الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٠٧٨٬٤٦٥٬٣٨٦
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة فونتوبيل لإدارة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٠٧٨٬٤٦٥٬٣٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVontobel Asset Management Inc هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and CME Group Inc. (US:CME) . تشمل مواقع Vontobel Asset Management Inc الجديدة Union Pacific Corporation (US:UNP) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership (US:BIP) , and .

شركة فونتوبيل لإدارة الأصول - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٣ ١٦١٫٠٧ ٠٫٨٩٠٩ ٠٫٨٩٠٩
١٫٥٧ ١٤٩٫٧٥ ٠٫٨٢٨٤ ٠٫٨٢٨٤
٦٫٥٩ ١٬٢٦٤٫١٩ ٦٫٩٩٢٨ ٠٫٧٨٠٢
٠٫٧٤ ١٣٠٫٣٩ ٠٫٧٢١٣ ٠٫٧٢١٣
٠٫٦٥ ٣٩٢٫٩١ ٢٫١٧٣٤ ٠٫٦٥٦٥
٢٫٢٥ ١٣٦٫٣٥ ٠٫٧٥٤٢ ٠٫٥٧٣٠
٠٫٢٩ ٢٠٤٫٥٢ ١٫١٣١٣ ٠٫٣٨٨٩
٢٫٤٠ ٣٥٥٫٥٥ ١٫٩٦٦٧ ٠٫٣٦٤٨
٣٫٢٤ ١٬٤٤٩٫٩٨ ٨٫٠٢٠٥ ٠٫٢٠٧٠
٦٫٦٦ ٥٣٨٫٢٧ ٢٫٩٧٧٤ ٠٫١٩٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٤٤٣٫١٧ ٢٫٤٥١٤ ؜٠٫٦٧٧٩
١٫٤٦ ٧٦٩٫١٢ ٤٫٢٥٤٣ ؜٠٫٦٧٦٨
٩٫٦٧ ٧١٨٫٩٢ ٣٫٩٧٦٦ ؜٠٫٤٩٦٣
٣٫٤٤ ٧٨٧٫٧٨ ٤٫٣٥٧٦ ؜٠٫٤٦٠٣
٢٫٣٨ ١٤٨٫٨١ ٠٫٨٢٣١ ؜٠٫٤٤٧٠
١٫٣٧ ٢٥٠٫٦٥ ١٫٣٨٦٥ ؜٠٫٣٣٣٨
٠٫٠٠ ١١١٫٠٧ ٠٫٦١٤٤ ؜٠٫٣٢٠٦
٠٫٣٥ ٢٨٣٫٥١ ١٫٥٦٨٢ ؜٠٫٣١٤٤
٠٫٥٢ ١٠٦٫٣٨ ٠٫٥٨٨٤ ؜٠٫٣١٢٦
٣٫١٦ ١٤٣٫٠٧ ٠٫٧٩١٤ ؜٠٫٣٠٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-15 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٣٫٢٤ ؜٢٫٤٧ ١٬٤٤٩٫٩٨ ١٠٫٢٢ ٨٫٠٢٠٥ ٠٫٢٠٧٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٦٫٥٩ ٠٫٨٧ ١٬٢٦٤٫١٩ ٢٠٫٨٦ ٦٫٩٩٢٨ ٠٫٧٨٠٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ١٫٨٠ ؜٦٫٢٥ ٩٢١٫٢٣ ٧٫٠٨ ٥٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠١٤٠
KO / شركة كوكا كولا ١٤٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٩١٥٫٣٨ ٢٫٧٥ ٥٫٠٦٣٤ ؜٠٫٢٢٧٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٣٫٤٤ ؜٥٫٨٩ ٧٨٧٫٧٨ ؜٢٫٨٩ ٤٫٣٥٧٦ ؜٠٫٤٦٠٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ١٫٤٦ ؜٢٫٤٢ ٧٦٩٫١٢ ؜٧٫٣٦ ٤٫٢٥٤٣ ؜٠٫٦٧٦٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ٩٫٩٨ ؜٩٫٠٤ ٧٢٨٫٤٥ ٨٫٩٧ ٤٫٠٢٩٤ ٠٫٠٥٩٢
ABT / مختبرات أبوت ٥٫٩٧ ؜٣٫١٢ ٧٢٢٫٣٦ ١٫٠٩ ٣٫٩٩٥٧ ؜٠٫٢٤٨٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٩٫٦٧ ؜٢٫١٦ ٧١٨٫٩٢ ؜٤٫٥٤ ٣٫٩٧٦٦ ؜٠٫٤٩٦٣
GOOG / شركة الأبجدية ٤٫١٢ ؜١٫٩١ ٦٦٥٫١٠ ٦٫٩٦ ٣٫٦٧٨٩ ؜٠٫٠١٤١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٢٫٢٨ ١٠٫٥٩ ٥٩٨٫١٤ ١٣٫١١ ٣٫٣٠٨٦ ٠٫١٦٧٨
RBA / شركة آر بي العالمية ٦٫٦٦ ٠٫٢٠ ٥٣٨٫٢٧ ١٥٫٠٤ ٢٫٩٧٧٤ ٠٫١٩٨٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٩٨ ٢٣٫٦٢ ٥٢٠٫٢٨ ٥٫٦٩ ٢٫٨٧٧٩ ؜٠٫٠٤٥٨
V / شركة فيزا ١٫٦٠ ؜٥٫٥٩ ٤٧٢٫٩٨ ٢٫٢٠ ٢٫٦١٦٣ ؜٠٫١٣٢٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٣٫٢٦ ؜١٫٧٥ ٤٦٨٫٥٩ ٥٫٨٦ ٢٫٥٩٢٠ ؜٠٫٠٣٧١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٧٢ ؜٢٤٫٠٢ ٤٤٣٫١٧ ؜١٥٫٨٩ ٢٫٤٥١٤ ؜٠٫٦٧٧٩
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٦٥ ٣٧٫٦٢ ٣٩٢٫٩١ ٥٣٫٨٥ ٢٫١٧٣٤ ٠٫٦٥٦٥
VMC / شركة فولكان للمواد ١٫٢٦ ؜١٠٫٠٧ ٣٦٥٫٥٤ ٩٫٣٧ ٢٫٠٢١٩ ٠٫٠٣٧٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٠ ؜١٫١٨ ٣٥٥٫٥٥ ٣١٫٨٢ ١٫٩٦٦٧ ٠٫٣٦٤٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٣ ٣٤١٫٦٦ ٤٫٢٠ ١٫٨٨٩٩ ؜٠٫٠٥٧٥
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٩٨ ؜٣٫٣٩ ٣٢٦٫٨٥ ١٢٫٦٧ ١٫٨٠٧٩ ٠٫٠٨٥٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٣٥ ؜١٧٫٧٨ ٢٨٣٫٥١ ؜١٠٫٥٦ ١٫٥٦٨٢ ؜٠٫٣١٤٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٣ ٢٦٤٫١٩ ٠٫٥٩ ١٫٤٦١٤ ؜٠٫٠٩٨٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٧٠ ؜٢٫٤٨ ٢٥٨٫٢٠ ٩٫٧١ ١٫٤٢٨٢ ٠٫٠٣٠٤
PEP / شركة بيبسيكو ١٫٣٧ ؜١٦٫٦٧ ٢٥٠٫٦٥ ؜١٣٫٤٦ ١٫٣٨٦٥ ؜٠٫٣٣٣٨
NKE / نايكي، Inc. ٢٫١٠ ٤٧٫٣٦ ٢١٠٫٠٧ ٢٨٫٧٦ ١٫١٦٢٠ ٠٫١٩٣٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٩٦ ؜١٠٫٤٦ ٢٠٨٫٦٤ ١٧٫١١ ١٫١٥٤١ ٠٫٠٩٦٠
FTXP / استكشاف التلال، وشركة ٠٫٢٩ ٣٧٫٥٧ ٢٠٤٫٥٢ ٦٣٫٦٢ ١٫١٣١٣ ٠٫٣٨٨٩
APH / شركة امفينول ١٫٥٧ ؜٠٫٥٣ ١٨٩٫٣١ ١٦٫٤٩ ١٫٠٤٧١ ٠٫٠٨١٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٧٩ ٣٦٫٠٣ ١٦٢٫٩٨ ٢٥٫٢٨ ٠٫٩٠١٥ ٠٫١٢٨٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٦٣ ١٦١٫٠٧ ٠٫٨٩٠٩ ٠٫٨٩٠٩
SBUX / شركة ستاربكس ١٫٥٧ ١٤٩٫٧٥ ٠٫٨٢٨٤ ٠٫٨٢٨٤
WMT / شركة وول مارت ٢٫٣٨ ٨١٫٧٨ ١٤٨٫٨١ ؜٣٠٫٤١ ٠٫٨٢٣١ ؜٠٫٤٤٧٠
CMCSA / شركة كومكاست ٣٫١٦ ؜٢١٫٧٦ ١٤٣٫٠٧ ؜٢٢٫٢١ ٠٫٧٩١٤ ؜٠٫٣٠٠٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٩٠ ؜٠٫٨٩ ١٤١٫٨٢ ٧٫٨٢ ٠٫٧٨٤٥ ٠٫٠٠٣٣
CPRT / شركة كوبارت ٢٫٢٥ ٢٧٦٫٠٩ ١٣٦٫٣٥ ٣٤٦٫٨٣ ٠٫٧٥٤٢ ٠٫٥٧٣٠
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٣٫١٧ ١٨٫٦٠ ١٣٥٫٣٠ ١٢٫٦٧ ٠٫٧٤٨٤ ٠٫٠٣٥٢
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٨٣ ٢٫١٨ ١٣٤٫٦٠ ٠٫٨٩ ٠٫٧٤٤٥ ؜٠٫٠٤٧٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٧٤ ١٣٠٫٣٩ ٠٫٧٢١٣ ٠٫٧٢١٣
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٢٢ ١١١٫٠٧ ؜٢٩٫٤٤ ٠٫٦١٤٤ ؜٠٫٣٢٠٦
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٧ ٢٧٫٣٤ ١١٠٫٢٣ ٤٫٤٤ ٠٫٦٠٩٧ ؜٠٫٠١٧١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٢٧ ؜٠٫٤٢ ١٠٩٫١١ ١٠٫٩٣ ٠٫٦٠٣٥ ٠٫٠١٩٤
GGG / شركة جراكو ١٫١٠ ١٫٥٣ ١٠٧٫٥٦ ١٠٫٠٥ ٠٫٥٩٥٠ ٠٫٠١٤٥
HSY / شركة هيرشي ٠٫٥٢ ؜٣٣٫٢٢ ١٠٦٫٣٨ ؜٢٩٫٨٨ ٠٫٥٨٨٤ ؜٠٫٣١٢٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫١٦ ؜٢٫٣٨ ٦٧٫٦٥ ١٦٫٦٩ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٠٢٩٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫١٧ ٨٨٫٧٠ ٥٨٫١١ ٩٢٫٣٢ ٠٫٣٢١٤ ٠٫١٤٢٠
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ١٤٫٦٤ ٥٣٫٠٤ ١٥٫٧٢ ٠٫٢٩٣٤ ٠٫٠٢١٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫١١ ؜٤٠٫٩٥ ٤٦٫٨٠ ؜٣٠٫١٤ ٠٫٢٥٨٨ ؜٠٫١٣٩٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٣ ٨٫٨١ ٣٧٫٧١ ٥٫٨٠ ٠٫٢٠٨٦ ؜٠٫٠٠٣١
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٣١٫١٧ ٨٫٠٣ ٠٫١٧٢٤ ٠٫٠٠١٠
NU HLDGS LTD / CALL (G6683N903) ٢٫٥٩ ٣٠٫٢٩ ٠٫٠٠٠٠
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٢٦٫٧٥ ٠٫١٤٨٠ ٠٫١٤٨٠
AAPL / شركة أبل ٠٫١٢ ؜٢٥٫٦٠ ٢٠٫٧٤ ؜٣٣٫٧٤ ٠٫١١٤٧ ؜٠٫٠٧١٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٦ ؜٩٫٠٤ ١٨٫٦٩ ٤٫٣١ ٠٫١٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ١٧٫٣٥ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ١٣٫٨٤ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠٧٦٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٥ ؜٤٣٫٤١ ٧٫٩٥ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٣٥٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٧٢ ٩٫٧٢ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠٠٨
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ٧٫٩٣ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٠٠٢
FEZ / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR EURO STOXX 50 ETF ٠٫٠٦ ٢٠٫٩٩ ٣٫٠٩ ٣٣٫٠٩ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٣٣
FLGB / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس المملكة المتحدة إتف ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ٣٫٩٥ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠٠٥
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٠٨ ؜١٠٫٩٥ ٢٫٥٢ ؜١٫٢١ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠١٢
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٦١ ١٫٥١ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٢
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٣ ٠٫٥٥ ٦٫٧٧ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٤٫٦١ ٠٫٥٣ ١٠٫٦٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٢ ٠٫٤٤ ١٫١٤ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٤٣ ٠٫٣١ ؜٥٥٫٠٨ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٢٤
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٠٫٢٦ ٥٫٦٩ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠٠
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٤ ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٢٢
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠