الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦١١٬٥٨٩٬٦٢٣ |
| المواقع الحالية | ٣٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة JVIAX - صندوق Virtus Vontobel للفرص الأجنبية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١١٬٥٨٩٬٦٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A هي Constellation Software Inc. (CA:CSU) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . تشمل مواقع JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A الجديدة Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TRUMY) , Linde plc (US:LIN) , RB Global, Inc. (US:RBA) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫١٥ | ٢٢٫٥٢ | ٣٫٦١٠٠ | ٣٫٦١٠٠ | |
| ٠٫٥٦ | ١٨٫٤٥ | ٢٫٩٥٦٤ | ٢٫٩٥٦٤ | |
| ٠٫٦٣ | ٢٥٫٥٥ | ٤٫٠٩٤٥ | ٢٫٦٩٢١ | |
| ٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٩ | ٤٫٠٢١١ | ٢٫٠٢١٧ | |
| ٠٫١٥ | ٢٨٫٢١ | ٤٫٥٢١٥ | ١٫٥٦٠٥ | |
| ٠٫٦٣ | ١٨٫٢٦ | ٢٫٩٢٧٢ | ١٫٥٢٦٠ | |
| ٠٫٠٩ | ١٤٫٩٤ | ٢٫٣٩٤٠ | ١٫٤٣٩١ | |
| ٠٫٠٢ | ٨٫٨٥ | ١٫٤١٨٢ | ١٫٤١٨٢ | |
| ٠٫٢٠ | ٢١٫٠٢ | ٣٫٣٦٩٥ | ١٫٤١٦٤ | |
| ٠٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٢٫٨٢٩٤ | ١٫٤٠٧٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٢ | ٥٫٦٠ | ٠٫٨٩٧٣ | ٢٫٦٦٤٧ | |
| ٠٫١٦ | ١٢٫١٧ | ١٫٩٥٠٩ | ٢٫٤١٩٦ | |
| ٠٫٠٧ | ٧٫٦١ | ١٫٢١٩١ | ٢٫٠٣٣٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٦٩٣ | ||
| ٠٫١١ | ٥٫٨٠ | ٠٫٩٢٩٠ | ١٫٦١٥١ | |
| ٠٫٠٣ | ١٫٢٢ | ٠٫١٩٤٩ | ١٫٤١٣٤ | |
| ٠٫٠١ | ٣٤٫٥٧ | ٥٫٥٤٠٥ | ١٫٣١٠١ | |
| ٠٫٠٦ | ١١٫٠٠ | ١٫٧٦٢٨ | ١٫١٩٣٩ | |
| ٠٫٠٤ | ٦٫٧٥ | ١٫٠٨١٩ | ١٫٠٦٢٤ | |
| ٠٫٥٦ | ١١٫٢٧ | ١٫٨٠٥٦ | ٠٫٧٦٢٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-28 لفترة التقرير 2023-12-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
