الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬١٣٢٬٦١٠
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VGEAX - صندوق Virtus Vontobel للفرص الأوروبية الكبرى من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬١٣٢٬٦١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A هي RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . تشمل مواقع VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A الجديدة Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٥٦٠ ١٫٥٥٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٤٫٧٩٨٥ ١٫٢٧٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫١١٨٥ ١٫٠٠٣٧
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٥٫٦٧٥٩ ٠٫٩٢٢٤
٠٫٠١ ٠٫١٨ ٢٫٧٨٦٢ ٠٫٩١٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٠١٧٠ ٠٫٨٨٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٣٫٣٩٦٨ ٠٫٧٩١٥
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٢٫٢٣٤٣ ٠٫٧١٢٠
٠٫٠١ ٠٫١١ ١٫٨٠٨٩ ٠٫٧١٠٣
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٨٥٦٤ ٠٫٦٨٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٦٢٢٨ ؜٠٫٧٩٠٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٧٠٠٥ ؜٠٫٧٤٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٢٢٩٩ ؜٠٫٦٢٩٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٫٩٣٥٢ ؜٠٫٥٤٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٠٢٣٦ ؜٠٫٤٩١٥
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٫٦٥٧٦ ؜٠٫٣٨٨٨
٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ١٫٤٧٤٨ ؜٠٫٣٨٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٣٩٩٨ ؜٠٫٣٤٥٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٦٩٩٩ ؜٠٫٢٧٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٠٢٩ ؜٠٫٢٥٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-21 لفترة التقرير 2023-09-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٠١ ٤٫١١ ٠٫٣٦ ٥٫٩٢ ٥٫٦٧٥٩ ٠٫٩٢٢٤
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٣٣ ؜٦٫٤٨ ٥٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٦٦
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ٠٫٣٣ ؜٤٫١٣ ٥٫١٥٦٣ ٠٫٣٩٠٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٠٫٣٢ ؜٣٫٩٣ ٥٫٠٤٢٢ ٠٫٣٩١٦
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٧ ٠٫٣٠ ٢٠٫٨٠ ٤٫٧٩٨٥ ١٫٢٧٦٩
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٣٠ ٠٫٣٠ ؜٢٫٢٧ ٤٫٧٨٧٢ ٠٫٤٣٥٢
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥ ٠٫٢٨ ؜٥٫١٤ ٤٫٣٩٠٢ ٠٫٢٨٢١
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٢٢ ؜٨٫٤٧ ٣٫٤٢٣٣ ٠٫١٠٦٠
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٧ ٠٫٢١ ١٥٫٦٨ ٣٫٣٩٦٨ ٠٫٧٩١٥
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٠٢ ١٣٫٤٨ ٠٫٢١ ٢٫٤٩ ٣٫٢٧١٥ ٠٫٤٤٢٩
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٢٠ ؜٢٥٫٩١ ٣٫٢٢٩٩ ؜٠٫٦٢٩٨
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ٨٫٧٩ ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٣٫١٢٩٢ ٠٫٣١١٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٣١٫٣٥ ٠٫٢٠ ٣٠٫٦٧ ٣٫١١٨٥ ١٫٠٠٣٧
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٣٫٢٢ ٠٫١٩ ٢٥٫٨٣ ٣٫٠١٧٠ ٠٫٨٨٨٣
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠١ ٥٣٫٨٥ ٠٫١٨ ٣١٫٥٨ ٢٫٧٨٦٢ ٠٫٩١٢٠
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٣ ٠٫١٧ ؜٣٠٫٦١ ٢٫٧٠٠٥ ؜٠٫٧٤٧٤
ASHTY / Ashtead Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٨٫٤٩ ٠٫١٧ ٤٫٣٥ ٢٫٦٧٦٠ ٠٫٤٠٧٩
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٥ ٠٫١٧ ؜٢٢٫٦٩ ٢٫٦٥٧٦ ؜٠٫٣٨٨٨
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٦ ٠٫١٧ ؜٣٢٫١٠ ٢٫٦٢٢٨ ؜٠٫٧٩٠٨
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٩٫٤٦ ٢٫٣٦٣٧ ؜٠٫٢٤١٦
LRLCF / لوريال سا ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ٠٫١٤ ؜٨٫٣٣ ٢٫٢٧٨٥ ٠٫٠٨٦٠
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠١ ٦٫١٢ ٠٫١٤ ٣٠٫٥٦ ٢٫٢٣٤٣ ٠٫٧١٢٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٨٫٦٧ ٢٫١٥٣٧ ؜٠٫١٨٣١
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٢٣ ٠٫١٣ ؜٢٩٫٠٥ ٢٫٠٢٣٦ ؜٠٫٤٩١٥
PDRDY / بيرنود ريكارد - ADR ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٠ ٠٫١٢ ؜٣٠٫٦٨ ١٫٩٣٥٢ ؜٠٫٥٤٦١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٨ ٠٫١٢ ٤٠٫٩٦ ١٫٨٥٦٤ ٠٫٦٨٠٨
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٠١ ٤٤٫٩٥ ٠٫١١ ٤٦٫١٥ ١٫٨٠٨٩ ٠٫٧١٠٣
H11 / شركة هالما ٠٫٠٠ ؜٦٫٩١ ٠٫١١ ؜٢٣٫٥٧ ١٫٦٩٩٩ ؜٠٫٢٧٩٥
AMP / أمبليفون سبا ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٥٥٦٠ ١٫٥٥٦٠
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٧٫٢٧ ٠٫٠٩ ؜٢٩٫٥٥ ١٫٤٧٤٨ ؜٠٫٣٨٠١
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢٣ ٠٫٠٩ ؜٢٩٫٠٣ ١٫٣٩٩٨ ؜٠٫٣٤٥٤
SPXSY / Spirax Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٩ ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٧٦ ١٫٢٣٣٦ ؜٠٫١٨٩٩
IMCDY / IMCD NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٠٦ ؜٢٩٫٢١ ١٫٠٠٢٩ ؜٠٫٢٥٠٤
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٥٫٠٧ ٠٫٩٨٥٠ ؜٠٫٠٥١٨