الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٣٧٨٬٧٣٦
المواقع الحالية ٣٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق VIRTUS للتأمين المتغير - سلسلة التخصيص الاستراتيجي من VIRTUS الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٣٧٨٬٧٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - VIRTUS STRATEGIC ALLOCATION SERIES Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , UMBS (US:US31418EJ760) , Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

صندوق VIRTUS للتأمين المتغير - سلسلة التخصيص الاستراتيجي من VIRTUS الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٦٤٢٦ ٠٫٦٤٢٦
٠٫٠١ ١٫٦٦ ٢٫٣٧٣١ ٠٫٦٠٧٥
٠٫٠١ ١٫٤٧ ٢٫١٠٣٤ ٠٫٥٨٨٢
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٫٤٥٢٥ ٠٫٣٥٦٢
٠٫٢٥ ٠٫٣٥١٥ ٠٫٣٥١٥
٠٫٢٤ ٠٫٣٥٠١ ٠٫٣٥٠١
٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٢٫٢٦٧٥ ٠٫٣٤٧٩
٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ٠٫٣٣٠٠ ٠٫٣٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٫٠٧٣٠ ٠٫٣١٣٠
٠٫٠٩ ٠٫٦٤ ٠٫٩١٦٣ ٠٫١٩٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ١٫٢٦ ١٫٧٩٧٩ ؜١٫١٣٦٢
٠٫٣٥ ٣٫٥٣ ٥٫٠٤٩٨ ؜٠٫٦٣١٢
٠٫١٥ ١٫٤٩ ٢٫١٣٣٨ ؜٠٫٥٦٣٤
٠٫٢٥ ٢٫٥١ ٣٫٥٩٨٧ ؜٠٫٢٢٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٢٨
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٤٢٢٥ ؜٠٫٢٠٤٧
٠٫٠٥ ٠٫٥٠ ٠٫٧١٩٩ ؜٠٫١٨٦١
٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٠٫٣١١٧ ؜٠٫١٧٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٫٠٣١٠ ؜٠٫١٥٤٤
٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٢٫١٩٤٨ ؜٠٫١٥٤٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) ٠٫٣٥ ؜٧٫٣٤ ٣٫٥٣ ؜٦٫٩٦ ٥٫٠٤٩٨ ؜٠٫٦٣١٢
Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) ٠٫٢٥ ؜١٫٦٦ ٢٫٥١ ؜١٫٤٩ ٣٫٥٩٨٧ ؜٠٫٢٢٣٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٣٫٥٠ ١٫٦٦ ٤٠٫٧٥ ٢٫٣٧٣١ ٠٫٦٠٧٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ١٫٥٨ ٢٣٫٦٥ ٢٫٢٦٧٥ ٠٫٣٤٧٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٩ ١٫٥٣ ؜٢٫٢٣ ٢٫١٩٤٨ ؜٠٫١٥٤٤
Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) ٠٫١٥ ؜١٧٫٥٣ ١٫٤٩ ؜١٧٫٢١ ٢٫١٣٣٨ ؜٠٫٥٦٣٤
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ؜٣٫٥٠ ١٫٤٧ ٤٥٫٣٠ ٢٫١٠٣٤ ٠٫٥٨٨٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٣٫٤٨ ١٫٤٦ ١١٫٣٢ ٢٫٠٨٢٦ ٠٫١٢٤٣
US912810TN81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٤ ؜٣٫١١ ١٫٩١٥٧ ؜٠٫١٥٢٩
Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) ٠٫١٣ ؜٣٦٫٣٢ ١٫٢٦ ؜٣٥٫٨٩ ١٫٧٩٧٩ ؜١٫١٣٦٢
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٥ ١٫١٠ ؜٣٫٩٢ ١٫٥٧٧٢ ؜٠٫١٤٠٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٤ ١٫٠٢ ٣٨٫٦٦ ١٫٤٥٢٥ ٠٫٣٥٦٢
Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) ٠٫١٠ ؜١٫٢٢ ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ١٫٤٥١٤ ؜٠٫٠٦٩٢
BCG / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ٠٫١٩ ؜١١٫١٧ ٠٫٩٧ ١٦٫٧٩ ١٫٣٩٥٠ ٠٫١٤٥٥
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٠٫٩١ ؜٣٫٢١ ١٫٢٩٥٥ ؜٠٫١٠٦١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٫٥٢ ٠٫٨١ ٢٣٫٥٥ ١٫١٥٧٢ ٠٫١٧٦٩
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٩ ٠٫٧٥ ٤٧٫٧٣ ١٫٠٧٣٠ ٠٫٣١٣٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٧ ٠٫٧٢ ؜٨٫٩٨ ١٫٠٣١٠ ؜٠٫١٥٤٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٥ ٠٫٧٢ ٢٤٫٦٥ ١٫٠٢٨٣ ٠٫١٦٥١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ١٬٣٤٩٫٥٤ ٠٫٧١ ؜٨٫٧٢ ١٫٠١٨٩ ؜٠٫١٥٠٤
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٣ ٠٫٦٥ ١٠٫٥٦ ٠٫٩٣٠١ ٠٫٠٥٠٤
RMV N / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫٠٦ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ٠٫٩٢١٥ ؜٠٫٠٤٤٢
AJB / شركة ايه جي بيل ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٣٣٫٨٩ ٠٫٩١٦٣ ٠٫١٩٩٨
US31418EJ760 / يو إم بي إس ٠٫٦٤ ؜٢٫٩٠ ٠٫٩١٢٤ ؜٠٫٠٧٠٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ؜٣٫٥١ ٠٫٦٤ ١٦٫٦٧ ٠٫٩١١٨ ٠٫٠٩٣٢
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٧٢ ٠٫٨٦٧١ ؜٠٫٠١٥٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٦ ٠٫٦٠ ٢٩٫٥٣ ٠٫٨٦٠٢ ٠٫١٦٤٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٧ ٠٫٥٨ ؜٨٫٨٩ ٠٫٨٣٦٦ ؜٠٫١٢٤٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٨ ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٨١٥٦ ؜٠٫٠٣٦٦
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٤ ٠٫٥٧ ٣٫٤٦ ٠٫٨١٣٩ ؜٠٫٠٠٩٣
SOP / شركة سبيناكر أوبورتونيتيز بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٠٫٩٥ ٠٫٧٨٧٨ ٠٫١٥٨٧
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٢ ٠٫٥٥ ١٧٫١٣ ٠٫٧٨٣٥ ٠٫٠٨٢٧
OML / أوه! وسائل الإعلام المحدودة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢١٫٦٥ ٠٫٧٣٩٩ ٠٫١٠٣٠
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٠ ٠٫٥١ ؜٠٫٧٨ ٠٫٧٢٩١ ؜٠٫٠٤٠٣
H02 / شركة هاو بار المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٣٫٣١ ٠٫٥٠ ؜١٦٫٨٦ ٠٫٧١٩٩ ؜٠٫١٨٦١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٣٫٥١ ٠٫٥٠ ؜٨٫٦٤ ٠٫٧١١٤ ؜٠٫١٠٣٣
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٥٢ ٠٫٤٩ ٢٧٫٠٦ ٠٫٧٠٦٥ ٠٫١٢٤٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫٤٧ ؜٧٫٢٤ ٠٫٦٧٨٩ ؜٠٫٠٨٦٦
MTX / إم تي يو ايرو إنجينز إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٧٫٩٥ ٠٫٦٦٩٥ ٠٫١٢١٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٩ ٠٫٤٧ ٥٫٩١ ٠٫٦٦٧٢ ٠٫٠٠٧٨
IUSDF / شركة واحدة ٠٫٠٣ ٣٠٫١٠ ٠٫٤٦ ٤٥٫١٤ ٠٫٦٦٣٤ ٠٫١٨٤٥
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ٠٫٤٥ ٢٫٥١ ٠٫٦٤٥٠ ؜٠٫٠١٢٦
SE0015671995 / مجموعة هيمنت AB ٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٦٤٢٦ ٠٫٦٤٢٦
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٢٫٠٠ ٠٫٦٤٢٣ ٠٫٠٤٢٢
CMOCTEZ / شركة موكتيزوما، SAB de CV ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٧٫٠٧ ٠٫٦٢٨٤ ٠٫٠١٣٣
BOUVET / Bouvet ASA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٠٫٩٣ ٠٫٥٩٦٦ ٠٫٠٣٤٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٤٠٫٨٧ ٠٫٤١ ٣٥٫٧٤ ٠٫٥٩٣٣ ٠٫١٣٥٩
HWDN / مجموعة هاودن للنجارة المحدودة ٠٫٠٤ ١٫٨٨ ٠٫٤١ ٢٧٫٩٥ ٠٫٥٩٠٦ ٠٫١٠٧٧
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٧٫٠٥ ٠٫٥٨٩٨ ٠٫٠٦٢٣
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٥١ ٠٫٤١ ؜٢٫١٧ ٠٫٥٨١٤ ؜٠٫٠٤٠١
3AD2 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٨٫٤٧ ٠٫٥٥٠٥ ٠٫٠٢٠١
ATE / قديم SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٠٫٠٧ ٠٫٥٥٠٠ ؜٠٫٠٩٠٦
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٢٫١٤ ٠٫٥٢٢٥ ؜٠٫٠٣٦٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫٣٦ ؜٧٫٤٩ ٠٫٥١٢٨ ؜٠٫٠٦٧٦
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٨٢ ٠٫٣٤ ١٢٫٨٣ ٠٫٤٩٠٩ ٠٫٠٣٤٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٣٫٥١ ٠٫٣٤ ؜٣٫٣٩ ٠٫٤٩٠٠ ؜٠٫٠٤١٣
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٥ ٠٫٣٤ ؜٣٫٧٢ ٠٫٤٨١٤ ؜٠٫٠٤١٨
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٨ ٠٫٣٣ ٦٫٧٧ ٠٫٤٧٤٤ ٠٫٠٠٩٦
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠١ ٢٩٢٫٨٠ ٠٫٣٢ ٣١٫٦٩ ٠٫٤٥٨٤ ٠٫٠٩٣٤
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٣٢ ١٫٥٩ ٠٫٤٥٧٩ ؜٠٫٠١٤٨
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫٨١ ٠٫٣٢ ٣٥٫١٧ ٠٫٤٥٦٦ ٠٫١٠١٨
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٥٫٥٠ ٠٫٤٤٩٢ ٠٫٠٤٢١
HEIM / هاينكن ماليزيا بيرهاد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٠٫٦٤ ٠٫٤٤٢٨ ؜٠٫٠٢٤٣
012750 / شركة S-1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٥٫٨٣ ٠٫٤٢٩٦ ٠٫٠٤٠٩
PSYTF / شركة باسون سيستمز ٠٫٠٣ ٧١٫٠١ ٠٫٣٠ ٦٨٫٩٣ ٠٫٤٢٩١ ٠٫١٦٣٠
MOL / ضرب مجموعة SpA ٠٫٠١ ؜٤٢٫٨٣ ٠٫٣٠ ؜٢٩٫٤٣ ٠٫٤٢٢٥ ؜٠٫٢٠٤٧
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٩ ؜٣٫٣٠ ٠٫٤١٩٨ ؜٠٫٠٣٤٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٦ ٠٫٢٩ ٧٫٨٧ ٠٫٤١٢٧ ٠٫٠١٢٥
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٨٫٢٦ ٠٫٤٠٨٥ ٠٫٠٤٧١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٨ ؜١٫٤٠ ٠٫٤٠٣٤ ؜٠٫٠٢٤٩
9744 / شركة مجموعة ميتيك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٣٫٣٦ ٠٫٤٠٠٨ ٠٫٠٢٩٥
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٢ ٠٫٢٨ ؜٧٫٠٥ ٠٫٣٩٦٨ ؜٠٫٠٥٠١
200596 / شركة انهوى جوجينج للتقطير المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٥٫١٢ ٠٫٣٩٤٣ ؜٠٫٠٩١٧
US912810SU34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٦ ؜٢٫٩٤ ٠٫٣٧٧٨ ؜٠٫٠٣٠٤
MTEL / بي تي داياميترا Telekomunikasi Tbk. ٧٫٦٥ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٢٦ ؜١٥٫٨١ ٠٫٣٧٤١ ؜٠٫٠٩١٥
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٢٦ ٨٫٧٥ ٠٫٣٧٤٠ ٠٫٠١٤١
VACN / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٩٣ ٠٫٢٦ ٦٧٫٧٦ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫١٦٤٤
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٫٧٩ ٠٫٢٥ ٨٫٦٢ ٠٫٣٦١٣ ٠٫٠١٢٨
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٠ ؜١٫٨١ ٠٫٢٥ ٢٫٤٨ ٠٫٣٥٥٥ ؜٠٫٠٠٧٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٥ ٠٫٣٥١٥ ٠٫٣٥١٥
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٫٥٢ ٠٫٣٥١٠ ٠٫٠٠٥١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٣٥٠١ ٠٫٣٥٠١
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٩ ٠٫٢٤ ٢٠٫٤٠ ٠٫٣٤٧٤ ٠٫٠٤٥٨
4478 / ك مجانا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٢٫٦٨ ٠٫٣٤٣٩ ٠٫٠٢٤١
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٤ ٢٫١٦ ٠٫٣٣٩٧ ؜٠٫٠٠٨٤
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ؜١٫٨٧ ٠٫٢٣ ؜١٤٫٧٦ ٠٫٣٣١١ ؜٠٫٠٧٥٤
9962 / شركة مجموعة ميسومي ٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ٠٫٣٣٠٠ ٠٫٣٣٠٠
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٧٥ ٠٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫٣٢٩٩ ؜٠٫٠١١٥
ZWS / شركة زورن الكاي لحلول المياه ٠٫٠١ ؜١٫٨٣ ٠٫٢٣ ٨٫٧٠ ٠٫٣٢٣٣ ٠٫٠١٢٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜١٫٧٧ ٠٫٣١٩١ ؜٠٫٠٢٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٢٫٢٢ ٠٫٣١٥٢ ؜٠٫٠٢٣١
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٣١٢٥ ؜٠٫٠١٣٤
ULS / شركة يو ال سولوشنز ٠٫٠٠ ٦٣٫٠٥ ٠٫٢٢ ١١٠٫٦٨ ٠٫٣١١٩ ٠٫١٥٦٩
US31418ET678 / فاني ماي بول ٠٫٢٢ ؜٢٫٦٩ ٠٫٣١١٨ ؜٠٫٠٢٣٣
MABHF / مكتب استشارات الرهن العقاري (القابضة) بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٦٦ ٠٫٢٢ ؜٣٢٫٨٢ ٠٫٣١١٧ ؜٠٫١٧٢٥
3697 / شركة شيفت ٠٫٠٢ ؜٣١٫٣٧ ٠٫٢١ ٧٫٠٧ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٠٠٧١
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫٢١ ؜٣٫٢٦ ٠٫٢٩٩١ ؜٠٫٠٢٣٩
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫٢١ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠٤٨٩
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٠٫٢١ ٧٫٢٩ ٠٫٢٩٥٦ ٠٫٠٠٧٠
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٠٫٢٠ ٤٫٦٤ ٠٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٠٠٧
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٨٧٧ ؜٠٫٠١٣٣
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٨١ ٠٫٢٠ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٢٨٧٠ ؜٠٫٠٧٥٦
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٨٦٠ ؜٠٫٠١١٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٧٧ ٠٫٢٠ ؜٧٫٥١ ٠٫٢٨٣٠ ؜٠٫٠٣٦٠
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫١٩ ٢٣٫٥٧ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٠٤٢١
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫١٩ ١١٫١٨ ٠٫٢٧١٠ ٠٫٠١٦٠
FORT / شركة فورتيرا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢١٫٤٣ ٠٫٢٦٨٠ ٠٫٠٣٦٥
US31418ERA00 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٤٫٥٩ ٠٫٢٦٧٩ ؜٠٫٠٢٥٧
030190 / شركة نيس لخدمات المعلومات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٥٣٫٢٨ ٠٫٢٦٧٩ ٠٫٠٨٤٢
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٠٫١٨ ؜٦٫١٢ ٠٫٢٦٣٤ ؜٠٫٠٣٠٣
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٧ ٠٫١٨ ١٥٫١٩ ٠٫٢٦٠٦ ٠٫٠٢٣٦
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) ٠٫١٨ ؜٣٫٢١ ٠٫٢٥٩١ ؜٠٫٠٢١٣
FDP / شركة فريش ديل مونتي للإنتاج ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٩٫٥٥ ٠٫٢٥٨٥ ؜٠٫٠٤٠٥
BFAM / شركة برايت هورايزونز للحلول العائلية ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٠٫١٨ ؜٤٫٢٨ ٠٫٢٥٦٦ ؜٠٫٠٢٤٤
US3132DWJ465 / FHLG 30YR 5.5% 12/01/2053#SD8383 ٠٫١٨ ؜٢٫٢٢ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٠١٨٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٩٧ ؜٠٫٠١٠٦
IBJHF / شركة إبستوك بي إل سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٨٫٣٣ ٠٫٢٢٠٤ ؜٠٫٠٣٢٣
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫١٥ ؜٢٣٫٤٧ ٠٫٢١٦٠ ؜٠٫٠٧٧٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) ٠٫١٤ ؜٣٫٤٢ ٠٫٢٠٢٣ ؜٠٫٠١٦٤
TOWR / بي تي سارانا مينارا نوسانتارا Tbk. ٤٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٧١ ٠٫٢٠٢١ ؜٠٫٠٠٩٠
KNOS / شركة مجموعة الأسعار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٩٫٦٤ ٠٫١٩١٩ ٠٫٠٢٣٦
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫١٣ ؜٢٢٫٨١ ٠٫١٩٠٢ ؜٠٫٠٦٦٠
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٨٠ ٠٫١٢ ؜٦٫٠٦ ٠٫١٧٧٧ ؜٠٫٠٢٠٤
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦ ٠٫١٢ ؜٢٫٤٢ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٠١٢١
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) ٠٫١٢ ٠٫١٧٤١ ٠٫١٧٤١
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٨ ٠٫١٢ ١١٫٣٢ ٠٫١٦٨٩ ٠٫٠٠٩٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٢ ؜٢٫٥٢ ٠٫١٦٦٢ ؜٠٫٠١٢٥
7734 / شركة ريكن كيكي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫١٦٥٣ ٠٫١٦٥٣
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠٠ ؜١٫٧٩ ٠٫١١ ؜٩٫٥٢ ٠٫١٦٤٤ ؜٠٫٠٢٥٧
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 ٠٫١١ ؜٢٫٦١ ٠٫١٦١٦ ؜٠٫٠١١٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٫٨٣ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٠١٠٧
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٩٨ ؜٠٫٠٠٦٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٣٩٥ ؜٠٫٠٠٨٩
US95000U3B74 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫١٢٤٥ ؜٠٫٠٠٣٩
Q / مراقبة الجودة، SAB de CV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٧٫١٤ ٠٫١١٨٥ ٠٫٠١٣٦
US24906PAA75 / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ٠٫١١٦٢ ؜٠٫٠٠٣٣
US3132DWGS61 / فريدي ماك بول ٠٫٠٨ ؜٤٫٧١ ٠٫١١٥٩ ؜٠٫٠١٢٢
US81685VAA17 / سيمبرا إنفراستراكتشر بارتنرز إل بي ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫١١٣٣ ؜٠٫٠٠٤٣
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٠٧ ٠٫١٠٧٣ ٠٫١٠٧٣
US025816DK20 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٧ ؜٦٫٤١ ٠٫١٠٥٤ ؜٠٫٠١٢٥
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ٠٫١٠٤٣ ؜٠٫٠٠١٣
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫١٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
US24736XAA63 / خطوط دلتا الجوية 2015-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US33939HAA77 / فليكس الوسيطة القابضة ذ.م.م ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫١٠١٧ ؜٠٫٠٠٣٧
US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠١ ؜٠٫٠٠٤٢
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٠٢٨
US11042CAA80 / الخطوط الجوية البريطانية 2021-1 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫٠٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٩٦٤ ؜٠٫٠٠٦٠
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٠٨ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٢٣
US61747YFB65 / مورجان ستانلي ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠٠٢٧
D1HI34 / DR Horton, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٥٤ ٠٫٠٩٤٧ ؜٠٫٠٠٣٢
S1NN34 / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠٠٣١
US366651AE76 / شركة جارتنر ٠٫٠٧ ١٫٥٦ ٠٫٠٩٣٧ ؜٠٫٠٠٣٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) ٠٫٠٦ ٠٫٠٩٢٥ ٠٫٠٩٢٥
US22160NAA72 / شركة مجموعة كوستار ٠٫٠٦ ١٫٥٩ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٠٢٩
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٢٥
US46647PBX33 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫٠٩٠٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US073096AC32 / برلس 5.14 04/14/32 ٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٠٢٦
US092113AW94 / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠١ ؜٠٫٠٠٤١
US316773DF47 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٨٨٨ ؜٠٫٠٠٢٩
US665859AS34 / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠٠٣٦
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٣٨
US172967PA33 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠٠٢٧
US04365XAA63 / مجموعة أسكوت المحدودة ٠٫٠٦ ٧٫٢٧ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠١٩
US404119BZ18 / شركة اتش سي ايه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٦ ؜٠٫٠٠٣٠
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠٠٣٩
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٠٢٨
US502431AQ20 / شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠٢٦
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٠٣٥
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠٠٢٥
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٧٩٥ ؜٠٫٠٠٥١
US05571AAS42 / بي بي سي اس ايه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US172967ME81 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٠٢٨
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٠٢٧
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٥ ٤٢٫١١ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠١٩٩
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫٠٥ ٣٫٨٥ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) ٠٫٠٥ ٥١٫٤٣ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٢٣٦
US09951LAB99 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫٠٧٥٦ ؜٠٫٠٠١٨
US45687VAB27 / شركة انجرسول راند ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠٧٤٩
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٧٤٢
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٧٤٠ ؜٠٫٠٠٢٢
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٢٥٣
Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٧٣٧
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣١ ؜٠٫٠٠٣٣
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٠٢٤
US21987BBG23 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٢٧ ٠٫٠٧٢٧
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٧٢٧ ؜٠٫٠٣٢٧
US11135FBP53 / ريال غير مضمون 144A 11/35 3.137 ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٢٤ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠٢٦٩
US378272BE79 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠٠١٦
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٧٢٠
US114259AW41 / شركة بروكلين يونيون للغاز / ذا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٣٢
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫٠٥ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٧١٧
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) ٠٫٠٥ ٤٤٫١٢ ٠٫٠٧١٥ ٠٫٠١٩٣
Mars Inc / DBT (US571676BC81) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٣٤
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠٢٤
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٣٤
US72147KAK43 / شركة Pilgrim's Pride Corp 6.250%، مستحق في 07/01/33 ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠١٨
US04505AAA79 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٧١٠ ؜٠٫٠٠٢١
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٢٥
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠٠٢٥
US649840CV58 / شركة نيويورك للكهرباء والغاز ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠٢٨
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٧٠١
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠١ ؜٠٫٠٠٢٢
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫٠٥ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٧٠٠
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٢٦
US852060AT99 / سبرينت كابيتال كورب 8.750% ملاحظات 15/03/32 ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٢٠٦
US744320BL59 / شركة برودنشال المالية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US031162DT45 / شركة امجين ٠٫٠٥ ١٠٤٫٣٥ ٠٫٠٦٨٥ ٠٫٠٣٣٢
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٠٢٧
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٢٢
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٠١٨
US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠٣١
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٦٢٩
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٦١٨ ؜٠٫٠٠٢١
US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٢٠
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) ٠٫٠٤ ؜٤٦٫٠٥ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٥٤٩
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠١٥
US69370PAA93 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US842400ES88 / جنوب كاليفورنيا إديسون 6% مستحق في 15/1/34 ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US637432MT91 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٥٨٤ ؜٠٫٠٠٣١
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٣ ؜٠٫٠٠٢٠
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٢٥
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٠١٩
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٠١٥
US745310AN24 / شركة بوجيه للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US253393AG77 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٥٦٢
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٠١٦
US49326EEN94 / كيكورب ٠٫٠٤ ٢٫٧٠ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٠١٦
US808513CH62 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠١٦
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٣٣
US59156RCA41 / شركة ميتلايف ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٢١
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٢٣
US91282CAD39 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٠١٨
US05369AAP66 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠٢١
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٠١٤
H1II34 / شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٠٠ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٢٣٨
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠١٧
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠١٣
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠٠٢١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٥٤٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٣٧١
US49338CAD56 / شركة كيسبان غاز إيست ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠١٦
US020002BB69 / ألستات كور 5.750 8/15 بوند ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٩٩
US71654QCG55 / النفط المكسيكي ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠١٥٩
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٢١
US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٠١٩
US05526DBX21 / باتسلن 7 3/4 10/19/32 ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٤٦ ٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠٤٤٦
US759470BB24 / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٠١٢
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٤٣٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US445545AS56 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠١٥
US731011AV42 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٠١٥
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠١٥
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٣ ؜٠٫٠٠١١
US760942BA98 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠٣ ١٠٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٢٠٠
US912810SZ21 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٣٣
US161175BT05 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٤٠١
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٠٣ ؜٨١٫٦٣ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫١٠٥٤
US14040HCG83 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠٠٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٧٣ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٥٦١
US857477CG64 / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠١١
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠١٤
PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٠١٠
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٠١١
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜٤٨٫٩٨ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٣٨٠
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠١٤
Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US09951LAC72 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US38143YAC75 / مجموعة جولدمان ساكس 6.45% إيضاحات 1/5/36 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠١٣
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠١٤
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٦٦ ٠٫٠٣٦٦
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠١٣
US65480CAF23 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠٢٤
US06051GLH01 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠١١
US350930AA10 / مسبك JV Holdco LLC ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٦٣ ٠٫٠٣٦٣
US68389XCQ60 / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠١٥
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠١٣
US80413TBD00 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠١١
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٣٤٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US78081BAP85 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠١٤
US913903BA74 / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٠ ؜٠٫٠٠١١
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٠ ؜٠٫٠٠١٨
US19828TAB26 / شركة كولومبيا لتشغيل خطوط الأنابيب ذ.م.م ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠١٠
US345370DA55 / شركة فورد موتور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US68389XBY04 / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠١٣
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٤٩ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٣٦٧
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٢٨٢
US29135LAF76 / سندات حكومة أبوظبي الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠١٥
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
US74730DAC74 / قطر للبترول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٨٩ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٣٣٢
US95000U3H45 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٠٠٨
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US654579AE17 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
US035198AD29 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٢١٥
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠١٠
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US91159HJG65 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠٠٤
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٠٧
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠١٦٠
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) ٠٫٠١ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) ٠٫٠١ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US80413TAC36 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US345370CQ17 / شركة فورد للسيارات 4.75% 15/01/43 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US23330JAA97 / موانئ دبي العالمية بي إل سي ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠١٠
US14040HDA05 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٤
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠٠٠٦
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
US836205BA15 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠١ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US48667QAP00 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US283875BW13 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US617726AL82 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٠٣
US900123CG37 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٠٥
US817477AH51 / صربيا السندات الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US401494AW96 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٠١ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠١١٠
URUGUA / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US71654QDD16 / النفط المكسيكي ٠٫٠١ ؜٧٦٫٩٢ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٢٧٤
US31407MZH14 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
US221597CR65 / سندات حكومة كوستاريكا الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US221597CV77 / سندات حكومة كوستاريكا الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠١
US31424EAD40 / سندات الحكومة الدولية الإماراتية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US31414SX240 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٨
US31413BLD19 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US836205AX27 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US31416AUG39 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US36213S2N43 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US31416M4C58 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US31416M4U56 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US31413MDE49 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
US31415WAZ68 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠١
US31416M4W13 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٤
US31411UG965 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
US31415QKZ80 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US31412MZA97 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠١
US31416ASK78 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
US31409YD539 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US31371KDL26 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
XAG6903KAB98 / شركة باراجون للتمويل البحري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٢٨