الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٤٬٣٢١٬٧٠٦
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IBSAX - VY(R) محفظة نمو بارون فئة ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٤٬٣٢١٬٧٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADV هي MSCI Inc. (US:MSCI) , Gartner, Inc. (US:IT) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , and Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) . تشمل مواقع IBSAX - VY(R) Baron Growth Portfolio Class ADV الجديدة Procore Technologies, Inc. (US:PCOR) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , Exponent, Inc. (US:EXPO) , Loar Holdings Inc. (US:LOAR) , and JFrog Ltd. (US:FROG) .

IBSAX - VY(R) محفظة نمو بارون فئة ADV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢١٫٠٨ ٥٫٤٨٦٨ ١٫١٠٠٦
٠٫٠٣ ١٦٫٠٩ ٤٫١٨٧٤ ٠٫٩٨١٦
٠٫٢٢ ٤٫٧٥ ١٫٢٣٦٤ ٠٫٩٣٩٧
٠٫٠٥ ٣٫١١ ٠٫٨١٠١ ٠٫٨١٠١
٠٫٠٢ ٢٫٣٠ ٠٫٥٩٧٥ ٠٫٥٩٧٥
٠٫٠٣ ٢٫٢٤ ٠٫٥٨٣٨ ٠٫٥٨٣٨
٠٫٠٢ ٢٫٤٦ ٠٫٦٤٠٣ ٠٫٥٤٨٠
٠٫٠٢ ١٫٩٧ ٠٫٥١١٨ ٠٫٥١١٨
٠٫٠٤ ١٫٥٥ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٤٠٢٣
٠٫٠٨ ٤٫٠٧ ١٫٠٥٨٣ ٠٫٣٧١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ١٩٫١٠ ٤٫٩٧١١ ؜١٫٥٠٧٦
٠٫٠٨ ٣٫٩٣ ١٫٠٢١٥ ؜١٫٣٢٦٤
٠٫٢٧ ٢٥٫٠٢ ٦٫٥١١١ ؜٠٫٧٩٧٩
٠٫٠٦ ٢٦٫٧٧ ٦٫٩٦٦٤ ؜٠٫٤٧٦٩
٠٫٠٨ ٦٫١٣ ١٫٥٩٦٦ ؜٠٫٣٨٤٢
٠٫٠٨ ٢٢٫٢٠ ٥٫٧٧٨٥ ؜٠٫٣٦٨٥
٠٫٠٨ ٣٢٫٠٤ ٨٫٣٣٩٢ ؜٠٫٣٤٩٦
٠٫٠٤ ١٦٫٠٩ ٤٫١٨٦٢ ؜٠٫٣١٢٤
٠٫٩٧ ٠٫٩٧ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٢٣٤٨
٠٫٠٧ ٣٧٫٥٧ ٩٫٧٧٦٨ ؜٠٫٢١٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٧ ؜٦٫١٩ ٣٧٫٥٧ ؜٤٫٣٣ ٩٫٧٧٦٨ ؜٠٫٢١٥٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٥ ٣٢٫٠٤ ؜٦٫١٦ ٨٫٣٣٩٢ ؜٠٫٣٤٩٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٢٦٫٩٣ ١٫٤٨ ٧٫٠٠٩٥ ٠٫٢٥٥٦
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٦ ؜٧٫٩٦ ٢٦٫٧٧ ؜٨٫٤٩ ٦٫٩٦٦٤ ؜٠٫٤٧٦٩
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٢٧ ؜٧٫٩٩ ٢٥٫٠٢ ؜١٢٫٩٠ ٦٫٥١١١ ؜٠٫٧٩٧٩
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠٨ ؜٤٫٤٤ ٢٢٫٢٠ ؜٨٫٠٨ ٥٫٧٧٨٥ ؜٠٫٣٦٨٥
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٩ ؜٢٫٦٧ ٢١٫٠٨ ٢٢٫٣١ ٥٫٤٨٦٨ ١٫١٠٠٦
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢١٫٠٢ ؜١٫٨١ ٥٫٤٧١٥ ٠٫٠٢٣٣
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫١٥ ؜٢١٫٤٩ ١٩٫١٠ ؜٢٤٫٩٨ ٤٫٩٧١١ ؜١٫٥٠٧٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٩ ٢٧٫٧٢ ٤٫١٨٧٤ ٠٫٩٨١٦
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٢ ١٦٫٠٩ ؜٩٫٠٢ ٤٫١٨٦٢ ؜٠٫٣١٢٤
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٤ ٤٫٦٨ ٣٫٧٥٨٢ ٠٫٢٤٨١
FIGS / شركة فيجز ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٦٫٩٢ ٢٢٫٨٩ ١٫٧٩٩٧ ٠٫٣٦٧٦
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٫٨٧ ١٩٫٩٨ ١٫٧٨٧٧ ٠٫٣٣٠٧
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫١٧ ؜١٢٫٢٤ ١٫٦٠٦٨ ؜٠٫١٨٣٥
CNS / شركة كوهين آند ستيرز ٠٫٠٨ ؜١٦٫٠٦ ٦٫١٣ ؜٢١٫٢٠ ١٫٥٩٦٦ ؜٠٫٣٨٤٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٫٥٢ ؜٠٫٥٢ ١٫٤٣٦٩ ٠٫٠٢٤٥
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٤٦ ١١٫٤٢ ١٫٤٢٠٢ ٠٫١٧٤٠
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٥ ؜٢٫٢٧ ١٫٣٦٦٦ ؜٠٫٠٠٠٦
BFAM / شركة برايت هورايزونز للحلول العائلية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫١٢ ؜٢٫٧٢ ١٫٣٣١٦ ؜٠٫٠٠٦٧
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٢٢ ٣٩٨٫٠١ ٤٫٧٥ ٣٠٧٫٧٣ ١٫٢٣٦٤ ٠٫٩٣٩٧
IRDM / شركة إريديوم للاتصالات ٠٫١٤ ؜١٧٫٢٣ ٤٫١٧ ؜٨٫٥٩ ١٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٧٥٧
KRMN / شركة كارمان القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ٥٠٫٧٠ ١٫٠٥٨٣ ٠٫٣٧١٧
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٢٨ ٣٫٩٤ ؜٩٫٥٤ ١٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٨٣٠
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٨ ؜٥٣٫٦٢ ٣٫٩٣ ؜٥٧٫٤٦ ١٫٠٢١٥ ؜١٫٣٢٦٤
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠٣ ١٥٫٢١ ٣٫٧٣ ٢٠٫٠٥ ٠٫٩٦٩٧ ٠٫١٧٩٩
TRNS / شركة ترانسكات ٠٫٠٤ ١٦٫٠٠ ٣٫٢٦ ٣٣٫٩٤ ٠٫٨٤٩٥ ٠٫٢٢٩٣
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ؜٦٫٤٣ ٠٫٨٤٩١ ؜٠٫٠٣٧٩
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٣٫١١ ٠٫٨١٠١ ٠٫٨١٠١
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫١٠ ١٢٫٦٨ ٠٫٨٠٧١ ٠٫١٠٦٨
INTA / شركة إنتاب ٠٫٠٥ ١٢٫٣٠ ٢٫٨٣ ؜٠٫٧٠ ٠٫٧٣٦٢ ٠٫٠١١٢
NPO / شركة انبرو ٠٫٠١ ٢٦٫١٦ ٢٫٨٠ ٤٩٫٤١ ٠٫٧٢٩٦ ٠٫٢٥٢٠
NCNO / شركة إن سينو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ١٫٨٤ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٠٢٨٠
AGYS / شركة اجيليسيس ٠٫٠٢ ٣٢٩٫٢٠ ٢٫٤٦ ٥٧٩٫٥٦ ٠٫٦٤٠٣ ٠٫٥٤٨٠
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠٢ ٢٫٣٠ ٠٫٥٩٧٥ ٠٫٥٩٧٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٣ ٢٫٢٤ ٠٫٥٨٣٨ ٠٫٥٨٣٨
LOAR / شركة لوار القابضة ٠٫٠٢ ١٫٩٧ ٠٫٥١١٨ ٠٫٥١١٨
FROG / جي فروج المحدودة. ٠٫٠٤ ١٫٥٥ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٤٠٢٣
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٦٫٨٤ ٠٫٣٥٧٩ ٠٫٠٣٠٢
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٩٧ ؜٤٩٫٤١ ٠٫٩٧ ؜٤٩٫٤٠ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٢٣٤٨
SLQT / اختر اقتباس، وشركة ٤٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠