الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬٣٠٦٬١٩٩
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ISNKX - Voya Solution 2040 Portfolio Class ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬٣٠٦٬١٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتISNKX - Voya Solution 2040 Portfolio Class ADV هي Voya Investors Trust - Voya U.S. Stock Index Portfolio Initial (US:INGIX) , Voya Mutual Funds - Voya Multi-Manager International Equity Fund Class I (US:IIGIX) , Voya Investors Trust - VY T Rowe Price Cap Appreciation Portfolio Class R6 (US:VPRAX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Voya Funds Trust - Voya Intermediate Bond Fund Class R6 (US:IIBZX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ١٦٫٨٨ ٢٩٫٤١٦٤ ١٫٥٨٧٤
٠٫٠٤ ٢٫٩٦ ٥٫١٥٤٣ ١٫٢٥٨٠
٠٫٠٣ ١٫٧٠ ٢٫٩٥٥٤ ٠٫٩١٢٤
٠٫٧٠ ٨٫٤٤ ١٤٫٧١٢٨ ٠٫٦٤٠٠
٠٫٠٢ ١٫٧٧ ٣٫٠٩٣٠ ٠٫١٩٣٤
٠٫٢١ ٢٫٣٩ ٤٫١٥٧٦ ٠٫١٥٧٨
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٧٦١٣ ٠٫٠٣٧١
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
٠٫٠٥ ٠٫٧٢ ١٫٢٤٧٦ ٠٫٠١٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤١ ٣٫٦٢ ٦٫٣١٦٣ ؜١٫٣٩٤٤
٠٫٠٨ ١٫٠٣ ١٫٨٠٠٠ ؜١٫٣٤١٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٤٣
٠٫١٦ ١٫٥٤ ٢٫٦٨٤١ ؜٠٫٦١٦٤
٠٫١٨ ١٫٦٧ ٢٫٩١٧٨ ؜٠٫١٦٧٧
٠٫١٤ ٤٫٢٦ ٧٫٤٢٤٩ ؜٠٫١٠٥٠
٠٫١٦ ١٫١١ ١٫٩٣٤٧ ؜٠٫٠٩١٨
٠٫٣٤ ٢٫٢٨ ٣٫٩٧٧٢ ؜٠٫٠٨٠٢
٠٫٠٧ ٣٫٩١ ٦٫٨٢١٢ ؜٠٫٠٣٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫٤٥٩٩ ؜٠٫٠٢٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INGIX / Voya Investors Trust - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية الأولية ٠٫٧٩ ٦٫٧٣ ١٦٫٨٨ ١٨٫٢٨ ٢٩٫٤١٦٤ ١٫٥٨٧٤
IIGIX / Voya Mutual Funds - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٠٫٧٠ ٥٫٣٧ ٨٫٤٤ ١٧٫٠١ ١٤٫٧١٢٨ ٠٫٦٤٠٠
VPRAX / Voya Investors Trust - محفظة تقدير القيمة القصوى لسعر VY T Rowe فئة R6 ٠٫١٤ ٣٫٦٦ ٤٫٢٦ ١٠٫٣٦ ٧٫٤٢٤٩ ؜٠٫١٠٥٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٧ ؜٠٫٦٧ ٣٫٩١ ١١٫٣٩ ٦٫٨٢١٢ ؜٠٫٠٣٠٧
IIBZX / Voya Funds Trust - صندوق Voya للسندات المتوسطة فئة R6 ٠٫٤١ ؜٨٫٦٤ ٣٫٦٢ ؜٨٫٣٢ ٦٫٣١٦٣ ؜١٫٣٩٤٤
IRLNX / Voya Variable Portfolios Inc - محفظة مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير Voya Russell الأولية ٠٫٠٤ ٤١٫٨٢ ٢٫٩٦ ٤٨٫٠٧ ٥٫١٥٤٣ ١٫٢٥٨٠
IEMGX / Voya Mutual Funds - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم في الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى ٠٫٢١ ؜١٫١٣ ٢٫٣٩ ١٦٫٣٤ ٤٫١٥٧٦ ٠٫١٥٧٨
VLCRX / Voya Investors Trust - محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة R6 ٠٫٣٤ ٦٫٤٢ ٢٫٢٨ ٩٫٧١ ٣٫٩٧٧٢ ؜٠٫٠٨٠٢
ITGIX / Voya Partners Inc - محفظة VY T. Rowe لنمو الأسعار الأولية ٠٫٠٢ ١٫٩٧ ١٫٧٧ ١٩٫٣٨ ٣٫٠٩٣٠ ٠٫١٩٣٤
IVKIX / Voya Partners Inc - محفظة VY Invesco Comstock الأولية ٠٫٠٨ ٦٫٢٨ ١٫٧٣ ١١٫١٢ ٣٫٠١٤١ ؜٠٫٠٢١١
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٣ ٦٦٫١٨ ١٫٧٠ ٦١٫٨٩ ٢٫٩٥٥٤ ٠٫٩١٢٤
VGSBX / صندوق Voya للتأمين المتغير - VY BrandywineGLOBAL Bond Portfolio. ٠٫١٨ ٤٫٦١ ١٫٦٧ ٥٫٨٢ ٢٫٩١٧٨ ؜٠٫١٦٧٧
IMCVX / Voya Equity Trust - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ٠٫١٦ ؜١٠٫٩١ ١٫٥٤ ؜٨٫٩٨ ٢٫٦٨٤١ ؜٠٫٦١٦٤
VHYRX / Voya Funds Trust - سندات Voya ذات العائد المرتفع - الفئة R6 ٠٫١٦ ٤٫٨٥ ١٫١١ ٦٫٨٣ ١٫٩٣٤٧ ؜٠٫٠٩١٨
VYRIX / Voya Partners Inc - VY T. Rowe Price محفظة النمو ذات القيمة المتوسطة المتنوعة فئة R6 ٠٫٠٨ ؜٤٦٫١١ ١٫٠٣ ؜٣٥٫٩٠ ١٫٨٠٠٠ ؜١٫٣٤١٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٠٫٥٤ ٠٫٨٤ ٩٫٨٤ ١٫٤٥٩٩ ؜٠٫٠٢٧٠
VYSEX / Voya Equity Trust - صندوق Voya Small Company Fund فئة R6 ٠٫٠٥ ٩٫٢٣ ٠٫٧٢ ١٣٫٦٧ ١٫٢٤٧٦ ٠٫٠١٩٦
Voya Small Cap Growth Fund / EC (US92913L2705) ٠٫٠١ ٨٫٩٩ ٠٫٤٤ ١٧٫٥٢ ٠٫٧٦١٣ ٠٫٠٣٧١
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٢٧٤
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٤٣
Three-Month SOFR / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢