الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٣٬٠٢٩٬٩٧٠
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة VPR ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٣٬٠٢٩٬٩٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVPR Management LLC هي Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . تشمل مواقع VPR Management LLC الجديدة Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) .

إدارة VPR ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٣ ٢٩٫٩٦ ١٤٫٠٦٥٨ ١٫٠٩٠٦
٠٫٠٩ ١٢٫٠٠ ٥٫٦٣٢٢ ٠٫٩٢٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٠٧ ٠٫٩٧١٦ ٠٫٧٠٠١
٠٫٣٥ ١٦٫٢٥ ٧٫٦٢٩٥ ٠٫٦٦٧١
٠٫٠٤ ١٢٫٤٠ ٥٫٨٢٠٩ ٠٫٦٤١٩
٠٫٤٩ ١٤٫٢٣ ٦٫٦٨٢٠ ٠٫٤٨٧٦
٠٫٣٢ ٤٫٤٣ ٢٫٠٧٧٧ ٠٫٤٧٣٣
٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ١٫٨٣٣٠ ٠٫٤١٧٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫٤٦٥٥ ٠٫٤٠٧١
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ٠٫٤٥١٥ ٠٫٣٥٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ٢٦٫٣٧ ١٢٫٣٨٠٤ ؜٢٫٥٢٣٦
٠٫٠٤ ١٫٨٦ ٠٫٨٧٥٣ ؜٢٫١٥١٥
٠٫١٢ ١٫١٨ ٠٫٥٥٦١ ؜٠٫٧٣٦٦
٠٫١٣ ١٫٦٦ ٠٫٧٨٠١ ؜٠٫١٤٥١
٠٫١٥ ١٫٧٨ ٠٫٨٣٥٦ ؜٠٫١٤١٣
٠٫٣٥ ٣٫٢٢ ١٫٥٠٩٩ ؜٠٫١١٨٦
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٠٤٤٦
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٢٩٦٤ ؜٠٫٠٣٧٥
٠٫٠٤ ٠٫٦٦ ٠٫٣٠٩٢ ؜٠٫٠٣٦٠
٠٫٠٨ ٤٫٢١ ١٫٩٧٤٥ ؜٠٫٠٣١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٢٩٫٩٦ ١٢٫١٦ ١٤٫٠٦٥٨ ١٫٠٩٠٦
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٤٢ ؜١٨٫٧٤ ٢٦٫٣٧ ؜١٤٫٠٦ ١٢٫٣٨٠٤ ؜٢٫٥٢٣٦
GUNR / صندوق FlexShares Trust - صندوق مؤشر FlexShares Morningstar العالمي للموارد الطبيعية ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٢١٫١٩ ٣٫٣٥ ٩٫٩٤٥٢ ؜٠٫٠١٠٨
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٢٥ ١٣٫٣٨ ٧٫٦٢٩٥ ٠٫٦٦٧١
EWZ / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI البرازيل المتداول في البورصة ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٣ ١١٫٦٠ ٦٫٦٨٢٠ ٠٫٤٨٧٦
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٤ ٥٫١٥ ١٢٫٤٠ ١٦٫٢٩ ٥٫٨٢٠٩ ٠٫٦٤١٩
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٩ ١٢٫٠٠ ١٢٫٠٠ ٢٣٫٧٥ ٥٫٦٣٢٢ ٠٫٩٢٣٦
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٧ ٥٫٥٠ ٥٫٠٥٦٥ ٠٫٠٩٧٩
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٦٫٢٤ ٣٫٧٦٢٧ ٠٫٠٩٨٦
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٧٫٦١ ١١٫٢٢ ٣٫٥٧٣١ ٠٫٢٤٩٥
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٤٫٤٣ ٣٤٫٠٠ ٢٫٠٧٧٧ ٠٫٤٧٣٣
GNR / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٢١ ١٫٨٦ ١٫٩٧٤٥ ؜٠٫٠٣١١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ٣٣٫٩٧ ١٫٨٣٣٠ ٠٫٤١٧٤
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٥١ ١٤٫٥١ ١٫٦٤٨٣ ٠٫١٥٨٩
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٣٫٢٢ ؜٤٫٠٩ ١٫٥٠٩٩ ؜٠٫١١٨٦
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ٢٣٫٤٨ ١٫٣٥٥٤ ٠٫٢١٩٥
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٥٫٩٧ ١٫١٢٥٦ ٠٫٠٢٦٥
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٧٫٧٠ ١٫٠٦٣٨ ٠٫٠٤١٩
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ٦٫٠٢ ١٫٠٤٢٣ ٠٫٠٢٥٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٣٠٨٫٥١ ٢٫٠٧ ٢٧٠٫٧٩ ٠٫٩٧١٦ ٠٫٧٠٠١
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٧٢٫٦٢ ١٫٨٦ ؜٧٠٫٠٩ ٠٫٨٧٥٣ ؜٢٫١٥١٥
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ؜١١٫٤٩ ٠٫٨٣٥٦ ؜٠٫١٤١٣
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜١٢٫٨١ ٠٫٧٨٠١ ؜٠٫١٤٥١
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٣٫٤١ ٠٫٦٩٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٣٥٫١٤ ١٫٢٥ ١٠١٫٤٦ ٠٫٥٨٤٨ ٠٫٢٨٤٢
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٥٤٫٢٥ ١٫١٨ ؜٥٥٫٥١ ٠٫٥٥٦١ ؜٠٫٧٣٦٦
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٥٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٧٢٥٫٨٣ ٠٫٤٦٥٥ ٠٫٤٠٧١
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٣٩٥٫٣٦ ٠٫٤٥١٥ ٠٫٣٥٧٢
BSBR / Banco Santander (Brasil) SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ١٥٫٧٥ ٠٫٤٠٤٠ ٠٫٠٤٢٨
VIV / Telefônica Brasil SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٣٠٫٧٤ ٠٫٣٨٧٣ ٠٫٠٨٠٨
XP / شركة اكس بي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٤٦٫٩٥ ٠٫٣٥١٥ ٠٫١٠٣٩
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٤٫٦٥ ٠٫٣٤٩١ ٠٫٠٠٤٠
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜٩٫٢٤ ٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٠٤٤٦
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٧٫٣٢ ٠٫٣٠٩٢ ؜٠٫٠٣٦٠
VDE / صندوق فانجارد العالمي – صندوق فانجارد للطاقة المتداول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٨٫١٥ ٠٫٢٩٦٤ ؜٠٫٠٣٧٥
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٣٫٠٥ ٠٫٢٩٥٨ ٠٫٠٤٧٠
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٢٫٤٢ ٠٫٢٧٧٩ ؜٠٫٠٠٣١
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٣٨٫٤٢ ٠٫٢٧٢٥ ٠٫٠٦٩٠
SUZ / Suzano SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٢٨ ٠٫٢٥٩٩ ؜٠٫٠٠٥٦
TIMB / TIM SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٨٫٦٢ ٠٫١٩٢١ ٠٫٠٣٧٤
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٣١ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٠٢٢
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٥٣٫٤٨ ٠٫١٦٥٩ ٠٫٠٥٣٨
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫١٦٥٣ ٠٫١٦٥٣
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١١٫٥٨ ٠٫١٣٥٨ ٠٫٠٠٩٦
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫١٢٨٩ ٠٫١٢٨٩
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٢٥٢ ؜٠٫٠٠٥٤
GGB / Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٨٧ ٠٫١١٨٢ ؜٠٫٠٠٠٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٤٫٤٩ ٠٫١١٣٧ ؜٠٫٠٢٤٠
MAIN / شركة مين ستريت كابيتال ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١١٢١ ٠٫١١٢١
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٢٣ ٠٫١٠٢٣
OBDC / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٩٨٣
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٨٦٥ ٠٫٠٨٦٥
BRFS / BRF SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٥٫٧٠ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٠٢٠
UGP / Ultrapar Participações SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٦٫٩٩ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٠٢٠
OCSL / شركة أوكتري للإقراض المتخصص ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٥١٣
CSAN / Cosan SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠٣١
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٦٫١٣ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٨٦
BAK / Braskem SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٥٫١٥ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠٥٧
CSWC / شركة كابيتال ساوثويست ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
CCAP / كريسنت كابيتال بي دي سي، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VNQI / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard Global ex-US Real Estate ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠