الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٩٬٥٨٤٬٢٢٢
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VGSBX - VY(R) محفظة سندات جولدمان ساكس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٩٬٥٨٤٬٢٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio هي Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) . تشمل مواقع VGSBX - VY(R) Goldman Sachs Bond Portfolio الجديدة Fannie Mae (US:US3135G06G36) , Federal Home Loan Mortgage Corp (US:US3137EAEU93) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , Freddie Mac Zr Cpn 12/11/25 (US:US3134A2HG69) , and GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٫٣٦ ٩٫٩٨٧٥ ٩٫٩٨٧٥
٢٢٫٧٢ ٩٫٧١٤٣ ٩٫٧١٤٣
١١٫٣٤ ٤٫٨٤٩٢ ٤٫٨٤٩٢
٥٫٦١ ٢٫٣٩٩٢ ٢٫٣٩٩٢
٢٫٥٢ ١٫٠٧٦١ ١٫٠٧٦١
٦٫٤٢ ٦٫٤٢ ٢٫٧٤٣٢ ٠٫٩٨٠٩
٢٫٠٢ ٠٫٨٦٣٠ ٠٫٨٦٣٠
١٫٥١ ٠٫٦٤٤٧ ٠٫٦٤٤٧
٠٫٦١ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
٠٫٣٤ ٠٫١٤٤٧ ٠٫١٤٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٢٫٢١ ٩٫٤٩٥١ ؜٦٫٤٦٥٨
٣٫٢٦ ١٫٣٩٥٥ ؜١٫٩٧٥٨
٧٫٤٤ ٣٫١٨٢٢ ؜٠٫٩٦٥٨
٧٫٣٧ ٣٫١٥٢٩ ؜٠٫٩٣٠٤
٧٫٠٣ ٣٫٠٠٥٧ ؜٠٫٧٤٨٩
١٢٫٢٠ ٥٫٢١٣٧ ؜٠٫٦٣٤٨
٦٫٩١ ٢٫٩٥٣٩ ؜٠٫٦٠٩٣
١٠٫٥٥ ٤٫٥٠٩٦ ؜٠٫٥٩٤٢
٥٫٨٥ ٢٫٥٠٠٨ ؜٠٫٥٦٦٧
٨٫٣٨ ٣٫٥٨٣٣ ؜٠٫٤٣٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) ٢٣٫٣٦ ٩٫٩٨٧٥ ٩٫٩٨٧٥
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMX64) ٢٢٫٧٢ ٩٫٧١٤٣ ٩٫٧١٤٣
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) ٢٢٫٢١ ؜٣٢٫٦٢ ٩٫٤٩٥١ ؜٦٫٤٦٥٨
US3135G06G36 / فاني ماي ١٢٫٢٠ ٠٫٩٧ ٥٫٢١٣٧ ؜٠٫٦٣٤٨
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) ١١٫٣٤ ٤٫٨٤٩٢ ٤٫٨٤٩٢
US3130AK6H44 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ١٠٫٥٥ ٠٫٠٨ ٤٫٥٠٩٦ ؜٠٫٥٩٤٢
US3137EAEU93 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٨٫٣٨ ٠٫٩٦ ٣٫٥٨٣٣ ؜٠٫٤٣٦٢
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) ٧٫٤٤ ؜١٣٫١١ ٣٫١٨٢٢ ؜٠٫٩٦٥٨
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5M26) ٧٫٣٧ ؜١٢٫٥٥ ٣٫١٥٢٩ ؜٠٫٩٣٠٤
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) ٧٫٠٣ ؜٩٫٣٣ ٣٫٠٠٥٧ ؜٠٫٧٤٨٩
US36179YKT00 / بركة جيني ماي الثانية ٦٫٩١ ؜٦٫١٠ ٢٫٩٥٣٩ ؜٠٫٦٠٩٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٦٫٤٢ ٧٦٫٣١ ٦٫٤٢ ٧٦٫٣١ ٢٫٧٤٣٢ ٠٫٩٨٠٩
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) ٦٫١٣ ؜٢٫٦١ ٢٫٦١٩٢ ؜٠٫٤٢٦٨
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) ٥٫٨٥ ؜٧٫٦٦ ٢٫٥٠٠٨ ؜٠٫٥٦٦٧
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACB70) ٥٫٧٢ ؜٣٫٦٧ ٢٫٤٤٦٨ ؜٠٫٤٣٠١
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) ٥٫٦١ ٢٫٣٩٩٢ ٢٫٣٩٩٢
US3134A2HG69 / فريدي ماك Zr Cpn 12/11/25 ٤٫٩٠ ١٫١١ ٢٫٠٩٦٢ ؜٠٫٢٥١٨
US36179YHT47 / الشركة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٤٫٦٩ ؜٥٫٨٢ ٢٫٠٠٥٤ ؜٠٫٤٠٦١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٥٤ ؜٤٫٥٥ ١٫٩٣٩٤ ؜٠٫٣٦١٩
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YML55) ٤٫٤٩ ؜٦٫٤٩ ١٫٩٢١٢ ؜٠٫٤٠٥٩
US89236TKT15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٣٫٧٥ ٠٫١١ ١٫٦٠٢٠ ؜٠٫٢١٠٧
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CLT61) ٣٫٢٦ ؜٥٣٫١٢ ١٫٣٩٥٥ ؜١٫٩٧٥٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٤ ؜٤٫٨٤ ١٫٣٤٣٨ ؜٠٫٢٥٥٦
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) ٢٫٨٧ ؜١٠٫٣٣ ١٫٢٢٥٢ ؜٠٫٣٢١٩
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JE04) ٢٫٥٢ ١٫٠٧٦١ ١٫٠٧٦١
CH0558521263 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٫٠٢ ٠٫٨٦٣٠ ٠٫٨٦٣٠
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YU776) ١٫٩٠ ؜٩٫٦٣ ٠٫٨١٠٣ ؜٠٫٢٠٥٣
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) ١٫٨٣ ؜١٫٣٥ ٠٫٧٨٣٦ ؜٠٫١١٥٧
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٧٦ ١٫٠٤ ٠٫٧٥٠٥ ؜٠٫٠٩٠٧
US38173MAB81 / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ١٫٧٢ ١٫٠٦ ٠٫٧٣٤٥ ؜٠٫٠٨٩٠
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) ١٫٥١ ٠٫٦٤٤٧ ٠٫٦٤٤٧
US902613AG32 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٣٣ ٠٫٧٦ ٠٫٥٦٨٦ ؜٠٫٠٧٠٢
US780099CK11 / سندات مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند بي إل سي ١٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٦٠ ؜٠٫٠٦٠٣
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٩٧ ٠٫٩٤ ٠٫٤١٤٩ ؜٠٫٠٥٠٤
US83368RBL50 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٨٤ ١٫٦٩ ٠٫٣٦٠٠ ؜٠٫٠٤١٢
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) ٠٫٨٢ ١٫٣٧ ٠٫٣٤٩٢ ؜٠٫٠٤٠٩
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) ٠٫٧٥ ؜٤٦٫١٤ ٠٫٣١٩٣ ؜٠٫٣٥١٦
US674599ED34 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٦٦ ٠٫٦١ ٠٫٢٨٠٤ ؜٠٫٠٣٥١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٦٥ ؜٤٫٦٧ ٠٫٢٧٩٤ ؜٠٫٠٥٢٦
US69121KAG94 / شركة أوول روك كابيتال ٠٫٦٥ ١٫٥٦ ٠٫٢٧٨٩ ؜٠٫٠٣٢٣
US097023CD51 / شركة بوينغ / ٠٫٦٥ ١٫٤٠ ٠٫٢٧٨٨ ؜٠٫٠٣٢٧
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٠٢ ؜٠٫٠٣٥٤
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٦١ ٠٫٢٦١١ ٠٫٢٦١١
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ١٫٠١ ٠٫٢٥٦٦ ؜٠٫٠٣١٤
US04010LBB80 / شركة آريس كابيتال ٠٫٥٩ ١٫١٩ ٠٫٢٥٣٩ ؜٠٫٠٣٠١
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ٠٫٧١ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫٠٣٠٠
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٥٣ ١٫٣٤ ٠٫٢٢٦٨ ؜٠٫٠٢٦٩
US75524KPG30 / بنك المواطنين NA / بروفيدانس RI ٠٫٥٢ ٠٫٥٨ ٠٫٢٢٢٨ ؜٠٫٠٢٨٣
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٠٫٤٩ ١٫٠٤ ٠٫٢٠٩٠ ؜٠٫٠٢٥٠
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫١٨٤٦ ؜٠٫٠٢٣٧
US25179SAD27 / تمويل ديفون 7.875% مستحق في 30/9/31 ٠٫٤١ ٠٫٩٨ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٢١٥
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٠٫٣٤ ٠٫١٤٤٧ ٠٫١٤٤٧
US161175BK95 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٣١ ٠٫٩٩ ٠٫١٣١٤ ؜٠٫٠١٥٨
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫١٢٩٨ ؜٠٫٠١٥٦
US05526DBH70 / شركة بات كابيتال ٠٫٣٠ ١٫٧١ ٠٫١٢٧٥ ؜٠٫٠١٤٥
US04010LBE20 / شركة آريس كابيتال ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٥ ؜٠٫٠١٣٣
US034863AX89 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠٠٨٧