الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٤٥٬٧٩٦٬٥١٣
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EKOAX - صندوق النمو ويلز فارجو أوميغا الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٤٥٬٧٩٦٬٥١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEKOAX - Wells Fargo Omega Growth Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع EKOAX - Wells Fargo Omega Growth Fund Class A الجديدة Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , PulteGroup, Inc. (US:PHM) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , and CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (US:CCCS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣١٫١٩ ٤٫١٨٥٩ ٤٫١٨٥٩
٠٫٠٣ ٢٤٫٢٨ ٣٫٢٥٨٧ ٣٫٢٥٨٧
٠٫٠٩ ١٠٫٠٤ ١٫٣٤٧٤ ١٫٣٤٧٤
٠٫٠٧ ٩٫٦٦ ١٫٢٩٧٠ ١٫٢٩٧٠
٠٫٨١ ٩٫٠٤ ١٫٢١٣٨ ١٫٢١٣٨
٠٫١٦ ١٤٫٩٢ ٢٫٠٠٢٢ ٠٫٩٣٦٧
٠٫٠٢ ١٥٫٧٨ ٢٫١١٧٧ ٠٫٨٥٧٤
٠٫١٥ ٦٫٢١ ٠٫٨٣٣٤ ٠٫٨٣٣٤
٠٫٣٢ ٦٫٠٣ ٠٫٨٠٩٨ ٠٫٨٠٩٨
٠٫٠٢ ٥٫٦٢ ٠٫٧٥٣٨ ٠٫٧٥٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٢٢٫٤٩ ٣٫٠١٩١ ؜٣٫٤٢١٧
٠٫١٠ ٢٦٫٧٩ ٣٫٥٩٦٣ ؜١٫٦٣٨٥
٠٫٠٣ ١٢٫٥٤ ١٫٦٨٣٢ ؜١٫٤٧٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٩٢
٠٫٠٢ ٦٫٢٦ ٠٫٨٤٠٧ ؜٠٫٥٨٩٦
٠٫٢٢ ٨٥٫٩١ ١١٫٥٣٠٧ ؜٠٫٥٨٥٣
٠٫٠٢ ٥٫٧٩ ٠٫٧٧٧٥ ؜٠٫٥٢٨٧
٠٫٠٦ ١٠٫١٩ ١٫٣٦٨٢ ؜٠٫٤٩١٥
٠٫٠٤ ١١٫٢٠ ١٫٥٠٢٩ ؜٠٫٤٧٠٩
٠٫٠٢ ٤٫٣٠ ٠٫٥٧٦٧ ؜٠٫٣٧٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-06-25 لفترة التقرير 2024-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٢ ؜٢٫٥٢ ٨٥٫٩١ ؜٤٫٥٤ ١١٫٥٣٠٧ ؜٠٫٥٨٥٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٣١ ؜٢٫٥٠ ٥٣٫٩٠ ٩٫٩٤ ٧٫٢٣٣٧ ٠٫٦٣٣٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ٣١٫١٩ ٤٫١٨٥٩ ٤٫١٨٥٩
V / شركة فيزا ٠٫١٠ ؜٢٩٫٩٠ ٢٦٫٧٩ ؜٣١٫٠٩ ٣٫٥٩٦٣ ؜١٫٦٣٨٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٢٤٫٢٨ ٣٫٢٥٨٧ ٣٫٢٥٨٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٤ ؜٥٩٫٥٣ ٢٢٫٤٩ ؜٥٢٫٩٨ ٣٫٠١٩١ ؜٣٫٤٢١٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٫٣٨ ٢٠٫٠٥ ٢٨٫٠٤ ٢٫٦٩٠٧ ٠٫٥٨٢٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ٣٩٫٣١ ١٥٫٧٨ ٦٨٫٥٥ ٢٫١١٧٧ ٠٫٨٥٧٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٩ ؜٧٫٧٢ ١٤٫٩٢ ؜٣٫٦٦ ٢٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٨٢٤
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫١٦ ١٤٫١٦ ١٤٫٩٢ ٨٨٫٤٩ ٢٫٠٠٢٢ ٠٫٩٣٦٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٨٦ ١٤٫٦٣ ؜١١٫١٠ ١٫٩٦٣٥ ؜٠٫٢٥١٩
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٣٫٦٢ ١٣٫٥٥ ؜٨٫٣٠ ١٫٨١٨٧ ؜٠٫١٧٠٨
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٨ ؜٢٫١٢ ١٣٫١٣ ؜٧٫٥٦ ١٫٧٦٢٨ ؜٠٫١٤٩٩
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫١٠ ؜٢٫٦٥ ١٣٫١١ ٢٫١٩ ١٫٧٥٩٤ ٠٫٠٣٢٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٦ ؜٢٥٫١٧ ١٢٫٨٢ ؜١٢٫٥٧ ١٫٧٢٠١ ؜٠٫٢٥٣٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٠٤ ١٢٫٧٨ ؜١٥٫٧٧ ١٫٧١٥٣ ؜٠٫٣٢٧٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٤٢ ١٢٫٥٤ ؜٤٦٫٥٣ ١٫٦٨٣٢ ؜١٫٤٧٤٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٢٫٣١ ١٢٫٣١ ؜١٦٫٧٦ ١٫٦٥٢٨ ؜٠٫٣٣٨٨
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫١٢ ؜٢٫٨٢ ١٢٫٢٨ ٣٫٦٢ ١٫٦٤٧٧ ٠٫٠٥٢٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٩ ١٢٫٢٥ ؜٣٫٩١ ١٫٦٤٤٧ ؜٠٫٠٧٢٢
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٦ ؜٢٫٥٦ ١١٫٨٥ ١٩٫٩٥ ١٫٥٩٠٥ ٠٫٢٦٠٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٨ ؜٢٫٦٧ ١١٫٧٠ ٤٫٧٥ ١٫٥٦٩٧ ٠٫٠٦٦٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٨ ١١٫٢٦ ؜١٦٫٩٧ ١٫٥١١١ ؜٠٫٣١٤٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٧ ؜٢١٫٢٧ ١١٫٢٠ ؜٣٫٨٠ ١٫٥٠٣٢ ؜٠٫٠٦٤٠
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٠٧ ١١٫٢٠ ؜٢٣٫٦٢ ١٫٥٠٢٩ ؜٠٫٤٧٠٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٠ ١٠٫٩١ ٨٫٤٠ ١٫٤٦٤٣ ٠٫١٠٩٣
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ؜١٫٨٦ ١٠٫٨٩ ١٣٫٨٦ ١٫٤٦١٧ ٠٫١٧٤٢
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٦ ١٣١٫١٣ ١٠٫٦٦ ٧٫٤١ ١٫٤٣٠٣ ٠٫٠٩٤٦
ROLL / شركة RBC Bearings Inc. ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٥ ١٠٫٢٦ ؜١١٫٢٦ ١٫٣٧٧٥ ؜٠٫١٧٩٥
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٦ ؜٢٫٥٦ ١٠٫١٩ ؜٢٦٫٢٠ ١٫٣٦٨٢ ؜٠٫٤٩١٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٧ ١٠٫١٨ ٠٫٣٦ ١٫٣٦٦٢ ٠٫٠٠٠٨
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٨ ٣٠٫٠٧ ١٠٫١٠ ٣١٫١٨ ١٫٣٥٥٣ ٠٫٣١٩٠
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٩ ١٠٫٠٤ ١٫٣٤٧٤ ١٫٣٤٧٤
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٤ ٩٫٨٩ ؜١٢٫٠١ ١٫٣٢٧٩ ؜٠٫١٨٥٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜١١٫١٣ ٩٫٨٧ ؜١٥٫٨٥ ١٫٣٢٥١ ؜٠٫٢٥٤٤
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫١٤ ؜٤٫٠٢ ٩٫٧٠ ٣٧٫١٠ ١٫٣٠١٩ ٠٫٣٤٩٣
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٧ ٩٫٦٦ ١٫٢٩٧٠ ١٫٢٩٧٠
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٥ ٩٫٤١ ٣٫٢٩ ١٫٢٦٣٢ ٠٫٠٣٦٥
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٫٠٥ ٩٫٣٧ ؜١٧٫٦٥ ١٫٢٥٧٩ ؜٠٫٢٧٤١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٩٫٤٣ ٩٫١٩ ؜١٨٫٥٢ ١٫٢٣٢٨ ؜٠٫٢٨٤٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٦ ٩٫١٦ ١٫٦٢ ١٫٢٢٩١ ٠٫٠١٥٩
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٠ ٩٫١٣ ؜١٩٫٩٩ ١٫٢٢٥٢ ؜٠٫٣١٠٧
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٥ ؜٩٫٨٢ ٩٫١٢ ؜١٣٫٦٧ ١٫٢٢٣٩ ؜٠٫١٩٨١
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ٠٫٨١ ٩٫٠٤ ١٫٢١٣٨ ١٫٢١٣٨
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٩ ٨٫١٧ ٢٧٫٣٧ ١٫٠٩٦١ ٠٫٢٣٣٠
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫١١ ؜٢٫٦٨ ٧٫١١ ؜١٢٫٥٢ ٠٫٩٥٤٠ ؜٠٫١٣٩٩
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٢ ٢٢٫٨٢ ٦٫٦٨ ١١٫٩٨ ٠٫٨٩٦٩ ٠٫٠٩٣٥
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٧٣ ٦٫٢٦ ؜٤١٫٠٥ ٠٫٨٤٠٧ ؜٠٫٥٨٩٦
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫١٥ ٦٫٢١ ٠٫٨٣٣٤ ٠٫٨٣٣٤
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٣٢ ٦٫٠٣ ٠٫٨٠٩٨ ٠٫٨٠٩٨
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٥٠ ٥٫٧٩ ؜٤٠٫٢٩ ٠٫٧٧٧٥ ؜٠٫٥٢٨٧
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٢ ٥٫٦٢ ٠٫٧٥٣٨ ٠٫٧٥٣٨
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٣ ؜١٦٫٨٠ ٥٫٠٧ ؜٣٠٫٨٤ ٠٫٦٨٠٢ ؜٠٫٣٠٦٢
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣١ ٤٫٣٠ ؜٣٩٫٣٢ ٠٫٥٧٦٧ ؜٠٫٣٧٦٦
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٠٫٩٥ ٠٫٩٥ ٠٫١٢٧٨ ٠٫١٢٧٨
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٩٢