الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٣٬٦٧٩٬٥٨٥
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FMIEX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق Wasatch Global Value Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٣٬٦٧٩٬٥٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFMIEX - Wasatch Global Value Fund Investor Class shares هي Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , KT&G Corporation (KR:033780) , Novartis AG (CH:NOVN) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٥٫٢٩ ٣٫٩٤٤٦ ٠٫٩٩٤١
٠٫٠٦ ٤٫٦٨ ٣٫٤٩٣٨ ٠٫٧٧٤٩
٠٫٠٢ ٥٫٥١ ٤٫١١٠٧ ٠٫٦٣٤٦
٠٫٠٤ ٤٫٠٠ ٢٫٩٨٧٦ ٠٫٦٣٠٢
٠٫٠٩ ٢٫٠٤ ١٫٥٢١٤ ٠٫٥١٤٧
٠٫٠٨ ٣٫٦٠ ٢٫٦٨٩٦ ٠٫٥٠٣١
٠٫٠٥ ٣٫٤٩ ٢٫٦٠٧٣ ٠٫٤٩٥٩
٠٫٠٧ ١٫٦١ ١٫٢٠٣٦ ٠٫٤٩٠٤
٠٫١٨ ٣٫٢٤ ٢٫٤١٨٣ ٠٫٤٥٢٦
١٧٫٠٠ ٢٫٩١ ٢٫١٧٠٥ ٠٫٢٧٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٤٫٣٠ ٣٫٢٠٧٩ ؜٠٫٨٥١٢
٠٫١١ ٣٫١٨ ٢٫٣٧٥٧ ؜٠٫٦٥٧٠
٠٫٠٨ ٣٫٤٦ ٢٫٥٨٣٣ ؜٠٫٤٣٩٦
٠٫٠٢ ٣٫٤٤ ٢٫٥٦٤٦ ؜٠٫٤٣٣٩
٠٫٠٤ ٥٫١٩ ٣٫٨٧٤٧ ؜٠٫٤٢٣١
٠٫٠٤ ٦٫٠٩ ٤٫٥٤٨٤ ؜٠٫٣٤٢٤
٠٫١٧ ٢٫٤٦ ١٫٨٣٨٢ ؜٠٫٢٦٩٥
٠٫٠٨ ٤٫٧٧ ٣٫٥٥٧٩ ؜٠٫٢٤٢٤
٠٫٠٩ ٣٫٧٦ ٢٫٨٠٥٣ ؜٠٫٢٢٧٨
٠٫٠٦ ٣٫١٨ ٢٫٣٦٩٧ ؜٠٫١٨٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ٣٫٦٤ ٦٫٠٩ ؜٤٫٥٤ ٤٫٥٤٨٤ ؜٠٫٣٤٢٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٢٫٧٠ ٥٫٥١ ٢١٫٣٨ ٤٫١١٠٧ ٠٫٦٣٤٦
033780 / شركة كيه تي آند جي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٢٩ ٣٧٫٢٤ ٣٫٩٤٤٦ ٠٫٩٩٤١
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٠ ٥٫٢١ ٣٫١٧ ٣٫٨٩٠٥ ٠٫٠١٩٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٥٫١٩ ؜٧٫٤٥ ٣٫٨٧٤٧ ؜٠٫٤٢٣١
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ٤٫٧٧ ؜٣٫٩١ ٣٫٥٥٧٩ ؜٠٫٢٤٢٤
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٣١٫٩٠ ٣٫٤٩٣٨ ٠٫٧٧٤٩
UOB / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٤٫٥٩ ٠٫٣١ ٣٫٤٢١٨ ؜٠٫٠٧٩٦
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٧ ٦٫٤٥ ٤٫٥٥ ٦٫٤٣ ٣٫٣٩٥١ ٠٫١٢٠٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٤٫٨٦ ٤٫٤٦ ٢٫١٣ ٣٫٣٣١١ ؜٠٫٠١٦٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٫٣٠ ؜٠٫٠٥ ٣٫٢١١٤ ؜٠٫٠٨٦٩
EXC / شركة اكسيلون ٠٫١٠ ؜١٣٫٩١ ٤٫٣٠ ؜١٨٫٨٩ ٣٫٢٠٧٩ ؜٠٫٨٥١٢
CS / اكسا سا ٠٫٠٩ ؜١٠٫٣١ ٤٫٢٧ ٣٫٠٩ ٣٫١٨٨٢ ٠٫٠١٣٦
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٫٠٩ ١١٫٦٣ ٣٫٠٥٢١ ٠٫٢٤٥٩
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ٣٠٫٠٩ ٢٫٩٨٧٦ ٠٫٦٣٠٢
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٠٩ ؜١٥٫٠٩ ٣٫٧٦ ؜٥٫٠٨ ٢٫٨٠٥٣ ؜٠٫٢٢٧٨
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ؜٠٫٢٩ ٢٫٧٩١٧ ؜٠٫٠٨١٩
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٨ ١٣٫١٩ ٣٫٦٠ ٢٦٫٢٨ ٢٫٦٨٩٦ ٠٫٥٠٣١
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٣٫٥٩ ١٫١٠ ٢٫٦٨١١ ؜٠٫٠٤٠٧
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٧ ٢٫٧٩ ٢٫٦٦٥٢ ٠٫٠٠٣٨
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٥ ٣٫٢٦ ٣٫٤٩ ٢٦٫٧٤ ٢٫٦٠٧٣ ٠٫٤٩٥٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٨ ؜٨٫٠٥ ٣٫٤٦ ؜١٢٫٢٩ ٢٫٥٨٣٣ ؜٠٫٤٣٩٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٢٫٥٦ ٣٫٤٤ ؜١٢٫٢١ ٢٫٥٦٤٦ ؜٠٫٤٣٣٩
SGIOF / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫١٨ ٥٫٨٨ ٣٫٢٤ ٢٦٫٢٧ ٢٫٤١٨٣ ٠٫٤٥٢٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١١ ؜٢١٫٤٣ ٣٫١٨ ؜١٩٫٦٠ ٢٫٣٧٥٧ ؜٠٫٦٥٧٠
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٦ ٦٫٣٦ ٣٫١٨ ؜٤٫٩١ ٢٫٣٦٩٧ ؜٠٫١٨٨٠
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫١٤ ١١٫١١ ٢٫٩٤ ٩٫٩٤ ٢٫١٩٦٢ ٠٫١٤٦٢
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ١٧٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ١٧٫٨٣ ٢٫١٧٠٥ ٠٫٢٧٩٣
BHP / مجموعة بي إتش بي المحدودة ٠٫١٢ ٩٫٥٢ ٢٫٧٧ ٨٫٦٠ ٢٫٠٦٤٧ ٠٫١١٣٢
ME8U / مابلتري الثقة الصناعية ١٫٦٢ ٢٫٦٦ ٢٫٦١ ٥٫٦٧ ١٫٩٤٦٥ ٠٫٠٥٥٤
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜٣٫٢٦ ١٫٩٢٨٩ ؜٠٫١١٧٦
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫١٧ ٤٫٦٣ ٢٫٤٦ ؜١٠٫٤٧ ١٫٨٣٨٢ ؜٠٫٢٦٩٥
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٣٫٥٦ ١٫٦٢٧١ ٠٫٠١٤٦
8015 / شركة تويوتا تسوشو ٠٫٠٩ ١٥٫٣٨ ٢٫٠٤ ٥٥٫١٠ ١٫٥٢١٤ ٠٫٥١٤٧
UPM / UPM-كيمين أويج ٠٫٠٧ ٥٫٠٠ ٢٫٠١ ٦٫٩٣ ١٫٤٩٧٩ ٠٫٠٥٩٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٧ ٧٥٫٦١ ١٫٦١ ٧٣٫١٥ ١٫٢٠٣٦ ٠٫٤٩٠٤