الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥١٬٨٥٨٬٥٣٥
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WELLS FARGO MASTER TRUST - محفظة Wells Fargo C&B ذات القيمة الكبيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥١٬٨٥٨٬٥٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio هي Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . تشمل مواقع WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio الجديدة Danaher Corporation (US:DHR) , .

WELLS FARGO MASTER TRUST - محفظة Wells Fargo C&B ذات القيمة الكبيرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫٤١٤٩ ١٫٤١٤٩
٠٫٠١ ١٫٩٨ ١٫٣٥١١ ١٫٣٥١١
٠٫٠٧ ٥٫٠٦ ٣٫٤٥٤١ ١٫٢٣٣٥
١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
٠٫٠٣ ٤٫٠٣ ٢٫٧٥٠٥ ٠٫٨١٥٠
٠٫٠١ ٤٫٤٠ ٣٫٠٠٠٤ ٠٫٦٨٥٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٧٦ ١٫١٩٧٨ ؜١٫٥٣٣٣
٠٫٠١ ١٫٦٦ ١٫١٣٤٩ ؜٠٫٩٢٦٣
٠٫٠٢ ٢٫٤٧ ١٫٦٨٢٦ ؜٠٫٦٧٥٧
٠٫٠٤ ٥٫٧٩ ٣٫٩٥١٦ ؜٠٫٥٠٧٦
٠٫٠١ ٣٫٥٨ ٢٫٤٤٥٨ ؜٠٫٣٠٤٨
٠٫٠١ ٣٫٥٨ ٢٫٤٤٢٨ ؜٠٫٢٥٥٦
٠٫٠١ ٢٫١٦ ١٫٤٧١١ ؜٠٫٢٣٩٣
٠٫٠٢ ٢٫١١ ١٫٤٤٢٢ ؜٠٫٢٢١٥
٠٫٠٣ ٢٫٦٢ ١٫٧٩٠٣ ؜٠٫٢١٤٨
٠٫٠١ ٥٫١٦ ٣٫٥١٨٣ ؜٠٫١٩٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٨٧ ٦٫٣٤ ؜٢٩٫٧٨ ٤٫٣٢٨٣ ٠٫١٧٥٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٧١ ٥٫٧٩ ؜٤٠٫٣٠ ٣٫٩٥١٦ ؜٠٫٥٠٧٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٦٨ ٥٫٧٨ ؜٢٣٫٩٩ ٣٫٩٤٥٧ ٠٫٤٤٨٤
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٦٩ ٥٫٤٩ ؜٣٥٫٩٢ ٣٫٧٤٣٠ ؜٠٫١٩٢٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٤٣٫٩٧ ٥٫١٦ ؜٣٦٫٢٦ ٣٫٥١٨٣ ؜٠٫١٩٩٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٣ ؜٢٠٫٣٧ ٥٫٠٧ ؜٣١٫٤٢ ٣٫٤٦٠٥ ٠٫٠٦١٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٧ ؜١٠٫٨١ ٥٫٠٦ ٤٫٧٨ ٣٫٤٥٤١ ١٫٢٣٣٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫١١ ٤٫٧٣ ؜٣١٫٦٢ ٣٫٢٢٦٨ ٠٫٠٤٨٤
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠٤ ؜٣٥٫٦٧ ٤٫٦٣ ؜٢٨٫٦٧ ٣٫١٥٦٧ ٠٫١٧٥٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ؜٢٤٫٤٥ ٤٫٤٠ ؜١٢٫٦٧ ٣٫٠٠٠٤ ٠٫٦٨٥٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٦ ؜٢٧٫٦٥ ٤٫٣١ ؜٣٢٫٣٩ ٢٫٩٤١٨ ٠٫٠١٠٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٧٫٦٩ ٤٫٠٥ ؜٣٠٫٩٩ ٢٫٧٦٥٤ ٠٫٠٦٥٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٣ ٧٫٥٣ ٤٫٠٣ ؜٤٫٢٨ ٢٫٧٥٠٥ ٠٫٨١٥٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٣٦ ٣٫٩٤ ؜٢٦٫٠٢ ٢٫٦٩١٥ ٠٫٢٤٠٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٤٥ ٣٫٩٣ ؜٣٢٫٢٩ ٢٫٦٨٤٠ ٠٫٠١٣٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٧٦ ٣٫٧٤ ؜٢٩٫٥٦ ٢٫٥٥١٦ ٠٫١١١٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٣٧٫١٠ ٣٫٥٨ ؜٤٠٫١٠ ٢٫٤٤٥٨ ؜٠٫٣٠٤٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٢ ٣٫٥٨ ؜٣٩٫٠٣ ٢٫٤٤٢٨ ؜٠٫٢٥٥٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٣٩ ٣٫٤٧ ؜٣٦٫٢٥ ٢٫٣٦٦٥ ؜٠٫١٣٤٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٦١ ٣٫٣٨ ؜٣٤٫٧١ ٢٫٣٠٩٤ ؜٠٫٠٧٣٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ؜٢٣٫٤٥ ٣٫٢١ ؜٢٢٫٩٤ ٢٫١٩١٣ ٠٫٢٧٥٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٢٨٫١٠ ٣٫١٥ ؜٣٢٫٣٥ ٢٫١٥٠٦ ٠٫٠٠٩١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜٨٫٠١ ٣٫٠٤ ؜٨٫٨٩ ٢٫٠٧٧١ ٠٫٥٤١٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٦٤ ٣٫٠٣ ؜٣٣٫٢٠ ٢٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠١٧٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٧ ٢٫٨٥ ؜٢٣٫٠٤ ١٫٩٤٤٩ ٠٫٢٤٢٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٤٦ ٢٫٧٦ ؜٣٩٫٠٩ ١٫٨٨٠٨ ؜٠٫١٩٩٦
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٣٠ ٢٫٦٤ ؜١٩٫٣٣ ١٫٨٠٢١ ٠٫٢٩٧٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٢٣ ٢٫٦٢ ؜٣٩٫٨٥ ١٫٧٩٠٣ ؜٠٫٢١٤٨
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٣٠٫٥١ ٢٫٦١ ؜٢٣٫٣٣ ١٫٧٨٠٧ ٠٫٢١٦٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٤ ١٥٫٦٤ ٢٫٥٠ ؜١٥٫٢٠ ١٫٧٠٥٦ ٠٫٣٥٠٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ؜٢٨٫٧٩ ٢٫٤٧ ؜٣٧٫٠٨ ١٫٦٨٣٩ ؜٠٫١١٨٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٠٦ ٢٫٤٧ ؜٥١٫٩٥ ١٫٦٨٢٦ ؜٠٫٦٧٥٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٥٢٫١٨ ٢٫١٦ ؜٥١٫٦٨ ١٫٤٧١١ ؜٠٫٢٣٩٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٤٢ ٢٫١١ ؜٤١٫٦١ ١٫٤٤٢٢ ؜٠٫٢٢١٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٨٫٩٩ ٢٫١١ ؜٣٦٫٧٠ ١٫٤٣٩٦ ؜٠٫٠٩٢١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫٤١٤٩ ١٫٤١٤٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ٤٫١٥ ٢٫٠٢ ؜١٣٫٣١ ١٫٣٧٨٣ ٠٫٣٠٧٥
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠١ ؜١١٫٩٢ ٢٫٠٠ ؜١٥٫٧٣ ١٫٣٦٣٨ ٠٫٢٧٣٧
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ١٫٩٨ ١٫٣٥١١ ١٫٣٥١١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٦٧٫٧١ ١٫٧٦ ؜٧٠٫٤٦ ١٫١٩٧٨ ؜١٫٥٣٣٣
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٦ ١٫٧٠ ؜٣٨٫٧٥ ١٫١٦١١ ؜٠٫١١٥٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜٦٠٫٧٨ ١٫٦٦ ؜٦٢٫٩٠ ١٫١٣٤٩ ؜٠٫٩٢٦٣
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ١٫٣٢ ١٫٣٢ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٨٩٩٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٥١٫١٠ ١٫٢٨ ٤٩٫٠١ ٠٫٨٧٣٧ ٠٫٤٧٨٤
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٥٣ ٠٫٥٩ ؜٤٤٫٨٠ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫٠٨٨٧