الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٣٣٢٬٧٩٦
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VKIRX - صندوق Virtus KAR International ذو رأس مال صغير ومتوسط فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٣٣٢٬٧٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6 هي Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , HeadHunter Group PLC - ADR (US:HHR) , Rightmove plc (US:RTMVF) , Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) , and Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (IT:INW) . تشمل مواقع VKIRX - Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class R6 الجديدة BIM Birlesik Magazalar A.S. (TR:BIMAS) , VNV GLOBAL AB (SE:VNVTO1) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٢٣ ٥٫٢٣ ١٢٫١٥٣٠ ٦٫١٠٥٦
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٢٫٩٧٠٦ ٢٫٢٨٤٥
٠٫١٢ ٠٫٨٤ ١٫٩٤٥٧ ١٫٩٤٥٧
٠٫٠٩ ١٫٣١ ٣٫٠٥٢٤ ١٫٩٠٣١
٠٫١٢ ١٫٣٣ ٣٫١٠٠١ ١٫٧٧٩١
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٢٫٤٦٣٥ ١٫٣٥٤٦
٠٫٣٠ ٠٫٩٥ ٢٫١٩٨٧ ١٫١٢١٩
٠٫٠٥ ٠٫٩٢ ٢٫١٣٠٥ ١٫٠٨١٦
٠٫٢٥ ٠٫٧٦ ١٫٧٧٣١ ١٫٠٠٠٠
٠٫١٩ ١٫٢٧ ٢٫٩٥٥٥ ٠٫٩٧٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٧٣ ١٫٧٠١٦ ؜١٫٥٣١٨
٠٫٠٨ ٠٫٠٥ ٠٫١٢٤٥ ؜١٫١٦٣١
٠٫٠٦ ٠٫٣٩ ٠٫٨٩٥١ ؜١٫١١٣٥
٠٫٠٦ ٠٫١٤ ٠٫٣١٧١ ؜٠٫٨٩٨١
٠٫١٦ ٠٫٩٦ ٢٫٢٢١٧ ؜٠٫٨٥١٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٫٩٥١٠ ؜٠٫٤٨٣٥
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٣٨٩ ؜٠٫٤٥٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٠ ١٫٨٥٤٣ ؜٠٫٤٣٦٥
٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ١٫٥٨٦٨ ؜٠٫٤٢٢٥
٠٫٠٥ ٠٫٢٣ ٠٫٥٣٥٩ ؜٠٫٣٩٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-18 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٥٫٢٣ ٩٥٫٤١ ٥٫٢٣ ٩٥٫٤١ ١٢٫١٥٣٠ ٦٫١٠٥٦
HHR / HeadHunter Group PLC - ADR ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٥٫٢٠ ٥٫٢١٣٧ ٠٫٨١٢٠
RTMVF / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ٢٫٢٩ ٣٫٨٤٢٣ ٠٫١٨٩٢
ATDRY / Auto Trader Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜٩٫٩٤ ٣٫٢٤٠٧ ؜٠٫٢٦٠٣
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫١٢ ١٣١٫٠٨ ١٫٣٣ ١٢٨٫٤٢ ٣٫١٠٠١ ١٫٧٧٩١
ALE / اليجرو.يو سا ٠٫٠٩ ٢٠٦٫٠٦ ١٫٣١ ١٥٨٫٤٦ ٣٫٠٥٢٤ ١٫٩٠٣١
KNRRF / كنور بريمس (جمهورية ألمانيا الاتحادية) ٠٫٠١ ٣٥٢٫٥٦ ١٫٢٨ ٣٢١٫٧٨ ٢٫٩٧٠٦ ٢٫٢٨٤٥
MAREL / ماريل إتش إف. ٠٫١٩ ٤٧٫٥٥ ١٫٢٧ ٤٥٫٠٤ ٢٫٩٥٥٥ ٠٫٩٧٣٨
CAE / شركة سي ايه إي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ؜٣٫٠٢ ٢٫٧٦٥٠ ؜٠٫٠٠٦٨
80TE / شركة Kaspi.KZ JSC ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٦٠ ٢٫٧٢٩٨ ٠٫٠٩٠٧
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٧٫٩٩ ١٫٠٦ ١١٦٫٣٣ ٢٫٤٦٣٥ ١٫٣٥٤٦
ASCL / شركة تصاعدية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٤٫١٤ ٢٫٣٦٧٧ ؜٠٫٠٣٤٢
ATE / قديم SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ١٠٫٣٦ ٢٫٣٥١٦ ٠٫٢٨٠٠
SOHO / شركة سونانز القابضة AS ٠٫١٦ ؜٢٢٫٧٠ ٠٫٩٦ ؜٢٩٫٧١ ٢٫٢٢١٧ ؜٠٫٨٥١٠
RBL / ريد بابل المحدودة ٠٫٣٠ ٧٢٫٢٤ ٠٫٩٥ ٩٨٫٧٤ ٢٫١٩٨٧ ١٫١٢١٩
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٥٫٥٤ ٢٫١٧١٥ ٠٫١٧٠٤
4385 / شركة ميركاري ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٤٫٠١ ٢٫١٦٩٤ ٠٫١٤٢٠
SAVE / شركة سافانا للطاقة المحدودة ٠٫٠٥ ٨٦٫١٠ ٠٫٩٢ ٩٧٫٦٣ ٢٫١٣٠٥ ١٫٠٨١٦
MOL / ضرب مجموعة SpA ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٩ ٠٫٩١ ؜٠٫٢٢ ٢٫١٠٥٠ ٠٫٠٥٢٦
PSYTF / شركة باسون سيستمز ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٥٫٥٤ ٢٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٥٩٢
H02 / شركة هاو بار المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜١٦٫٨٣ ١٫٩٥٣٧ ؜٠٫٣٢٩٣
NWO / عمل جديد SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜٢٢٫١٠ ١٫٩٥١٠ ؜٠٫٤٨٣٥
BIMAS / متاجر BIM المشتركة AS ٠٫١٢ ٠٫٨٤ ١٫٩٤٥٧ ١٫٩٤٥٧
VNV / VNV العالمية AB (نشر) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٧٫١٩ ١٫٨٧١٦ ٠٫١٧٤٧
BTSB / مجموعة BTS AB ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٤٧ ٠٫٨٠ ؜٢١٫٣٠ ١٫٨٥٤٣ ؜٠٫٤٣٦٥
NBIS / مجموعة نيبيوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٢٫٧٤ ١٫٧٨٩٢ ٠٫٢٤٤٦
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٠٫٢٥ ١٤١٫١٨ ٠٫٧٦ ١٢٣٫١٠ ١٫٧٧٣١ ١٫٠٠٠٠
MAB1 / مكتب استشارات الرهن العقاري (القابضة) بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٥٫٧٣ ١٫٧٢٠٢ ؜٠٫٠٥٣٨
AD5B / أديفينتا أس ٠٫٠٤ ؜٤٢٫٧٨ ٠٫٧٣ ؜٤٨٫٨٥ ١٫٧٠١٦ ؜١٫٥٣١٨
BOUVET / Bouvet ASA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٥٫١٥ ١٫٦٢٧٣ ؜٠٫٠٤٠٨
ATG1V / مجموعة إنينتو أويج ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٤٦ ٠٫٦٨ ؜٢٣٫١٧ ١٫٥٨٦٨ ؜٠٫٤٢٢٥
MEITF / شركة مجموعة ميتيك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٨٠ ١٫٤٤٥٨ ٠٫٠٦٤٩
FDP / شركة فريش ديل مونتي للإنتاج ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢١٫٠٣ ١٫٤١٩٢ ٠٫٢٧٩٠
CMOCTEZ* / Corp Moctezuma SAB de CV ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١١٫٥٩ ١٫٢٠٨٨ ٠٫١٥٥١
MAXN / ماكسيون لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٥٫٨٨ ١٫١٥٣٧ ؜٠٫٠٣٧٦
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢٠٫٣٢ ١٫٠٤٧١ ٠٫٢٠١٥
NKNIF / شركة ناكانيشي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٤٫٢٣ ١٫٠٣١٥ ٠٫٠٦٨١
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٦٫٧٠ ١٫٠٢٠٥ ؜٠٫١٧٠١
3901 / شركة مارك لاينز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٥٫٣٩ ٠٫٩٠٩٨ ٠٫٠٦٩٨
SIM / سيمكورب ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٥٫٨٥ ٠٫٨٩٧٨ ؜٠٫٠٢٩٧
KAR / مجموعة كارنوف AB (نشر) ٠٫٠٦ ؜٥٦٫١٦ ٠٫٣٩ ؜٥٦٫٦٩ ٠٫٨٩٥١ ؜١٫١١٣٥
CERV / مجموعة سيرفيد سبا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٦١ ٠٫٨٨١٩ ٠٫٠٣٧٧
ROR / روتورك بي ال سي ٠٫٠٨ ٠٫٦٤ ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧٣٧ ٠٫٠٢٣٣
ADMCM / أدميكوم أويج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٤٫٧٢ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫٠٥٥٠
ATHM / شركة Autohome Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٢٦٫٦٢ ٠٫٧٦٣١ ؜٠٫٢٤٨٢
BKHT / بروكهاوس تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٥٫٩٠ ٠٫٧٤٣٣ ؜٠٫٠٢٣٤
VSTA / منصة الرد المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٤٣٫٩٠ ٠٫٥٣٥٩ ؜٠٫٣٩٢٠
FCL / شركة فينيوس المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٦٫٣٨ ٠٫٣٤٩٨ ٠٫٠٢٩٩
BOAS3 / بوا فيستا سيرفيكوس إس إيه ٠٫٠٦ ؜٧٥٫٦٠ ٠٫١٤ ؜٧٤٫٦٧ ٠٫٣١٧١ ؜٠٫٨٩٨١
053580 / شركة ويب كاش ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٢٩ ٠٫١٠ ؜٦٦٫٥٦ ٠٫٢٣٨٩ ؜٠٫٤٥٠٧
Mintra Holding AS / EC (NO0010895022) ٠٫٠٨ ؜٨٣٫٨١ ٠٫٠٥ ؜٨٧٫٨٢ ٠٫١٢٤٥ ؜١٫١٦٣١
VNVTO1 / في إن في جلوبال إيه بي ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠١٠٩