الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬٢٦٨٬٨٨٥
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - سلسلة الأسهم الأساسية المحسنة من Virtus Rampart فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬٢٦٨٬٨٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Series Class A هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٩٢ ٢٫٥١٨٠ ٢٫٥١٨٠
٠٫٠٢ ١٫٩٢ ٢٫٥١٧٨ ٢٫٥١٧٨
٠٫٠٢ ٤٫٣٣ ٥٫٦٧٩٦ ٢٫٠٨٠١
٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٢٫٨٩٥١ ٠٫٩٣١٠
٠٫٠٣ ٣٫٠٨ ٤٫٠٤٦٥ ٠٫٦٨٠٩
٠٫٠١ ١٫١٢ ١٫٤٧٢٠ ٠٫٦٠٥٣
٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٢٫٨٥٥١ ٠٫٥٧٤٠
٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٢٫٠١٤٥ ٠٫٥٧٢١
٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫٥١٤٩ ٠٫٢٨٠٣
٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٫٤٠٤٧ ٠٫٢٦٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٩٨ ٣٫٩٠٧٢ ؜٠٫٨٠٧٠
٠٫٠١ ٢٫٣٣ ٣٫٠٥٤٤ ؜٠٫٧١٠٢
٠٫٠١ ١٫٨٥ ٢٫٤٢٤٦ ؜٠٫٤١٨٠
٠٫٠٣ ٢٫٠١ ٢٫٦٤٢٤ ؜٠٫٣٩٠٧
٠٫٠١ ١٫٤٤ ١٫٨٩٥٧ ؜٠٫٣٥٠٥
٠٫٠١ ١٫٦١ ٢٫١١٠١ ؜٠٫٣٠٧٨
٠٫٠١ ١٫٨٤ ٢٫٤١٦٦ ؜٠٫٢٩٥١
٠٫٠٣ ٢٫٧٣ ٣٫٥٨٥٨ ؜٠٫٢٨٢٢
٠٫٠٣ ١٫٥٦ ٢٫٠٥٤٦ ؜٠٫٢٦٣٧
٠٫١٠ ٣٫٦٧ ٤٫٨١٤٨ ؜٠٫٢٥٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٦ ٤٫٣٣ ٥٧٫٣١ ٥٫٦٧٩٦ ٢٫٠٨٠١
FTS / شركة فورتيس ٠٫٠٨ ؜٥٫٣٩ ٣٫٧٦ ؜٠٫٩٢ ٤٫٩٣٣٤ ؜٠٫٠٣٠٥
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٥٫٧٨ ٣٫٦٧ ؜٥٫٣٤ ٤٫٨١٤٨ ؜٠٫٢٥٥٩
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٥ ٣٫٢١ ؜٠٫٧٧ ٤٫٢٠٩٩ ؜٠٫٠١٩٦
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٠ ٣٫٠٨ ١٩٫٨٨ ٤٫٠٤٦٥ ٠٫٦٨٠٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٤ ٢٫٩٨ ؜١٧٫٣٨ ٣٫٩٠٧٢ ؜٠٫٨٠٧٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜١٥٫٠٩ ٢٫٧٧ ٠٫٦٩ ٣٫٦٣٦٧ ٠٫٠٣٥٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٣ ؜٧٫٤٧ ٢٫٧٣ ؜٧٫٥٨ ٣٫٥٨٥٨ ؜٠٫٢٨٢٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٤ ٢٫٥٢ ؜٧٫٠٧ ٣٫٣١٢٨ ؜٠٫٢٤١٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٧ ٢٫٤٦ ٤٫٤٢ ٣٫٢٢٧٣ ٠٫١٤٥٧
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ؜٦٫٩١ ٢٫٣٣ ؜١٩٫١٢ ٣٫٠٥٤٤ ؜٠٫٧١٠٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٤٥٫٨٣ ٢٫٢١ ٤٧٫٠٠ ٢٫٨٩٥١ ٠٫٩٣١٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٤ ٢٫١٧ ٢٤٫٨٠ ٢٫٨٥٥١ ٠٫٥٧٤٠
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٢ ؜٥٫٧٨ ٢٫١٦ ٠٫٥١ ٢٫٨٣٢٨ ٠٫٠٢٣٠
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٤ ٢٫١٦ ؜٢٫٠٤ ٢٫٨٣١٦ ؜٠٫٠٤٩٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٧٦ ٢٫٠١ ؜١٣٫١٦ ٢٫٦٤٢٤ ؜٠٫٣٩٠٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ١٫٩٢ ٢٫٥١٨٠ ٢٫٥١٨٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٢ ١٫٩٢ ٢٫٥١٧٨ ٢٫٥١٧٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ؜٦٫٢٠ ١٫٨٥ ؜١٤٫٩٧ ٢٫٤٢٤٦ ؜٠٫٤١٨٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠١ ؜٥٫٧٨ ١٫٨٤ ؜١١٫١٥ ٢٫٤١٦٦ ؜٠٫٢٩٥١
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٥٫٧٨ ١٫٦١ ؜١٢٫٩٩ ٢٫١١٠١ ؜٠٫٣٠٧٨
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٤ ٨٧٫٩٨ ١٫٥٨ ١٫٨١ ٢٫٠٧٣١ ٠٫٠٤٣٢
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٩١ ١٫٥٦ ؜١١٫٦٩ ٢٫٠٥٤٦ ؜٠٫٢٦٣٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٥١ ١٫٥٦ ؜٥٫١٧ ٢٫٠٤٨٢ ؜٠٫١٠٥٧
APH / شركة امفينول ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٣ ١٫٥٣ ٣٩٫٢٠ ٢٫٠١٤٥ ٠٫٥٧٢١
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜٦٫٦٦ ١٫٥٣ ؜٦٫٤٨ ٢٫٠١١١ ؜٠٫١٣١٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٦ ١٫٥١ ؜١٠٫٣٦ ١٫٩٧٧٧ ؜٠٫٢٢٢٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫١٠ ١٫٤٤ ؜١٥٫٩١ ١٫٨٩٥٧ ؜٠٫٣٥٠٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜٥٫٧٧ ١٫٤٤ ؜٦٫٧٣ ١٫٨٩٢١ ؜٠٫١٣٠٨
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٫٩٠ ١٫٤٢ ؜٢٫٢٨ ١٫٨٦٠٩ ؜٠٫٠٣٦٨
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٥ ٢٥٫٣٤ ١٫٣٦ ١١٫١٣ ١٫٧٨٣١ ٠٫١٨٣٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٥٫٩٨ ١٫٣٣ ؜١٢٫١٣ ١٫٧٤١٥ ؜٠٫٢٣٣٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٩ ١٫١٥ ٢٢٫٢٧ ١٫٥١٤٩ ٠٫٢٨٠٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٨٣٫٨٢ ١٫١٢ ٦٩٫٣٤ ١٫٤٧٢٠ ٠٫٦٠٥٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٣ ١٫٠٧ ٢٢٫٨٧ ١٫٤٠٤٧ ٠٫٢٦٥٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٥٫٩٤ ١٫٠٦ ٨٫٧٠ ١٫٣٩٥١ ٠٫١١٥٤
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ؜٥٫٧٧ ٠٫٩٤ ؜٩٫٣١ ١٫٢٢٧٩ ؜٠٫١٢٢٣