الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٤٬٢٤٥٬٨٥١
المواقع الحالية ١٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ISOLX - صندوق فويا المستهدف للتقاعد من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٤٬٢٤٥٬٨٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتISOLX - Voya Target In-Retirement Fund Class I هي Voya Funds Trust - Voya Intermediate Bond Fund Class R6 (US:IIBZX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Voya Funds Trust - Voya Short Term Bond Fund Class R6 (US:IGZAX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٥٫٧٤ ٥٫٤٩٧٠ ١٫٠٣٨٢
٠٫٠٦ ٣٫١٦ ٣٫٠٢٤١ ٠٫٩٨٥٧
٠٫٠١ ١٫٠٦ ١٫٠١١٥ ٠٫٥١٦٩
٠٫١١ ٢٢٫٦٤ ٢١٫٦٨٥٧ ٠٫٣٩٨٣
٠٫٠٩ ١٫٠٣ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٠١٣٤
٠٫٢٦ ٣٫١٠ ٢٫٩٧٣٧ ٠٫٠٠٥٣
٠٫٠٤ ٢٫٠٣ ١٫٩٤٦٢ ٠٫٠٠١٦
٠٫١٨ ٤٫١٦ ٣٫٩٨٧١ ٠٫٠٠١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٠٤ ٠٫٩٩٦٧ ؜١٫٩٨١٤
٢٫٩٤ ٢٥٫٤٦ ٢٤٫٣٨١٥ ؜١٫٢٥٧٠
٠٫٣٩ ١٠٫٣٩ ٩٫٩٥١٥ ؜٠٫٠٨٩٣
٠٫١٥ ١٤٫٥٩ ١٣٫٩٧٧٧ ؜٠٫٠٧٦٨
٠٫٨٨ ٨٫٢٨ ٧٫٩٢٧٧ ؜٠٫٠٥١٦
٠٫٠٣ ١٫٥٦ ١٫٤٩٤٠ ؜٠٫٠٠٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IIBZX / Voya Funds Trust - صندوق Voya للسندات المتوسطة فئة R6 ٢٫٩٤ ؜٥٫٩٥ ٢٥٫٤٦ ؜٧٫٣٤ ٢٤٫٣٨١٥ ؜١٫٢٥٧٠
FXAIX / فيديليتي كونكورد ستريت تراست - صندوق مؤشر فيديليتي 500 ٠٫١١ ؜٠٫٠٢ ٢٢٫٦٤ ؜٠٫٧٤ ٢١٫٦٨٥٧ ٠٫٣٩٨٣
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫١٥ ؜١٫٩٦ ١٤٫٥٩ ؜٣٫٠٩ ١٣٫٩٧٧٧ ؜٠٫٠٧٦٨
SCHP / شواب ترست الاستراتيجية - شواب يو إس تيبس إتف ٠٫٣٩ ؜٢٫٧٠ ١٠٫٣٩ ؜٣٫٤٣ ٩٫٩٥١٥ ؜٠٫٠٨٩٣
IGZAX / Voya Funds Trust - صندوق Voya للسندات قصيرة الأجل فئة R6 ٠٫٨٨ ؜٣٫٠٩ ٨٫٢٨ ؜٣٫١٩ ٧٫٩٢٧٧ ؜٠٫٠٥١٦
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫١٠ ١٠٫٣٨ ٥٫٧٤ ٢٠٫١٤ ٥٫٤٩٧٠ ١٫٠٣٨٢
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫١٨ ؜١٫١٣ ٤٫١٦ ؜٢٫٥٣ ٣٫٩٨٧١ ٠٫٠٠١٠
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٦ ٥٣٫٣٧ ٣٫١٦ ٤٤٫٥٥ ٣٫٠٢٤١ ٠٫٩٨٥٧
IIGIX / Voya Mutual Funds - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٠٫٢٦ ؜١٠٫٠٢ ٣٫١٠ ؜٢٫٣٩ ٢٫٩٧٣٧ ٠٫٠٠٥٣
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٤ ؜٧٫١٩ ٢٫٠٣ ؜٢٫٤٥ ١٫٩٤٦٢ ٠٫٠٠١٦
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٣٫١١ ١٫٤٩٤٠ ؜٠٫٠٠٨٢
VONG / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 للنمو المتداول ٠٫٠١ ١٬٤١٧٫٤٣ ١٫٠٦ ٥٣٦٫١٤ ١٫٠١١٥ ٠٫٥١٦٩
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٦٦٫٣٩ ١٫٠٤ ؜٦٧٫٤١ ٠٫٩٩٦٧ ؜١٫٩٨١٤
VVIFX / صناديق Voya المشتركة - سلسلة Voya VACS Eme Fd USD ٠٫٠٩ ؜٨٫٧٩ ١٫٠٣ ؜١٫١٥ ٠٫٩٨٤٩ ٠٫٠١٣٤