الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٤٨٢٬٦٠٦
المواقع الحالية ١٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VMAHX - Virtus Newfleet عالية العائد MACS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٤٨٢٬٦٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVMAHX - Virtus Newfleet High Yield MACS هي TCBI 4 05/06/31 (US:US88224QAA58) , Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp (US:US315289AC26) , DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) , CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBM11) , and PETM 7 3/4 02/15/29 (US:US71677KAB44) . تشمل مواقع VMAHX - Virtus Newfleet High Yield MACS الجديدة TCBI 4 05/06/31 (US:US88224QAA58) , Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp (US:US315289AC26) , DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. (US:US25461LAA08) , CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBM11) , and PETM 7 3/4 02/15/29 (US:US71677KAB44) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٫٥٨٨٨ ١٫٥٨٨٨
٠٫٣٥ ١٫٥٨٨٨ ١٫٥٨٨٨
٠٫٢٩ ١٫٣٢٩٤ ١٫٣٢٩٤
٠٫٢٣ ١٫٠٦٧٩ ١٫٠٦٧٩
٠٫٢٣ ١٫٠٦٧٩ ١٫٠٦٧٩
٠٫٢٢ ٠٫٩٩٤٢ ٠٫٩٩٤٢
٠٫٢٢ ٠٫٩٩٤٢ ٠٫٩٩٤٢
٠٫٢١ ٠٫٩٨٢٨ ٠٫٩٨٢٨
٠٫٣٠ ١٫٣٦٩٥ ٠٫٦٢١٦
٠٫١٣ ٠٫٥٨٨٤ ٠٫٥٨٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٠٫٣٢٧٣ ؜٠٫٤٨٨٣
٠٫٠٦ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٢٩٧٢
٠٫٠٦ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٢٩٧٢
٠٫٥٥ ٢٫٥٢٧٢ ؜٠٫٢٣٥٣
٠٫٠٩ ٠٫٣٩٧٨ ؜٠٫١٧٤٦
٠٫١٠ ٠٫٤٦٩٠ ؜٠٫١٤١٥
٠٫١٩ ٠٫٨٥٨٩ ؜٠٫٠٩٣٣
٠٫١٩ ٠٫٨٥٨٩ ؜٠٫٠٩٣٣
٠٫٠٧ ٠٫٣٢٥٦ ؜٠٫٠٦٩٧
٠٫٠٧ ٠٫٣٢٥٦ ؜٠٫٠٦٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 ٠٫٩٣ ؜٠٫٣٢ ٤٫٢٨٣١ ٠٫٠٨٤٨
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) ٠٫٦١ ٢٫٣٤ ٢٫٨١٧٦ ٠٫١٢٧١
Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) ٠٫٦١ ٢٫٣٤ ٢٫٨١٧٦ ٠٫١٢٧١
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫٥٦ ٢٫١٩ ٢٫٥٧٢٩ ٠٫١١١٤
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. ٠٫٥٥ ٧٫٨٠ ٢٫٥٤٢٩ ٠٫٢٣٤٦
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٥٥ ؜١٠٫٥٩ ٢٫٥٢٧٢ ؜٠٫٢٣٥٣
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٤٩ ؜١٫٨٢ ٢٫٢٢٩٨ ٠٫٠٠٦٨
US64072TAC99 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٤٩ ؜١٫٨٢ ٢٫٢٢٩٨ ٠٫٠٠٦٨
US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 ٠٫٤٤ ٥٫٨١ ٢٫٠١٠١ ٠٫١٥٢٧
US05971U2C00 / بنك الائتمان في بيرو ٠٫٤٣ ٠٫٩٤ ١٫٩٧٦٦ ٠٫٠٥٧٥
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٢٫١٨ ١٫٩٤٠٥ ٠٫٠٨١٠
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٤٢ ٢٫٧١ ١٫٩٢٠٦ ٠٫٠٩٢١
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٤٢ ٢٫٧١ ١٫٩٢٠٦ ٠٫٠٩٢١
US29273VAN01 / نقل الطاقة LP ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ١٫٨٩٣١ ٠٫٠٥٢٦
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٤١ ٤٫٣١ ١٫٨٩٢٧ ٠٫١٢١٢
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ٠٫٤٠ ١٫٠٠ ١٫٨٥٨٧ ٠٫٠٥٨٦
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ١٫٨٣٦٢ ٠٫٠٣٧٥
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫٣٨ ١٫٥٩ ١٫٧٦٨١ ٠٫٠٦٨٣
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٣٧ ٢٫٧٩ ١٫٦٩٣١ ٠٫٠٨٠٠
US62957HAJ41 / شركة نابورس للصناعات ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ١٫٦٧٩٥ ٠٫٠٣٩٤
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ١٫٥٨٨٨ ١٫٥٨٨٨
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ١٫٥٨٨٨ ١٫٥٨٨٨
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) ٠٫٣٠ ٧٨٫٩٢ ١٫٣٦٩٥ ٠٫٦٢١٦
US045086AP03 / أشتون وودز الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م / شركة أشتون وودز للتمويل ٠٫٢٩ ٥٫٤٥ ١٫٣٣٣٢ ٠٫٠٩٣٨
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٢٩ ١٫٣٢٩٤ ١٫٣٢٩٤
US651229BC91 / نيويل براندز، Inc. ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ١٫٢٨١١ ٠٫٠٤٠٥
US05973KAB35 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٢٥ ٢٫٩٤ ١٫١٣٠٤ ٠٫٠٥٦٤
US14019TAA43 / كابيتال فارم كريديت ACA ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ١٫١٢٠٥ ٠٫٠٣٠٦
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٠٫٢٣ ٠٫٨٦ ١٫٠٧٧٠ ٠٫٠٣١٠
US45674GAB05 / إنيوس كواترو فاينانس 2 بي إل سي ٠٫٢٣ ٦١٫٨١ ١٫٠٧١٨ ٠٫٤٢١٠
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٣ ١٫٠٦٧٩ ١٫٠٦٧٩
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٣ ١٫٠٦٧٩ ١٫٠٦٧٩
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٢٫٢٣ ١٫٠٥٤٤ ٠٫٠٤٥٨
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٢٫٢٣ ١٫٠٥٤٤ ٠٫٠٤٥٨
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ١٫٠٥٣٠ ٠٫٠١٦٥
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ١٫٠٥٣٠ ٠٫٠١٦٥
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 ٠٫٢٢ ٢٫٧٦ ١٫٠٢٥٩ ٠٫٠٤٧١
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) ٠٫٢٢ ؜١٫٣٧ ٠٫٩٩٦٦ ٠٫٠٠٨٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٢ ٠٫٩٩٤٢ ٠٫٩٩٤٢
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٢ ٠٫٩٩٤٢ ٠٫٩٩٤٢
US384701AA65 / شركة GPC Merger Sub Inc ٠٫٢١ ١٫٩٠ ٠٫٩٨٦٥ ٠٫٠٤٢٦
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٩٨٢٨ ٠٫٩٨٢٨
US502160AN46 / شركة إل إس بي للصناعات ٠٫٢١ ٢٦٫٧٩ ٠٫٩٨١١ ٠٫٢٢٣٣
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٠٢٥٠
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٠٢٥٠
US05533UAF57 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫٢١ ١٫٤٤ ٠٫٩٧٢٧ ٠٫٠٣٧٤
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٢١ ١٫٩٨ ٠٫٩٤٨٥ ٠٫٠٣٩١
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) ٠٫٢١ ١٫٩٨ ٠٫٩٤٨٥ ٠٫٠٣٩١
US97360AAA51 / وندسور القابضة الثالثة ذ.م.م ٠٫٢٠ ٣٫٥٧ ٠٫٩٣٥٩ ٠٫٠٥٤٨
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٠٫٢٠ ١٫٥١ ٠٫٩٣٠١ ٠٫٠٣٤٦
NO0012423476 / شركة البترول الدولية ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٩٢٩٤ ٠٫٠٢٧٥
US59567LAA26 / صندوق Midcap للمصدر المالي ٠٫١٩ ٣٫٢١ ٠٫٨٨٧٩ ٠٫٠٤٣١
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫١٩ ٣٫٣١ ٠٫٨٦٠٩ ٠٫٠٤٧١
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAJ80) ٠٫١٩ ؜١١٫٨٥ ٠٫٨٥٨٩ ؜٠٫٠٩٣٣
Office Properties Income Trust / DBT (US67623CAJ80) ٠٫١٩ ؜١١٫٨٥ ٠٫٨٥٨٩ ؜٠٫٠٩٣٣
US45232TAA97 / شركة Illuminate Buyer LLC / شركة Illuminate Holdings IV Inc ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٨٥٤٦ ٠٫٠٢٨١
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫١٨ ٣٫٣٩ ٠٫٨٤٢٢ ٠٫٠٤٦٠
US02154CAF05 / ألتيس للتمويل SA ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢٩٩ ٠٫٠٢٠٦
US37185LAN29 / جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب ٠٫١٧ ١٫٨١ ٠٫٧٨٠٩ ٠٫٠٣٤١
US37960XAB38 / جوينسو 7 1/2 04/15/32 ٠٫١٧ ٣٫٧٠ ٠٫٧٧٣٠ ٠٫٠٤١٦
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫١٦ ١٠٫٣٤ ٠٫٧٣٩٥ ٠٫٠٨٥٢
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 15/04/2026 144أ ٠٫١٦ ١٠٫٣٤ ٠٫٧٣٩٥ ٠٫٠٨٥٢
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) ٠٫١٦ ؜٥٫٤٥ ٠٫٧١٨٩ ؜٠٫٠٢٤١
US58547DAD12 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫١٦ ١٫٩٧ ٠٫٧١٥٩ ٠٫٠٢٩٥
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫١٥ ١١٢٫٨٦ ٠٫٦٨٥٤ ٠٫٣٦٨٨
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫١٤ ١٫٤١ ٠٫٦٦٦٢ ٠٫٠٢٧٦
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫١٤ ٦٤٫٣٧ ٠٫٦٥٨١ ٠٫٢٦٥٨
US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH ٠٫١٤ ٨٫٥٣ ٠٫٦٤٤٢ ٠٫٠٦١٢
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) ٠٫١٣ ١٧٫٥٤ ٠٫٦١٦٩ ٠٫١٠٢٤
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) ٠٫١٣ ١٧٫٥٤ ٠٫٦١٦٩ ٠٫١٠٢٤
US42330PAL13 / شركة هيليكس لحلول الطاقة ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٦٠٧٩ ٠٫٠٠٨٠
US60041CAA62 / شركة الألفية للضمان ٠٫١٣ ١٥٫٩٣ ٠٫٦٠٤٠ ٠٫٠٩٤٢
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٠٫١٣ ٠٫٥٨٨٤ ٠٫٥٨٨٤
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٠٫١٣ ٠٫٥٨٨٤ ٠٫٥٨٨٤
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫١٢ ١٫٦٤ ٠٫٥٧٠٩ ٠٫٠٢٢٠
US253393AG77 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫١٢ ٠٫٥٥٨٤ ٠٫٥٥٨٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫١٢ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٥٥٠٨
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫١٢ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٥٥٠٨
EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية ٠٫١٢ ٤٫٤٢ ٠٫٥٤٣٠ ٠٫٠٣٤٨
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤١٩ ٠٫٠١٥٤
US458140BK55 / إنتل كورب تسجيل 3.10000000 ٠٫١٢ ٠٫٥٣٩٧ ٠٫٥٣٩٧
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) ٠٫١٢ ٣٦٫٩٠ ٠٫٥٣٢٣ ٠٫١٥١٤
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) ٠٫١٢ ٣٦٫٩٠ ٠٫٥٣٢٣ ٠٫١٥١٤
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ٠٫١٢ ٤٫٥٥ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫٠٣٢٣
US879068AB03 / شركة أخرى للطاقة المحدودة ٠٫١١ ١٫٧٩ ٠٫٥٢٥٧ ٠٫٠٢٠٤
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٥٢٫٧٠ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫١٨٥٠
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٥٢٫٧٠ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫١٨٥٠
US948565AD85 / ويكلي هومز ذ م م / ويكلي فاينانس كورب ٠٫١١ ٢٫٧٨ ٠٫٥١٢٠ ٠٫٠٢٣٣
US431318AS36 / هيلكورب للطاقة I LP / شركة هيلكورب للتمويل ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٥٠٦٨ ٠٫٠١٢٩
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫١١ ٠٫٥٠٠٣ ٠٫٥٠٠٣
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫١١ ١٫٩٢ ٠٫٤٩١٦ ٠٫٠٢٢٤
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٠٫١١ ٨٫١٦ ٠٫٤٩١٢ ٠٫٠٤٧١
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) ٠٫١١ ١٫٩٢ ٠٫٤٨٨٦ ٠٫٠١٧٦
US68306MAA71 / أونتاريو للألعاب GTA LP ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٤٨٤٣ ٠٫٠١٤٩
US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية ٠٫١٠ ٢٫٠٠ ٠٫٤٧٢٤ ٠٫٠٢١٩
US42704MAA09 / شركة هيربالايف نيوترشن المحدودة / شركة HLF Financing Inc ٠٫١٠ ؜٢٤٫٤٤ ٠٫٤٦٩٠ ؜٠٫١٤١٥
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫١٠ ٥٫٣٢ ٠٫٤٥٦٥ ٠٫٠٣٢٥
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤١٢ ٠٫٠١١٢
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤١٢ ٠٫٠١١٢
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٠٫٤٣٧٩ ٠٫٠١٦٢
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٠٫٤٣٧٩ ٠٫٠١٦٢
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ٠٫٠٩ ٣٫٣٣ ٠٫٤٢٨٢ ٠٫٠٢٠٨
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ٠٫٠٩ ٣٫٣٣ ٠٫٤٢٨٢ ٠٫٠٢٠٨
US00489LAH69 / شركة Acrisure LLC / شركة Acrisure Finance Inc ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٤٢٤٥ ٠٫٠١٥٤
US63861CAE93 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٤٢٠٢ ٠٫٠١٥٨
US651229BD74 / نيويل براندز، Inc. ٠٫٠٩ ؜١٫١٢ ٠٫٤٠٥٠ ٠٫٠٠٤١
US90473LAA08 / شركة إصدار الضمان Unifrax ٠٫٠٩ ؜٣٢٫٢٨ ٠٫٣٩٧٨ ؜٠٫١٧٤٦
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) ٠٫٠٨ ٣٫٨٠ ٠٫٣٨٠٦ ٠٫٠٢١٢
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) ٠٫٠٨ ٣٫٨٠ ٠٫٣٨٠٦ ٠٫٠٢١٢
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٨٫٠٥ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٢٣٧
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٨٫٠٥ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٢٣٧
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٠٫٠٨ ٢٫٦٠ ٠٫٣٦٥٧ ٠٫٠١٦٢
US893830BX61 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٩٣ ٠٫٠٠٤٥
US444454AF95 / شركة هيوز لأنظمة الأقمار الصناعية 6.625% 2026/08/08 ٠٫٠٧ ؜٦٠٫٧٧ ٠٫٣٢٧٣ ؜٠٫٤٨٨٣
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) ٠٫٠٧ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٣٢٥٦ ؜٠٫٠٦٩٧
Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) ٠٫٠٧ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٣٢٥٦ ؜٠٫٠٦٩٧
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٢٧ ٠٫٠٠٧٥
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٣٢٠٧ ٠٫٠١٠٩
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٢٨٥٤ ٠٫٠٠٨٤
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٢٨٥٤ ٠٫٠٠٨٤
US67091TAB17 / OCP SA ٠٫٠٦ ؜١٫٦٤ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٠٠٤٦
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ٠٫٠٦ ٠٫٢٦٧٤ ٠٫٢٦٧٤
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ٠٫٠٦ ٠٫٢٦٧٤ ٠٫٢٦٧٤
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ٠٫٠٦ ؜٥٣٫٦٠ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٢٩٧٢
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) ٠٫٠٦ ؜٥٣٫٦٠ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٢٩٧٢
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) ٠٫٠٦ ٠٫٢٥٨١ ٠٫٢٥٨١
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠٠٥١
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٤٩ ٠٫٠٠٤٧
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٤ ٠٫١٩٢٧ ٠٫١٩٢٧
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٠٫٠٤ ٠٫١٨٨١ ٠٫١٨٨١
US750098AA35 / RACKSPACE HOSTING INC 5.375% 12/01/2028 144A ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٨ ٠٫١٨٥٠ ؜٠٫٠١١٦
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٢٠ ٠٫٠٠٣٥
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٢٠ ٠٫٠٠٣٥
US79588YAA73 / ساماركو مينيراكاو إس إيه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٧ ٠٫٠٠٥٦
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫١٦٥٧ ٠٫٠٠٧٢
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫١٦٥٧ ٠٫٠٠٧٢
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) ٠٫٠٤ ٠٫١٦٥١ ٠٫١٦٥١
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) ٠٫٠٤ ٠٫١٦٥١ ٠٫١٦٥١
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) ٠٫٠٤ ٠٫١٦٣٢ ٠٫١٦٣٢
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) ٠٫٠٤ ٠٫١٦٣٢ ٠٫١٦٣٢
Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨٨ ٠٫٠٠٤٠
Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨٨ ٠٫٠٠٤٠
US05971V2C81 / بنك الائتمان في بيرو ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫١٥٦٣ ٠٫٠٠٤٦
TELSAT / Telesat كندا / Telesat LLC ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٦ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٢١٠
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٠٦٣
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٠٦٣
US451102BZ91 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫١١١٣ ٠٫٠٠٤٥
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٢ ٠٫٠٠٢٣
US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٦ ٠٫٠٠٣٣
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٠٥٤
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠٤٢
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠٠٤٢
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٦
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٠٣٢
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٧٠٢
US67091TAD72 / OCP SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٢٠
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠١٦
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠١٦
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٤٦٣
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٢٤٦
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠١ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠١ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
MESQUITE ENERGY INC / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥