الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٨٣٧٬٠٦٧
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VDMCX - صندوق Virtus KAR للأسواق النامية من الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٨٣٧٬٠٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C هي Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) . تشمل مواقع VDMCX - Virtus KAR Developing Markets Fund Class C الجديدة VAT Group AG (CH:VACN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٦٥٦٢ ١٫٦٥٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٦٣٤٧ ١٫٦٣٤٧
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٣٫٠٢٠٠ ١٫٠٨٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٧٫٦٧٩٧ ٠٫٨١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٢٥٧٢ ٠٫٧٩٨١
٠٫٠٣ ٠٫٠٨ ٢٫٠٦٥٤ ٠٫٧٥٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٥٠٤٠ ٠٫٧٣٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫١٩٩٣ ٠٫٧٠٥٦
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٣٫٤٢٤٩ ٠٫٦٨٦٠
٠٫١١ ٠٫١١ ٢٫٩١٢٣ ٠٫٦٥٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٨٠٦٧ ؜١٫٦١٧٧
٠٫٠٤ ٠٫١١ ٢٫٨٢٦٦ ؜١٫٥٦٥٠
٠٫١٥ ٠٫١٥ ٣٫٩١٧١ ؜١٫١٧٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٥٫٠٦٤٢ ؜١٫٠٥٨٦
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٢٫١٣٦٢ ؜١٫٠٢٣٧
٠٫٣٨ ٠٫٠٧ ١٫٧٥٤٦ ؜٠٫٩٤٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٧٥
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٢٫٤٨٩٤ ؜٠٫٦٨٠٣
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٢٫٤٦٣٨ ؜٠٫٦٠٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BCG / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ٠٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫٣٣ ٣٥٫٣٧ ٨٫٥١٤٠ ٠٫٦٢٤٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٠٫٣٠ ٤٠٫٦٥ ٧٫٦٧٩٧ ٠٫٨١٨٦
PLGRPRC00015 / جروبا براكوج سا ٠٫٠١ ٦٫٤٩ ٠٫٢٠ ٢٥٫٤٧ ٥٫١٥٩٤ ؜٠٫٠١٣٤
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ٠٫٢٠ ٣٫٦٦ ٥٫٠٦٤٢ ؜١٫٠٥٨٦
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA ٠٫٠٦ ٣٢٫٢٢ ٠٫١٧ ٣٧٫٠١ ٤٫٤٣٦٨ ٠٫٣٤٩٤
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٠٫٠٥ ١٨٫١٢ ٠٫١٧ ٤٠٫٩٨ ٤٫٤٠٦٧ ٠٫٥٠١٢
Credit Bureau Asia Ltd / EC (SGXE54097436) ٠٫١٥ ؜٨٫٥٩ ٠٫١٥ ؜٣٫٧٧ ٣٫٩١٧١ ؜١٫١٧٣٤
058470 / شركة لينو الصناعية ٠٫٠٠ ٤٤٠٫٥٢ ٠٫١٣ ٥٧٫٦٥ ٣٫٤٢٤٩ ٠٫٦٨٦٠
030190 / شركة نيس لخدمات المعلومات المحدودة ٠٫٠١ ٢٨٫٣٠ ٠٫١٢ ٩٦٫٦٧ ٣٫٠٢٠٠ ١٫٠٨٧٦
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ٠٫١١ ٦١٫٩٣ ٠٫١١ ٦٢٫٨٦ ٢٫٩١٢٣ ٠٫٦٥٩٠
1651 / الدقة تسوجامي الصين كورب المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٠٫٦٧ ٠٫١١ ؜١٩٫٧١ ٢٫٨٢٦٦ ؜١٫٥٦٥٠
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٦٫٩٠ ٠٫١١ ٢٨٫٠٥ ٢٫٦٨٨٠ ٠٫٠٤٤٦
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫٠١ ١٣٫٢٦ ٠٫١٠ ٣٣٫٧٨ ٢٫٥٤٣٨ ٠٫١٦٥١
1882 / هايتي الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٥٫٢٥ ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٢٫٥٢٢٠ ؜٠٫٥٤٦٤
GRS533003000 / أوبتيما بنك سا ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٥ ٠٫١٠ ٧٨٫١٨ ٢٫٥٠٤٠ ٠٫٧٣٨٢
200596 / شركة انهوى جوجينج للتقطير المحدودة ٠٫٠١ ١٥٫٨٧ ٠٫١٠ ؜٢٫٠٢ ٢٫٤٨٩٤ ؜٠٫٦٨٠٣
TGMA3 / Tegma Gestão Logística SA ٠٫٠١ ؜٨٫٥١ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦٣٨ ؜٠٫٦٠٧٣
BBCA / بنك بي تي آسيا الوسطى Tbk ٠٫١٧ ٣٣٫٥٩ ٠٫٠٩ ٤٠٫٠٠ ٢٫٣٢٩٥ ٠٫٢٤٠٦
6409 / شركة فولترونيك لتكنولوجيا الطاقة ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٨٦٫٩٦ ٢٫١٩٩٣ ٠٫٧٠٥٦
HEIM / هاينكن ماليزيا بيرهاد ٠٫٠١ ؜١٤٫٦٣ ٠٫٠٨ ؜١٥٫٣١ ٢٫١٣٦٢ ؜١٫٠٢٣٧
BRGGPSACNOR9 / GPS المشاركون وEmpreendimentos SA ٠٫٠٣ ٥٥٫٧٨ ٠٫٠٨ ١٠٢٫٥٠ ٢٫٠٦٥٤ ٠٫٧٥٦١
TOWR / بي تي سارانا مينارا نوسانتارا Tbk. ٢٫٤٩ ٤٦٫٣٧ ٠٫٠٨ ٤٧٫٠٦ ١٫٩٢٩٦ ٠٫٢٨١٣
600570 / شركة هوندسون تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٣٫٥٣ ٠٫٠٧ ٣٧٫٢٥ ١٫٨٠١٩ ٠٫١٥١٩
AUCT.F / مزاد الاتحاد PCL ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٩٫٠٥ ١٫٧٥٤٦ ؜٠٫٩٤٢١
4506 / جي إف سي. المحدودة. ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٠٧ ٣٠٫٠٠ ١٫٦٧٦٥ ٠٫٠٧٩٠
VACN / مجموعة ضريبة القيمة المضافة AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٦٥٦٢ ١٫٦٥٦٢
012510 / شركة دوزون بيسون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٦٣٤٧ ١٫٦٣٤٧
012750 / شركة S-1 ٠٫٠٠ ٧١٫٤١ ٠٫٠٦ ٩٦٫٧٧ ١٫٥٧٧١ ٠٫٥٨٠٦
ID1000132806 / متعدد Bintang اندونيسيا Tbk PT ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ١٫٣٩٣٥ ؜٠٫٤٠٧٦
BRBRBICDAM10 / شركاء BR الاستشاريون Participacoes SA ٠٫٠٢ ٤٣٫٧٤ ٠٫٠٥ ٧٤٫١٩ ١٫٣٨٤٢ ٠٫٣٧٣٤
Q / مراقبة الجودة، SAB de CV ٠٫٠١ ٢٫٧٨ ٠٫٠٥ ٢٠٫٤٥ ١٫٣٦٤٣ ؜٠٫٠٤٢١
80TE / شركة Kaspi.KZ JSC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٨٫٧٧ ١٫٣٤٧٨ ؜٠٫٤٨٣٢
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ٠٫٠٠ ٧٦٫٤٧ ٠٫٠٥ ٦٣٫٣٣ ١٫٢٦٩١ ٠٫٢٨٤٨
INE138Y01010 / كفين تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ١٦١٫٠٦ ٠٫٠٥ ٢٥٠٫٠٠ ١٫٢٥٧٢ ٠٫٧٩٨١
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) ٠٫٠٠ ٤٨٫٤٣ ٠٫٠٤ ٥٤٫١٧ ٠٫٩٦٧٥ ٠٫١٨٢٦
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٣٩ ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٦٧ ٠٫٨٠٦٧ ؜١٫٦١٧٧
HUMAN.F / هيومنيكا PCL ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٤ ؜٠٫١٦٤١
8454 / شركة مومو دوت كوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٧٥
8454 / شركة مومو دوت كوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٧٥