الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٠٤٩٬١٩٢٬٩٣٣ |
| المواقع الحالية | ٦٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة إدارة الأصول ويليسلي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٩٬١٩٢٬٩٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWellesley Asset Management هي CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , CONV. NOTE (US:US09061GAK76) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) , and Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) . تشمل مواقع Wellesley Asset Management الجديدة CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , CONV. NOTE (US:US09061GAK76) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) , and Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٧٫٩٣ | ١٫٧٠٩٤ | ١٫١١٨٤ | ||
| ٥٫٦٦ | ٠٫٥٣٩٤ | ٠٫٥٣٩٤ | ||
| ١٠٫٩٣ | ١٫٠٤١٥ | ٠٫٣٧٩٥ | ||
| ٣٫٧٨ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٣١٤٦ | ||
| ٣٫٩٤ | ٠٫٣٧٥٧ | ٠٫٢٥٥٠ | ||
| ٤٫٤١ | ٠٫٤٢٠٧ | ٠٫٢٤٢٧ | ||
| ٣٫٧٥ | ٠٫٣٥٧١ | ٠٫٢٣١٧ | ||
| ٣٫٥٣ | ٠٫٣٣٦٣ | ٠٫١٨٧٩ | ||
| ٣٩٫٩١ | ٣٫٨٠٣٦ | ٠٫٠٩٥٧ | ||
| ٢٤٫٤١ | ٢٫٣٢٦٨ | ٠٫٠٥٤٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣٫٢٠ | ٢٫٢١٠٨ | ٢٫٤٦٢٣ | ||
| ١٦٫٠٢ | ١٫٥٢٦٨ | ١٫٩٠١٦ | ||
| ٦٫٠٦ | ٠٫٥٧٧٣ | ١٫٣٤٧٦ | ||
| ٢١٫٥٠ | ٢٫٠٤٩٦ | ٠٫٩٤٤٤ | ||
| ٢٥٫٩٦ | ٢٫٤٧٤٦ | ٠٫٧٤٩٦ | ||
| ١٢٫١٥ | ١٫١٥٨١ | ٠٫٦٩٧٣ | ||
| ٤٧٫٧١ | ٤٫٥٤٧٣ | ٠٫٣٥٦٢ | ||
| ٣٣٫٩٥ | ٣٫٢٣٥٨ | ٠٫٢٨٨٧ | ||
| ٢٩٫٦٦ | ٢٫٨٢٦٥ | ٠٫٢٤٩٧ | ||
| ١٦٫٥٦ | ١٫٥٧٨١ | ٠٫٢١٩٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US00971TAL52 / التحويل ملحوظة | ٥٢٫٩٤ | ٢٫٣٥ | ٥٫٠٤٥٩ | ٠٫١١١٦ | ||
| US09061GAK76 / التحويل ملحوظة | ٤٧٫٧١ | ٢٫٩٩ | ٤٫٥٤٧٣ | ٠٫٣٥٦٢ | ||
| VSH US / 47741 (928298AR9) | ٤٣٫١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| ON US / 47178 (682189AU9) | ٤٠٫٧١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل | ٣٩٫٩١ | ٧٫٣١ | ٣٫٨٠٣٦ | ٠٫٠٩٥٧ | ||
| AMPH US / 47192 (03209RAB9) | ٣٩٫٥٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| MTH US / 46888 (59001ABF8) | ٣٦٫٦١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 | ٣٥٫٩٠ | ٤٫٤٩ | ٣٫٤٢١٧ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| PCG US / 46722 (69331CAL2) | ٣٥٫١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية | ٣٣٫٩٥ | ٣٫٩٦ | ٣٫٢٣٥٨ | ٠٫٢٨٨٧ | ||
| LIVN US / 47192 (53802LAB8) | ٣١٫٩٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US501812AB77 / LCI للصناعات نسبة التغير 1.125% 15/05/2026 | ٢٩٫٦٦ | ٣٫٨٨ | ٢٫٨٢٦٥ | ٠٫٢٤٩٧ | ||
| LYFT US / 47178 (55087PAD6) | ٢٧٫٦٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| PSN US / 47178 (70202LAD4) | ٢٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US40637HAD17 / التحويل ملحوظة | ٢٥٫٩٦ | ١٩٫٧١ | ٢٫٤٧٤٦ | ٠٫٧٤٩٦ | ||
| GPN US / 47908 (37940XAU6) | ٢٥٫٣٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US465741AN69 / شركة ايترون | ٢٤٫٤١ | ٧٫١٢ | ٢٫٣٢٦٨ | ٠٫٠٥٤٤ | ||
| US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل | ٢٣٫٢٠ | ٥٠٫٥١ | ٢٫٢١٠٨ | ٢٫٤٦٢٣ | ||
| WGO US / 47498 (974637AF7) | ٢٣٫٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| AWK US / 46188 (03040WBE4) | ٢٢٫٩١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US477839AB04 / التحويل ملحوظة | ٢١٫٥٠ | ٢٨٫٣٩ | ٢٫٠٤٩٦ | ٠٫٩٤٤٤ | ||
| DXCM US / 46888 (252131AM9) | ٢١٫٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| SPB US / 47270 (84762LAZ8) | ٢١٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| CSWC US / 47437 (140501AE7) | ١٩٫٥١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| FIVN US / 47192 (338307AF8) | ١٨٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة | ١٧٫٩٣ | ١١٥٫٠٦ | ١٫٧٠٩٤ | ١٫١١٨٤ | ||
| HAE US / 47270 (405024AD2) | ١٧٫٥٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| PPL US / 46827 (69352PAS2) | ١٧٫١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| JAZZ / شركة جاز للأدوية | ١٦٫٥٦ | ٨٫١٤ | ١٫٥٧٨١ | ٠٫٢١٩٢ | ||
| NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٦٫٠٢ | ٥٣٫٤١ | ١٫٥٢٦٨ | ١٫٩٠١٦ | ||
| WKC US / 46935 (98149GAB6) | ١٥٫٨١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| IMAX / شركة آيماكس | ١٥٫٦٠ | ٦٫١٣ | ١٫٤٨٦٦ | ٠٫١٧٠٢ | ||
| LNT US / 46096 (018802AC2) | ١٥٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| FLR US / 47345 (343412AJ1) | ١٤٫٤٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US30212PBE43 / صفر قابل للتحويل | ١٢٫١٥ | ٣٤٫٧١ | ١٫١٥٨١ | ٠٫٦٩٧٣ | ||
| US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%، مستحق في 15/07/2027 | ١٠٫٩٣ | ٦٤٫٥٩ | ١٫٠٤١٥ | ٠٫٣٧٩٥ | ||
| US695127AF73 / التحويل ملحوظة | ١٠٫٥١ | ١٫٤٨ | ١٫٠٠١٩ | ٠٫٠٦٢٠ | ||
| CNP US / 46249 (15189TBD8) | ٨٫٣٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| AEIS US / 47011 (007973AE0) | ٧٫٧٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US009066AB74 / صفر قابل للتحويل | ٦٫٠٦ | ٦٨٫٦٢ | ٠٫٥٧٧٣ | ١٫٣٤٧٦ | ||
| US882508BC78 / شركة تكساس إنسترومنتس | ٥٫٦٦ | ٠٫٥٣٩٤ | ٠٫٥٣٩٤ | |||
| CSGS US / 47011 (126349AH2) | ٥٫٦١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| ITRI US / 47679 (465741AQ9) | ٥٫١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| RGEN US / 47102 (759916AD1) | ٤٫٥٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٤١ | ١٤٧٫٢٨ | ٠٫٤٢٠٧ | ٠٫٢٤٢٧ | ||
| TTEK US / 46980 (88162GAB9) | ٣٫٩٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US531229AQ58 / التحويل ملحوظة | ٣٫٩٤ | ٢٢٥٫٧٠ | ٠٫٣٧٥٧ | ٠٫٢٥٥٠ | ||
| COLL US / 47164 (19459JAC8) | ٣٫٨١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| PRGS US / 47543 (743312AD2) | ٣٫٨٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US08265TAD19 / التحويل ملحوظة | ٣٫٧٨ | ٧٤٠٫٩٨ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٣١٤٦ | ||
| US40637HAF64 / التحويل ملحوظة | ٣٫٧٥ | ١٩٨٫٠١ | ٠٫٣٥٧١ | ٠٫٢٣١٧ | ||
| DUK US / 46127 (26441CBY0) | ٣٫٧٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة | ٣٫٥٣ | ١٣٧٫٢٦ | ٠٫٣٣٦٣ | ٠٫١٨٧٩ | ||
| WEC US / 46539 (92939UAP1) | ٣٫٣٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| BE US / 46905 (093712AK3) | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| UBER US / 47088 (90353TAM2) | ٢٫٨٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| IMCR US / 47515 (45258DAB1) | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| CMS US / 46874 (125896BX7) | ٢٫٧٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US252131AK39 / التحويل ملحوظة | ١٫٩٨ | ٤٫٠٧ | ٠٫١٨٨٨ | ٠٫٠١٧١ | ||
| US55303JAB26 / شركة إم جي بي إنغرينتس | ١٫٩٠ | ٥٠٫٥٧ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٢٠١٧ | ||
| GVA US / 47649 (387328AF4) | ١٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| ALRM US / 47270 (011642AD7) | ١٫٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| BL US / 47270 (09239BAF6) | ١٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| AKAM US / 47164 (00971TAN1) | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
