الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٬٦٣٢٬٨٦١
المواقع الحالية ١٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PGHCX - صندوق Virtus Newfleet عالي العائد فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٦٣٢٬٨٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPGHCX - Virtus Newfleet High Yield Fund Class C هي CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. (AU:US30251GBD88) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , and Gray Television Inc (US:US389284AA85) . تشمل مواقع PGHCX - Virtus Newfleet High Yield Fund Class C الجديدة CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. (AU:US30251GBD88) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , and Gray Television Inc (US:US389284AA85) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٧ ٠٫٦٧ ١٫٣٢٩٢ ١٫٣٢٩٢
٠٫٥٠ ١٫٠٠٢٦ ١٫٠٠٢٦
٠٫٤٨ ٠٫٩٥٣٨ ٠٫٩٥٣٨
٠٫٣٣ ٠٫٦٥٣١ ٠٫٦٥٣١
٠٫٢٦ ٠٫٥١٢٧ ٠٫٥١٢٧
٠٫٢٦ ٠٫٥١١١ ٠٫٥١١١
٠٫٢٥ ٠٫٥٠١٥ ٠٫٥٠١٥
٠٫٢٥ ٠٫٤٩٧٦ ٠٫٤٩٧٦
٠٫٢٥ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٤٩٦٤
٠٫٢١ ٠٫٤٢١٦ ٠٫٤٢١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٠٫٣١٩٣ ؜٠٫٤٥٢١
٠٫١٨ ٠٫٣٥٤٧ ؜٠٫٢٩٧٥
٠٫١٥ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٢٩٣٥
٠٫١٥ ٠٫٢٨٩٦ ؜٠٫٢٧١٣
٠٫١٢ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٢٦٠١
٠٫٠١ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٢١٩٢
٠٫١٤ ٠٫٢٨٩٠ ؜٠٫١٩٧٤
٠٫٤٣ ٠٫٨٥٢٨ ؜٠٫١٥٩٥
٠٫٢١ ٠٫٤٢٦٠ ؜٠٫١٥٦٥
٠٫٤٤ ٠٫٨٨٤٢ ؜٠٫١٥٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ١٫٠٧ ٤٫٤٩ ٢٫١٣٣٧ ٠٫٢٣٦١
US63861CAE93 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٠٫٦٧ ١٫٦٧ ١٫٣٣٦٠ ٠٫١١٤٣
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) ٠٫٦٧ ٠٫٦٧ ١٫٣٢٩٢ ١٫٣٢٩٢
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٦١ ٢٫٥١ ١٫٢٢٠٩ ٠٫١١٤٦
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫٦١ ١٫٠٠ ١٫٢٠٩٤ ٠٫٠٩٧٩
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ١٫٣٤ ١٫٢٠٤٣ ٠٫٠٩٩٤
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫٦٠ ١٫٨٧ ١٫١٩٥٤ ٠٫١٠٦٥
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٥٢ ١٫١٥٨٢ ٠٫٠٨٧٤
US92841HAA05 / VistaJet مالطا فاينانس PLC / شركة Vista Management Holding Inc ٠٫٥٦ ٣٫٨٨ ١٫١٢٠٦ ٠٫١١٨١
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٠٫٥٦ ٣٫٣٢ ١٫١١٧٤ ٠٫١١٣٤
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ٢٫٢٢ ١٫١٠١٤ ٠٫١٠٠٣
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ١٫٨٥ ١٫٠٩٦٤ ٠٫٠٩٤٩
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٠٫٥٥ ٠٫٩٢ ١٫٠٩١٠ ٠٫٠٨٧٠
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫٥٤ ١٫٦٩ ١٫٠٧٧٢ ٠٫٠٩٣٢
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٥٤ ١٫٥١ ١٫٠٧٦٣ ٠٫٠٩٢٩
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٥٤ ٠٫٥٦ ١٫٠٧٣٤ ٠٫٠٨١٧
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) ٠٫٥٣ ؜٢٫٩٥ ١٫٠٥٢٢ ٠٫٠٤٦٠
US62957HAJ41 / شركة نابورس للصناعات ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ١٫٠٤٣٢ ٠٫٠٧٥٢
US02154CAF05 / ألتيس للتمويل SA ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ١٫٠٤٢١ ٠٫٠٧٦٥
NO0012423476 / شركة البترول الدولية ٠٫٥١ ٠٫٨٠ ١٫٠٠٧٤ ٠٫٠٧٨٥
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥٠ ١٫٠٠٢٦ ١٫٠٠٢٦
US29273VAN01 / نقل الطاقة LP ٠٫٥٠ ٠٫٦١ ٠٫٩٩١٠ ٠٫٠٧٥٥
US651229BD74 / نيويل براندز، Inc. ٠٫٤٨ ؜١٫٢٣ ٠٫٩٥٦٩ ٠٫٠٥٦٩
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٤٨ ٠٫٩٥٣٨ ٠٫٩٥٣٨
US505742AM88 / غطاء السلم FIN LLLP/CORP SR غير مؤمن 144A 02/27 4.25 ٠٫٤٨ ١٫٢٧ ٠٫٩٥٣١ ٠٫٠٧٨٤
US502160AN46 / شركة إل إس بي للصناعات ٠٫٤٧ ٣٫٠٦ ٠٫٩٣٩٨ ٠٫٠٩٢٥
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ٠٫٤٧ ٢٫٤٠ ٠٫٩٣٦٣ ٠٫٠٨٧١
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) ٠٫٤٧ ٠٫٨٦ ٠٫٩٣٣٤ ٠٫٠٧٣٩
US59567LAA26 / صندوق Midcap للمصدر المالي ٠٫٤٧ ؜١٩٫٥٥ ٠٫٩٢٧٩ ؜٠٫١٤٣٠
US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٤٦ ١٫٧٦ ٠٫٩٢٢٤ ٠٫٠٨١٢
US126307AY37 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٤٦ ٥٫٠٢ ٠٫٩١٧٣ ٠٫١٠٥٥
US902613BE74 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٤٦ ١٫٣٣ ٠٫٩١٠٤ ٠٫٠٧٥٧
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) ٠٫٤٤ ؜٢٠٫٨٩ ٠٫٨٨٤٢ ؜٠٫١٥٣٢
US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH ٠٫٤٤ ٧٫٨٦ ٠٫٨٧٦٥ ٠٫١٢٢٨
US37960XAB38 / جوينسو 7 1/2 04/15/32 ٠٫٤٤ ٣٫٣٠ ٠٫٨٧٣٥ ٠٫٠٨٨١
US00489LAH69 / شركة Acrisure LLC / شركة Acrisure Finance Inc ٠٫٤٤ ١٫٣٩ ٠٫٨٧٢٠ ٠٫٠٧٣٥
US808625AA58 / شركة تطبيقات العلوم الدولية ٠٫٤٣ ٢٫٨٨ ٠٫٨٥٣٦ ٠٫٠٨٢٠
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫٤٣ ؜٢١٫٧٩ ٠٫٨٥٢٨ ؜٠٫١٥٩٥
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) ٠٫٤٢ ٣٫١٦ ٠٫٨٤٥٤ ٠٫٠٨٤١
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٤٢ ؜٢١٫٠١ ٠٫٨٣٩٩ ؜٠٫١٤٧٣
US37185LAN29 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٠٫٤١ ٢٫٢٢ ٠٫٨٢٥٤ ٠٫٠٧٥٤
US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 ٠٫٤١ ٥٫٦٤ ٠٫٨٢٣٢ ٠٫١٠٠٤
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٨١٩٦ ٠٫٠٦٠٧
US23345MAA53 / دي تي ميدستريم إنك 4.125% 15/06/2029 144A ٠٫٤١ ٢٫٥٣ ٠٫٨٠٨٥ ٠٫٠٧٦٦
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٤٠ ٢٫٠٣ ٠٫٨٠٢٠ ٠٫٠٧١٤
US45232TAA97 / شركة Illuminate Buyer LLC / شركة Illuminate Holdings IV Inc ٠٫٤٠ ١٫٠١ ٠٫٨٠١٢ ٠٫٠٦٥٠
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) ٠٫٣٩ ٤٫٥٣ ٠٫٧٨٣٢ ٠٫٠٨٨٤
US05552BAA44 / LBM اقتناء ذ.م.م ٠٫٣٩ ٢٫١٢ ٠٫٧٦٩٤ ٠٫٠٦٧٧
US60041CAA62 / شركة الألفية للضمان ٠٫٣٩ ١٥٫٦٢ ٠٫٧٦٩٣ ٠٫١٥٢٤
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫٣٨ ١٠٫٤٣ ٠٫٧٦٠٤ ٠٫١٢١٢
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٣٨ ؜١٫٨١ ٠٫٧٥٨٣ ٠٫٠٤٠٠
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) ٠٫٣٨ ؜٥٫٤٩ ٠٫٧٥٧٠ ٠٫٠١٣٦
US879068AB03 / شركة أخرى للطاقة المحدودة ٠٫٣٨ ١٫٦٢ ٠٫٧٥٣٢ ٠٫٠٦٥٣
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤٨٦ ٠٫٠٥٣٧
US11135RAA32 / شركة برود ستريت بارتنرز ٠٫٣٧ ٢٫٧٨ ٠٫٧٣٨٧ ٠٫٠٧١٤
US45674GAB05 / إنيوس كواترو فاينانس 2 بي إل سي ٠٫٣٦ ؜٢٫١٨ ٠٫٧١٧٣ ٠٫٠٣٧٤
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٧٠٩٧ ٠٫٠٥٠٩
US20848VAB18 / شركة كونسنسوس كلاود سولوشنز ٠٫٣٤ ١٫٥٠ ٠٫٦٧٤٢ ٠٫٠٥٦٨
US92943GAA94 / دبليو آر جريس هولدنجز ذ.م.م ٠٫٣٤ ٤٫٩٨ ٠٫٦٧٣٠ ٠٫٠٧٨٦
US22207AAA07 / شركة Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧٢٨ ٠٫٠٤٧٢
US02156LAF85 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا ٠٫٣٣ ٥٫٤٣ ٠٫٦٥٩٠ ٠٫٠٧٨٨
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٠٫٣٣ ٠٫٦٥٣١ ٠٫٦٥٣١
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ٠٫٣٣ ٤٫١٥ ٠٫٦٥١٥ ٠٫٠٧٠٢
US045086AP03 / أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل ٠٫٣٢ ٥٫٢١ ٠٫٦٤٤٤ ٠٫٠٧٥٢
US42330PAL13 / شركة هيليكس لحلول الطاقة ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٦٤٣١ ٠٫٠٤٠٠
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) ٠٫٣١ ٠٫٩٧ ٠٫٦٢٢٢ ٠٫٠٤٩٨
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٠٫٣١ ١٫٦٣ ٠٫٦٢٠٤ ٠٫٠٥٢٨
US68306MAA71 / أونتاريو للألعاب GTA LP ٠٫٣١ ٠٫٩٩ ٠٫٦٠٩٩ ٠٫٠٤٨٢
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫٣١ ٢٢٫٩٨ ٠٫٦٠٨٨ ٠٫١٤٩٤
US014916AA85 / ملاحظة: ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫٦٠٧٥ ٠٫٠٤٥٧
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) ٠٫٣٠ ٢٫٣٦ ٠٫٦٠٦٣ ٠٫٠٥٦٢
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫٦٠٢١ ٠٫٠٤٣١
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) ٠٫٣٠ ٣٠٫٧٠ ٠٫٥٩٤٤ ٠٫١٧٠٤
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٠٫٣٠ ٢٫٠٥ ٠٫٥٩٤١ ٠٫٠٥٢٩
US16115QAG55 / شركة الرسم البياني للصناعات ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٥١ ٠٫٠٤١٥
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) ٠٫٢٩ ٢٫٥٠ ٠٫٥٧٣٠ ٠٫٠٥٤٠
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٢٫٨٧ ٠٫٥٧٢٧ ٠٫٠٥٤٢
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) ٠٫٢٩ ١٫٤٢ ٠٫٥٧٢٠ ٠٫٠٤٨١
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٨ ١٫٧٩ ٠٫٥٦٧٥ ٠٫٠٥٠٢
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٠٫٢٨ ؜٠٫٣٥ ٠٫٥٦٧٥ ٠٫٠٣٩٣
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٠٫٢٨ ؜١٫٣٩ ٠٫٥٦٤٣ ٠٫٠٣١٨
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٠٫٢٨ ٤٫٤٤ ٠٫٥٦٣٠ ٠٫٠٦٢٤
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ٠٫٢٨ ٢٫٥٥ ٠٫٥٦٠٦ ٠٫٠٥٢٦
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٢٫٢٠ ٠٫٥٥٦٨ ٠٫٠٥٠٧
US431318AU81 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A ٠٫٢٨ ٢٫٢٢ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٠٤٩٩
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ٠٫٢٧ ٢٫٦٢ ٠٫٥٤٧٣ ٠٫٠٥٢٥
US49865NAT72 / كلوكنر بينتابلاست تيرم B 1LN 02/04/2026 ٠٫٢٧ ١٫١١ ٠٫٥٤٥٣ ٠٫٠٤٤١
US451102BZ91 / ملاحظة: ٠٫٢٧ ١٫٨٨ ٠٫٥٤٠٧ ٠٫٠٤٧٨
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) ٠٫٢٦ ١٫٥٤ ٠٫٥٢٧٥ ٠٫٠٤٤٩
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) ٠٫٢٦ ٥٫٣١ ٠٫٥١٤٣ ٠٫٠٦٠١
US629377CT71 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٢٦ ١٫٥٨ ٠٫٥١٤٢ ٠٫٠٤٥٠
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ١٫٩٨ ٠٫٥١٣٠ ٠٫٠٤٥٩
US253393AG77 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٢٦ ٠٫٥١٢٧ ٠٫٥١٢٧
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٥١١١ ٠٫٥١١١
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٢٥ ٢٫٤٤ ٠٫٥٠٣٨ ٠٫٠٤٦٩
US458140BK55 / إنتل كورب تسجيل 3.10000000 ٠٫٢٥ ٠٫٥٠١٥ ٠٫٥٠١٥
US97360AAA51 / وندسور القابضة الثالثة ذ.م.م ٠٫٢٥ ٣٫٧٣ ٠٫٤٩٩٨ ٠٫٠٥٢٧
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٥ ٠٫٤٩٧٦ ٠٫٤٩٧٦
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) ٠٫٢٥ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٤٩٦٤
US14019TAA43 / كابيتال فارم كريديت ACA ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٠٣٦٨
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٢٤ ٥٫١٩ ٠٫٤٨٤٩ ٠٫٠٥٧٠
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) ٠٫٢٤ ٠٫٨٤ ٠٫٤٧٩٨ ٠٫٠٣٨١
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٢٠٣٫٨٠ ٠٫٤٧٩٤ ٠٫٣٣١٩
US03690AAF30 / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٢٤ ؜٢٩٫٢٩ ٠٫٤٧٧٥ ؜٠٫١٤٨٩
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٢٥ ٠٫٠٣٣٤
US431318AV64 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A ٠٫٢٤ ٣٫٥١ ٠٫٤٧٠٩ ٠٫٠٤٨٢
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٢٣ ٢٫٦٥ ٠٫٤٦٢٦ ٠٫٠٤٣٨
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٢٣ ٧٫٤٨ ٠٫٤٥٩٥ ٠٫٠٦٢٣
US90473LAA08 / شركة إصدار الضمان Unifrax ٠٫٢١ ؜٣٢٫١٧ ٠٫٤٢٦٠ ؜٠٫١٥٦٥
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) ٠٫٢١ ٢٫٤٢ ٠٫٤٢٣١ ٠٫٠٣٨٦
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) ٠٫٢١ ٣٫٩٢ ٠٫٤٢٢٩ ٠٫٠٤٣٥
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٤٢١٦ ٠٫٤٢١٦
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٢١ ١٫٩٩ ٠٫٤٠٩٧ ٠٫٠٣٧٢
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٤٠١٧ ٠٫٠٢٤٨
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) ٠٫٢٠ ؜١٩٫٢٨ ٠٫٤٠١٣ ؜٠٫٠٦١٦
Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) ٠٫٢٠ ٠٫٣٩٨٧ ٠٫٣٩٨٧
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) ٠٫٢٠ ٢٫٦٣ ٠٫٣٨٨٩ ٠٫٠٣٥٨
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫١٨ ١٫١٣ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫٠٢٩٤
TKO / مناجم تاسيكو المحدودة ٠٫١٨ ؜٤٩٫٧٢ ٠٫٣٥٤٧ ؜٠٫٢٩٧٥
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) ٠٫١٧ ٢٫٩٦ ٠٫٣٤٨٥ ٠٫٠٣٥٣
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) ٠٫١٧ ٠٫٥٩ ٠٫٣٤٠٣ ٠٫٠٢٦٤
US165167DG90 / شركة تشيسابيك للطاقة REGD 144A P/P 5.87500000 ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫٣٣٠٢ ٠٫٠٢٥٢
US42704MAA09 / شركة هيربالايف نيوترشن المحدودة / شركة HLF Financing Inc ٠٫١٦ ؜٢٥٫١١ ٠٫٣٢٧٠ ؜٠٫٠٧٩٩
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫٣٢٤٩ ٠٫٠٢٥١
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫١٦ ١٫٩٠ ٠٫٣٢٢٧ ٠٫٠٢٩٣
US444454AF95 / شركة هيوز لأنظمة الأقمار الصناعية 6.625% 2026/08/08 ٠٫١٦ ؜٦١٫٥٤ ٠٫٣١٩٣ ؜٠٫٤٥٢١
53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند ٠٫١٦ ٨٫١٦ ٠٫٣١٨٧ ٠٫٠٤٤٩
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٣٠٣٥ ٠٫٠٢٣٣
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٥٠٫٥٠ ٠٫٣٠٣٤ ٠٫١١٦٦
US45674KAF21 / قرض الامتياز الثاني لأجل من شركة Infinite Bidco LLC ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٠٢١٣
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ٠٫١٥ ؜٥٣٫٦٥ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٢٩٣٥
ARCLINE FM HOLDINGS LLC / LON (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٢٩٠٤ ٠٫٢٩٠٤
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 ٠٫١٥ ٢٫٨٤ ٠٫٢٨٩٧ ٠٫٠٢٧١
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAJ13) ٠٫١٥ ؜٥١٫٩٩ ٠٫٢٨٩٦ ؜٠٫٢٧١٣
US37959GAD97 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ٠٫١٤ ؜٤٥٫٠٤ ٠٫٢٨٩٠ ؜٠٫١٩٧٤
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫١٤ ١٫٤٢ ٠٫٢٨٦٠ ٠٫٠٢٣٣
ALFHLU / ألتيس فرنسا القابضة إس إيه ٠٫١٤ ١٩٫٤٩ ٠٫٢٨٢٥ ٠٫٠٦٣٢
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٠٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫٢٧٦٣ ٠٫٠١٨٨
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٠٫١٤ ٧٫٩٤ ٠٫٢٧٢٦ ٠٫٠٣٨٤
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) ٠٫١٣ ٠٫٢٦٧١ ٠٫٢٦٧١
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٠١٩٢
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) ٠٫١٣ ٠٫٢٥٨٠ ٠٫٢٥٨٠
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) ٠٫١٣ ٠٫٢٥٤٤ ٠٫٢٥٤٤
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫١٢ ٠٫٢٤٧٩ ٠٫٢٤٧٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٥٤٫٩٥ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٢٦٠١
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٧٫٥٥ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫٠٠٢٢
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٠٫١٠ ٠٫١٩٣٧ ٠٫١٩٣٧
Great Canadian Gaming Corp/Raptor LLC / DBT (US389925AA64) ٠٫٠٩ ؜٣٫١٦ ٠٫١٨٥٣ ٠٫٠٠٨٦
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٩ ٠٫١٧٧٥ ٠٫١٧٧٥
US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٩ ١٫١٦ ٠٫١٧٤٠ ٠٫٠١٣٢
US750098AA35 / RACKSPACE HOSTING INC 5.375% 12/01/2028 144A ٠٫٠٨ ؜٨٫٧٩ ٠٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٠١٦
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) ٠٫٠٨ ٠٫١٦١٨ ٠٫١٦١٨
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) ٠٫٠٨ ٠٫١٥٣٨ ٠٫١٥٣٨
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٠٫٠٧ ٣٫٠٣ ٠٫١٣٥٦ ٠٫٠١٣٠
TELSAT / Telesat كندا / Telesat LLC ٠٫٠٦ ؜١٤٫٦٧ ٠٫١٢٩١ ؜٠٫٠١٠٤
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠٢٣
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫١٢٣٤ ٠٫٠١٢٨
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٨٩
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR غير مضمون 144A 07/27 8.125 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠٠٧٦
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫١١٠٧ ٠٫٠١٠٢
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٩ ٠٫٠٠٧٩
NDOI / شركة إندو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٣٫١١ ٠٫١٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٦
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٠٢٩ ٠٫٠٠٩٠
U1AI34 / Under Armour, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٠٠٩ ٠٫١٠٠٩
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٧٣
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٠٦٥
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٦٣٢
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ٠٫٠٣ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
US92328MAA18 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٥٦٤ ٠٫٠٠٤٩
TALO / شركة تالوس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٥٠٣ ؜٠٫٠٠٣٣
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٣٨
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٣٢
US645370AB35 / شركة نيو هوم إنك/ ذا ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٣٠١
ENVISION HEALTHCARE CORP Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠١ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
US20848VAA35 / شركة كونسينسوس كلاود سولوشنز، إنك. ٠٫٠١ ؜٩٣٫٠٢ ٠٫٠١٩٨ ؜٠٫٢١٩٢
MYT Holding LLC / EC (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠١١
US51602EAD67 / شركة Lannett, Inc. القرض لأجل ب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
MESQUITE ENERGY INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٩٦
ESC NMG Parent LLC / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Endo GUC Trust Units Cl A-1 / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Lannett Company Inc Common Stock / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠