الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٣٬٣٣٨٬٠٧٢
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الثروة، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٣٬٣٣٨٬٠٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWealth Advisors, Inc. هي Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع Wealth Advisors, Inc. الجديدة Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

مستشارو الثروة، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٦٫١٩ ٧٫٢٤٩٧ ١٫٠٠٠٧
٠٫٠٣ ١٣٫٢٣ ٥٫٩٢٢٦ ٠٫٢٢٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫١٥٠٤ ٠٫١٥٠٤
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
٠٫٠١ ١٫٩٥ ٠٫٨٧٥٣ ٠٫١٢٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١١٧٩ ٠٫١١٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٢٩ ٠٫١٠٢٩
٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٠٫٧٠٠٧ ٠٫٠٩٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٩٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٥١٫٥٠ ٢٣٫٠٥٩٢ ؜١٫٠١٨٤
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٠٫٥٨٣٥ ؜٠٫٣١٩١
٠٫٠٣ ٥٫٨١ ٢٫٦٠١٠ ؜٠٫٢١٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١١٦٨
٠٫٠٤ ١٤٫٧٩ ٦٫٦٢٠٣ ؜٠٫٠٩٢٧
٠٫٠٢ ٩٫٢٣ ٤٫١٣٤٧ ؜٠٫٠٨٨٣
٠٫٠٣ ٩٫٩١ ٤٫٤٣٦١ ؜٠٫٠٧٣٣
٠٫٠٢ ٢٫٦٨ ١٫١٩٧٨ ؜٠٫٠٦٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-10-24 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٣٠ ١٫١٠ ٥١٫٥٠ ؜٨٫٧٨ ٢٣٫٠٥٩٢ ؜١٫٠١٨٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٩ ؜٢٫٣٢ ٢٤٫٣٠ ؜٥٫٠٧ ١٠٫٨٧٩٧ ؜٠٫٠٣٥٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٢ ٠٫٤٢ ١٦٫١٩ ١٠٫٥٠ ٧٫٢٤٩٧ ١٫٠٠٠٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٦ ١٤٫٧٩ ؜٦٫٠٧ ٦٫٦٢٠٣ ؜٠٫٠٩٢٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫١٩ ١٣٫٢٣ ؜١٫٠٠ ٥٫٩٢٢٦ ٠٫٢٢٤٧
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٧ ١٠٫٤٧ ؜٣٫١٩ ٤٫٦٨٨٩ ٠٫٠٧٥٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٩٫٩١ ؜٦٫٣١ ٤٫٤٣٦١ ؜٠٫٠٧٣٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٩٫٢٣ ؜٦٫٧٥ ٤٫١٣٤٧ ؜٠٫٠٨٨٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ٠٫١٦ ٨٫٠٢ ؜٤٫٩٠ ٣٫٥٩١٠ ؜٠٫٠٠٥٠
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٧ ٦٫٥٦ ؜٦٫٦٦ ٢٫٩٣٦٠ ؜٠٫٠٦٠١
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٨١ ؜١١٫٨٩ ٢٫٦٠١٠ ؜٠٫٢١٠٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٥٫٣٩ ؜٢٫٥٠ ٢٫٤١٤٧ ٠٫٠٥٦٢
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٦ ٤٫٠٣ ٣٫٥٤ ؜٢٫٢١ ١٫٥٨٥٦ ٠٫٠٤١١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٢ ؜٤٫٨٤ ١٫٥٣١٥ ؜٠٫٠٠١٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٨ ٣٫٠٨ ؜١٫٤١ ١٫٣٨٠٢ ٠٫٠٤٧١
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٫٥٢ ٢٫٦٨ ؜٩٫٦٩ ١٫١٩٧٨ ؜٠٫٠٦٥٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ؜٣٫٧٧ ١٫١٣٣٢ ٠٫٠١١٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٠٫٥٢ ٢٫٤٨ ؜٤٫٦٦ ١٫١٠٨٨ ٠٫٠٠١٢
RDVY / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust Rising Dividend Achievers ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٢٧ ٢٫٢١ ؜٤٫٦١ ٠٫٩٩١٧ ٠٫٠٠١٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٠٫٠٤ ١٫٩٥ ١٠٫٤٠ ٠٫٨٧٥٣ ٠٫١٢٠١
IYJ / iShares Trust - صندوق iShares US Industrials ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜٦٫٤٦ ٠٫٧٣٨٩ ؜٠٫٠١٣٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٥٫٧٣ ١٫٥٦ ١١٫٠٠ ٠٫٧٠٠٧ ٠٫٠٩٩٦
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٣٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٦٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٧
PPA / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٦٫١٤ ٠٫٥٩٥٦ ؜٠٫٠٠٨٨
NXTG / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade II - صندوق First Trust Indxx NextG ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜٦٫٤٤ ٠٫٥٩٢٥ ؜٠٫٠١٠٧
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ؜٣٦٫٢٢ ١٫٣٠ ؜٣٨٫٤٢ ٠٫٥٨٣٥ ؜٠٫٣١٩١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٥٢٠١ ؜٠٫٠٥٨٧
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜٤٫٥٥ ٠٫٤٥١٦ ٠٫٠٠١٠
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜٦٫٨٧ ٠٫٤١٣٣ ؜٠٫٠٠٩١
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٤٫٤١ ٠٫٤٠٨١ ٠٫٠٠١٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٠٫١٨ ٠٫٤٠٧٣ ٠٫٠٥٥٤
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٢٫٩٦ ٠٫٣٨٩٩ ٠٫٠٢٩١
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜٧٫٢٨ ٠٫٣١٩٥ ؜٠٫٠٠٨٦
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٩٫١٧ ٠٫٦٣ ١٧٫٤٢ ٠٫٢٨١٠ ٠٫٠٥٣٢
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٥٢ ١٫١٧ ٠٫٢٣٢٤ ٠٫٠١٣٣
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٧ ٠٫٥١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٢٢٨٤ ؜٠٫٠٣٢٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٦٫٨١ ٠٫٢٢١١ ؜٠٫٠٠٤٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٠ ٠٫٤٩ ؜١٩٫٦٤ ٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٠٤٠٣
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٣٫٦٥ ٠٫٤٧ ٢٧٫٦٤ ٠٫٢١١٣ ٠٫٠٥٣٧
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٢ ٠٫٠١٠٢
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٤٫١٧ ٠٫١٩٥٩ ٠٫٠٠١٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٢٫٠٧ ٠٫١٦٩٦ ٠٫٠٠٤٦
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٠١ ؜٠٫٢٧ ٠٫٣٤ ؜٤٫٨٠ ٠٫١٥١١ ٠٫٠٠٠١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫١٥٠٤ ٠٫١٥٠٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٠٫٦٥ ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٣ ٠٫٠٠٦٩
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٦٫٤٠ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠٠٢٧
MAIN / شركة مين ستريت كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٦٤ ٠٫١٤١٤ ٠٫٠٠٧٨
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
DFAX / صندوق ETF للأبعاد - عالم الأبعاد باستثناء الأسهم الأساسية الأمريكية 2 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٥٫٥٦ ٠٫١٣٧٤ ؜٠٫٠٠٠٩
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٣١١ ٠٫١٣١١
FEX / صندوق AlphaDEX المتداول في البورصة من First Trust - صندوق AlphaDEX ذو رأس المال الكبير من First Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٤٫٨١ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠٠٢
VIS / صندوق فانجارد العالمي – مؤسسة فانجارد الصناعية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٣ ٠٫٢٨ ؜١٨٫٠٥ ٠٫١٢٤١ ؜٠٫٠٢٠٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٦٫٤٦ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠١٧١
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫٢٦ ٢٫٣٣ ٠٫١١٨٠ ٠٫٠٠٨٣
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - صندوق مؤشر سندات الشركات Vanguard IT Admiral ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫١١٧٩ ٠٫١١٧٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٢٦ ؜٨٫١٣ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٠٤١
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٦٫٧٨ ٠٫١١١٢ ؜٠٫٠١٦١
/ FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV FT CBOE VEST S&P ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١ ٠٫٢٤ ؜٧٫٨٤ ٠٫١٠٥٧ ؜٠٫٠٠٣٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٫٦٧ ٠٫١٠٥٤ ٠٫٠٠٣١
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠١ ؜٢٫٦١ ٠٫٢٣ ؜١٠٫٧٣ ٠٫١٠٤٦ ؜٠٫٠٠٧١
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٦٫٠٦ ٠٫١٠٣٠ ؜٠٫٠١٤٢
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٠٢٩ ٠٫١٠٢٩
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٠ ٠٫٢٣ ؜٨٫٩١ ٠٫١٠٠٨ ؜٠٫٠٠٤٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠٠٦٨
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٦ ٠٫٢١ ؜٢٧٫٣٠ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٢٨٤
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٩٠٨
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٦٫٠٥ ٠٫٠٩٠٧ ؜٠٫٠٠١١
AUR / أورورا الابتكار، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٩
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٣٩
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٦٨
SCHW / شركة تشارلز شواب Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦١٨