الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٩٤٨٬٠٦٨
المواقع الحالية ١٠٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VMAKX - Virtus Seix MACS عالية الغلة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٩٤٨٬٠٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVMAKX - Virtus Seix High Yield MACS هي Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Crocs Inc (US:US227046AB51) , Sealed Air Corp (US:US81211KAK60) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , and BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 (US:US018581AP34) . تشمل مواقع VMAKX - Virtus Seix High Yield MACS الجديدة Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Crocs Inc (US:US227046AB51) , Sealed Air Corp (US:US81211KAK60) , Viking Cruises Ltd (BM:US92676XAG25) , and BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 (US:US018581AP34) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٠٦٩٣ ١٫٠٦٩٣
٠٫٠٥ ١٫٠٢٨٢ ١٫٠٢٨٢
٠٫٠٥ ٠٫٩٩٩٦ ٠٫٩٩٩٦
٠٫٠٥ ٠٫٩٩٧٣ ٠٫٩٩٧٣
٠٫٠٥ ٠٫٩٤٣٠ ٠٫٩٤٣٠
٠٫٠٤ ٠٫٨٣٦٢ ٠٫٨٣٦٢
٠٫٠٥ ١٫٠١١٠ ٠٫٧٠٤١
٠٫٠٥ ١٫٠١٥٣ ٠٫٦٧٩٨
٠٫٠٣ ٠٫٥٢٦٥ ٠٫٥٢٦٥
٠٫٠٣ ٠٫٥٢٤٣ ٠٫٥٢٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٠٫٨٤٤٧ ؜٠٫٠٣٩٩
٠٫٠٥ ١٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٢٩٩
٠٫٠٥ ٠٫٩٠٩٤ ؜٠٫٠٢٠٩
٠٫٠٥ ١٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٢٠٣
٠٫٠٥ ٠٫٩٩٧٣ ؜٠٫٠١٨٧
٠٫٠٤ ٠٫٧٧٩٦ ؜٠٫٠١٨٥
٠٫٠٥ ١٫٠٦٤١ ؜٠٫٠١٧٠
٠٫٠٥ ١٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠١٣١
٠٫٠٥ ٠٫٩٧٤١ ؜٠٫٠١٠٧
٠٫٠٥ ١٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٦ ٣٫٦٤ ١٫١٢٩٣ ٠٫٠٢٢١
US92332YAC57 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٥ ١٫٨٩ ١٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠١٣
US227046AB51 / شركة كروكس ٠٫٠٥ ١٫٠٦٩٣ ١٫٠٦٩٣
US81211KAK60 / شركة الهواء المختوم ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ١٫٠٦٨٣ ٠٫٠١٥٠
US92676XAG25 / شركة فايكنج للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٥٧ ؜٠٫٠٠٩٤
US018581AP34 / الخبز المالي HLDGS REGD 144A P / P 9.75000000 ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ١٫٠٦٥٥ ٠٫٠٠٣٠
US35640YAK38 / شركة الحرية للرهن العقاري ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٤١ ؜٠٫٠١٧٠
US87422VAK44 / تالين لإمدادات الطاقة، ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٠٤ ؜٠٫٠٠٧٢
US62886HBG56 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ١٫٠٥٢١ ٠٫٠٠٣١
US92840VAP76 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ١٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠٢٤
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ١٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٣٧
US498894AA29 / شركة نهر السكين القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٠٤٨
MTW / شركة مانيتووك، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٦٨
US76774LAC19 / شركة ريتشي بروس القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠١٣١
US83283WAE30 / سميرنا للخرسانة الجاهزة ذ.م.م ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٠٥٣
US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٠٢١
US26154DAA81 / شركة دريم فايندرز هومز ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠٨٧
US005095AA29 / شركة اكوشنت ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٣١٥ ؜٠٫٠١٠٢
US07831CAA18 / شركة بيل رينغ براندز ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٩٥
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ١٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠٢٢
US50187TAH95 / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ١٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٢٠٣
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٧٢
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٥ ١٫٠٢٨٢ ١٫٠٢٨٢
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٢٧٧ ٠٫٠١٣٢
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٦٥
US431318BC74 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٤٧
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٢٥٣ ٠٫٠١٣٢
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٤٩
US71880K1016 / شركة فينيا ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠٢١٤ ٠٫٠٠٢٢
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫٠٥ ؜١٫٩٢ ١٫٠١٩٨ ؜٠٫٠٢٩٩
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٠١٨٤ ٠٫٠٢٨٣
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٧٫٨٤ ١٫٠١٧٦ ٠٫٢٦٥٩
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٧٥ ٠٫٠٠٤٦
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٠١٧٤ ٠٫٠٢٠٦
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٢٦
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٦٩ ٠٫٠٠٤٥
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٦١ ٠٫٠٠٧٤
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١١٢٫٥٠ ١٫٠١٥٤ ٠٫٥١٢١
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٠٫٠٥ ٢١٨٫٧٥ ١٫٠١٥٣ ٠٫٦٧٩٨
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٥٥
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٢٠
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٧٧
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٠١٢٢ ٠٫٠٢٠٢
US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٠٥
US00790RAB06 / شركة أنظمة الصرف الصحي المتقدمة ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٢٠ ٠٫٠٠١١
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٤٠٫٠٠ ١٫٠١١٠ ٠٫٧٠٤١
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٩٧
US57638P1049 / ماستربراند، وشركة ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ١٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٥٩
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ١٫٠١٠٤ ٠٫٠٠١٦
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٩٦
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٫٠٠٨٢ ٠٫٠١٧٣
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٫٠٠٧٢ ٠٫٠١٦٦
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٥٣
US30251GBE61 / موارد FMG أغسطس 2006 ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ١٫٠٠٦٥ ٠٫٠١٣٨
US019736AF46 / شركة أليسون ترانسيميشن ٠٫٠٥ ٠٫٩٩٩٦ ٠٫٩٩٩٦
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) ٠٫٠٥ ٠٫٩٩٧٣ ٠٫٩٩٧٣
US422704AH97 / شركة هيكلا للتعدين ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩٧٣ ؜٠٫٠١٨٧
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٩٩٦٥ ؜٠٫٠٠٨١
GSY / جويسي المحدودة. ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٠٫٩٩٤٨ ٠٫٠٠٩٢
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٩٩٠٥ ؜٠٫٠٠٧٨
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٩٩٠٠ ؜٠٫٠٠٧٥
US69346VAA70 / شركة Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027 144أ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨٧٤ ؜٠٫٠٠٩٤
US45780RAA95 / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٠٠٧٣
US44267DAD93 / هوارد هيوز كورب / ذا ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٩٨٢١ ٠٫٠٠٥٥
US82967NBA54 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫٠٠٢٤
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫٩٨٠٨ ٠٫٠٢٢٢
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٩٧٨٥ ٠٫٠٠٨٢
US184496AP20 / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٩٧٧٥ ؜٠٫٠٠٤١
US346232AE19 / شركة فورستار جروب ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٩٧٤١ ؜٠٫٠١٠٧
US77340RAR84 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫٩٧١٤ ٠٫٠٠٧٦
US00185PAA93 / شركة آي بي آي إسكرو ٠٫٠٥ ٦٫٥٢ ٠٫٩٧١١ ٠٫٠٣١٦
US05605HAB69 / شركة بي دبليو اكس تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩٦٥٣ ٠٫٠١٤٨
US92535UAB08 / شركة فيرتيف جروب ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩٦٤٨ ٠٫٠٠٦٦
US267475AD30 / شركة دايكوم للصناعات ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫٩٦٣١ ٠٫٠٢٢١
US303250AF16 / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩٦٣١ ٠٫٠٠٦٠
US09739DAD21 / شركة بويز كاسكيد ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩٦٢٧ ٠٫٠١٠٨
US69370CAC47 / شركة بي تي سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦١٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US83545GBD34 / شركة سونيك للسيارات ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫٩٦٠١ ٠٫٠٣٣٣
US775631AD66 / شركة المحامل الدوارة الأمريكية ٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٠٫٩٥٨٢ ٠٫٠١٣٣
US538034AX75 / لايف نيشن للترفيه SR مؤمن 144A 01/28 3.75 ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩٥٧٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US09624HAA77 / شركة بلو لينكس القابضة ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٩٥١٥ ٠٫٠٠٤١
US74166NAA28 / شركة ADT/The ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٩٤٩٢ ٠٫٠٠٩٧
US28415LAA17 / مرونة نيفادا ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٩٤٥٥ ٠٫٠٠٦٩
US436440AP62 / شركة هولوجيك ٠٫٠٥ ٠٫٩٤٣٠ ٠٫٩٤٣٠
US536797AF03 / شركة ليثيا موتورز ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫٩٤٠٩ ٠٫٠٢٩٠
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٩٤٠٣ ٠٫٠١٢٠
US171779AL52 / شركة سينا ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫٩٣٧٤ ٠٫٠١٨٣
US771049AA15 / ربلكس 3 7/8 05/01/30 ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫٩٣٣٥ ٠٫٠١٧٩
US885160AA99 / شركة ثور للصناعات ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٩٢٧٣ ٠٫٠٢٠٨
US001846AA20 / مجموعة أنجي ذ.م.م ٠٫٠٥ ٢٫٢٢ ٠٫٩٢٢٦ ٠٫٠٠٩٢
US89055FAC77 / شركة توب بيلد ٠٫٠٥ ٤٫٥٥ ٠٫٩١٧٦ ٠٫٠٢٢٢
US89386MAA62 / ترانس أوشن تيتان للتمويل المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٩٠٩٤ ؜٠٫٠٢٠٩
US98980BAA17 / شركة زيب ريكروتير ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٣ ٠٫٨٤٤٧ ؜٠٫٠٣٩٩
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٤ ٠٫٨٣٦٢ ٠٫٨٣٦٢
US12685JAC99 / شركة كيبل وان ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٩٦ ؜٠٫٠١٨٥
US974637AC45 / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩٢٢ ؜٠٫٠٠٤٩
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٠٫٠٣ ٠٫٥٢٦٥ ٠٫٥٢٦٥
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) ٠٫٠٣ ٠٫٥٢٤٣ ٠٫٥٢٤٣
Tidewater Inc / DBT (US88642RAE99) ٠٫٠٣ ٠٫٥٠٩٠ ٠٫٥٠٩٠
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٠٫٠٢ ٠٫٣٦٢٧ ٠٫٣٦٢٧
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٣٠٦٣ ٠٫٣٠٦٣
US91889FAC59 / شركة فالاريس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٦٤٠ ٠٫٢٦٤٠
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠٠١١