الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٢٬٧٤٠٬٠١١
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WARAX - صندوق العائد المطلق ويلز فارجو الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٢٬٧٤٠٬٠١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWARAX - Wells Fargo Absolute Return Fund Class A هي Wells Fargo Funds Trust - Allspring Alternative Risk Premia USD Cls R (US:WRPRX) , Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF (US:AINP) , Wells Fargo Funds Trust - Allspring Emerging Market Equity Inc Fd USD Cls R6 (US:EQIRX) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and ALLSP-ST HY-INS (US:US94987W7526) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٨٢ ٢٢٠٫٥٤ ٤٤٫٧٨٧٤ ٤٤٫٧٨٧٤
١٫٧٣ ٣٩٫٤٢ ٨٫٠٠٥٣ ٨٫٠٠٥٣
٠٫٦٤ ٢٨٫٣٧ ٥٫٧٦١٦ ٥٫٧٦١٦
٢٫٦٢ ٦٥٫٠٣ ١٣٫٢٠٧٢ ٣٫٦٤٤٣
٢٫١٨ ٢٦٫١٧ ٥٫٣١٤٧ ٢٫٩٧٨٨
٢٫٦٧ ٢٠٫٨٦ ٤٫٢٣٦١ ٠٫٩٥٤٢
٠٫٢٤ ٢١٫٤١ ٤٫٣٤٨١ ٠٫٢٤٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٨٦ ٧٠٫٩٤ ١٤٫٤٠٧٦ ؜١٫٥٥٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Allspring Macro Strategies Portfolio / EC (000000000) ١٠٫٨٢ ٢٢٠٫٥٤ ٤٤٫٧٨٧٤ ٤٤٫٧٨٧٤
WRPRX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring البديل للمخاطر بريميا USD Cls R ٨٫٨٦ ؜١١٫٥٨ ٧٠٫٩٤ ؜١٥٫٢٨ ١٤٫٤٠٧٦ ؜١٫٥٥٢٥
AINP / صندوق Allspring Exchange-Traded Funds Trust - Allspring Income Plus ETF ٢٫٦٢ ٢٩٫٥٢ ٦٥٫٠٣ ٢٩٫٦١ ١٣٫٢٠٧٢ ٣٫٦٤٤٣
Allspring Disciplined Large Cap Portfolio / EC (000000000) ١٫٧٣ ٣٩٫٤٢ ٨٫٠٠٥٣ ٨٫٠٠٥٣
Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio / EC (000000000) ٠٫٦٤ ٢٨٫٣٧ ٥٫٧٦١٦ ٥٫٧٦١٦
EQIRX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Emerging Market Equity Inc Fd USD Cls R6 ٢٫١٨ ١١٠٫١٥ ٢٦٫١٧ ١١٣٫٥٣ ٥٫٣١٤٧ ٢٫٩٧٨٨
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢١٫٤١ ؜٠٫٦٥ ٤٫٣٤٨١ ٠٫٢٤٠٨
US94987W7526 / ALLSP-ST HY-INS ٢٫٦٧ ٢٢٫٥٣ ٢٠٫٨٦ ٢١٫١٣ ٤٫٢٣٦١ ٠٫٩٥٤٢