الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٠٬٨٣٩٬٢٠٢
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VAESX - صندوق Virtus KAR للأسواق الناشئة ذات رأس المال الصغير فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٠٬٨٣٩٬٢٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A هي Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Rightmove plc (GB:RMV) , Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) , and LEENO Industrial Inc. (KR:058470) . تشمل مواقع VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A الجديدة VAT Group AG (CH:VACN) , Florida Housing Finance Corp (US:US34074MUF66) , BR Advisory Partners Participacoes SA (BR:BRBRBICDAM10) , .

VAESX - صندوق Virtus KAR للأسواق الناشئة ذات رأس المال الصغير فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٠٥ ١٫٥٦٧٣ ١٫٥٦٧٣
٥٫٨٩ ٣٠٫١٣ ٩٫٣٥٩٧ ١٫٤٨٥٠
١١٫٦٠ ١١٫٦٠ ٣٫٦٠٢٨ ١٫٣٦٥٠
٠٫٠٣ ٣٫٠٨ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫٩٥٧٦
١٫٠٦ ٣٫٠٣ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫٩٤٢٠
٠٫٣٣ ١٢٫٥٣ ٣٫٨٩١١ ٠٫٨٤٧٨
٠٫٢٤ ٣٫٨٠ ١٫١٧٩٧ ٠٫٧٠٢١
٠٫٨٤ ١٠٫١٣ ٣٫١٤٦٦ ٠٫٦٩٧٠
٠٫١٠ ٥٫٢١ ١٫٦١٦٩ ٠٫٦٨٥٧
٢٫١٤ ٦٫٢٤ ١٫٩٣٧٨ ٠٫٦٠٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٨٫٠٨ ٢٫٥١٠٣ ؜١٫٠٠١٨
٣١٫٨٥ ٥٫٧٨ ١٫٧٩٥٧ ؜٠٫٨٢١٥
١٫٢٥ ٥٫٧٥ ١٫٧٨٥٠ ؜٠٫٧٢٤٩
١٫٨١ ١٠٫٨١ ٣٫٣٥٨٠ ؜٠٫٦٦٢٩
٣٫٥١ ٩٫١١ ٢٫٨٣١١ ؜٠٫٦٠٦٨
٠٫٨١ ٧٫٦٦ ٢٫٣٧٨٧ ؜٠٫٥٦٧٢
٠٫١٨ ٢٫٠٩ ٠٫٦٤٨١ ؜٠٫٥٠٤٩
٤٫٧٩ ١٢٫٩٥ ٤٫٠٢١٥ ؜٠٫٤٧٣٧
٠٫٠٦ ٥٫١٧ ١٫٦٠٤٧ ؜٠٫٤٦٢٥
٠٫٤٦ ٨٫٢٨ ٢٫٥٧٠٩ ؜٠٫٣٥٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BCG / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ٥٫٨٩ ٧٫٣٥ ٣٠٫١٣ ٤١٫٢١ ٩٫٣٥٩٧ ١٫٤٨٥٠
PLGRPRC00015 / جروبا براكوج سا ١٫١٠ ٠٫٠٠ ١٩٫٤٦ ١٧٫٣٥ ٦٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٧٥٢
RMV / شركة رايت موف بي ال سي ١٫٣١ ٠٫٠٠ ١٤٫١٩ ٢١٫٥٩ ٤٫٤٠٧٦ ٠٫١٠٠٦
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA ٤٫٧٩ ٣٫٣٣ ١٢٫٩٥ ٦٫٢٩ ٤٫٠٢١٥ ؜٠٫٤٧٣٧
058470 / شركة لينو الصناعية ٠٫٣٣ ٤٢٤٫٠٩ ١٢٫٥٣ ٥١٫٩٠ ٣٫٨٩١١ ٠٫٨٤٧٨
TOTS3 / توتوفس سا ١٫٥٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٦ ٣٢٫٤٩ ٣٫٨٠٩٤ ٠٫٣٩٣٥
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١١٫٦٠ ٩١٫٢٨ ١١٫٦٠ ٩١٫٢٩ ٣٫٦٠٢٨ ١٫٣٦٥٠
HEIM / هاينكن ماليزيا بيرهاد ١٫٨١ ٠٫٠٠ ١٠٫٨١ ؜٠٫٧٨ ٣٫٣٥٨٠ ؜٠٫٦٦٢٩
TGMA3 / Tegma Gestão Logística SA ١٫٥٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٥ ٩٫٨٦ ٣٫١٨٣٤ ؜٠٫٢٥٩٣
030190 / شركة نيس لخدمات المعلومات المحدودة ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٠٫١٣ ٥٢٫٦٣ ٣٫١٤٦٦ ٠٫٦٩٧٠
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٩٫٥١ ١٨٫٢٩ ٢٫٩٥٥٥ ؜٠٫٠١٢٧
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٣٫٥١ ٠٫٠٠ ٩٫١١ ؜٢٫١٦ ٢٫٨٣١١ ؜٠٫٦٠٦٨
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٦ ١٢٫٠٨ ٨٫٢٨ ٤٫٣٠ ٢٫٥٧٠٩ ؜٠٫٣٥٧٥
200596 / شركة انهوى جوجينج للتقطير المحدودة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٨٫٠٨ ؜١٥٫٠٩ ٢٫٥١٠٣ ؜١٫٠٠١٨
Q / مراقبة الجودة، SAB de CV ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ١٨٫٢٤ ٢٫٤٩٧٠ ؜٠٫٠١١٨
H02 / شركة هاو بار المحدودة ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ؜٤٫٠٧ ٢٫٣٧٨٧ ؜٠٫٥٦٧٢
GRS533003000 / أوبتيما بنك سا ٠٫٣١ ٥٫٠٤ ٧٫٢٥ ٤٨٫٨٧ ٢٫٢٥٣٠ ٠٫٤٥٥١
CMOCTEZ / شركة موكتيزوما، SAB de CV ١٫٦٧ ٠٫٠٠ ٧٫١٩ ٦٫٩٣ ٢٫٢٣٤٤ ؜٠٫٢٤٨٢
6409 / شركة فولترونيك لتكنولوجيا الطاقة ٠٫١٥ ٥٣٫٦٨ ٦٫٣٠ ٤١٫٧٦ ١٫٩٥٦١ ٠٫٣١٦٧
012750 / شركة S-1 ٠٫١٢ ؜٧٫٨٣ ٦٫٢٦ ٦٫٦٤ ١٫٩٤٥٤ ؜٠٫٢٢٢٣
BRGGPSACNOR9 / GPS المشاركون وEmpreendimentos SA ٢٫١٤ ٣٦٫١١ ٦٫٢٤ ٧٢٫٧٠ ١٫٩٣٧٨ ٠٫٦٠٤٦
AUCT.F / مزاد الاتحاد PCL ٣١٫٨٥ ٠٫٠٠ ٥٫٧٨ ؜١٨٫٤٩ ١٫٧٩٥٧ ؜٠٫٨٢١٥
CAB / شركة CAB كاكاران بيرهاد ١٫٢٥ ؜٢٠٫٥٧ ٥٫٧٥ ؜١٥٫٥١ ١٫٧٨٥٠ ؜٠٫٧٢٤٩
600570 / شركة هوندسون تكنولوجيز ١٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٥٢ ٢٠٫٥٣ ١٫٧١٤٣ ٠٫٠٢٤٣
012510 / شركة دوزون بيسون المحدودة ٠٫١٠ ٥٧٫٨١ ٥٫٢١ ٨٣٫٧٩ ١٫٦١٦٩ ٠٫٦٨٥٧
80TE / شركة Kaspi.KZ JSC ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫١٧ ؜٧٫٧٧ ١٫٦٠٤٧ ؜٠٫٤٦٢٥
CAMS / خدمات إدارة عصر الكمبيوتر المحدودة ٠٫١٠ ٢٤٫٤٠ ٥٫٠٧ ٤٣٫٩٢ ١٫٥٧٣٦ ٠٫٢٧٤٤
VACN / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠١ ٥٫٠٥ ١٫٥٦٧٣ ١٫٥٦٧٣
TOWR / بي تي سارانا مينارا نوسانتارا Tbk. ١٥٧٫٦٢ ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ٠٫٢١ ١٫٤٨٩٨ ؜٠٫٢٧٦٥
5287 / شركة أدكن للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ١٠٫٢٠ ١٫٣٦٣٢ ؜٠٫١٠٦٤
INE138Y01010 / كفين تكنولوجيز المحدودة ٠٫٢٤ ١٢٣٫٣١ ٣٫٨٠ ١٩٣٫٤٣ ١٫١٧٩٧ ٠٫٧٠٢١
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٦٧ ٤٫٠٦ ١٫١٣٩١ ؜٠٫١٦١٦
6146 / شركة سبورتون الدولية ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦١ ؜١٫١٠ ١٫١٢١٥ ؜٠٫٢٢٥٧
HUMAN.F / هيومنيكا PCL ١٤٫٦٨ ٠٫٠٠ ٣٫٥٢ ١٫٥٠ ١٫٠٩٣٩ ؜٠٫١٨٦٥
N1C / مجموعة النقرات المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٤٥ ١٣٫١٦ ١٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٥٣٧
US34074MUF66 / شركة فلوريدا لتمويل الإسكان ٠٫٠٣ ٣٫٠٨ ٠٫٩٥٧٦ ٠٫٩٥٧٦
BRBRBICDAM10 / شركاء BR الاستشاريون Participacoes SA ١٫٠٦ ٣٫٠٣ ٠٫٩٤٢٠ ٠٫٩٤٢٠
MTEL / بي تي داياميترا Telekomunikasi Tbk. ٨٦٫١١ ؜٨٫٢٨ ٢٫٩٤ ؜٨٫١٧ ٠٫٩١٤٤ ؜٠٫٢٦٨٤
600132 / شركة تشونغتشينغ للبيرة المحدودة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ؜٤٫٧٩ ٠٫٨٢٧١ ؜٠٫٢٠٤٨
ID1000165004 / أفيا افيان Tbk PT ٨٢٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٥٫٧٨ ٠٫٦٥٩٣ ؜٠٫٠٨١١
143240 / شركة سارامين المحدودة ٠٫١٨ ؜٤٠٫٥٨ ٢٫٠٩ ؜٣٣٫٢٣ ٠٫٦٤٨١ ؜٠٫٥٠٤٩
2608 / شركة كيري تي جيه اللوجستية المحدودة ١٫٦٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٩٣ ٠٫٥٩١٠ ؜٠٫٠٩٧٨