الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٨٬٧٧٤٬٦٠٢
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة دبليو سي ووكر وشركاه المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٨٬٧٧٤٬٦٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWC Walker & Associates, Inc. هي iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

شركة دبليو سي ووكر وشركاه المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٨٫٨٢ ٤٫٦٧٤٢ ١٫٢٥٣٨
٠٫٠١ ٣٫٢٧ ١٫٧٣١٧ ٠٫٧٦٩٤
٠٫٠٢ ٣٫٦٠ ١٫٩٠٨٣ ٠٫٦٥٠٦
٠٫٠٣ ١٫٩٧ ١٫٠٤٤٠ ٠٫٢٣٨٦
٠٫٠٢ ٥٫٠٩ ٢٫٦٩٦٠ ٠٫٢١٥١
٠٫٠٢ ٤٫١٠ ٢٫١٧٣٨ ٠٫١٨٢٨
٠٫١١ ١١٫٧٠ ٦٫١٩٩٠ ٠٫١٦٠٧
٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٠٫٨٠٥٨ ٠٫١٣١٧
٠٫٠٤ ١٫٦٦ ٠٫٨٨١٧ ٠٫١١٩٥
٠٫٠٣ ٣٫٤٠ ١٫٨٠٢٠ ٠٫١١٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٢٩
٠٫٠٥ ١٫٤٨ ٠٫٧٨٤٦ ؜٠٫٦٢٩٥
٠٫٠٨ ٨٫٣٣ ٤٫٤١٢٤ ؜٠٫٣٥٦٢
٠٫٠٣ ٢٫٦٩ ١٫٤٢٢٩ ؜٠٫٣٢٢٥
٠٫٠٤ ١٣٫١٨ ٦٫٩٨٤٣ ؜٠٫٢٧٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٧٥
٠٫٠١ ٢٫٣٥ ١٫٢٤٢٦ ؜٠٫٢٠٣٩
٠٫٠٦ ٩٫٥١ ٥٫٠٣٦٤ ؜٠٫١٦١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٢٧
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٣١٠٧ ؜٠٫١٣٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-02-23 لفترة التقرير 2022-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫١٠ ٢٫١٤ ٢٢٫١١ ٦٫٨٠ ١١٫٧١٤٥ ؜٠٫٠٥٣٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٧ ١٣٫١٨ ٣٫٢٥ ٦٫٩٨٤٣ ؜٠٫٢٧٣٢
HDV / iShares Trust - صندوق iShares Core High Dividend ETF ٠٫١٢ ٧٫١٧ ١٢٫٤١ ٧٫٤٧ ٦٫٥٧٣٢ ٠٫٠١٠٨
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫١١ ٢٫٩١ ١١٫٧٠ ١٠٫١٥ ٦٫١٩٩٠ ٠٫١٦٠٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ٤٫٢٧ ٩٫٥١ ٣٫٩٦ ٥٫٠٣٦٤ ؜٠٫١٦١٣
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫١٣ ٢٥٫٩٨ ٨٫٨٢ ٤٦٫٦١ ٤٫٦٧٤٢ ١٫٢٥٣٨
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٨ ؜١٫٧٠ ٨٫٣٣ ؜٠٫٧٣ ٤٫٤١٢٤ ؜٠٫٣٥٦٢
DGRO / iShares Trust - صندوق iShares Core Dividend Growth ETF ٠٫١٥ ؜٠٫٥٥ ٧٫٣٩ ٤٫٠٦ ٣٫٩١٤٨ ؜٠٫١٢١٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٧٫٢٤ ٥٫٠٩ ١٦٫٥٩ ٢٫٦٩٦٠ ٠٫٢١٥١
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٢ ٤٫١٢ ٩٫٢٣ ٢٫١٨٢٠ ٠٫٠٣٨٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٩ ٤٫١٠ ١٧٫١٣ ٢٫١٧٣٨ ٠٫١٨٢٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ١٫١٥ ٣٫٦٠ ٦٢٫٧٧ ١٫٩٠٨٣ ٠٫٦٥٠٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٢٩ ٣٫٤١ ١١٫٢٥ ١٫٨٠٧٥ ٠٫٠٦٤٣
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٣ ٨٫٠٧ ٣٫٤٠ ١٤٫٤٠ ١٫٨٠٢٠ ٠٫١١٢٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ٧٧٫٠١ ٣٫٢٧ ٩٣٫٠٣ ١٫٧٣١٧ ٠٫٧٦٩٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ٣٫٢٣ ٣٫١٩ ١٫٧١١٨ ؜٠٫٠٦٧٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ١٫٤٧ ٣٫٢٠ ٣٫٦٠ ١٫٦٩٤٢ ؜٠٫٠٦٠٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٣٫١٩ ٣٫٣٣ ١٫٦٩١٨ ؜٠٫٠٦٤٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٢٫٥٠ ٣٫٠٥ ١٤٫٤١ ١٫٦١٥٠ ٠٫١٠٠٩
VSBIX / صناديق فانجارد سكوتسديل - الأسهم المؤسسية لصندوق فانجارد لمؤشر الخزينة قصير الأجل ٠٫٠٥ ٩٫٤١ ٣٫٠٠ ٩٫٤٧ ١٫٥٨٦٩ ٠٫٠٣١٨
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٥١ ٢٫٨٩ ٩٫٨٧ ١٫٥٣٣١ ٠٫٠٣٦٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٢٫٨٨ ٢٫٤٩ ١٫٥٢٤٣ ؜٠٫٠٧١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٥٫٦٣ ٢٫٦٩ ؜١٢٫٥٤ ١٫٤٢٢٩ ؜٠٫٣٢٢٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ١٫٦٨ ٢٫٦٩ ؜١٫٥٨ ١٫٤٢٢٦ ؜٠٫١٢٧٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٢٫٦٤ ؜١٫٤٥ ١٫٣٩٩٩ ؜٠٫١٢٣٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ؜٠٫٥١ ٢٫٤٧ ٨٫١٨ ١٫٣١٠٨ ٠٫٠١١٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٢٫٣٥ ؜٧٫٨٦ ١٫٢٤٢٦ ؜٠٫٢٠٣٩
NOBL / صندوق ProShares Trust - صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٣٧ ٢٫٠١ ٤٫٨٠ ١٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٢٥١
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٣ ٢٢٫٠٢ ١٫٩٧ ٣٩٫٠٣ ١٫٠٤٤٠ ٠٫٢٣٨٦
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٨٨ ٧٫٤٣ ٠٫٩٩٦١ ٠٫٠٠١٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٢ ١٫٧٥ ؜٣٫٣٧ ٠٫٩٢٦٧ ؜٠٫١٠٢١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٤ ٢٫٨٣ ١٫٦٦ ٢٤٫٠٩ ٠٫٨٨١٧ ٠٫١١٩٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ٣٫١١ ١٫٥٢ ١١٫١٨ ٠٫٨٠٦٤ ٠٫٠٢٨٣
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٢ ١٫٧٤ ١٫٥٢ ٢٨٫٢٥ ٠٫٨٠٥٨ ٠٫١٣١٧
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ؜٢٫١٦ ١٫٥٠ ٦٫١٧ ٠٫٧٩٣٨ ؜٠٫٠٠٨٢
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF ٠٫٠٥ ؜١٥٫٣١ ١٫٤٨ ؜٤٠٫٤٧ ٠٫٧٨٤٦ ؜٠٫٦٢٩٥
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠١ ؜٢٫٥٧ ١٫١٣ ؜٢٫٥٩ ٠٫٥٩٨٥ ؜٠٫٠٦٠٢
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠١ ؜١٫٠٧ ١٫٠٦ ٦٫٦٢ ٠٫٥٦٣٦ ؜٠٫٠٠٣١
FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم ٠٫٠٢ ؜١٫١٢ ٠٫٩٨ ؜٠٫٢٠ ٠٫٥١٨٧ ؜٠٫٠٣٨٨
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ١١٫٠٧ ٠٫٨٩ ١٥٫٨٠ ٠٫٤٧٠٣ ٠٫٠٣٤٩
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٥٥ ٠٫٨٧ ١٫٨٨ ٠٫٤٥٩٤ ؜٠٫٠٢٤٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٠٫١٧ ٠٫٨٦ ٦٫٣١ ٠٫٤٥٥٤ ؜٠٫٠٠٣٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١١٫٨٠ ٠٫٨٣ ٠٫٤٩ ٠٫٤٣٩١ ؜٠٫٠٢٩٢
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠١ ٩٫٢٠ ٠٫٧٢ ٩٫١٦ ٠٫٣٧٨٨ ٠٫٠٠٦٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٤ ٠٫٧١ ؜١٣٫٥٦ ٠٫٣٧٨٧ ؜٠٫٠٩٠٨
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ٠٫٦٩ ٨٫٢٨ ٠٫٣٦٧٤ ٠٫٠٠٣٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ١٢٫٢٧ ٠٫٦٥ ٢٤٫٧٦ ٠٫٣٤١٧ ٠٫٠٤٧٩
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠١ ٧٫٣٢ ٠٫٥٩ ؜٢٥٫٢٦ ٠٫٣١٠٧ ؜٠٫١٣٤٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٧ ٣٫٤٦ ٠٫٣٠١٣ ؜٠٫٠١٠٨
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٥٢ ٤٫٤٢ ٠٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٠٧٣
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٠ ٦٫٧٠ ٠٫٥١ ١٤٫٤٨ ٠٫٢٧٢٧ ٠٫٠١٧٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٩٫١٧ ٠٫٥٠ ٨٫٧٥ ٠٫٢٦٣٥ ٠٫٠٠٣٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ١٢٫٣٢ ٠٫٥٠ ١٫٦٤ ٠٫٢٦٣٣ ؜٠٫٠١٤٧
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٨٠ ٠٫٤٨ ١٥٫٨٢ ٠٫٢٥٢٢ ٠٫٠١٨٦
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٣ ٠٫٤٧ ٣٠٫٣٩ ٠٫٢٥٠٣ ٠٫٠٤٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٢٤٫٥٠ ٠٫٤٧ ٥٥٫٤٨ ٠٫٢٤٨٢ ٠٫٠٧٧١
IWS / iShares Trust - مؤسسة iShares Russell Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٧٫٥٩ ٠٫٢٤٨٠ ٠٫٠٠٠٨
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٩٫٢٤ ٠٫٢١٣٢ ٠٫٠٠٤٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٠٫٤٠ ٢٫٨١ ٠٫٢١٣١ ؜٠٫٠٠٩١
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٨٫٤٢ ٠٫٢١١٤ ٠٫٠٠٢٢
MRO / شركة ماراثون للنفط ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٧٫٠٠ ٠٫١٩٩٥ ؜٠٫٠٥٧٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٣٨٫٤٧ ٠٫٣٧ ٤٥٫٠٦ ٠٫١٩٤٨ ٠٫٠٥١٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٢١ ٠٫٣٥ ١٢٫٠٣ ٠٫١٨٧٨ ٠٫٠٠٨٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٠٫٥٣ ٠٫٣٢ ١٫٥٨ ٠٫١٧٠١ ؜٠٫٠٠٩٥
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٦٫١٥ ٠٫٣١ ؜١٫٩٢ ٠٫١٦٢١ ؜٠٫٠١٥٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٨٫٤٨ ٠٫٢٨ ٥٫٢٠ ٠٫١٥٠١ ؜٠٫٠٠٢٨
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ٠٫٢٨ ؜٥٫٧٠ ٠٫١٤٩٤ ؜٠٫٠٢٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٠ ٠٫٢٨ ٣٧٫٨١ ٠٫١٤٦٨ ٠٫٠٣٢٥
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٨٫٦٦ ٠٫٢٦ ١٢٫٣٤ ٠٫١٤٠٣ ٠٫٠٠٦٨
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٤٫٥٦ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٠٣٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٧٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٢٩
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٢٧
SCHR / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية المتوسطة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١١٦٥