) . تشمل مواقع WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Wells Fargo VT International Equity Fund Class 2 الجديدة iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (US:BBJP) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٩ ٢٫٤٩ ٤٫١٨٢١ ٤٫١٨٢١
٠٫٠٣ ٢٫٣٨ ٣٫٩٩٩٣ ٣٫٩٩٩٣
٠٫٠٣ ١٫٨٣ ٣٫٠٦٧٨ ٣٫٠٦٧٨
٠٫٠٤ ١٫٢٠ ٢٫٠١٢٩ ٢٫٠١٢٩
٠٫٠٧ ٢٫٤٥ ٤٫١٢٣٢ ١٫٢٤٥٢
٠٫٠١ ١٫٧٨ ٢٫٩٨٤٩ ١٫٠٩٥٥
٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٫٢٩٠٦ ٠٫٩٨٦٩
٠٫٠٦ ١٫٨٧ ٣٫١٣٨٨ ٠٫٩٧٤٧
٠٫٠٦ ١٫٥٥ ٢٫٥٩٩٦ ٠٫٨٩٨٩
٠٫٠١ ١٫٥١ ٢٫٥٣١٨ ٠٫٨٩٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢١٥١
٠٫٠٢ ٠٫٧٢ ١٫٢٠٦٣ ؜٠٫٤٣١٨
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫٥٢١٢ ؜٠٫١٦٦٠
٠٫١١ ١٫٢٠ ٢٫٠١٤٨ ؜٠٫١٣٣٢
٠٫٠٨ ١٫٢١ ٢٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٩٥٨
٠٫١١ ٠٫٧٣ ١٫٢٢٥٣ ؜٠٫٠٧٢٦
٠٫٠٠ ١٫١٦ ١٫٩٤١٣ ؜٠٫٠٤١٨
٠٫٠١ ١٫٤٠ ٢٫٣٥٣٠ ؜٠٫٠١٧٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-28 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٢٫٤٩ ٢٫٤٩ ٤٫١٨٢١ ٤٫١٨٢١
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٠٫٦٧ ٢٫٤٥ ٣٩٫٢٢ ٤٫١٢٣٢ ١٫٢٤٥٢
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٣ ٢٫٣٨ ٣٫٩٩٩٣ ٣٫٩٩٩٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ١١٫٨٩ ١٫٩١ ٢٤٫٢٧ ٣٫٢٠١٤ ٠٫٦٩٧٩
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٨٫٧٧ ١٫٨٩ ١١٫٠٥ ٣٫١٧٦٥ ٠٫٣٩٦٣
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٦٫٧٠ ١٫٨٧ ٤٠٫٩١ ٣٫١٣٨٨ ٠٫٩٧٤٧
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٥٫٤٩ ١٫٨٦ ١٫٦٤ ٣٫١٢٢٢ ٠٫١٣٨٦
BBJP / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان بيتا بيلدرز الياباني المتداول ٠٫٠٣ ١٫٨٣ ٣٫٠٦٧٨ ٣٫٠٦٧٨
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٩٫٩٩ ١٫٨٢ ٢٢٫١٢ ٣٫٠٦٢٤ ٠٫٦٢٥٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢١٫٤١ ١٫٧٨ ٥٣٫٦٣ ٢٫٩٨٤٩ ١٫٠٩٥٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٨٫٨٤ ١٫٧٧ ٣٣٫٣٣ ٢٫٩٧٩٠ ٠٫٨٠٧٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٠٫٥١ ١٫٧٤ ٢٨٫٧٦ ٢٫٩١٩٢ ٠٫٧١٤٦
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ١٫٧١ ٢٣٫١٠ ٢٫٨٦٦٥ ٠٫٦٠٣٦
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ١٩٫٣٩ ٢٫٨٣٥٢ ٠٫٥٢٧٠
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١٠٫١٩ ٢٫٨١٦٦ ٠٫٣٣١٩
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜٠٫٦٠ ٢٫٧٨٠٠ ٠٫٠٦١٧
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٤٫٨٢ ٢٫٦٧١٣ ٠٫١٩٤٧
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٤٦٫٩٢ ١٫٥٥ ٤٨٫٥١ ٢٫٥٩٩٦ ٠٫٨٩٨٩
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٤ ٢٣٫٧٤ ١٫٥٤ ٢٥٫٥٥ ٢٫٥٩٤٢ ٠٫٥٨٥٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠١ ٣٦٫٢٣ ١٫٥١ ٥٠٫٤٥ ٢٫٥٣١٨ ٠٫٨٩٦٥
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٤ ١٨٫٤٠ ١٫٤٧ ١٩٫٧١ ٢٫٤٧١٢ ٠٫٤٦٤٦
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٨٧ ١٫٤٠ ؜٣٫٥١ ٢٫٣٥٣٠ ؜٠٫٠١٧٨
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٩٫٨٢ ٢٫٣٥٠١ ٠٫٢٧١٢
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ٥٢٫١٦ ١٫٣٦ ٧٠٫٨٠ ٢٫٢٩٠٦ ٠٫٩٨٦٩
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٠٫٦٧ ٢٫٢٨١٤ ٠٫٠٧٩٨
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٠٫٢٢ ٢٫٢٤٠٦ ٠٫٠٥٧٩
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ١٥٣٫٣٥ ١٫٢١ ؜٧٫٢٣ ٢٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٩٥٨
NDB / نورديا بنك أب ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٨٫٩٠ ٢٫٠١٤٨ ؜٠٫١٣٣٢
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٠٤ ١٫٢٠ ٢٫٠١٢٩ ٢٫٠١٢٩
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٣ ٤٧٫٣٢ ١٫١٧ ٢٨٫١٢ ١٫٩٦٩١ ٠٫٤٧٥٦
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٠٫٩٣ ١٫٩٦٦٦ ٠٫٠٣٧٠
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٤٫٨٦ ١٫٩٤١٣ ؜٠٫٠٤١٨
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٧٫٠٤ ١٫٠٨ ٥٤٫٤٥ ١٫٨٠٧٠ ٠٫٦٧٠٢
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٨ ٤٢٫٥٦ ١٫٠٢ ٤٢٫٢٠ ١٫٧١٧٣ ٠٫٥٤٤٠
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٫٥٤ ٠٫٩٤ ٢٫٥١ ١٫٥٧٩١ ٠٫٠٨٢٢
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠١ ٥٠٫٧٣ ٠٫٩٣ ٥٥٫٨٩ ١٫٥٥٧٧ ٠٫٥٨٦٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜١٢٫٣٩ ١٫٥٢١٢ ؜٠٫١٦٦٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٥٣٫٠٨ ٠٫٨٦ ٦٤٫٤٩ ١٫٤٤٠٤ ٠٫٥٨٨٦
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٩٫٠٨ ٠٫٧٣ ؜٨٫١٩ ١٫٢٢٥٣ ؜٠٫٠٧٢٦
ASBRF / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٧٫١٤ ٠٫٧٢ ؜٢٨٫٥١ ١٫٢٠٦٣ ؜٠٫٤٣١٨
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢١٥١