الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٠٬٨٦٠٬٨٦٦
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WVALX - صندوق القيمة - فئة المستثمر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٠٬٨٦٠٬٨٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWVALX - Value Fund - Investor Class هي Danaher Corporation (US:DHR) , Visa Inc. (US:V) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٩٥ ١٫٧٥٩٢ ١٫٧٥٩٢
٠٫١٥ ٣٢٫٧٩ ٣٫٨٥٨٧ ١٫٤١٢٢
٠٫٠٦ ٤٤٫٢٩ ٥٫٢١٠٧ ١٫١٧٦٥
٠٫٠٨ ٣٩٫٠٥ ٤٫٥٩٤٣ ١٫١٥٦٦
٠٫٠٤ ٢٤٫١٤ ٢٫٨٣٩٨ ٠٫٦٣٥٢
٠٫١٥ ٣٣٫٤٦ ٣٫٩٣٦٦ ٠٫٥٥١٨
٠٫١٢ ٢٧٫٩٧ ٣٫٢٩٠٧ ٠٫٥٢٦٣
٠٫٠١ ٢٧٫٥٠ ٣٫٢٣٥٨ ٠٫٤٦٤٩
٠٫١٧ ٣١٫٠٤ ٣٫٦٥٢٦ ٠٫٤٦٣١
٠٫١٢ ٣١٫٣٠ ٣٫٦٨٢٦ ٠٫٤١٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ١٨٫٤٨ ٢٫١٧٤٧ ؜١٫٠٩٧٧
٦٫٧٤ ٦٫٧٤ ٠٫٧٩٣٤ ؜٠٫٩٤١٧
٠٫٤٠ ٣٢٫٠٢ ٣٫٧٦٧١ ؜٠٫٨٠٢٢
٠٫١٢ ٤٤٫٣٨ ٥٫٢٢٢٠ ؜٠٫٧٠٦٢
٠٫٠٧ ٢٨٫٢١ ٣٫٣١٩٠ ؜٠٫٥٥٠٣
٠٫٠٧ ٣٧٫٦٥ ٤٫٤٣٠٠ ؜٠٫٤٩٣٦
٠٫٠٩ ٣٠٫٣٢ ٣٫٥٦٨٠ ؜٠٫٣٨٩٣
٠٫٠٧ ٣٥٫٢٢ ٤٫١٤٣٨ ؜٠٫٣٦٠٦
٠٫٣٠ ١٥٫٤٤ ١٫٨١٦١ ؜٠٫٢٣٥٨
٠٫٠٩ ٣٥٫٦٨ ٤٫١٩٨٢ ؜٠٫١٥٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DHR / شركة داناهر ٠٫٢٨ ٣٫٧٠ ٥٥٫٣١ ؜٠٫٠٧ ٦٫٥٠٨٠ ٠٫٠٥١٠
V / شركة فيزا ٠٫١٢ ؜١٣٫٧٩ ٤٤٫٣٨ ؜١٢٫٦٦ ٥٫٢٢٢٠ ؜٠٫٧٠٦٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٤٫٢٩ ٢٨٫٠٦ ٥٫٢١٠٧ ١٫١٧٦٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٩٫٠٥ ٣٢٫٥٠ ٤٫٥٩٤٣ ١٫١٥٦٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜١٢٫٩٩ ٣٧٫٦٥ ؜١٠٫٧٩ ٤٫٤٣٠٠ ؜٠٫٤٩٣٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٣٦٫٩٨ ١٫٤٨ ٤٫٣٥١٦ ٠٫٠٩٩٩
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٦٫٩٦ ٦٫٤٩ ٤٫٣٤٨٨ ٠٫٢٩٩٩
IEX / شركة آيدكس ٠٫٢٠ ٢٫٥٠ ٣٥٫٩٩ ؜٠٫٥٦ ٤٫٢٣٤٩ ٠٫٠١٢٥
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٩ ١٧٫٣٣ ٣٥٫٦٨ ؜٤٫٣٩ ٤٫١٩٨٢ ؜٠٫١٥٥٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٥٫٢٢ ؜٨٫٧٩ ٤٫١٤٣٨ ؜٠٫٣٦٠٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٣٫٤٦ ١٥٫٣١ ٣٫٩٣٦٦ ٠٫٥٥١٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٢٫٧٩ ٥٦٫٣٨ ٣٫٨٥٨٧ ١٫٤١٢٢
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٢٫٠٢ ؜١٨٫٢٦ ٣٫٧٦٧١ ؜٠٫٨٠٢٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣١٫٣٠ ١١٫٧٩ ٣٫٦٨٢٦ ٠٫٤١٦٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣١٫٠٤ ١٣٫٥٤ ٣٫٦٥٢٦ ٠٫٤٦٣١
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٠٫٣٢ ؜١٠٫٦١ ٣٫٥٦٨٠ ؜٠٫٣٨٩٣
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٣٣ ٢٨٫٢١ ؜١٤٫٩٥ ٣٫٣١٩٠ ؜٠٫٥٥٠٣
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٧ ١٨٫٠٢ ٣٫٢٩٠٧ ٠٫٥٢٦٣
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٠ ١٥٫٧٨ ٣٫٢٣٥٨ ٠٫٤٦٤٩
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٧ ؜٣٫٧٠ ٣٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٨٩٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٥٫٤١ ؜٤٫٢٢ ٢٫٩٨٩٣ ؜٠٫١٠٤٩
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٤٫١٤ ٢٧٫٧٢ ٢٫٨٣٩٨ ٠٫٦٣٥٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٣٫٨٦ ١٫٦١ ٢٫٨٠٧٥ ٠٫٠٦٨٢
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٦ ؜١٫٩٠ ٢٫٣٦٠٣ ؜٠٫٠٢٥٣
KMX / شركة كارماكس ٠٫٢٨ ؜٢٣٫٦١ ١٨٫٤٨ ؜٣٤٫١١ ٢٫١٧٤٧ ؜١٫٠٩٧٧
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٤ ؜١٢٫٢٥ ١٫٨١٦١ ؜٠٫٢٣٥٨
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) ١٤٫٩٥ ١٫٧٥٩٢ ١٫٧٥٩٢
IJGXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan ٦٫٧٤ ؜٥٤٫٦٦ ٦٫٧٤ ؜٥٤٫٦٧ ٠٫٧٩٣٤ ؜٠٫٩٤١٧