الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٣٥٥٬٤٠٧
المواقع الحالية ١٠١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VGDAX - صندوق Voya Global Corporate Leaders 100(R) الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٣٥٥٬٤٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVGDAX - Voya Global Corporate Leaders 100(R) Fund Class A هي General Electric Company (US:GE) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Intel Corporation (US:INTC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٨٣٠٤ ٠٫٣٥٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٩٦٨ ٠٫٣١٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٨١١٠ ٠٫٣٠٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٥٨٠ ٠٫٢٤٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٣١٩ ٠٫٢٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٨٣٦ ٠٫٢٠٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٨٦٥ ٠٫١٩٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٨٧١ ٠٫١٨٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٨٠٥٧ ٠٫١٧١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٧٦٦٧ ٠٫١٦١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٩٢٢ ؜٠٫٢٤٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٦٦٩ ؜٠٫١٨٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٥٧٢ ؜٠٫١٧٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٥٧١٩ ؜٠٫١٦٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٣٥٢٠ ؜٠٫١٤٤٢
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫١٥٩٧ ؜٠٫١١٨٣
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٥٢٦٠ ؜٠٫١١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٥٩٣٧ ؜٠٫١١٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٥٠٢٠ ؜٠٫١٠٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦١٨٧ ؜٠٫١٠١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-03-26 لفترة التقرير 2020-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ؜١٣٫٨٧ ٠٫٠٨ ٦٫٥٨ ١٫٨٦٣١ ٠٫١٠٢٥
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ١٦٫١٠ ٠٫٠٨ ٢٦٫٩٨ ١٫٨٣٠٤ ٠٫٣٥٨٧
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ١٣٫٨٦ ٠٫٠٨ ٢٣٫٤٤ ١٫٨١١٠ ٠٫٣٠٩٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٩ ٠٫٠٨ ١٢٫٨٦ ١٫٨٠٥٧ ٠٫١٧١٨
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ١٫٧٩٨٢ ٠٫٠٢٧٨
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ١٤٫٤١ ٠٫٠٨ ٢١٫٨٨ ١٫٧٩٦٨ ٠٫٣١٣٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٩ ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ١٫٧٩٣٤ ؜٠٫٠٠٤٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٣٫٠٤ ١٫٧٨٧١ ٠٫١٨٢١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ٥٫٩٢ ٠٫٠٨ ١٤٫٧١ ١٫٧٨٦٥ ٠٫١٩٠٤
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٠٨ ١٤٫٧١ ١٫٧٨٣٦ ٠٫٢٠٤٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٨ ١١٫٥٩ ١٫٧٦٦٧ ٠٫١٦١٤
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٩٫٨٠ ٠٫٠٨ ١٨٫٤٦ ١٫٧٥٨٠ ٠٫٢٤٩٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٦٫٧٢ ٠٫٠٨ ١٠٫١٤ ١٫٧٤٩٥ ٠٫١٤١٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٨ ٨٫٥٧ ١٫٧٣٥٥ ٠٫١٠٤٥
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٣ ٠٫٠٨ ١٧٫١٩ ١٫٧٣١٩ ٠٫٢٣١١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٨ ٧٫١٤ ١٫٧٢١٨ ٠٫٠٩١٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٨ ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ١٫٧٢٠٣ ٠٫٠٠٠٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٥٫١٩ ٠٫٠٨ ١١٫٩٤ ١٫٧١٢٨ ٠٫١٥٧٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٠ ٠٫٠٧ ٤٫٢٩ ١٫٦٨١٦ ٠٫٠٣٧٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٠٫٠٧ ٥٫٨٠ ١٫٦٧٩٧ ٠٫٠٧٠٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٦٫٦٩ ٠٫٠٧ ٧٫٣٥ ١٫٦٧٧٣ ٠٫٠٨٢٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٠ ٠٫٠٧ ٢٫٨٢ ١٫٦٧٥٥ ٠٫٠١٢٦
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٦٫٢٦ ٠٫٠٧ ؜٨٫٨٦ ١٫٦٥٧٢ ؜٠٫١٧٤٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ١٫٦٥١٧ ٠٫٠٠٧٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٢ ٠٫٠٧ ؜٥٫٤١ ١٫٦١٨٧ ؜٠٫١٠١٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ١٣٫٦٢ ٠٫٠٧ ٢٫٩٤ ١٫٦١٤٥ ٠٫٠٢٩٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٦٫٣٧ ٠٫٠٧ ٢٫٩٤ ١٫٦١٤١ ٠٫٠٣٦٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٧٤ ٠٫٠٧ ٦٫٠٦ ١٫٦٠٨٠ ٠٫٠٦٢٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٤ ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ١٫٦٠٣٣ ؜٠٫٠٩٥٢
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٩ ٠٫٠٧ ؜٥٫٤٨ ١٫٥٩٣٧ ؜٠٫١١٢٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ٠٫٠٧ ٩٫٥٢ ١٫٥٨٢٥ ٠٫١١٧٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤ ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ١٫٥٧٤٨ ؜٠٫٠٦٩٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ؜٩٫٣٣ ١٫٥٧١٩ ؜٠٫١٦٦٧
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠١ ٣٫٧٤ ٠٫٠٧ ٦٫٢٥ ١٫٥٦٨٨ ٠٫٠٧٣٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٤ ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٣ ١٫٥٦٨٤ ؜٠٫٠٨٦١
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٥ ١٫٥١٦٥ ؜٠٫٠٨٤٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٦٫٩٩ ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ١٫٤٩٥٨ ؜٠٫٠٤٣٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٦ ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٦ ١٫٤٩٢٢ ؜٠٫٢٤٤٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٨٫٦٨ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٤٩٠٨ ؜٠٫٠٢٤٣
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ١٨٫١٦ ٠٫٠٦ ؜٧٫٨١ ١٫٣٥٢٠ ؜٠٫١٤٤٢
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٠٣ ٢٦٫٠٩ ٠٫٦٦٣٩ ٠٫١٣١١
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ٠٫٠٣ ٢١٫٧٤ ٠٫٦٤٥٣ ٠٫١٠٦٧
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٢٫٥٠ ٠٫٦٣٨١ ٠٫٠٧٤١
SVNDY / شركة Seven & i Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٣ ١٨٫١٨ ٠٫٦١٢٣ ٠٫٠٨٧٢
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٠٫٦٠١٢ ٠٫٠٤٤٦
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٢ ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٥٩٤٤ ٠٫٠١٣٢
ENGIY / Engie SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٥٩١٠ ٠٫٠٢٤٣
6752 / شركة باناسونيك القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ٠٫٥٨٩٤ ٠٫٠٤٤٣
RHHBF / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜٦٫١٧ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٥٨١٦ ٠٫٠١٦٩
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٥٦٩٧ ٠٫٠٣٧١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫١٧ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٥٦٦١ ٠٫٠٣٠٨
SSREY / Swiss Re AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٥٦٤١ ٠٫٠١٩٩
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٫٢٨ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٥٦٠٠ ٠٫٠٠٤٣
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥٥٤٩ ؜٠٫٠٣٩٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫١٧ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٥٥٣٨ ٠٫٠٠٥٤
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٠ ؜٦٫٥١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٣٣ ؜٠٫٠١٩٤
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٤٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٢٣ ؜٠٫٠١٤٦
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥٥١٥ ؜٠٫٠٣٤١
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٤ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٥٤٧٤ ؜٠٫٠٤٩٢
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٤٤٦ ؜٠٫٠٣٢٤
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٥٤٤٥ ؜٠٫٠٣٨٣
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٥ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٥٤٣٧ ؜٠٫٠٤٤٠
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤١٢ ٠٫٠٠٣١
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٣٩٠ ؜٠٫٠٢٨٦
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٦ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٥٣٨٥ ؜٠٫٠٤٩١
7751 / شركة كانون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٣٨٤ ؜٠٫٠٣٣٦
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٤٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٣٤٠ ؜٠٫٠٢٥٢
AVVIY / Aviva plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٥٣١٥ ؜٠٫٠٧٦٠
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٩٣ ؜٠٫٠١٤٤
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٧ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٥٢٩٠ ؜٠٫٠٦٩٨
TEF / Telefónica, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٨١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٨٥ ؜٠٫٠٢١٤
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٥ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٢٧٧ ؜٠٫٠٤٣١
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٧٧ ؜٠٫٠٢٢٢
CS / مجموعة كريدي سويس AG - ADR ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٤ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٧٦ ؜٠٫٠٢٤١
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٥٢٧١ ؜٠٫٠٠١٣
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٢٦٦ ؜٠٫٠٤٨٤
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٧ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٥٢٦٥ ؜٠٫٠٥٧١
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ٠٫٥٢٦٠ ؜٠٫١١٥٣
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٥٢٥١ ؜٠٫٠٣٨٩
VIV / فيفيندي سي ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٤٧ ؜٠٫٠٣٠٧
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٢٣٦ ؜٠٫٠١٠٨
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٢٣٠ ؜٠٫٠١٢٥
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٥٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
SCGLY / شركة Société Générale Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٩ ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٥٢٠٤ ؜٠٫٠٥٠٠
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٢٠١ ؜٠٫٠١٧٩
NSANY / شركة نيسان موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٩٩ ٠٫٠٠٨٣
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٠١ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥١٧٦ ؜٠٫٠٣١٢
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٥ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٥١٦١ ؜٠٫١٠٠٣
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٧ ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٠٫٥١٢٥ ؜٠٫٠٤٥٣
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ؜٤٫٨١ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٥١١٢ ؜٠٫٠٧٧٤
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٠٧٥ ؜٠٫٠٤٣٧
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٥٠٣٨ ؜٠٫٠٩٣٢
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٨ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٥٠٢٠ ؜٠٫١٠٧٣
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٤٩٤٨ ؜٠٫٠٤٦٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٢١ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٠٫٤٩٢١ ؜٠٫٠٦٢٧
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٨ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٤٩٠٥ ؜٠٫٠٩٧٦
BRDCY / شركة بريدجستون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٤٨٤٨ ؜٠٫٠٩٢٧
REPYY / Repsol, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٤٧٩١ ؜٠٫٠٩٩٦
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٥٨ ؜٠٫٠٠٦٣
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٣ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٤٦٦٩ ؜٠٫١٨٠٣
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٧ ٠٫١٥٩٧ ؜٠٫١١٨٣