الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٧٬٠٦٥٬٦١٥
المواقع الحالية ١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ISRAX - Voya Solution 2045 Portfolio Class ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٧٬٠٦٥٬٦١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتISRAX - Voya Solution 2045 Portfolio Class ADV هي Voya Investors Trust - Voya U.S. Stock Index Portfolio Initial (US:INGIX) , Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager International Equity Fund Class I (US:IIGIX) , Voya Investors Trust - VY T Rowe Price Cap Appreciation Portfolio Class R6 (US:VPRAX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund Class I (US:IEMGX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٧٦ ١٦٦٫٦٦ ٣٤٫٨٩٧٥ ١٫٥٤٠٢
٠٫٣٢ ٢٤٫٥٤ ٥٫١٣٩٦ ١٫٢٣٤٨
٠٫١٧ ٩٫٤٠ ١٫٩٦٧٤ ٠٫٩٢٨٠
٠٫٥٧ ٣٢٫٧٣ ٦٫٨٥٢٩ ٠٫٨٧٧٠
٢٫١٨ ٢٤٫٦٨ ٥٫١٦٧٥ ٠٫١٨١٧
٠٫١٤ ١٤٫٧٣ ٣٫٠٨٤٢ ٠٫١٧٨٤
٠٫٠٩ ٣٫٦٣ ٠٫٧٥٩١ ٠٫٠٣٣٣
٠٫١٣ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
٠٫٤١ ٥٫٩٤ ١٫٢٤٤٠ ٠٫٠١٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ٩٫٧٨ ٢٫٠٤٨٧ ؜١٫٣٤١٧
١٫٣٢ ١١٫٥٧ ٢٫٤٢٢٢ ؜١٫١٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٢٠
١٫٤٧ ١٣٫٩٤ ٢٫٩١٩٣ ؜٠٫٦٤٤٦
٦٫١٧ ٧٤٫٥٠ ١٥٫٦٠٠٣ ؜٠٫٤١١٦
١٫١٨ ٣٥٫٣٥ ٧٫٤٠٣١ ؜٠٫١٤٥٩
١٫٣١ ٩٫٢١ ١٫٩٢٩٠ ؜٠٫١٠٢٩
٢٫٨٣ ١٨٫٩٤ ٣٫٩٦٥٤ ؜٠٫١٠٢٦
٠٫١٤ ٧٫٠٠ ١٫٤٦٦٧ ؜٠٫٠٤٦٣
٠٫٦٥ ١٤٫٣٥ ٣٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٣٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INGIX / Voya Investors Trust - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية الأولية ٧٫٧٦ ٣٫١٩ ١٦٦٫٦٦ ١٤٫٣٦ ٣٤٫٨٩٧٥ ١٫٥٤٠٢
IIGIX / Voya Mutual Funds - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٦٫١٧ ؜٤٫٠٧ ٧٤٫٥٠ ٦٫٥١ ١٥٫٦٠٠٣ ؜٠٫٤١١٦
VPRAX / Voya Investors Trust - محفظة تقدير القيمة القصوى لسعر VY T Rowe فئة R6 ١٫١٨ ٠٫٧١ ٣٥٫٣٥ ٧٫٢٠ ٧٫٤٠٣١ ؜٠٫١٤٥٩
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٥٧ ١١٫٧٧ ٣٢٫٧٣ ٢٥٫٣٦ ٦٫٨٥٢٩ ٠٫٨٧٧٠
IEMGX / Voya Mutual Funds - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم في الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى ٢٫١٨ ؜٣٫٧٠ ٢٤٫٦٨ ١٣٫٣٠ ٥٫١٦٧٥ ٠٫١٨١٧
IRLNX / Voya Variable Portfolios Inc - محفظة مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير Voya Russell الأولية ٠٫٣٢ ٣٧٫٨٥ ٢٤٫٥٤ ٤٣٫٨٩ ٥٫١٣٩٦ ١٫٢٣٤٨
VLCRX / Voya Investors Trust - محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة R6 ٢٫٨٣ ٣٫٣٨ ١٨٫٩٤ ٦٫٥٦ ٣٫٩٦٥٤ ؜٠٫١٠٢٦
ITGIX / Voya Partners Inc - محفظة VY T. Rowe لنمو الأسعار الأولية ٠٫١٤ ؜٠٫٨٨ ١٤٫٧٣ ١٦٫٠٢ ٣٫٠٨٤٢ ٠٫١٧٨٤
IVKIX / Voya Partners Inc - محفظة VY Invesco Comstock الأولية ٠٫٦٥ ٣٫٢٦ ١٤٫٣٥ ٧٫٩٧ ٣٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٣٧٧
IMCVX / Voya Equity Trust - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ١٫٤٧ ؜١٢٫٣٤ ١٣٫٩٤ ؜١٠٫٤٥ ٢٫٩١٩٣ ؜٠٫٦٤٤٦
IIBZX / Voya Funds Trust - صندوق Voya للسندات المتوسطة فئة R6 ١٫٣٢ ؜٢٦٫٦٤ ١١٫٥٧ ؜٢٦٫٣٩ ٢٫٤٢٢٢ ؜١٫١٧٥٠
VYRIX / Voya Partners Inc - VY T. Rowe Price محفظة النمو ذات القيمة المتوسطة المتنوعة فئة R6 ٠٫٧٧ ؜٤٤٫٤٨ ٩٫٧٨ ؜٣٣٫٩٥ ٢٫٠٤٨٧ ؜١٫٣٤١٧
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫١٧ ١١٢٫٤١ ٩٫٤٠ ١٠٦٫٩٤ ١٫٩٦٧٤ ٠٫٩٢٨٠
VHYRX / Voya Funds Trust - سندات Voya ذات العائد المرتفع - الفئة R6 ١٫٣١ ١٫٨٦ ٩٫٢١ ٣٫٧٩ ١٫٩٢٩٠ ؜٠٫١٠٢٩
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١٤ ؜٣٫٠٣ ٧٫٠٠ ٥٫٩٨ ١٫٤٦٦٧ ؜٠٫٠٤٦٣
VYSEX / Voya Equity Trust - صندوق Voya Small Company Fund فئة R6 ٠٫٤١ ٦٫١٤ ٥٫٩٤ ١٠٫٤٧ ١٫٢٤٤٠ ٠٫٠١٣٠
Voya Small Cap Growth Fund / EC (US92913L2705) ٠٫٠٩ ٥٫٩٢ ٣٫٦٣ ١٤٫٣٥ ٠٫٧٥٩١ ٠٫٠٣٣٣
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٢٠
Three-Month SOFR / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠