الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦١٬٠٣٧٬٠٣٨
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NWWOX - صندوق Virtus Vontobel Global Opportunities من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦١٬٠٣٧٬٠٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٤٫٠٩ ١٫٥٣٤٤ ١٫٢٨٢٠
٠٫٣٤ ١٣٫٣٨ ٥٫٠٢١٥ ٠٫٧٨٨٣
٠٫٠٤ ٨٫١٣ ٣٫٠٥١٩ ٠٫٥٨١٥
٠٫٠٨ ٨٫٧٨ ٣٫٢٩٢٠ ٠٫٥٨٠٤
٠٫٦٣ ١٢٫٩٠ ٤٫٨٣٧٨ ٠٫٥٧٥٨
٠٫٠٣ ٥٫٣٧ ٢٫٠١٥٢ ٠٫٤٩٩٩
٠٫٠٤ ١٦٫٠٢ ٦٫٠٠٩٠ ٠٫٤٥٨٠
٠٫٠٠ ٧٫٨٦ ٢٫٩٤٩٥ ٠٫٣٧٧٦
٠٫٠٨ ١٢٫٢٨ ٤٫٦٠٦٦ ٠٫٣٧٥٨
٠٫٠٤ ٧٫٧٩ ٢٫٩٢١٤ ٠٫٢٤٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٧ ٢٫٦٢ ٠٫٩٨٢٩ ؜٢٫١٢٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٧٦
٠٫٠٦ ٤٫٥٢ ١٫٦٩٦٦ ؜٠٫٧٢١٤
٠٫٠٦ ٢٫٦١ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫٤٤٣٠
٠٫٠٢ ٤٫٠٧ ١٫٥٢٦٨ ؜٠٫٤٢١١
٠٫٠٣ ٦٫١٩ ٢٫٣٢٢٦ ؜٠٫٣٨٣٠
٠٫٠٥ ٩٫٨٩ ٣٫٧٠٩٢ ؜٠٫٣٢٢٥
٠٫١٠ ١١٫١٠ ٤٫١٦٣٢ ؜٠٫٣٠٣٣
٠٫٠١ ٣٫١٢ ١٫١٧٢٤ ؜٠٫٢٣٠٣
٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ١٫٧٨٣٩ ؜٠٫٢٠٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-28 لفترة التقرير 2023-12-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٧٫٨٩ ١٦٫٠٢ ٩٫٧٠ ٦٫٠٠٩٠ ٠٫٤٥٨٠
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ٢٫٦٧ ١٣٫٣٨ ٢٠٫٢١ ٥٫٠٢١٥ ٠٫٧٨٨٣
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٦٣ ٢٫٩٣ ١٢٫٩٠ ١٥٫٠٣ ٤٫٨٣٧٨ ٠٫٥٧٥٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ؜٧٫٦٩ ١٢٫٢٨ ١٠٫٣٤ ٤٫٦٠٦٦ ٠٫٣٧٥٨
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٧٫٦٧ ١١٫١٠ ؜٥٫٥٤ ٤٫١٦٣٢ ؜٠٫٣٠٣٣
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٨ ؜٧٫٧١ ١٠٫٩٠ ؜٢٫٨٤ ٤٫٠٨٩٧ ؜٠٫١٧٦١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٢ ١٠٫١٦ ؜٣٫٥٤ ٣٫٨١٣٠ ؜٠٫١٩٢٥
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٥ ؜١١٫٣٧ ٩٫٨٩ ؜٦٫٧٧ ٣٫٧٠٩٢ ؜٠٫٣٢٢٥
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٨ ؜٧٫٨٦ ٩٫٣٧ ٨٫٤١ ٣٫٥١٥٦ ٠٫٢٢٩٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٧٫٨٠ ٩٫٠٥ ؜٠٫٦٧ ٣٫٣٩٣٨ ؜٠٫٠٦٨٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٨ ٨٫٢٥ ٨٫٧٨ ٢٣٫٠٤ ٣٫٢٩٢٠ ٠٫٥٨٠٤
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٩٫٠٤ ٨٫١٣ ٢٥٫١٨ ٣٫٠٥١٩ ٠٫٥٨١٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫١٤ ؜٠٫٥٩ ٧٫٩٩ ٨٫٨٤ ٢٫٩٩٨٤ ٠٫٢٠٦٨
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٣ ٧٫٨٦ ١٦٫٢٢ ٢٫٩٤٩٥ ٠٫٣٧٧٦
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٧٫٧٩ ١٠٫٦١ ٢٫٩٢١٤ ٠٫٢٤٥١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١١ ؜٥٫١٧ ٧٫٧٣ ؜١٫٠٢ ٢٫٩٠١٤ ؜٠٫٠٦٩٢
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ١٫٥٤ ؜٧٫٩٦ ٦٫٤٩ ٢٫٥١ ٢٫٤٣٣٤ ٠٫٠٢٨١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٩٫٠١ ٦٫٤٣ ٨٫٩١ ٢٫٤١٢٨ ٠٫١٦٧٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٣ ؜٧٫٧٧ ٦٫١٩ ؜١٣٫٠١ ٢٫٣٢٢٦ ؜٠٫٣٨٣٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٤ ٦٫١٣ ؜٠٫٥٤ ٢٫٣٠١١ ؜٠٫٠٤٣١
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٧٫١٣ ٥٫٣٧ ٣٤٫٧٨ ٢٫٠١٥٢ ٠٫٤٩٩٩
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫١١ ؜٨٫٩٤ ٤٫٩٦ ؜٢٫٣١ ١٫٨٥٩٤ ؜٠٫٠٦٩٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٦ ؜٨٫٩٦ ٤٫٩٣ ؜٨٫٣٢ ١٫٨٥١٣ ؜٠٫١٩٤٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜١٩٫٨٤ ٤٫٧٦ ؜٩٫٢٦ ١٫٧٨٣٩ ؜٠٫٢٠٨٤
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٦ ؜٣٧٫٦٧ ٤٫٥٢ ؜٢٨٫٩٠ ١٫٦٩٦٦ ؜٠٫٧٢١٤
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٤١ ٤٫٤٦ ١٠٫٨١ ١٫٦٧٢٩ ٠٫١٤٣٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٥٫٧٢ ٤٫٤١ ١٠٫٨٥ ١٫٦٥٥٨ ٠٫١٤٢٣
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٦ ٤٧٥٫٧٣ ٤٫٠٩ ٥١٦٫٧٤ ١٫٥٣٤٤ ١٫٢٨٢٠
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٣٢ ٤٫٠٧ ؜٢٠٫٥٩ ١٫٥٢٦٨ ؜٠٫٤٢١١
HOCPY / شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٨٫١٩ ٣٫٩٠ ١١٫٩٢ ١٫٤٦٢٠ ٠٫١٣٨١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٧٠ ٣٫٥٢ ؜٢٫٣١ ١٫٣١٩٧ ؜٠٫٠٤٩٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٩ ٣٫٣٨ ٥٫٧٢ ١٫٢٦٩٦ ٠٫٠٥٢٦
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٣٦ ٣٫٢٤ ٢٫٨٣ ١٫٢١٣٧ ٠٫٠١٧٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٦١ ٣٫١٢ ؜١٥٫٣٢ ١٫١٧٢٤ ؜٠٫٢٣٠٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ؜٨٫٣٤ ٢٫٩٤ ١٢٫١٠ ١٫١٠١٧ ٠٫١٠٥٧
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٢ ٢٫٩١ ؜١٫٩٩ ١٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٣٦٨
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ؜٥٧٫٥٧ ٢٫٦٢ ؜٦٧٫٩٨ ٠٫٩٨٢٩ ؜٢٫١٢٧٩
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ؜٨٫٣٣ ٢٫٦١ ؜٣٠٫٢٠ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫٤٤٣٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٤ ١٫٩٠ ٤٫٠٥ ٠٫٧١٢٦ ٠٫٠١٨٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٢ ٠٫٧٦ ٥٫٧٤ ٠٫٢٨٣٥ ٠٫٠١١٧
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٧٦