الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٧٬١٤٨٬٩٠٩
المواقع الحالية ٣٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير VIRTUS - سلسلة السندات المتوسطة متعددة القطاعات Virtus Newfleet الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٧٬١٤٨٬٩٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Class A هي FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 (US:US31418EKT63) , Fannie Mae Pool (US:US31418ERA00) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) , Fannie Mae Pool (US:US3140XK4Y38) , and Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin (US:US26150TAE91) . تشمل مواقع VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Series Class A الجديدة FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 (US:US31418EKT63) , Fannie Mae Pool (US:US31418ERA00) , Fannie Mae Pool (US:US31418ET678) , Fannie Mae Pool (US:US3140XK4Y38) , and Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportuities Fin (US:US26150TAE91) .

صندوق التأمين المتغير VIRTUS - سلسلة السندات المتوسطة متعددة القطاعات Virtus Newfleet الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٩ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
٠٫٩٩ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
٠٫٨٦ ٠٫٩٩٤٥ ٠٫٩٩٤٥
٠٫٨٦ ٠٫٩٩٤٥ ٠٫٩٩٤٥
١٫١٦ ١٫٣٥١٣ ٠٫٧٩١٠
١٫١٦ ١٫٣٥١٣ ٠٫٧٩١٠
٠٫٤٥ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٥١٨٣
٠٫٤٥ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٥١٨٣
٠٫٢٤ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٢٧٨١
٠٫٢٤ ٠٫٢٧٣٩ ٠٫٢٧٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨١ ٨٫٠٤ ٩٫٣٣٤٧ ؜٢٫٦٦٦٣
٠٫٨١ ٨٫٠٤ ٩٫٣٣٤٧ ؜٢٫٦٦٦٣
٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٣٩٦٣
١٫٢٠ ١٢٫٠٥ ١٣٫٩٩٤٣ ؜٠٫٢٨٦٠
١٫٢٠ ١٢٫٠٥ ١٣٫٩٩٤٣ ؜٠٫٢٨٦٠
٠٫٠٧ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٢٧٤٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٢٧٤٢
٠٫١٢ ٠٫١٤١٩ ؜٠٫٢٠٨٢
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٤١ ؜٠٫١٩٧٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٢٤١ ؜٠٫١٩٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) ١٫٢٠ ؜٢٫٣٨ ١٢٫٠٥ ؜٢٫١٨ ١٣٫٩٩٤٣ ؜٠٫٢٨٦٠
Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) ١٫٢٠ ؜٢٫٣٨ ١٢٫٠٥ ؜٢٫١٨ ١٣٫٩٩٤٣ ؜٠٫٢٨٦٠
Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) ١٫١٤ ؜٠٫٢١ ١١٫٢٩ ٠٫٩١ ١٣٫١٠٩٢ ٠٫١٤٣٠
Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) ١٫١٤ ؜٠٫٢١ ١١٫٢٩ ٠٫٩١ ١٣٫١٠٩٢ ٠٫١٤٣٠
Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) ١٫٠٣ ؜٠٫٧٥ ١٠٫٣٥ ؜٠٫٣٦ ١٢٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠١٩٩
Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) ١٫٠٣ ؜٠٫٧٥ ١٠٫٣٥ ؜٠٫٣٦ ١٢٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠١٩٩
Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) ٠٫٨١ ؜٢٢٫٩١ ٨٫٠٤ ؜٢٢٫٣٧ ٩٫٣٣٤٧ ؜٢٫٦٦٦٣
Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) ٠٫٨١ ؜٢٢٫٩١ ٨٫٠٤ ؜٢٢٫٣٧ ٩٫٣٣٤٧ ؜٢٫٦٦٦٣
Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) ٠٫٥٢ ١٫٣٠ ٥٫٢٠ ١٫٧٠ ٦٫٠٣٦٦ ٠٫١١٢٥
Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) ٠٫٥٢ ١٫٣٠ ٥٫٢٠ ١٫٧٠ ٦٫٠٣٦٦ ٠٫١١٢٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) ١٫١٦ ١٤٠٫٧٩ ١٫٣٥١٣ ٠٫٧٩١٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) ١٫١٦ ١٤٠٫٧٩ ١٫٣٥١٣ ٠٫٧٩١٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) ٠٫٩٩ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) ٠٫٩٩ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٦ ٠٫٩٩٤٥ ٠٫٩٩٤٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٦ ٠٫٩٩٤٥ ٠٫٩٩٤٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜٢٫٤٩ ٠٫٧٧٢٧ ؜٠٫٠١٨٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ؜٢٫٤٩ ٠٫٧٧٢٧ ؜٠٫٠١٨٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ؜٤٫٨٧ ٠٫٥٦٧٩ ؜٠٫٠٢٧٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٦ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٣١٢ ؜٠٫٠٠٦١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٦ ؜١٫٣٠ ٠٫٥٣١٢ ؜٠٫٠٠٦١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٥١٨٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫٥١٨٣ ٠٫٥١٨٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٢ ؜١٫١٧ ٠٫٤٩١٤ ؜٠٫٠٠٤٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٢ ؜١٫١٧ ٠٫٤٩١٤ ؜٠٫٠٠٤٩
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 ٠٫٣٩ ؜٢٫٢٥ ٠٫٤٥٤٥ ؜٠٫٠٠٩٦
US31418ERA00 / فاني ماي بول ٠٫٣٩ ؜٤٫٤٢ ٠٫٤٥٢٣ ؜٠٫٠٢٠٥
US31418ET678 / فاني ماي بول ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫٤٤٢٩ ؜٠٫٠١١١
US3140XK4Y38 / فاني ماي بول ٠٫٣٨ ؜٣٫٦٠ ٠٫٤٣٦٣ ؜٠٫٠١٤٩
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٣ ٠٫٤١٧٤ ؜٠٫٠١٢٩
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٣ ٠٫٤١٧٤ ؜٠٫٠١٢٩
US26150TAE91 / صندوق الفرص الخاصة لـ Drawbridge LP/ Drawbridge Special Opportunities Fin ٠٫٣٤ ٠٫٥٩ ٠٫٣٩٥١ ٠٫٠٠٢٨
US445545AS56 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٣٢ ٢٠٫٠٧ ٠٫٣٧٥٥ ٠٫٠٦٣٢
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٣١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٠٠٠٤
US900123DJ66 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٣٠ ؜٢٤٫٤٩ ٠٫٣٤٨٤ ؜٠٫١١٠٨
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 ٠٫٢٩ ٣٫٢٥ ٠٫٣٣٣٠ ٠٫٠١١٤
US33939HAA77 / فليكس الوسيطة القابضة ذ.م.م ٠٫٢٨ ١٫١٠ ٠٫٣٢٠١ ٠٫٠٠٣٨
US05571AAS42 / بي بي سي اس ايه ٠٫٢٧ ٠٫٧٤ ٠٫٣١٩١ ٠٫٠٠٣٤
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ١٫٥٤ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠٠٥٧
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ١٫٥٤ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠٠٥٧
US04365XAA63 / مجموعة أسكوت المحدودة ٠٫٢٦ ٦٫٩٧ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٠٢٠٥
US81685VAA17 / سيمبرا إنفراستراكتشر بارتنرز إل بي ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٠٠٢٩
US073096AC32 / برلس 5.14 04/14/32 ٠٫٢٥ ٢٫٠٢ ٠٫٢٩٢٨ ٠٫٠٠٥٥
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٢٥ ١٫٦٣ ٠٫٢٩٠٠ ٠٫٠٠٥٤
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٢٥ ٢٫٠٦ ٠٫٢٨٨٢ ٠٫٠٠٥٧
US3132DWHU09 / FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 ٠٫٢٥ ؜٣٫٥٢ ٠٫٢٨٧٦ ؜٠٫٠٠٩٩
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) ٠٫٢٤ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٨٤٠ ٠٫١٤٢١
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) ٠٫٢٤ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٨٤٠ ٠٫١٤٢١
US22160NAA72 / شركة مجموعة كوستار ٠٫٢٤ ١٫٧٠ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٠٠٤٦
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫٢٤ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٢٧٨١
US24906PAA75 / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٢٤ ١٫٧٢ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫٠٠٥٢
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٢٤ ٠٫٢٧٣٩ ٠٫٢٧٣٩
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٢٤ ٠٫٢٧٣٩ ٠٫٢٧٣٩
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠٠١٤
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠٠١٤
US49338CAD56 / شركة كيسبان غاز إيست ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫٢٧١٦ ٠٫٠٠٤٣
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫٢٣ ؜٢٠٫٢٧ ٠٫٢٧٠٢ ؜٠٫٠٦٨١
US404119CQ00 / شركة اتش سي ايه ٠٫٢٣ ٢٫٢٢ ٠٫٢٦٧٦ ٠٫٠٠٥٧
US025816DK20 / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٢٦٧٣ ٠٫٠٠٠٦
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٢٣ ١٫٧٨ ٠٫٢٦٦١ ٠٫٠٠٤٣
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٢٣ ١٫٧٨ ٠٫٢٦٦١ ٠٫٠٠٤٣
US29278GBA58 / اينيل للتمويل الدولي NV ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٢٦٤٩ ٠٫٠٠٢٥
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٣ ١٫٣٥ ٠٫٢٦٣٧ ٠٫٠٠٤٨
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٢٣ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١٤
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٢٣ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١٤
US06051GLH01 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٢ ١٫٨٢ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫٠٠٤٥
US902613AT52 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٢٢ ١٫٣٩ ٠٫٢٥٤٧ ٠٫٠٠٤٢
US913903BA74 / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٢٢ ١٫٤٠ ٠٫٢٥٤٤ ٠٫٠٠٤١
US28504DAD57 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٢٤٧٩ ؜٠٫٠٠١٤
US345397C684 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٢٤٥٣ ٠٫٠٠٢٦
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠٠١٦
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠٠١٦
US018820AC48 / التحالف SE ٠٫٢١ ١٫٤٦ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٠٠٣٣
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٠٣٨
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫٢٣٩٣ ٠٫٠٠٣٨
US654579AM33 / شركة نيبون للتأمين على الحياة ٠٫٢١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٢٣٩١ ؜٠٫٠٠١٩
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫٢٣٧٦ ٠٫٠٠٣١
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫٢٣٧٦ ٠٫٠٠٣١
US05369AAA97 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٣٢١ ٠٫٠٠٢٥
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٢٣٠٥ ٠٫٠٠٢٦
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٣٠٤ ٠٫٠٠١٨
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٣٠٤ ٠٫٠٠١٨
CZ0001006233 / السندات الحكومية لجمهورية التشيك ٠٫٢٠ ١١٫٨٦ ٠٫٢٣٠١ ٠٫٠٢٣٩
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٠٢٦
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٠٢٦
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٢٫٠٨ ٠٫٢٢٨٤ ٠٫٠٠٥٤
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٢٫٠٨ ٠٫٢٢٨٤ ٠٫٠٠٥٤
US59156RCA41 / شركة ميتلايف ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٢٢٥٣ ٠٫٠٠١٩
URUGUA / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫١٩ ١٢٤٫٤٢ ٠٫٢٢٤٤ ٠٫١٢٣٩
S1NN34 / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٠٠٣٥
S1NN34 / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٠٠٣٥
MX0MGO0000R8 / بونوس المكسيكية ٠٫١٩ ١٠٫٤٧ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠٢١٠
US035198AF76 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫١٩ ٥١٫٢٠ ٠٫٢٢٠٢ ٠٫٠٧٤٥
MYBMO2000028 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫١٩ ٧٫٣٩ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٠١٥٥
XS2214237807 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫١٩ ٧٠٫٩١ ٠٫٢١٩٣ ٠٫٠٩١٤
US760942BA98 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٢١٦٣ ؜٠٫٠٠٠٦
Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) ٠٫١٩ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٢١٥٨
Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) ٠٫١٩ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٢١٥٨
US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠٠٠٣
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٧٫٠٤ ٠٫٢١٥٥ ؜٠٫٠٤٤١
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٧٫٠٤ ٠٫٢١٥٥ ؜٠٫٠٤٤١
US72147KAK43 / شركة Pilgrim's Pride Corp 6.250%، مستحق في 07/01/33 ٠٫١٨ ؜٢٠٫٧٨ ٠٫٢١٣٧ ؜٠٫٠٥٥١
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) ٠٫١٨ ٠٫٢١٢٦ ٠٫٢١٢٦
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) ٠٫١٨ ٠٫٢١٢٦ ٠٫٢١٢٦
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫١٨ ؜١٫٦٤ ٠٫٢١٠٠ ؜٠٫٠٠٢٤
US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٨٣ ٠٫٠٠١٧
US55354GAK67 / شركة إم إس سي آي ٠٫١٨ ١٫٧٠ ٠٫٢٠٨١ ٠٫٠٠٣٣
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫١٨ ١٫٧١ ٠٫٢٠٧٩ ٠٫٠٠٤٥
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫١٨ ١٫٧١ ٠٫٢٠٧٩ ٠٫٠٠٤٥
US19828TAB26 / شركة كولومبيا لتشغيل خطوط الأنابيب ذ.م.م ٠٫١٨ ١٫٧١ ٠٫٢٠٧٢ ٠٫٠٠٣٧
US01166VAA70 / خطوط ألاسكا الجوية 2020-1 تمر عبر الثقة من الدرجة الأولى ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠٠١٣
BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٨ ١٢٫٠٣ ٠٫٢٠٦٤ ٠٫٠٢٣٠
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫١٨ ؜٣٠٫١٦ ٠٫٢٠٤٧ ؜٠٫٠٨٨١
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫١٨ ٠٫٢٠٤٥ ٠٫٢٠٤٥
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫١٨ ٠٫٢٠٤٥ ٠٫٢٠٤٥
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٢٠٣٣
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٢٠٣٣
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫٢٠٢٣ ٠٫٠٠٣٠
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ١٫٧٥ ٠٫٢٠٢٣ ٠٫٠٠٣٠
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) ٠٫١٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٠٠٠١
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) ٠٫١٧ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٠٠٠١
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) ٠٫١٧ ١٫١٧ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠٠٢٦
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) ٠٫١٧ ١٫١٧ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠٠٢٦
ZAG000096173 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫١٧ ٧٫٥٠ ٠٫٢٠٠٠ ٠٫٠١٣٨
Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECW59) ٠٫١٧ ٠٫١٩٩١ ٠٫١٩٩١
Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECW59) ٠٫١٧ ٠٫١٩٩١ ٠٫١٩٩١
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) ٠٫١٧ ٠٫٥٩ ٠٫١٩٨٢ ٠٫٠٠٢٣
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) ٠٫١٧ ٠٫٥٩ ٠٫١٩٨٢ ٠٫٠٠٢٣
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٥٩ ٠٫٠٠٠٩
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٥٩ ٠٫٠٠٠٩
US21987BBG23 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫١٧ ؜٣٧٫٤٥ ٠٫١٩٤١ ؜٠٫١١٥٧
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠٠٢٧
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠٠٢٧
US80413TAC36 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫١٧ ؜٣٣٫٧٣ ٠٫١٩١٩ ؜٠٫٠٩٧٧
US020002BB69 / ألستات كور 5.750 8/15 بوند ٠٫١٦ ؜٨٫٨٩ ٠٫١٩١٦ ؜٠٫٠١٧٣
US11042CAA80 / الخطوط الجوية البريطانية 2021-1 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ٠٫١٦ ؜١٫٨٠ ٠٫١٩١٣ ؜٠٫٠٠٢٤
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٩١١ ٠٫٠٠١٠
US24736XAA63 / خطوط دلتا الجوية 2015-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫١٩٠٢ ٠٫٠٠٢١
H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٦٫٧٠ ٠٫١٨٨٧ ؜٠٫٠٦٧٧
H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٦٫٧٠ ٠٫١٨٨٧ ؜٠٫٠٦٧٧
US37959GAD97 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٦٨ ٠٫٠٠١٢
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫١٨٤٧ ٠٫٠٠٢٦
PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk ٠٫١٦ ١٠٣٫٩٠ ٠٫١٨٣٥ ٠٫٠٩٣٩
PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk ٠٫١٦ ١٠٣٫٩٠ ٠٫١٨٣٥ ٠٫٠٩٣٩
US04505AAA79 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫١٦ ١٫٣٠ ٠٫١٨٢٣ ٠٫٠٠٣٣
US61747YFB65 / مورجان ستانلي ٠٫١٦ ١٫٩٦ ٠٫١٨١٦ ٠٫٠٠٣٥
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) ٠٫١٥ ١٫٣٢ ٠٫١٧٩٧ ٠٫٠٠٢٦
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) ٠٫١٥ ١٫٣٢ ٠٫١٧٩٧ ٠٫٠٠٢٦
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫١٥ ٠٫١٧٨٢ ٠٫١٧٨٢
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ٠٫١٥ ٠٫١٧٨٢ ٠٫١٧٨٢
US744320BL59 / شركة برودنشال المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٦٤ ٠٫٠٠١٠
US715638DU38 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫١٥ ٢٫٠٣ ٠٫١٧٥٧ ٠٫٠٠٣٢
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤١ ٠٫٠٠٠٩
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤١ ٠٫٠٠٠٩
US316773DF47 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١٥ ١٫٣٨ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٠٢٦
US74730DAC74 / قطر للبترول ٠٫١٥ ؜٢١٫٦٢ ٠٫١٦٩٤ ؜٠٫٠٤٥٦
US852060AT99 / سبرينت كابيتال كورب 8.750% ملاحظات 15/03/32 ٠٫١٥ ؜٣٦٫٤٠ ٠٫١٦٩١ ؜٠٫٠٩٥٨
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫١٤ ١٫٤١ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٠٢٣
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫١٤ ١٫٤١ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٠٢٣
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫١٤ ؜٢٫٠٥ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٠٢٩
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫١٤ ؜٢٫٠٥ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US95000U3D31 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٤ ٢٫١٤ ٠٫١٦٦٤ ٠٫٠٠٣٠
US65412JAS24 / جمهورية نيجيريا الاتحادية ٠٫١٤ ٦٫٧٢ ٠٫١٦٦٢ ٠٫٠١٠٠
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٤ ؜٣٨٫٦٠ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠٨٧٣
US46647PBX33 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٤ ١٫٤٧ ٠٫١٦١٢ ٠٫٠٠٣٤
US637432MT91 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٦٠٧ ؜٠٫٠٠٠٦
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫١٤ ٢٫٢٦ ٠٫١٥٨٢ ٠٫٠٠٢٩
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫١٤ ٢٫٢٦ ٠٫١٥٨٢ ٠٫٠٠٢٩
US253393AG77 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫١٤ ٠٫١٥٧٧ ٠٫١٥٧٧
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١٤ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫١٥٦٩ ؜٠٫٠٦٣٠
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١٤ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫١٥٦٩ ؜٠٫٠٦٣٠
US09951LAB99 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫١٣ ٢٫٢٩ ٠٫١٥٦٢ ٠٫٠٠٣٦
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) ٠٫١٣ ٠٫١٥٥٨ ٠٫١٥٥٨
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) ٠٫١٣ ٠٫١٥٥٨ ٠٫١٥٥٨
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) ٠٫١٣ ١٫٥٣ ٠٫١٥٥١ ٠٫٠٠٢٧
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AH50) ٠٫١٣ ١٫٥٣ ٠٫١٥٥١ ٠٫٠٠٢٧
US842400ES88 / جنوب كاليفورنيا إديسون 6% مستحق في 15/1/34 ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٥٤٧ ؜٠٫٠٠٠٨
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٢٤
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٢٤
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠٢٠
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠٢٠
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) ٠٫١٣ ١٫٥٤ ٠٫١٥٣٨ ٠٫٠٠٢١
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) ٠٫١٣ ١٫٥٤ ٠٫١٥٣٨ ٠٫٠٠٢١
US350930AA10 / مسبك JV Holdco LLC ٠٫١٣ ٠٫١٥٣٤ ٠٫١٥٣٤
US31424EAD40 / سندات الحكومة الدولية الإماراتية ٠٫١٣ ؜١٩٫٧٥ ٠٫١٥١٦ ؜٠٫٠٣٦٨
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٣ ؜٥٧٫٠٥ ٠٫١٤٩٥ ؜٠٫١٩٧١
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٠٠٤
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٠٠٤
US17327CAR43 / شركة سيتي جروب ٠٫١٣ ١٫٦٠ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٠٣٤
US74727PBB67 / سندات حكومة قطر الدولية ٠٫١٣ ٠٫١٤٧٨ ٠٫١٤٧٨
US674599DJ13 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫١٣ ؜٠٫٧٨ ٠٫١٤٧٨ ؜٠٫٠٠١٤
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٤٢٫٢٠ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫١٠٣١
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٤٢٫٢٠ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫١٠٣١
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ٠٫١٣ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫١٤٧٣ ؜٠٫٠٥١٤
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ١٫٦١ ٠٫١٤٧٢ ٠٫٠٠٣١
GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ١٫٦١ ٠٫١٤٧٢ ٠٫٠٠٣١
US91087BAX82 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫١٣ ٠٫٨١ ٠٫١٤٦٣ ٠٫٠٠١٨
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ١٫٦٣ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠٠٢٩
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ١٫٦٣ ٠٫١٤٥٦ ٠٫٠٠٢٩
US71654QCG55 / النفط المكسيكي ٠٫١٢ ؜٥٩٫٤٧ ٠٫١٤١٩ ؜٠٫٢٠٨٢
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠٠٠
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١٠ ٠٫٠٠٠٠
US23371DAG97 / شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫١٣٩٠ ٠٫٠٠١٢
US172967ME81 / شركة سيتي جروب ٠٫١٢ ؜٥١٫٦٥ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫١٤٤٤
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫١١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫١٣٣١ ؜٠٫٠٦٥٥
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) ٠٫١١ ٠٫١٢٩٢ ٠٫١٢٩٢
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) ٠٫١١ ٠٫١٢٩٢ ٠٫١٢٩٢
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) ٠٫١١ ٠٫١٢٨٤ ٠٫١٢٨٤
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) ٠٫١١ ٠٫١٢٨٤ ٠٫١٢٨٤
US29766LAA44 / جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ٠٫١١ ٥٫٨٣ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠٧٢
US14040HCG83 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫١١ ٣٫٩٢ ٠٫١٢٣١ ٠٫٠٠٤٣
US37363BAB45 / هيئة السكك الحديدية الجورجية ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫١٢٣٠ ٠٫٠٠٢١
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) ٠٫١٠ ١٥٫٥٦ ٠٫١٢١٠ ٠٫٠١٥٨
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) ٠٫١٠ ١٥٫٥٦ ٠٫١٢١٠ ٠٫٠١٥٨
US900123CG37 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠١٢
US038461AM14 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫١٠ ٧٫٢٩ ٠٫١٢٠٥ ٠٫٠٠٨٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٥٥٫١١ ٠٫١١٨٤ ؜٠٫١٤٣٦
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٥٥٫١١ ٠٫١١٨٤ ؜٠٫١٤٣٦
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٠ ٠٫١١٨٠ ٠٫١١٨٠
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٢٨
US362420AD35 / سندات حكومة الجابون الدولية ٠٫١٠ ٨٩٠٫٠٠ ٠٫١١٥٢ ٠٫١٠٢٥
US61747YEY77 / مورجان ستانلي ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫١١٣٥ ٠٫٠٠١٦
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٠١٨
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٠١٨
US698299BL70 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٠٩ ٥٫٧٥ ٠٫١٠٧٣ ٠٫٠٠٦٠
US38143YAC75 / مجموعة جولدمان ساكس 6.45% إيضاحات 1/5/36 ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠٠١٣
US857477CG64 / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫١٠٥٥ ٠٫٠٠١٩
US817477AH51 / صربيا السندات الدولية ٠٫٠٩ ٢٫٣٣ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٠٢٤
US09951LAC72 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫٠٩ ٣٫٥٧ ٠٫١٠١٤ ٠٫٠٠٣١
US65480CAF23 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠١٦
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٠٠٤
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٢ ٠٫٠٠٠٤
US14040HDA05 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٩ ٢٫٤١ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٠٢٠
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٠٨ ؜٣٧٫٧٨ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠٥٨٤
4020 / الشركة العقارية السعودية ٠٫٠٨ ؜٣٧٫٧٨ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠٥٨٤
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٨ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠١٢٩
US716743AP46 / بتروناس كابيتال المحدودة ٠٫٠٨ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠٢٧٥
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٠١١
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫٠٩٢٠ ٠٫٠٠١١
US03846JW719 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٠٨ ٥٫٤٨ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠٠٥٣
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٨٩٦
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٨٩٦
US71643VAB18 / النفط المكسيكي ٠٫٠٨ ٦٫٩٤ ٠٫٠٨٩٥ ٠٫٠٠٥١
US81720TAC99 / السندات الحكومية الدولية السنغالية ٠٫٠٨ ٨٥٫٣٧ ٠٫٠٨٩٢ ٠٫٠٤١٠
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٠٨ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٥٢٠
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٠٨ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٠٨٨٠ ؜٠٫٠٥٢٠
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٨٧٩
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٨٧٩
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DG92) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٥ ٠٫٠٠١٠
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DG92) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٥ ٠٫٠٠١٠
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ٠٫٠٧ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٨٤١
US00652MAE21 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫٠٧ ٤٫٣٥ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٣٦
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٠٣٢
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٠٣٢
US418097AL52 / السندات الحكومية الأردنية الدولية ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٥٨ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠٤٢٨
USP01703AD22 / السيرة الذاتية ألبيك ساب ٠٫٠٧ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٨٢٢
US744320BJ04 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٠١٤
AGTHIA / مجموعة أغذية ش.م.ع ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠١٠
AGTHIA / مجموعة أغذية ش.م.ع ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٠١٠
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٠٧
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) ٠٫٠٧ ١٫٤٥ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٠٧
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠١٧
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠١٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٠٧ ؜٧٧٫٤٥ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٢٧٤٢
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٠٧ ؜٧٧٫٤٥ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٢٧٤٢
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
US71654QDD16 / النفط المكسيكي ٠٫٠٧ ٢٨٣٫٣٣ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٥٨٧
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٠٫٠٧ ١٫٥٦ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٠٩
US718286CA32 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية ٠٫٠٦ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠٢٨٢
US29646AAD81 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٧١٨
US69370PAA93 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٧١٤ ٠٫٠٠٠٨
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠١٠
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠١٠
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٠١٤
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٠١٤
USP7807HAT25 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠٦ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٧٠٠
US097023CQ64 / شركة بوينغ / ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٠٧
US91087BAV27 / الولايات المكسيكية المتحدة ٠٫٠٦ ؜٦٠٫٤٣ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٩٧٣
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫٠٦ ٧٫٨٤ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٤٥
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫٠٦ ٧٫٨٤ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٠٤٥
US455780CT15 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫٠٥ ؜٧٩٫٧٨ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫١٦١٥
US67091TAD72 / OCP SA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٠٨
US67091TAE55 / OCP SA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٠١
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠٠٧
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠٠٧
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫٠٥ ٩٢٫٥٩ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٢٨٣
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫٠٥ ٩٢٫٥٩ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٢٨٣
US105756CG37 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٠١٠
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٥٩٧ ٠٫٠٠٠٦
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٥٩٧ ٠٫٠٠٠٦
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) ٠٫٠٥ ؜٣٠٫١٤ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٠٢٦٣
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) ٠٫٠٥ ؜٣٠٫١٤ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٠٢٦٣
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٥ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٤٤٤
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٥ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٤٤٤
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٢ ؜٠٫٠٠٠٧
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US698299BF03 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٤٧ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٥٤٠
US097023CW33 / شركة بوينغ 5.805 5/50 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٠٥
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) ٠٫٠٥ ٩٫٥٢ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٤٨
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) ٠٫٠٥ ٩٫٥٢ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٤٨
US922646BL74 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٤ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٠١٥
US283875AH54 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٠١٦
US91822Q2C08 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٢٥
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٥٠٤
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٥٠٤
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠١٠
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠١٠
US042207AD24 / جمهورية أرمينيا السندات الدولية ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠١٠
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٥٠٢
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٠٤ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٥٠٢
US283875BW13 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٠٤ ؜٣١٫١٥ ٠٫٠٤٩٧ ؜٠٫٠٢١٤
US731011AV42 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية بولندا ٠٫٠٤ ؜٥٨٫٤٢ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٦٧٧
Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٤٦٨
Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٤٦٨
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٠١
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٠١
US48667QAS49 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠٠٦
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٠٨ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٣٢٤
Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٠٨ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٣٢٤
US71568PAC32 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٠٠٤
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
IL0011677908 / ليفياثان بوند المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٠٦
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٤١١
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CF16) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
El Salvador Government International Bond / DBT (USP01012CF16) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
US896292AL37 / السندات الحكومية الدولية لترينيداد وتوباغو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٠٧
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠٠٣
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠٠٣
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٣ ٦٫٦٧ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٠٢٩
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) ٠٫٠٣ ؜٦٨٫٠٠ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٧٩٢
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) ٠٫٠٣ ؜٦٨٫٠٠ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٧٩٢
US716558AG66 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٣٣
USP01012AR71 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٠١٤
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٢٦٣
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٣ ؜٩٢٫٤٣ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٣٩٦٣
US03846JX543 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٦٣ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٣٤٦
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) ٠٫٠٣ ؜٨٠٫١٥ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫١٢٢٠
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) ٠٫٠٣ ؜٨٠٫١٥ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫١٢٢٠
IL0011736811 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٢٤ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٠٩٤
US715638DW93 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
US23330JAA97 / موانئ دبي العالمية بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠٢ ؜٨٩٫٥٣ ٠٫٠٢٤١ ؜٠٫١٩٧٥
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠٢ ؜٨٩٫٥٣ ٠٫٠٢٤١ ؜٠٫١٩٧٥
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٩ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٠٣٩
XS1586230481 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٢ ٢٦٫٦٧ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٤١
USP37878AC26 / السندات الحكومية البوليفية الدولية ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠١١٢
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠٠١
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠٠١
PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٠٥
PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٠٥
US836205AX27 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٤
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٠٦
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056955) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠١
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
West Marine / Rising Tide - Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
West Marine / Rising Tide - Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Lannett Company Inc Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Endo GUC Trust Units Cl A-1 / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Endo GUC Trust Units Cl A-1 / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XAG6903KAB98 / شركة باراجون للتمويل البحري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Lannett Company Inc Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠