الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٩٬٧٩٨٬٨٩٥
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الثروة في نورث ويست ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٩٬٧٩٨٬٨٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWealth Advisors Northwest LLC هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . تشمل مواقع Wealth Advisors Northwest LLC الجديدة Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Eli Lilly and Company (DE:LLY) , Walmart Inc. (US:WMT) , and .

مستشارو الثروة في نورث ويست ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٨٫٩٠ ٤٫٦٩١٢ ٠٫٩٥٩٩
٠٫٢٠ ١٠٫٩١ ٥٫٧٤٨٢ ٠٫٩٥٧٩
٠٫٠٤ ١٫٧٢ ٠٫٩٠٨٢ ٠٫٦٢٧٦
٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٠٫٥٥٧٦ ٠٫٤٠٤٠
٠٫٥١ ١٥٫٠٩ ٧٫٩٤٨١ ٠٫٢٩١٦
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫١٩٠٥ ٠٫١٩٠٥
٠٫٠٠ ١٫٩٢ ١٫٠١١١ ٠٫١٧٠٤
٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٠٫٨٠١١ ٠٫١٦٩١
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٣٦٨ ٠٫١٣٦٨
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٤٧٣٠ ٠٫١٢٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ١٤٫٠٨ ٧٫٤١٦٥ ؜٠٫٧١٧٨
٠٫٣٥ ١٢٫٤١ ٦٫٥٣٧٢ ؜٠٫٤٩٨٢
١٫٣١ ٤٦٫٨٥ ٢٤٫٦٨٥٣ ؜٠٫٤٨٥٤
٠٫٠٨ ٣٫٤١ ١٫٧٩٥٩ ؜٠٫٣٩٣٧
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٣٠٤١ ؜٠٫٣٢٦٠
٠٫٠٤ ٩٫٧٣ ٥٫١٢٦٩ ؜٠٫٢٩٧٤
٠٫١٨ ٥٫٨٤ ٣٫٠٧٨٦ ؜٠٫٢٦٩٨
٠٫١٦ ٤٫٧٢ ٢٫٤٨٦١ ؜٠٫٢٤١٣
٠٫٠٤ ٢٫٢١ ١٫١٦٤٨ ؜٠٫٢٣٦٢
٠٫٠١ ١٫٧٣ ٠٫٩١٢٣ ؜٠٫١٨١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ١٫٣١ ٨٫٥٤ ٤٦٫٨٥ ١٧٫٩٢ ٢٤٫٦٨٥٣ ؜٠٫٤٨٥٤
DFSV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٥١ ١٩٫٣٩ ١٥٫٠٩ ٢٤٫٨٢ ٧٫٩٤٨١ ٠٫٢٩١٦
DFIC / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية الأساسية 2 ٠٫٤٥ ؜٢٫٠٨ ١٤٫٠٨ ٩٫٦٣ ٧٫٤١٦٥ ؜٠٫٧١٧٨
DUHP / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول في الولايات المتحدة ذو ربحية عالية ٠٫٣٥ ٤٫١٢ ١٢٫٤١ ١١٫٧٢ ٦٫٥٣٧٢ ؜٠٫٤٩٨٢
DFGP / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد العالمية الأساسية بالإضافة إلى الدخل الثابت ٠٫٢٠ ٤١٫٤٨ ١٠٫٩١ ٤٤٫٢٩ ٥٫٧٤٨٢ ٠٫٩٥٧٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜١٫٤٤ ٩٫٧٣ ١٣٫٦٤ ٥٫١٢٦٩ ؜٠٫٢٩٧٤
DGCB / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للائتمان العالمي الأبعاد ٠٫١٦ ٤٨٫٢٢ ٨٫٩٠ ٥١٫١٨ ٤٫٦٩١٢ ٠٫٩٥٩٩
DFAU / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأمريكية الأساسية الأبعاد ٠٫١٧ ٧٫٠٩ ٧٫١٥ ١٨٫٠٠ ٣٫٧٦٨٢ ؜٠٫٠٧١٢
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ٠٫٢١ ٨٫٥٨ ٦٫٢٤ ٢١٫٧٧ ٣٫٢٨٦١ ٠٫٠٤١٨
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫١٨ ؜٢٫١٨ ٥٫٨٤ ١٠٫٥٦ ٣٫٠٧٨٦ ؜٠٫٢٦٩٨
DIHP / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول عالمي ذو ربحية عالية ٠٫١٦ ٠٫١٢ ٤٫٧٢ ٩٫٥٩ ٢٫٤٨٦١ ؜٠٫٢٤١٣
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٨ ٣٫٤١ ؜١٫٣٩ ١٫٧٩٥٩ ؜٠٫٣٩٣٧
DFCF / صندوق الاستثمار المتداول الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت الأساسي الأبعاد ٠٫٠٧ ٢٨٫٢٤ ٢٫٩٣ ٢٨٫٨٥ ١٫٥٤١٢ ٠٫١٠٣٠
DFEV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول لقيمة الأسواق الناشئة الأبعاد ٠٫٠٩ ٢٫٩٢ ٢٫٥٥ ١٤٫٠٩ ١٫٣٤٣٨ ؜٠٫٠٧٢٣
DEHP / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسواق الناشئة ذو الربحية العالية ٠٫٠٩ ١٫٦١ ٢٫٤٣ ١٢٫٨٤ ١٫٢٨٢٦ ؜٠٫٠٨٤٥
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫٣٣ ٢٫٣٣ ١٤٫٦٧ ١٫٢٢٧١ ؜٠٫٠٥٩٨
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٥ ٢٫٢١ ؜٠٫٠٥ ١٫١٦٤٨ ؜٠٫٢٣٦٢
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ٠٫٠٧ ؜٣٫٥٣ ١٫٩٢ ٨٫١٠ ١٫٠١٢٦ ؜٠٫١١٣٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٩٢ ٤٤٫٦٥ ١٫٠١١١ ٠٫١٧٠٤
DFAI / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسوق الأسهم الدولية الأساسية الأبعاد ٠٫٠٥ ؜١٫٣٣ ١٫٨١ ٩٫٢١ ٠٫٩٥٥٩ ؜٠٫٠٩٦٤
DFGR / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للعقارات العالمية الأبعاد ٠٫٠٧ ٣٥٫١٢ ١٫٧٧ ٣٨٫٠٥ ٠٫٩٣٤٩ ٠٫١٢٠٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٨٫٦٤ ١٫٧٣ ٠٫٣٥ ٠٫٩١٢٣ ؜٠٫١٨١٠
DFSD / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول للدخل الثابت قصير الأجل ٠٫٠٤ ٢٨٥٫٢٤ ١٫٧٢ ٢٨٩٫٨٢ ٠٫٩٠٨٢ ٠٫٦٢٧٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ؜٠٫٥٧ ١٫٦٧ ٢١٫٨٧ ٠٫٨٧٨٢ ٠٫٠١١٨
DFSU / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول الأبعاد للاستدامة الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠٤ ٩٫٣٦ ١٫٥٥ ١٩٫٨٣ ٠٫٨١٨٤ ؜٠٫٠٠٢٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٥٫٠١ ١٫٥٢ ٥٢٫٤٦ ٠٫٨٠١١ ٠٫١٦٩١
DFAS / Dimensional ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ؜١٫٤٥ ١٫٢٢ ٥٫٠٩ ٠٫٦٤١٣ ؜٠٫٠٩٢٥
DFAE / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الأساسية الناشئة الأبعاد ٠٫٠٤ ٦٫٩٦ ١٫١٦ ١٩٫٥٧ ٠٫٦٠٨٩ ؜٠٫٠٠٣٢
DFGX / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول عالمي الأبعاد للدخل الثابت الأساسي في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ٣٢٧٫٢٠ ١٫٠٦ ٣٣٧٫١٩ ٠٫٥٥٧٦ ٠٫٤٠٤٠
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫٩٥ ٥٫٧٨ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٠٦٨٨
DCOR / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 1 ٠٫٠١ ٥١٫٨٨ ٠٫٩٠ ٦٥٫٥٠ ٠٫٤٧٣٠ ٠٫١٢٩٥
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٠٫٥٦ ٠٫٤١٣٩ ؜٠٫٠٣٦١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٥٫٣٤ ٠٫٥٩ ٢٤٫٥٣ ٠٫٣١٣٤ ٠٫٠١٠٦
DFAR / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للعقارات الأمريكية الأبعاد ٠٫٠٢ ؜٤١٫٢١ ٠٫٥٨ ؜٤١٫٩٥ ٠٫٣٠٤١ ؜٠٫٣٢٦٠
DFSB / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للاستدامة العالمية للدخل الثابت ٠٫٠١ ٣٫٤٥ ٠٫٥٦ ٥٫٣٠ ٠٫٢٩٣١ ؜٠٫٠٤١٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١٢٫٣٥ ٠٫٥٥ ١٧٫٣٤ ٠٫٢٨٩٢ ؜٠٫٠٠٧١
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٢٢٫٢٥ ٠٫٢٨١٠ ٠٫٠٠٤٧
DFSI / صندوق ETF للأبعاد - مؤسسة الأبعاد الدولية للاستدامة الأساسية 1 ETF ٠٫٠١ ٣٫٧٦ ٠٫٥٣ ١٧٫٢٢ ٠٫٢٧٩٨ ؜٠٫٠٠٧٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٩٫٣٧ ٠٫٢٤٩٨ ؜٠٫٠٨١٦
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣ ٠٫٤٥ ٣٢٫٧٥ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٢٢١
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٧٫٢٧ ٠٫٤٠ ٨٫٦٣ ٠٫٢١٢٥ ؜٠٫٠٢٢٦
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٩٫٣٥ ٠٫٤٠ ١١٫٤٨ ٠٫٢٠٩٨ ؜٠٫٠١٦٩
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٧ ٠٫٤٠ ؜١١٫٨٣ ٠٫٢٠٨٤ ؜٠٫٠٧٥٥
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٠٫٨٨ ٠٫١٩٣٤ ؜٠٫٠١٦٥
DFAT / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة مستهدفة أمريكية الأبعاد ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫١٩٠٥ ٠٫١٩٠٥
SLYG / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٤٫٤٠ ٠٫٣٥ ١١٫٥٨ ٠٫١٨٣١ ؜٠٫٠١٤١
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠١ ؜٢٫٣٣ ٠٫٣٢ ٥٫٩٨ ٠٫١٦٨٣ ؜٠٫٠٢٢٦
VDC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد للسلع الاستهلاكية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٥١٢ ؜٠٫٠٣٠٤
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٢٩ ١٩٫٦٧ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٩ ٠٫٢٧ ؜١٨٫٣٢ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٦٨٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١٣٦٨ ٠٫١٣٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٧٫٨٦ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠٠٨٣
DFSE / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسواق الناشئة ذو أبعاد أساسية 1 ٠٫٠١ ٤٫١٠ ٠٫٢٥ ١٧٫٧٦ ٠٫١٣٣٠ ؜٠٫٠٠٢٩
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫١٢٧٢ ٠٫١٢٧٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٢٦٤ ٠٫١٢٦٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٢٦١ ٠٫١٢٦١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٢٥٥ ٠٫١٢٥٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ١٢٫٧٢ ٠٫٢٣ ٠٫٨٧ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٢٣٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٦٫٥٨ ٠٫١١٩٩ ؜٠٫٠٣٤٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١٤٩ ٠٫١١٤٩
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٤٠ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠١٥٠
SPAB / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠