الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٬٩٨٣٬١٣٧
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - سلسلة القيمة ذات رأس المال الصغير من Virtus KAR الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٬٩٨٣٬١٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus KAR Small-Cap Value Series Class A هي Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٤٫١٢ ٧٫٣٦٣٦ ٢٫٣٩٩٨
٠٫٠٥ ١٫٧٢ ٣٫٠٧٩٦ ١٫٠٤٣٧
٠٫٠٤ ٢٫٨٠ ٥٫٠٠٠٦ ٠٫٩٧٣٤
٠٫٠١ ٢٫٥٦ ٤٫٥٦٨٨ ٠٫٧٠٣١
٠٫٠٢ ٢٫٩٠ ٥٫١٨٣٩ ٠٫٦٠١٨
٠٫٠٢ ٣٫٠٦ ٥٫٤٧١٨ ٠٫٤٣٢٦
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ٢٫٨٦٠٩ ٠٫٤٢٦٥
٠٫٠٠ ١٫٠٣ ١٫٨٣٥٧ ٠٫٣٨٠٥
٠٫٠٢ ١٫٨٧ ٣٫٣٥٢٢ ٠٫٣٦٨٧
٠٫٠٣ ١٫٨٨ ٣٫٣٥٩١ ٠٫١٦٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٤٫٨٩٤٤ ؜٠٫٨٥٧٢
٠٫٢١ ١٫٥٣ ٢٫٧٣٨٣ ؜٠٫٧٤٧٥
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٦٦٤١
٠٫٠٢ ١٫٥٩ ٢٫٨٤١٦ ؜٠٫٣٨٠٧
٠٫٠٦ ١٫٥٣ ٢٫٧٤٤٧ ؜٠٫٣٤١٨
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٣٫٠٠٤٧ ؜٠٫٢٨٦٤
٠٫٠١ ١٫٤٧ ٢٫٦٢٠١ ؜٠٫٢٥٥٣
٠٫٠٢ ١٫٩١ ٣٫٤٠٦٥ ؜٠٫٢٤٩٥
٠٫٠٥ ١٫٨٧ ٣٫٣٤٨٤ ؜٠٫١٨٧٢
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٤٫٦١٤٧ ؜٠٫١٦٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ROAD / شركاء البناء، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫١٢ ٤٧٫٩٢ ٧٫٣٦٣٦ ٢٫٣٩٩٨
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٦ ٣٫٠٦ ٨٫٢٤ ٥٫٤٧١٨ ٠٫٤٣٢٦
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠٢ ؜٢٫١٩ ٢٫٩٠ ١٢٫٨٠ ٥٫١٨٣٩ ٠٫٦٠١٨
CAKE / شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٣٫٨٨ ٢٫٨٠ ٢٣٫٧٧ ٥٫٠٠٠٦ ٠٫٩٧٣٤
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ؜٢٫٣٦ ٢٫٧٤ ؜١٥٫١٦ ٤٫٨٩٤٤ ؜٠٫٨٥٧٢
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜٣٫٨٤ ٤٫٦١٤٧ ؜٠٫١٦٨٠
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫٤٨ ٢٫٥٦ ١٧٫٨٥ ٤٫٥٦٨٨ ٠٫٧٠٣١
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٢ ؜١٫٧٥ ٢٫٠٢ ؜٣٫٣٠ ٣٫٦١٦٦ ؜٠٫١١٢١
BOH / شركة بنك هاواي ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٩ ١٫٩٣ ؜٤٫٤٥ ٣٫٤٥٤٣ ؜٠٫١٤٨٦
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ؜٧٫١٢ ٣٫٤٠٦٥ ؜٠٫٢٤٩٥
FUL / شركة اتش بي فولر ٠٫٠٣ ؜٢٫١٩ ١٫٨٨ ٤٫٨٦ ٣٫٣٥٩١ ٠٫١٦٤٩
SYBT / ساحات الأسهم Bancorp، Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٫٠٦ ١٫٨٧ ١٢٫٠١ ٣٫٣٥٢٢ ٠٫٣٦٨٧
EVTC / شركة إيفرتيك ٠٫٠٥ ؜٣٫٧١ ١٫٨٧ ؜٥٫٦٠ ٣٫٣٤٨٤ ؜٠٫١٨٧٢
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٥ ٥٠٫٥٤ ١٫٧٢ ٥٠٫٧٩ ٣٫٠٧٩٦ ١٫٠٤٣٧
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠١ ؜٣٫٢٤ ١٫٦٨ ٤٫٦٦ ٣٫٠١٠٦ ٠٫١٤٣٢
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠١ ؜٢٫٦٤ ١٫٦٨ ؜٨٫٩٩ ٣٫٠٠٤٧ ؜٠٫٢٨٦٤
CHH / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜٤٫٤٧ ٢٫٩٤٦٥ ؜٠٫١٢٧٣
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ١٧٫١٤ ٢٫٨٦٠٩ ٠٫٤٢٦٥
RLI / شركة آر إل آي ٠٫٠٢ ؜٢٫٢٢ ١٫٥٩ ؜١٢٫٠٦ ٢٫٨٤١٦ ؜٠٫٣٨٠٧
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ؜١١٫٣٨ ٢٫٧٤٤٧ ؜٠٫٣٤١٨
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٠٫٢١ ؜٣٫٦٠ ١٫٥٣ ؜٢١٫٦٩ ٢٫٧٣٨٣ ؜٠٫٧٤٧٥
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠١ ؜١٫٨٦ ١٫٤٧ ؜٩٫١٨ ٢٫٦٢٠١ ؜٠٫٢٥٥٣
FIZZ / الشركة الوطنية للمشروبات ٠٫٠٣ ؜١٫٧٦ ١٫٤٥ ٢٫٢٦ ٢٫٥٨٩٣ ٠٫٠٦٥٢
CSW / شركة سي إس دبليو للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜١٫٦١ ٢٫٥٠٨٠ ؜٠٫٠٣٣٠
SITE / شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. ٠٫٠١ ؜٤٫٢٣ ١٫٣٧ ؜٤٫٦٠ ٢٫٤٥٠٤ ؜٠٫١١٠٦
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ؜١٫٣٤ ١٫٨٤٩٢ ؜٠٫٠١٩٠
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ١٫٠٣ ٢٥٫٧٤ ١٫٨٣٥٧ ٠٫٣٨٠٥
AIN / شركة ألباني الدولية ٠٫٠١ ؜٥٫٩٣ ١٫٠٠ ؜٤٫٤٨ ١٫٧٩١١ ؜٠٫٠٧٧٤
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫٠١ ؜٩٦٫٥٣ ٠٫٠١ ؜٩٦٫٦٣ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٦٦٤١