الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٬٣٥٩٬٣٤٣
المواقع الحالية ٢٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IFRAX - صندوق Voya ذو السعر العائم، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٬٣٥٩٬٣٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIFRAX - Voya Floating Rate Fund Class A هي Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Macquarie Airfinance Holdings Ltd (GB:US55609NAB47) , Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond (US:US1248EPBR37) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , and Sealed Air Corp. (US:US812127AA61) . تشمل مواقع IFRAX - Voya Floating Rate Fund Class A الجديدة Macquarie Airfinance Holdings Ltd (GB:US55609NAB47) , Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond (US:US1248EPBR37) , TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) , Sealed Air Corp. (US:US812127AA61) , and MGM Resorts International (US:US552953CF65) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٧٫٩٢ ٣٧٫٩٢ ٢٥٫١٤٧٧ ٢١٫٧٧٨٩
٣٫١٤ ٢٫٠٨٢٢ ٢٫٠٨٢٢
٣٫٠٠ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
٢٫٥٠ ١٫٦٥٨٩ ١٫٦٥٨٩
١٫٠٢ ٠٫٦٧٧٨ ٠٫٦٧٧٨
١٫٠٢ ٠٫٦٧٣٣ ٠٫٦٧٣٣
١٫٠١ ٠٫٦٦٧٢ ٠٫٦٦٧٢
١٫٠١ ٠٫٦٦٦٩ ٠٫٦٦٦٩
١٫٠٠ ٠٫٦٦٤٥ ٠٫٦٦٤٥
١٫٠٠ ٠٫٦٦٢٩ ٠٫٦٦٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٢٧٨٨
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٣٧٫٩٢ ٤٨٠٫٨٢ ٣٧٫٩٢ ٤٨٠٫٨٨ ٢٥٫١٤٧٧ ٢١٫٧٧٨٩
US55609NAB47 / ماكواري إيرفاينانس القابضة المحدودة ٣٫١٤ ٢٫٠٨٢٢ ٢٫٠٨٢٢
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a السندات ٣٫٠٠ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
US88033GDS66 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٢٫٥٠ ١٫٦٥٨٩ ١٫٦٥٨٩
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) ١٫٠٢ ٠٫٦٧٧٨ ٠٫٦٧٧٨
US812127AA61 / شركة الهواء المختوم ١٫٠٢ ٠٫٦٧٣٣ ٠٫٦٧٣٣
US552953CF65 / منتجعات إم جي إم الدولية ١٫٠١ ٠٫٦٦٧٢ ٠٫٦٦٧٢
US629377CE03 / شركة إن آر جي للطاقة ١٫٠١ ٠٫٦٦٦٩ ٠٫٦٦٦٩
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ١٫٠٠ ٠٫٦٦٤٥ ٠٫٦٦٤٥
US449934AD05 / شركة ايكفيا ١٫٠٠ ٠٫٦٦٢٩ ٠٫٦٦٢٩
US46266TAA60 / إكفيا، Inc. ١٫٠٠ ٠٫٦٦١٤ ٠٫٦٦١٤
GEON Performan 08/11/2028 / LON (000000000) ٠٫٤٧ ٠٫٣١٢١ ٠٫٣١٢١
CINEMARK USA I 05/24/2030 / LON (000000000) ٠٫٤٦ ٠٫٣٠٨٣ ٠٫٣٠٨٣
ESAB / شركة إيساب ٠٫٣٢ ٠٫٢١٣٥ ٠٫٢١٣٥
US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز ٠٫٢٥ ٠٫١٦٤٧ ٠٫١٦٤٧
GOOSEHEAD INSU 12/15/2031 / LON (000000000) ٠٫١٦ ٠٫١٠٦٦ ٠٫١٠٦٦
TRAVELPORT TECH LTD / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
24 HOUR FITNESS / EC (000000000) ١٫٦٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
CMLS / الركام وسائل الإعلام شركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٥٧ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٥٥
GLOBAL MEDICAL 10/02/2028 / LON (US00169QAG47) ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٦٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٢٧٨٨
ANCHOR HOCKING HOLDINGS / EC (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
YAK ACCESS SERIE A COMMON / EC (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Bombardier Rec 01/12/2031 / LON (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
YAK ACCESS SERIES B COMMO / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SAVE A LOT, MORAN FOODS / EC (000000000) ٥٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠