الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٨٬٠٦٥٬٦٨٢
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة فون بيرج لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٨٬٠٦٥٬٦٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVon Berge Wealth Management Group, LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) .

مجموعة فون بيرج لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٦٫٤٣ ٩٫٢٢٧٥ ٠٫٤٧٤٨
٠٫٠٢ ١٠٫٣٥ ٥٫٨٠٩٧ ٠٫٢٥٦٦
٠٫٠٦ ١٫٧٦ ٠٫٩٨٦٠ ٠٫٢١٨٠
٠٫٠١ ١٫٣٣ ٠٫٧٤٧٦ ٠٫٢٠٠٢
٠٫٠١ ٣٫٨٤ ٢٫١٥٥٨ ٠٫١٧٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٥٠٣ ٠٫١٥٠٣
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ١٫٢٦٦٨ ٠٫١٣٧٢
٠٫٠٢ ٤٫٧٠ ٢٫٦٣٧٩ ٠٫١٣٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٣٣٩ ٠٫١٣٣٩
٠٫٠٠ ١٫٩٣ ١٫٠٨٢٣ ٠٫١٢٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٥٫٩١ ٨٫٩٣٦٨ ؜٠٫٣٣١٤
٠٫٠٦ ١٠٫٥٩ ٥٫٩٤٨٤ ؜٠٫٢٧٤٩
٠٫٢٧ ١٠٫٩٦ ٦٫١٥٣٩ ؜٠٫٢٤٩٢
٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٦٢٠٥ ؜٠٫٢٣٣٠
٠٫٠١ ٢٫٢٢ ١٫٢٤٤٥ ؜٠٫٢٠٢٨
٠٫١٨ ١٠٫٤١ ٥٫٨٤٦٥ ؜٠٫١٦٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫٤٩٤٣ ؜٠٫١٣٨٣
٠٫٠٣ ١٫٣٦ ٠٫٧٦٤١ ؜٠٫١١٤٩
٠٫١٧ ٣٫٨٥ ٢٫١٦١٩ ؜٠٫١١٤٨
٠٫١٥ ٤٫٣٢ ٢٫٤٢٥٠ ؜٠٫١٠٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٦ ١٫٥٤ ١٨٫٢٠ ١٤٫٢٧ ١٠٫٢٢٣٠ ؜٠٫٠٥٧١
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٦ ١٦٫٤٣ ٢١٫١٤ ٩٫٢٢٧٥ ٠٫٤٧٤٨
MGV / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Value ETF ٠٫١٢ ٢٫٦٩ ١٥٫٩١ ١٠٫٨٠ ٨٫٩٣٦٨ ؜٠٫٣٣١٤
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٥ ٢٫٤٣ ١١٫٨٤ ١٦٫٤٧ ٦٫٦٤٧٤ ٠٫٠٨٩٢
FNDF / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الدولية المتداولة ٠٫٢٧ ٠٫٣٥ ١٠٫٩٦ ١٠٫٤٤ ٦٫١٥٣٩ ؜٠٫٢٤٩٢
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٦ ١٫٣٧ ١٠٫٥٩ ٩٫٨٤ ٥٫٩٤٨٤ ؜٠٫٢٧٤٩
VTMGX / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - مؤشر الطليعة للأسواق المتقدمة Admiral ٠٫١٨ ٢٫١٤ ١٠٫٤١ ١١٫٨٥ ٥٫٨٤٦٥ ؜٠٫١٦٠٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٣١ ١٠٫٣٥ ٢٠٫٢٢ ٥٫٨٠٩٧ ٠٫٢٥٦٦
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫١٨ ؜٢٫٤٩ ٥٫٣٢ ١٦٫٢٢ ٢٫٩٩٠٤ ٠٫٠٣٣٧
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٢ ١٫٤٩ ٥٫٠١ ١٦٫٨٨ ٢٫٨١٤٩ ٠٫٠٤٧٦
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٢ ١٠٫٢٤ ٤٫٧٠ ٢١٫١٥ ٢٫٦٣٧٩ ٠٫١٣٥٥
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٩ ؜١٫٦٤ ٤٫٤٠ ١٠٫٩٠ ٢٫٤٧٣٤ ؜٠٫٠٨٩٤
SCHV / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ذات القيمة السوقية الكبيرة ETF ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٤٫٣٢ ١٠٫٠١ ٢٫٤٢٥٠ ؜٠٫١٠٨١
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫١٧ ؜٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٩٫١٠ ٢٫١٦١٩ ؜٠٫١١٤٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٫٢٢ ٣٫٨٤ ٢٥٫٣٠ ٢٫١٥٥٨ ٠٫١٧٨٧
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫١٢ ٠٫٣٤ ٣٫٣٨ ١٤٫٠٥ ١٫٨٩٦٠ ؜٠٫٠١٤٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٢٫٢٦ ٢٨٫٨٦ ١٫٢٦٦٨ ٠٫١٣٧٢
VXUS / Vanguard STAR Funds - صندوق Vanguard Total International Stock ETF ٠٫٠٣ ١١٫١٥ ٢٫٢٤ ٢٢٫٦٤ ١٫٢٥٩٧ ٠٫٠٧٨٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٣٫٩٧ ٢٫٢٢ ؜١٫٢٠ ١٫٢٤٤٥ ؜٠٫٢٠٢٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٣٫٣١ ٢٫١٠ ١٨٫٩٠ ١٫١٧٦٧ ٠٫٠٣٩١
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٨ ؜٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٥٫٠٦ ١٫١٤٥٨ ٠٫٠٠١٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٩٣ ٣٠٫٥٦ ١٫٠٨٢٣ ٠٫١٢٩١
CGMS / صندوق كابيتال جروب للدخل الثابت - صندوق كابيتال جروب الأمريكي متعدد القطاعات للدخل ٠٫٠٦ ٤٤٫٢٧ ١٫٧٦ ٤٧٫٤٨ ٠٫٩٨٦٠ ٠٫٢١٨٠
VOOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ٤٫٧٢ ١٫٥٨ ٢٦٫٣٨ ٠٫٨٨٥٣ ٠٫٠٨٠٢
SCHE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم في الأسواق الناشئة ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ١٫٥٦ ١٢٫٩٧ ٠٫٨٧٥٧ ؜٠٫٠١٥٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ١٥٫٠٠ ٠٫٨١٤١ ٠٫٠٠١٠
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ١٫٣٦ ؜٠٫١٥ ٠٫٧٦٤١ ؜٠٫١١٤٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٥٦٫٩٦ ٠٫٧٤٧٦ ٠٫٢٠٠٢
VOOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Value ETF ٠٫٠١ ٢٫٧٥ ١٫٢٥ ١٢٫١٢ ٠٫٧٠١٨ ؜٠٫٠١٧٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜١٦٫٣٩ ١٫١٠ ؜١٦٫٤٩ ٠٫٦٢٠٥ ؜٠٫٢٣٣٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٢٧ ١٫٠١ ٧٫٠١ ٠٫٥٦٦٢ ؜٠٫٠٤١٧
NUE / شركة نوكور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٢٤٫٧٣ ٠٫٥٢٤٣ ٠٫٠٤١٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٠٫١٦ ٠٫٨٨ ؜١٠٫٢٠ ٠٫٤٩٤٣ ؜٠٫١٣٨٣
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٠ ٠٫٨٢ ١٦٫١٠ ٠٫٤٦١٦ ٠٫٠٠٤٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٣٫٤٢ ٠٫٤٤٣٨ ؜٠٫٠٨٤٢
FNDE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الناشئة المتداولة في البورصة ٠٫٠٢ ١٫٩٦ ٠٫٧٥ ١٥٫٣٨ ٠٫٤٢١٥ ٠٫٠٠١٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٠ ٠٫٦٩ ١١٫٥٣ ٠٫٣٨٥٩ ؜٠٫٠١٢٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٩ ٠٫٦٦ ؜٣٫٤٩ ٠٫٣٧٢٦ ؜٠٫٠٧١٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩ ٠٫٦٢ ٢١٫١٨ ٠٫٣٤٧٥ ٠٫٠١٧٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٥٠ ١٩٫٧١ ٠٫٢٨٣١ ٠٫٠١١٣
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣ ٠٫٤٣ ١٤٫٧٥ ٠٫٢٤٠٤ ؜٠٫٠٠٠٥
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٤٢ ٢٣٫٢٤ ٠٫٢٣٥٤ ٠٫٠١٥٨
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٤٠ ١٦٫٤٧ ٠٫٢٢٦٦ ٠٫٠٠٢٧
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٠١ ٦٫١٩ ٠٫٣٦ ٢١٫٩٩ ٠٫١٩٩٤ ٠٫٠١١١
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٠ ؜١٫١٧ ٠٫٣٢ ٧٫٥١ ٠٫١٧٧٢ ؜٠٫٠١١٩
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٣١ ١٣٫٤١ ٠٫١٧٦٠ ؜٠٫٠٠٢٤
VAIGX / صندوق النمو الدولي Vanguard Advice Select ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٢٩ ١٠٫٣١ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٠٦٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٦٫٤٤ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠١٢٦
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٤٫٦٤ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٥٠٣ ٠٫١٥٠٣
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠٢٢٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٢٦ ٤٫٤٢ ٠٫١٤٦٥ ؜٠٫٠١٤٦
SRE / دائماً ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٢٦ ٧٫٤٤ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫٠١٠٤
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٤٫٧٣ ٠٫١٤٤٩ ٠٫٠٠٠٣
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٢٦ ١٤٫٨٦ ٠٫١٤٣٥ ٠٫٠٠٠١
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٧٫٧٦ ٠٫١٤١٥ ٠٫٠٠٣٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٣٣٩ ٠٫١٣٣٩
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٤ ١٢٫٨٦ ٠٫١٣٣١ ؜٠٫٠٠٢٦
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٦٫٣١ ٠٫١٣٣٠ ؜٠٫٠١٠٣
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco CEF للدخل المركب ٠٫٠١ ١٫٦٩ ٠٫٢٣ ٨٫٨٤ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٠٧١
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٢٣ ١٣٫١١ ٠٫١٣١٢ ؜٠٫٠٠٢٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٢٨٥ ٠٫١٢٨٥
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٢١ ٥٫٤٢ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٠١٠٤
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١١٧١ ٠٫١١٧١
EVM / صندوق إيتون فانس للسندات البلدية في كاليفورنيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
USA / صندوق ليبرتي أول ستار للأسهم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠