الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٤٬٦١٧٬٩٥٣
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - سلسلة Virtus SGA International Growth Series الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٤٬٦١٧٬٩٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A هي STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , Aon plc (US:AON) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . تشمل مواقع VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A الجديدة Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٫١١ ٢٫٩٢٦٢ ٢٫٩٢٦٢
٠٫٠٢ ٣٫٢٩ ٣٫٠٩٨٩ ١٫٣١٩٥
٠٫٠٢ ٢٫٨٦ ٢٫٦٩٤٤ ٠٫٨٨٨٣
٠٫٠٢ ٤٫٠٣ ٣٫٧٩٥٢ ٠٫٨٧٠٤
٠٫٠٢ ٢٫٨٢ ٢٫٦٥٠٦ ٠٫٦١٤٥
٠٫١٥ ٤٫٩٦ ٤٫٦٧١٣ ٠٫٦٠٦٢
٠٫٠١ ٣٫٦٧ ٣٫٤٥١٦ ٠٫٥٥٤٥
٠٫٠١ ٢٫٣٣ ٢٫١٨٩١ ٠٫٤٩٨٠
٠٫٠١ ٣٫٩٥ ٣٫٧٢٢٢ ٠٫٤٣٠٠
٠٫٩٨ ٣٫٢٣ ٣٫٠٣٨٦ ٠٫٣٦٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٩٣ ٢٫٧٥٨٧ ؜٠٫٥٤٠٦
٠٫٠٥ ٢٫٢١ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٤٧٤٣
٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٢٫١٨٣٥ ؜٠٫٤٦١٤
٠٫٠٥ ٤٫٢٩ ٤٫٠٤٢٠ ؜٠٫٣٠٤٦
٠٫٠٢ ٣٫٢٢ ٣٫٠٣٤٩ ؜٠٫٣٠٠٩
٠٫٠١ ٤٫٧١ ٤٫٤٣٨٣ ؜٠٫٢٩٢٣
٠٫٠٦ ٤٫٠٣ ٣٫٧٩٥٥ ؜٠٫٢١٩٦
٠٫٠٢ ٥٫٢٥ ٤٫٩٤١٩ ؜٠٫١٦٧٢
٠٫٦٦ ٣٫٣٨ ٣٫١٨٣٧ ؜٠٫١٠٥٩
٠٫١٧ ٣٫١٤ ٢٫٩٥٨١ ؜٠٫١٠٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٤ ٥٫٢٥ ١٫٧٢ ٤٫٩٤١٩ ؜٠٫١٦٧٢
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫١٥ ٣٫٠٧ ٤٫٩٦ ٢٠٫٨٢ ٤٫٦٧١٣ ٠٫٦٠٦٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ١٠٫٣٥ ٤٫٧١ ؜١٫٣٦ ٤٫٤٣٨٣ ؜٠٫٢٩٢٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٧٫٠٧ ٤٫٤٨ ٧٫٢٤ ٤٫٢١٣٠ ٠٫٠٨٢١
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٥ ٥٫١٤ ٤٫٢٩ ؜٢٫٢٣ ٤٫٠٤٢٠ ؜٠٫٣٠٤٦
SGE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٢٤ ؜٣٫٤٠ ٤٫١٥ ٥٫٦٠ ٣٫٩٠٦٤ ٠٫٠١٧٤
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ١٢٫٩٢ ٣٫٨٢٦٦ ٠٫٢٦٢٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ؜٠٫٥٩ ٣٫٧٩٥٥ ؜٠٫٢١٩٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ٣٦٫٤٦ ٣٫٧٩٥٢ ٠٫٨٧٠٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٫٩٤ ٣٫٩٥ ١٨٫٨٨ ٣٫٧٢٢٢ ٠٫٤٣٠٠
OR / لوريال سا ٠٫٠١ ٨٫٨٦ ٣٫٦٧ ٢٥٫٢٥ ٣٫٤٥١٦ ٠٫٥٥٤٥
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ١١٫١٧ ٣٫٢٤٢٣ ٠٫١٧٥١
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ١٫٧٨ ٣٫١٨٣٧ ؜٠٫١٠٥٩
GALD / مجموعة جالديرما ايه جي ٠٫٠٢ ٣٣٫٥٣ ٣٫٢٩ ٨٣٫١٩ ٣٫٠٩٨٩ ١٫٣١٩٥
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ١٩٫٦٩ ٣٫٠٣٨٦ ٠٫٣٦٩١
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٢ ؜٤٫٣٣ ٣٫٠٣٤٩ ؜٠٫٣٠٠٩
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٣٥ ؜١٢٫٥٢ ٣٫١٨ ٣٫٦٢ ٢٫٩٩٢٣ ؜٠٫٠٤٣٤
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٩٫٧٦ ٣٫١٧ ١٣٫٨٧ ٢٫٩٨٣٣ ٠٫٢٢٨٤
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ١٫٥٢ ٢٫٩٥٨١ ؜٠٫١٠٥٢
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫١١ ٢٫٩٢٦٢ ٢٫٩٢٦٢
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٩ ٢٫٩٣ ؜١٢٫٠٩ ٢٫٧٥٨٧ ؜٠٫٥٤٠٦
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩١ ١٩٫٧٨ ٢٫٧٤٢٣ ٠٫٣٣٤٧
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٥٧ ٢٫٨٦ ٥٦٫٩١ ٢٫٦٩٤٤ ٠٫٨٨٨٣
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٢ ١٣٫٣٠ ٢٫٨٢ ٣٦٫٨٥ ٢٫٦٥٠٦ ٠٫٦١٤٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٩ ٢٫٧٧ ٧٫٩٩ ٢٫٦٠٧٩ ٠٫٠٦٨٧
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠١ ٢٦٫٩٤ ٢٫٤٣ ٢١٫٤٦ ٢٫٢٨٦٠ ٠٫٣٠٧٥
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٢٤٫٧١ ٢٫٣٣ ٣٦٫١٢ ٢٫١٨٩١ ٠٫٤٩٨٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٣٫٨٥ ٢٫٣٢ ؜١٣٫٢١ ٢٫١٨٣٥ ؜٠٫٤٦١٤
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٦٫٩٢ ٢٫١٠٨١ ٠٫٠٣٥٢
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜١٤٫٣٧ ٢٫٠٨١٧ ؜٠٫٤٧٤٣
6098 / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ١٤٫٤١ ١٫٩١٤٣ ٠٫١٥٤٧