الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٣١٬٤٧٠٬٥٨٢ |
| المواقع الحالية | ١٩٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة WBALX - الصندوق المتوازن - فئة المستثمر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣١٬٤٧٠٬٥٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWBALX - Balanced Fund - Investor Class هي JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Aon plc (US:AON) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع WBALX - Balanced Fund - Investor Class الجديدة U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٫٢٠ | ٦٫٢٠ | ٢٫٦٥٣٧ | ٢٫٠٨٨٧ | |
| ٣٫٩٩ | ١٫٧٠٧٢ | ١٫٧٠٧٢ | ||
| ٢٫٩٨ | ١٫٢٧٥٩ | ١٫٢٧٥٩ | ||
| ١٫٩٨ | ٠٫٨٤٦٦ | ٠٫٨٤٦٦ | ||
| ١٫٩٦ | ٠٫٨٣٩٧ | ٠٫٨٣٩٧ | ||
| ٠٫٠٢ | ٣٫٧٢ | ١٫٥٩١٤ | ٠٫٥٨٨٦ | |
| ٠٫٠١ | ٤٫٦٠ | ١٫٩٧٠١ | ٠٫٥٠٥٠ | |
| ١٫٠٠ | ٠٫٤٣٠٢ | ٠٫٤٣٠٢ | ||
| ٠٫٨٠ | ٠٫٣٤٤٧ | ٠٫٣٤٤٧ | ||
| ٠٫٠٢ | ٤٫٧٦ | ٢٫٠٣٨٣ | ٠٫٣٣٦٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٢ | ٥٫٩٨ | ٢٫٥٥٨٧ | ٠٫٢٦١٧ | |
| ٠٫٠٤ | ٢٫٠٣ | ٠٫٨٧٠٥ | ٠٫٢١٠١ | |
| ٠٫٠١ | ٦٫٠٧ | ٢٫٦٠٠٠ | ٠٫٢٠٨٩ | |
| ٠٫٠١ | ٤٫٢٦ | ١٫٨٢٢٩ | ٠٫١٧١٦ | |
| ٠٫٠٤ | ٢٫٠٦ | ٠٫٨٨١٢ | ٠٫١٠٨٣ | |
| ٠٫٤٣ | ٠٫١٨٤٥ | ٠٫١٠٢٣ | ||
| ٠٫٠٢ | ٤٫٩٣ | ٢٫١١١٦ | ٠٫٠٦٠٧ | |
| ٠٫٥١ | ٠٫٢١٩١ | ٠٫٠٥٧٩ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٤٧٨ | ||
| ٠٫٠٣ | ٤٫٩٤ | ٢٫١١٤٦ | ٠٫٠٤٧٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJGXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan | ٦٫٢٠ | ٣٦٢٫٨٣ | ٦٫٢٠ | ٣٦٢٫٨١ | ٢٫٦٥٣٧ | ٢٫٠٨٨٧ | |||
| BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٧ | ٨٫٧٩ | ٢٫٦٠٠٠ | ٠٫٢٠٨٩ | |||
| V / شركة فيزا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٤ | ١٫٣١ | ٢٫٥٨٤٤ | ٠٫٠٧٠٧ | |||
| AON / شركة اون بي ال سي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٨ | ١٠٫٦١ | ٢٫٥٥٨٧ | ٠٫٢٦١٧ | |||
| MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٣٤ | ٢٫٥٢ | ٢٫٢٨٥٨ | ٠٫٠٨٨٨ | |||
| DHR / شركة داناهر | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٤ | ٣٫٦٥ | ٢٫١١٤٦ | ٠٫٠٤٧٨ | |||
| ACN / شركة أكسنتشر المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٣ | ٤٫٢٢ | ٢٫١١١٦ | ٠٫٠٦٠٧ | |||
| ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ١٨٫٠٣ | ٢٫٠٣٨٣ | ٠٫٣٣٦٥ | |||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٦٠ | ٣٢٫٥٢ | ١٫٩٧٠١ | ٠٫٥٠٥٠ | |||
| VMC / شركة فولكان للمواد | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٥٦ | ١١٫٨١ | ١٫٩٥٤٤ | ٠٫٢٣١٨ | |||
| MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٩ | ١٤٫٨٠ | ١٫٨٨٠٤ | ٠٫٢٦٦٦ | |||
| IEX / شركة آيدكس | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٩ | ٢٫٩٨ | ١٫٨٧٩٤ | ٠٫٠٢٩٥ | |||
| TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية | ٠٫٠١ | ١٠٫٥٣ | ٤٫٢٦ | ٩٫٩٤ | ١٫٨٢٢٩ | ٠٫١٧١٦ | |||
| U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) | ٣٫٩٩ | ١٫٧٠٧٢ | ١٫٧٠٧٢ | ||||||
| LH / شركة لابكورب القابضة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٤ | ١٢٫٧٨ | ١٫٦٨٦٠ | ٠٫٢١٣١ | |||
| US912828YQ73 / سندات الخزانة الأمريكية | ٣٫٨٨ | ٠٫٦٥ | ١٫٦٦٣١ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| US9128286B18 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٨٥ | ٠٫٩٤ | ١٫٦٤٩٨ | ٠٫٠٣٩٧ | |||||
| ORCL / شركة أوراكل | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٢ | ٥٦٫٤٠ | ١٫٥٩١٤ | ٠٫٥٨٨٦ | |||
| VLTO / شركة فيرالتو | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٨ | ٣٫٥٧ | ١٫٤٠٤٨ | ٠٫٠٦٨٥ | |||
| SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٢ | ٣٫٧٨ | ١٫٣٧٧٢ | ٠٫٠٦٩٥ | |||
| ROP / شركة روبر تكنولوجيز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٢ | ٣٫٨٦ | ١٫٣٣٤٩ | ٠٫٠٣٣٣ | |||
| US91282CGP05 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٧ | ١٫٢٩٤٥ | ٠٫٠٢٤٩ | |||||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QA86) | ٣٫٠٠ | ١٫٠٨ | ١٫٢٨٢٥ | ٠٫٠٣٢١ | |||||
| U S TREASURY BILL / DBT (US912797QL42) | ٢٫٩٨ | ١٫٢٧٥٩ | ١٫٢٧٥٩ | ||||||
| US912828U246 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٣ | ٠٫٥٥ | ١٫٢٥٢٧ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| CMCSA / شركة كومكاست | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٦ | ٣٫٢٩ | ١٫٢٢٢٥ | ٠٫٠٢٣٠ | |||
| LIN / ليند بي ال سي | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٢ | ٠٫٧٩ | ١٫٢٠٥٤ | ٠٫٠٢٦٦ | |||
| GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٦ | ١٣٫٥٣ | ١٫١٣٩٣ | ٠٫١٥٠٦ | |||
| ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٠ | ١٫٩٣ | ١٫١١١٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| EFX / شركة إيكويفاكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٩ | ٦٫٤٩ | ١٫١١٠٦ | ٠٫٠٨٢٩ | |||
| DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٤٢ | ٣٫٧٤ | ١٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٢٤٨ | |||
| TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٨ | ١٥٫٥٤ | ٠٫٩٧٧٩ | ٠٫١٤٣٩ | |||
| TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ١٢٫٢٤ | ٠٫٨٨١٢ | ٠٫١٠٨٣ | |||
| US91282CJA09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٨٨٠٣ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| US91282CHX20 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٤ | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٧٣٥ | ٠٫٠١٧١ | |||||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKV27) | ٢٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٧٠٧ | ٠٫٠١٣٨ | |||||
| FTV / شركة فورتيف | ٠٫٠٤ | ١١٫٤٣ | ٢٫٠٣ | ٢٠٫٦٢ | ٠٫٨٧٠٥ | ٠٫٢١٠١ | |||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLR06) | ٢٫٠٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٨٦٨٨ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKJ98) | ٢٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٦٧٢ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US91282CHQ78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٢ | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٦٦٩ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US91282CGQ87 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٨٦٤٩ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLC37) | ٢٫٠٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٨٦٤٦ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJW29) | ٢٫٠٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٨٦٤٣ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| US91282CFU09 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها | ٢٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٨٦٤٣ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US91282CFM82 / سندات الخزانة الأمريكية | ٢٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٨٦٤٣ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| US91282CHY03 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٦٣٤ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| US91282CFK27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٨٥٥٥ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| US91282CGL90 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥٥٣ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| US91282CFE66 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٥٤٩ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| US91282CHE49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٨٥٤٧ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| US9128284Z04 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٨٥٣٩ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| US91282CAB72 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٩ | ١٫٠١ | ٠٫٨٥٣٥ | ٠٫٠٢٠٩ | |||||
| US9128285J52 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٥٢٨ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| US91282CGH88 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫٨٥٢١ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US91282CHA27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٨٥١٨ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| US912828M565 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٨٤٩٩ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797RB50) | ١٫٩٨ | ٠٫٨٤٦٦ | ٠٫٨٤٦٦ | ||||||
| US9128286S43 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٨٤٤٥ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| US91282CAZ41 / ملاحظات 0.375% 30/11/2025 | ١٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٨٤٢٧ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٤٠٥ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| US91282CFB28 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٦ | ٠٫٨٣٩٧ | ٠٫٨٣٩٧ | ||||||
| US912828X885 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٨٣٥٣ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| US9128282A70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٥ | ٠٫٦٢ | ٠٫٨٣٣٥ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| US91282CCF68 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٨٣١٢ | ٠٫٠١٨٥ | |||||
| US91282CEC10 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٤ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٣٠٢ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US9128283F58 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢٨٢ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| US91282CAH43 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٨٧ | ١٫١٩ | ٠٫٧٩٩٦ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| US91282CFT36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٠١ | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٣٢٤ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| M T EQUIPMENT NOTE / ABS-MBS (US55340QAB14) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٣٠٢ | ٠٫٤٣٠٢ | ||||||
| US91282CBH34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤١٨٨ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US91282CEM91 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٤١٥٢ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US3132D6E638 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري 5.500%، مستحق في 25/09/2038 | ٠٫٩٠ | ٥٫٤٥ | ٠٫٣٨٦٨ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٨٨ | ٣٫٤٠ | ٠٫٣٧٦٩ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025 6 / ABS-MBS (US81749YAL56) | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٤٤٧ | ٠٫٣٤٤٧ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٧٥ | ٦٫٤٦ | ٠٫٣٢٢٨ | ٠٫٠١٧٢ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٥ | ٤٫٠٩ | ٠٫٣٢١٦ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2025 PJ3 / ABS-MBS (US36273WAH60) | ٠٫٧٤ | ٧٫٢٧ | ٠٫٣١٧٠ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORATION / ABS-MBS (US16160DAE31) | ٠٫٧٠ | ٦٫٣٠ | ٠٫٢٩٩٧ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC / ABS-MBS (US96328GBT31) | ٠٫٦٨ | ٣٫١٣ | ٠٫٢٩١٤ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٦٨ | ٦٫٣٦ | ٠٫٢٩٠٢ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٦٤ | ٣٫٩٢ | ٠٫٢٧٣٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| RAL / شركة راليانت | ٠٫٠١ | ٠٫٦٣ | ٠٫٢٦٩٩ | ٠٫٢٦٩٩ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٥٦ | ٦٫٨٧ | ٠٫٢٣٨٤ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٥٥ | ٧٫٥٥ | ٠٫٢٣٦٢ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٥ | ١٥٫٧٧ | ٠٫٢٣٥٦ | ٠٫٠٤٠٢ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٤ | ١٦٫٥٩ | ٠٫٢٣٢٦ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٣ | ٦٫٢٥ | ٠٫٢٢٤٩ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST / ABS-MBS (US36272LAP31) | ٠٫٥١ | ٢٢٫١٠ | ٠٫٢١٩١ | ٠٫٠٥٧٩ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٢١٨٧ | ٠٫٢١٨٧ | ||||||
| USG0467DAB67 / أريت 2023 CRE8 ذ.م.م | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢١٥٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US61034VAC72 / مونرو كابيتال MML CLO LTD | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤٥ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US34962UAC27 / فرص الائتمان القلعة XV CLO المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤٤ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US05071LAA44 / BOLD SENIOR DEBT CLO LLC | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤٤ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US381743AA12 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO 54M LP | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١٤١ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US40441LAC00 / HGI CRE CLO 2021-FL1 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢١٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US465989AD39 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري | ٠٫٤٨ | ٨٫٤٥ | ٠٫٢٠٤٦ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| US92348KCD37 / فيريزون ماستر تراست 5.67% 20/11/2029 | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٣٢ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024 2 / ABS-MBS (US161929BH65) | ٠٫٤٥ | ٨٫٥٧ | ٠٫١٩٢٢ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC / ABS-MBS (US03237FAB13) | ٠٫٤٤ | ٠٫١٨٨٦ | ٠٫١٨٨٦ | ||||||
| US682687AC27 / ODART_21-1A | ٠٫٤٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٨٨٢ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST / ABS-MBS (US39571XAB01) | ٠٫٤٣ | ٣٦٫٦٧ | ٠٫١٨٤٥ | ٠٫١٠٢٣ | |||||
| US96328GBG10 / عجلات أسطول تأجير التمويل 1 ذ م م | ٠٫٤٣ | ١٦٫٠٨ | ٠٫١٨٣٤ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US46658LAK70) | ٠٫٤٢ | ١٧٫٤٥ | ٠٫١٨٠٦ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| US46653PAF45 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-6 | ٠٫٣٩ | ٢٫٧٤ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة | ٠٫٣٨ | ١٣٫٧١ | ٠٫١٦٤٨ | ٠٫٠٢٣١ | |||||
| US29374LAB62 / تمويل أسطول المؤسسات 2023-3 LLC | ٠٫٣٨ | ١٣٫٠١ | ٠٫١٦٣٤ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| US14317DAF78 / كارمكس 2021-3 ج | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| US78485KAA34 / ستود 2022-FL3 المحدودة | ٠٫٣٨ | ١٠٫٥٠ | ٠٫١٦٠٧ | ٠٫٠١٦٣ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٧ | ٧٫٠٥ | ٠٫١٥٨٣ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US816943BJ23 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2023 3 | ٠٫٣٥ | ١٫٩٥ | ٠٫١٥٠٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US36263NAH89 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2022-PJ1 | ٠٫٣٣ | ٢٫٩٥ | ٠٫١٤١٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81749QAE89) | ٠٫٣٣ | ٩٫٦٢ | ٠٫١٤١٠ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| AQUA FINANCE TRUST / ABS-MBS (US038394AA02) | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣٨٦ | ٠٫١٣٨٦ | ||||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٢ | ١٤٫٨٩ | ٠٫١٣٧٢ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81749JAD63) | ٠٫٣١ | ١٠٫٢٠ | ٠٫١٣٢٢ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC / ABS-MBS (US29375RAC07) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣١٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US33852JAE82 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري 2021-7 | ٠٫٣٠ | ٢٫٢٩ | ٠٫١٢٨٠ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US46592TAF03 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-8 | ٠٫٢٩ | ٢٫٧٢ | ٠٫١٢٢٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US3138WHRU80 / فاني ماي بول | ٠٫٢٨ | ٤٫١٢ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| M T EQUIPMENT NOTES / ABS-MBS (US55376YAB11) | ٠٫٢٧ | ١٠٫٩٦ | ٠٫١١٤٨ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US74938DAE31 / شركة RCKT للرهن العقاري | ٠٫٢٧ | ٣٫٢٦ | ٠٫١١٤٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US48275RAA59 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة أ | ٠٫٢٤ | ١٥٫٠٣ | ٠٫١٠٤٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIE / ABS-MBS (US39154GAC06) | ٠٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIV LLC / ABS-MBS (US03238BAB99) | ٠٫٢٤ | ٨٫٠٨ | ٠٫١٠٢٧ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US25216CAB63 / ديكست ABS 2023-2 ذ م م | ٠٫٢٤ | ٢١٫٦٧ | ٠٫١٠٠٨ | ٠٫٠٢٦١ | |||||
| DLLMT LLC / ABS-MBS (US23347AAE10) | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٩٩٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US588926AA37 / تمويل أسطول التجار ذ.م.م | ٠٫٢٣ | ١٦٫٦١ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US67578YAB20) | ٠٫٢٣ | ١٨٫٣٧ | ٠٫٠٩٩١ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| US46655DAE22 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2022-2 | ٠٫٢٢ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81743CAE57) | ٠٫٢٢ | ١٨٫٦٦ | ٠٫٠٩٣٥ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| US165183CU69 / تشيسابيك للتمويل الثاني ذ م م | ٠٫٢٠ | ١٧٫٩٦ | ٠٫٠٨٦٣ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| NMEF FUNDING LLC / ABS-MBS (US62919VAB71) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US50117DAC02) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٢٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة | ٠٫١٩ | ٣٧٫٤٢ | ٠٫٠٨٠٩ | ٠٫٠٤٦٥ | |||||
| US29375NAB10 / EFF_23-2 | ٠٫١٩ | ١٧٫٢٦ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024 9 / ABS-MBS (US16160QAK04) | ٠٫١٨ | ١٨٫٦٧ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠١٦٩ | |||||
| PFP 2024 11 LTD / ABS-MBS (USG70623AA42) | ٠٫١٨ | ٩٫٧٤ | ٠٫٠٧٥٧ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST / ABS-MBS (US24702GAE52) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٣٥ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024 B / ABS-MBS (US04033HAB15) | ٠٫١٧ | ١٧٫٦٥ | ٠٫٠٧٢١ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST / ABS-MBS (US39571NAD84) | ٠٫١٦ | ٥٫٢٩ | ٠٫٠٦٩١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 2025 2 / ABS-MBS (US35042NAA37) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٦٨٥ | ||||||
| US36264BAA89 / جي بي إم تي المحدودة. جي بي إم تي 2021 FL3 أ 144A | ٠٫١٥ | ١٧٫٨٨ | ٠٫٠٦٣٠ | ٠٫٠١٢٨ | |||||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 أ 144أ | ٠٫١٤ | ٢١٫٧٩ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠١٥٧ | |||||
| US50571AAC53 / LADAR 23-4 A3 144A 6.1% 12-15-27/01-15-26 | ٠٫١٤ | ٣٣٫٠١ | ٠٫٠٥٩٢ | ٠٫٠٢٧٧ | |||||
| US35042RAA41 / 6.53% 15 يونيو 2049 | ٠٫١٤ | ٦٫٢١ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024 3 LLC / ABS-MBS (US29375QAC24) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US46657TAL98) | ٠٫١٣ | ٤٦٫٧٥ | ٠٫٠٥٦٤ | ٠٫٠٤٧٨ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024 1 LLC / ABS-MBS (US29375PAB67) | ٠٫١٣ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US31418DF984 / فاني ماي بول | ٠٫١٣ | ١١٫٦٤ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US3138WHRX20 / فاني ماي بول | ٠٫١٣ | ٧٫٣٠ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST / ABS-MBS (US40444MAE12) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC / ABS-MBS (US03237CAB81) | ٠٫١٢ | ١١٫٣٦ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US03236YAB11 / امور تمويل المعدات المستحقات XII LLC | ٠٫١١ | ١٧٫٥٢ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 2024 1 / ABS-MBS (US349941AA27) | ٠٫١١ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| DLLST LLC / ABS-MBS (US23346HAC16) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US46647SBY54 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2017-3 | ٠٫١٠ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST / ABS-MBS (US24704EAE86) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024 4 LLC / ABS-MBS (US29374MAC29) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٣١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 المحدودة | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US05603LAE39 / BOF URSA VI Funding Trust I، السلسلة 2023-CAR2، الفئة A2 | ٠٫٠٩ | ١٦٫٨١ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US3132A9UR66 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٩ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US04033GAB32 / ARI Fleet Lease Trust 2023-B | ٠٫٠٨ | ١٧٫٥٣ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US46647EAT82 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2016-3 | ٠٫٠٨ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٣٣٧ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US29375CAB54 / تمويل أسطول المؤسسات 2023-1 ذ.م.م | ٠٫٠٨ | ٢٥٫٢٤ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US42704RAA95 / هيرا للرهن العقاري التجاري المحدودة هيرا 2021 FL1 A 144A | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC، السلسلة 2023-2A، الفئة A1 | ٠٫٠٨ | ١٤٫٤٤ | ٠٫٠٣٣٠ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC / ABS-MBS (US165183DE19) | ٠٫٠٨ | ١١٫٦٣ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US35042PAA84 / صندوق تمويل المؤسسة 2021-2 | ٠٫٠٧ | ٥٫٣٣ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| ARI FLEET LEASE TRUST / ABS-MBS (US00218KAB98) | ٠٫٠٦ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US682687AA60 / صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2021-1 | ٠٫٠٦ | ٤٣٫٤٣ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠١٧٧ | |||||
| US606940AC86 / MMAF لتمويل المعدات ذ م م MMAF 2022 ب A3 144A | ٠٫٠٦ | ٣٣٫٧٣ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| US31417C7D12 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ١٥٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US31418C5A80 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US3140JAKW77 / فاني ماي بول | ٠٫٠٥ | ١٣٫٥٦ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US55317WAB72 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | ٠٫٠٥ | ٣١٫٨٨ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| US31418CRK26 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ١٤٫٥٨ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US05603KAE55 / تمويل BOF URSA | ٠٫٠٤ | ١٦٫٣٣ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 ب | ٠٫٠٤ | ٣٤٫٤٣ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US501687AA54 / LAD صندوق مستحقات السيارات 2022-1 | ٠٫٠٤ | ٤٧٫٣٠ | ٠٫٠١٦٧ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 المحدودة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US03236XAB38 / Amur Equipment Finance Receivables XI LLC، السلسلة 2022-2A، الفئة A2 | ٠٫٠٣ | ٢٦٫٦٧ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US46652TAF75 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2020-8 | ٠٫٠٣ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US46643KAA97 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2014-5 | ٠٫٠٢ | ١٨٫١٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US81748AAD63 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2020-3 | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US31417AKQ12 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US36202FZU38 / بركة جيني ماي الثانية | ٠٫٠١ | ٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US3138E7TW48 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US67578XAA63 / صندوق مستحقات الأوكتان 2022-2 | ٠٫٠١ | ٧٢٫٧٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US31294MHZ77 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US81747CAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2019-CH2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US3128PWML96 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US46591XAF24 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2020-7 | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US3128PUEW87 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US31416W6F45 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ |
