الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٩٬٣٣٣
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة العبارات وارد (جزر فيرجن البريطانية) المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٩٬٣٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWard Ferry Management (BVI) Ltd هي Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BZ) , and H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HTHT) . تشمل مواقع Ward Ferry Management (BVI) Ltd الجديدة Yuanbao Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YB) , .

إدارة العبارات وارد (جزر فيرجن البريطانية) المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٤ ٠٫١٠ ١١٫٠٧٩٠ ٣٫٥١٦١
١٫٨٥ ٠٫٣٠ ٣١٫٨١٣٨ ٣٫١٢٥٥
١٫٢٣ ٠٫٠٤ ٤٫٣٠٢٤ ٢٫٣٥٥٧
٣١٫١٩ ٠٫١٦ ١٦٫٨٨٠٧ ١٫٥٠٨٧
٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٢١٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫١٥ ٠٫١١ ١١٫٨٠٣٩ ؜٦٫٧١٩٢
١٨٫٨١ ٠٫٢٢ ٢٣٫٩٠٢٧ ؜٢٫٩٠٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٥ ؜٦٫١٧ ٠٫٣٠ ١٤٫٧٩ ٣١٫٨١٣٨ ٣٫١٢٥٥
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٧٫٥٠ ٢٣٫٩٠٢٧ ؜٢٫٩٠٢٠
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٣١٫١٩ ٢٫٥٧ ٠٫١٦ ١٣٫٨٧ ١٦٫٨٨٠٧ ١٫٥٠٨٧
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫١٥ ؜٢٨٫٩٨ ٠٫١١ ؜٣٣٫٩٤ ١١٫٨٠٣٩ ؜٦٫٧١٩٢
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٤ ٦٥٫٧٧ ٠٫١٠ ٥٢٫٢٤ ١١٫٠٧٩٠ ٣٫٥١٦١
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ٩٩٫٨٩ ٠٫٠٤ ١٢٩٫٤١ ٤٫٣٠٢٤ ٢٫٣٥٥٧
YB / شركة يوانباو - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٢١٧٤
FRSH / شركة فريش وركس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠