الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٧٬٥٥٥٬٣٠٧
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الثروة في ولاية أيوا، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٧٬٥٥٥٬٣٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWealth Advisors of Iowa, LLC هي Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . تشمل مواقع Wealth Advisors of Iowa, LLC الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Silver Trust (US:SLV) , and .

مستشارو الثروة في ولاية أيوا، LLC - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٢٤٫٦٥ ٩٫٢١١٤ ٧٫٦٢٥٩
٠٫١٤ ١٤٫٧٥ ٥٫٥١٤٣ ٥٫٣٢٢٥
٠٫٢٥ ١٥٫٢١ ٥٫٦٨٥٨ ٤٫٩٢٠٥
٠٫٣١ ٢٦٫٢٦ ٩٫٨١٤٨ ٤٫٨٩٧٢
٠٫٠٦ ٣٫٩٥ ١٫٤٧٤٩ ٠٫٦٤٥٥
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٣٦٤٦ ٠٫٣٦٤٦
٠٫٠٨ ١٫٨٤ ٠٫٦٨٦١ ٠٫٣٠٢٤
٠٫٠١ ١٫٧٤ ٠٫٦٥٠٩ ٠٫٢٢٣١
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫١٤٣٥
٠٫٠٤ ٣٫٩٠ ١٫٤٥٨١ ٠٫١٣٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٢٧٫٣٤ ١٠٫٢٢٠٢ ؜٦٫٨٧٧٧
٠٫٣٠ ١٤٫٩٧ ٥٫٥٩٤١ ؜٥٫٩٥٧٢
٠٫١٩ ١٨٫٢٧ ٦٫٨٢٨٠ ؜١٫٠٥٥٣
٠٫٣٦ ١٨٫٨٩ ٧٫٠٦٠٦ ؜٠٫٦٩٥٩
٠٫١٧ ١٣٫٥٥ ٥٫٠٦٣٢ ؜٠٫٥٠٥٢
٠٫٣٣ ٢٣٫٧٧ ٨٫٨٨٣٢ ؜٠٫٤٣٠٦
٠٫٠٢ ١٫٦١ ٠٫٦٠٠٩ ؜٠٫٢١٦٩
٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٠٫٨١٧٢ ؜٠٫٢١٢٥
٠٫٠٣ ٢٫٣٢ ٠٫٨٦٦٢ ؜٠٫١٨١٦
٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٠٫٦٥٥٢ ؜٠٫١٨٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫١٥ ؜٣٤٫٤٧ ٢٧٫٣٤ ؜٣١٫٢٥ ١٠٫٢٢٠٢ ؜٦٫٨٧٧٧
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF ٠٫٣١ ١١٢٫٧٨ ٢٦٫٢٦ ١٢٩٫٥٦ ٩٫٨١٤٨ ٤٫٨٩٧٢
JEPQ / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان ناسداك للأسهم المميزة للدخل ٠٫٤٥ ٥٣٦٫٠٣ ٢٤٫٦٥ ٥٦٨٫٢٥ ٩٫٢١١٤ ٧٫٦٢٥٩
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٣٣ ؜٠٫٧٦ ٢٣٫٧٧ ٩٫٧٠ ٨٫٨٨٣٢ ؜٠٫٤٣٠٦
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٣٦ ٢٫١٥ ١٨٫٨٩ ٤٫٦٩ ٧٫٠٦٠٦ ؜٠٫٦٩٥٩
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ٠٫١٩ ؜٠٫٦١ ١٨٫٢٧ ؜٠٫٣٨ ٦٫٨٢٨٠ ؜١٫٠٥٥٣
JQUA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الأمريكي لعامل الجودة المتداول ٠٫٢٥ ٧٠٣٫٥٥ ١٥٫٢١ ٧٥٤٫٦١ ٥٫٦٨٥٨ ٤٫٩٢٠٥
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٣٠ ؜٤٤٫٣٦ ١٤٫٩٧ ؜٤٤٫٣٠ ٥٫٥٩٤١ ؜٥٫٩٥٧٢
QGRO / American Century ETF Trust - مؤسسة أمريكان سينشري لنمو الجودة في الولايات المتحدة ٠٫١٤ ٢٬٧٣٨٫٦٩ ١٤٫٧٥ ٣٬٢٠٧٫٨٥ ٥٫٥١٤٣ ٥٫٣٢٢٥
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫١٧ ٠٫٩٨ ١٣٫٥٥ ٤٫٥٨ ٥٫٠٦٣٢ ؜٠٫٥٠٥٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٢١ ٥٫٤٣ ١٠٫٢٨ ٢٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠٨٧١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٢٠٫٦١ ٤٫٣٤ ١١٫٤١ ١٫٦٢٠٣ ؜٠٫٠٥٢٥
USMC / الصناديق الرئيسية المتداولة في البورصة - صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي في الولايات المتحدة Mega-Cap ٠٫٠٦ ٨٥٫٦٤ ٣٫٩٥ ١٠٤٫٥٦ ١٫٤٧٤٩ ٠٫٦٤٥٥
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٤ ٧٫١٨ ٣٫٩٠ ٢٧٫١١ ١٫٤٥٨١ ٠٫١٣٨٨
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ٩٫٦٥ ٣٫١٨ ٢١٫٩٦ ١٫١٨٧٥ ٠٫٠٦٧٥
PULS / PGIM ETF Trust - صندوق PGIM للسندات القصيرة جدًا ٠٫٠٦ ٠٫٠٨ ٣٫١٠ ٠٫١٣ ١٫١٥٧٨ ؜٠٫١٧١٩
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٢٫٤٢ ٢٫٥٨ ٠٫٩٠٥١ ؜٠٫١٠٩٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٨ ٢٫٣٤ ٣٢٫٠٠ ٠٫٨٧٥٩ ٠٫١١٢٨
BOND / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO النشط للسندات المتداولة في البورصة ٠٫٠٣ ؜٤٫٦٢ ٢٫٣٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫٨٦٦٢ ؜٠٫١٨١٦
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ؜٨٫٧٣ ٠٫٨١٧٢ ؜٠٫٢١٢٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٤ ٢٫٠١ ٢٫٨٧ ٠٫٧٥١٥ ؜٠٫٠٨٨٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٩٫٥٨ ١٫٩٧ ٢٦٫٤١ ٠٫٧٣٧٢ ٠٫٠٦٦٢
BUCK / تبسيط صناديق الاستثمار المتداولة - تبسيط صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ٠٫٠٨ ١١٤٫٦٧ ١٫٨٤ ١٠٥٫٧٢ ٠٫٦٨٦١ ٠٫٣٠٢٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٫١٠ ١٫٧٥ ؜٩٫٧٨ ٠٫٦٥٥٢ ؜٠٫١٨٠١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٢٠٫٠٥ ١٫٧٤ ٧٤٫٩٧ ٠٫٦٥٠٩ ٠٫٢٢٣١
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠٤ ١٫٥١ ١٫٦٩ ١٠٫٢٢ ٠٫٦٣٢٩ ؜٠٫٠٢٧٧
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٢ ؜٦٫٨٨ ١٫٦١ ؜١٥٫٥١ ٠٫٦٠٠٩ ؜٠٫٢١٦٩
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٣ ١٠٫٩٩ ١٫٤٢ ١٦٫٠٧ ٠٫٥٢٩٣ ٠٫٠٠٤٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٣٫٥٦ ١٫٣٠ ١٧٫٦٥ ٠٫٤٨٥٩ ٠٫٠١٠٦
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ١٫١٢ ٢٠٫٤٩ ٠٫٤٢٠٠ ٠٫٠١٩٤
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ١٨٫١٧ ٠٫٣٩٦٤ ٠٫٠١٠٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٣٢٫٥٢ ١٫٠٠ ٦٩٫٨٨ ٠٫٣٧٥٤ ٠٫١٢١٠
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF ٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٣٦٤٦ ٠٫٣٦٤٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ٠٫٩٣ ٢١٫٩٧ ٠٫٣٤٦٨ ٠٫٠٢٠٠
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ؜٧٫٣١ ٠٫٩٢ ؜٨٫٢٠ ٠٫٣٤٣٤ ؜٠٫٠٨٦٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٤٫٦١ ٠٫٩١ ؜٣٫٢٩ ٠٫٣٤٠٥ ؜٠٫٠٦٤٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٫٧٢ ٠٫٣٠٩٨ ؜٠٫٠٤٠٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜٥٫٦٠ ٠٫٣٠٢٥ ؜٠٫٠٦٦١
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ١١٨٫٦٩ ٠٫٧٦ ١٣١٫٩١ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫١٤٣٥
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٨٫٣٨ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠١٦٧
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٧٠ ٦٫٥٣ ٠٫٢٦٢١ ؜٠٫٠٢١٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ؜٦٫١٢ ٠٫٢١٨١ ؜٠٫٠٤٨٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٤٫١٧ ٠٫٢١٣٨ ؜٠٫٠٠١٩
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٣٫٢٧ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠٢١٥
CGMS / صندوق كابيتال جروب للدخل الثابت - صندوق كابيتال جروب الأمريكي متعدد القطاعات للدخل ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٧ ٠٫٤٧ ؜١٥٫٤٠ ٠٫١٧٤٦ ؜٠٫٠٦٣١
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٤٥٫٨٣ ٠٫٤٦ ١٢١٫٥٣ ٠٫١٧٣١ ٠٫٠٦٨٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٣٩٫٦٠ ٠٫٤٦ ٣٠٫٥٧ ٠٫١٧٠٨ ٠٫٠٢٠٢
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ٠٫٤٤ ١٨٫٥٠ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٠٤٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٩٢ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٢٣١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٦٤٫٨٦ ٠٫١٥٩٧ ٠٫٠٤٨١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٤١ ١٩٫٠٨ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠٥٥
BSCQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2026 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٢ ١٫٥٩ ٠٫٣٦ ١٫٩٧ ٠٫١٣٥٧ ؜٠٫٠١٧٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٣٢ ؜٩٫١٢ ٠٫١١٩٣ ؜٠٫٠٣١٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫٣٢ ؜٩٫١٤ ٠٫١١٩٠ ؜٠٫٠٣١٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٣٠ ١٥٫٠٦ ٠٫١١١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٠٩٦ ٠٫١٠٩٦
BSCR / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2027 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠١ ١٤٫١٤ ٠٫٢٩ ١٤٫٣٤ ٠٫١٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٠٫٥٩ ٠٫١٠٥٦ ؜٠٫٠٠٤١
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٥٥ ٠٫١٠٥١ ؜٠٫٠١٣٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٧ ١٠٫٦٦ ٠٫١٠١٣ ؜٠٫٠٠٤٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ٠٫٢٧ ٢٦٫٥٤ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٠٨٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٦٫٣٠ ٠٫٠٨٩١ ؜٠٫٠٢٠٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٤ ١٠٫٢٣ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٠٠٣٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩ ٠٫٢٣ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٠٨٧٨ ؜٠٫٠٢٧٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٨٧٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٨٥٢
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٨٣٧
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٨٣٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٢٢ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠١٣٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٢ ٠٫٢١ ؜١٧٫٦٩ ٠٫٠٨٠١ ؜٠٫٠٣١٩
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٫٤٤ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠٩٥
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠١١٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٧٧٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٧٧١ ٠٫٠٧٧١
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٢٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BSCP / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2025 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JEPI / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم المميزة للدخل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠